B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/01/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

115.766

1.553.660

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

115.766

1.553.660

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

109.159

1.359.822

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

92.313

949.246

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

16.846

410.576

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

7.934

92.819

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

410

5.279

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

3.920

48.377

006002005

laboratorio basico

4.192

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

140

1.604

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

899

10.531

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

006002013

Programa Resolutividad

18.842

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

006002021

Programa Sur

44.689

3.542

41.147

006002022

Programa Promocion

7.072

006002025

Campaña vacunacion

380

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

006002040

Programa Espacios Amigables

816

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

6.607

12.162

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

C x C Ingresos de Operación

2.700

Venta de Servicios

2.700

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

4.436

5.564

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

Otros

4.436

-4.436

999

Otros

4.436

-4.436

C x C Recuperación de Préstamos

10.000

-10.000

Ingresos por Percibir

10.000

-10.000

saldo inicial de caja

7.000

saldo inicial de caja

7.000

Total

INGRESOS 2018

1.689.126

130.202

1.558.924

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/01/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

71.342

1.102.354

Personal de Planta

780.478

56.855

723.623

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

48.090

549.639

001001

Sueldos base

222.543

18.186

204.357

001009

Asignaciones Especiales

76.251

6.007

70.244

001009007

Asignación Especial

71.187

5.525

65.662

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

482

4.582

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

970

10.780

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

970

10.780

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

1.114

17.165

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

1.114

17.165

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

3.397

38.330

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

3.397

38.330

001031

Asignación de Experiencia

4.636

231

4.405

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

231

4.405

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

18.186

204.357

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

18.186

204.357

002

Aportes del Empleador

26.378

1.481

24.897

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

002002

Otras Cotizaciones

18.534

1.481

17.053

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

003002

Desempeño Colectivo

88.907

003002002

Asignación Variable por

88.907

003003

Desempeño Individual

12.500

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

004

Remuneraciones Variables

39.800

1.998

37.802

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

1.998

30.002

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

1.998

30.002

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

5.286

9.878

005001

Aguinaldos

5.932

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

005003

Bonos Especiales

6.296

5.286

1.010

005003001

bono especial

6.296

5.286

1.010

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

Personal a Contrata

150.045

10.889

139.156

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

9.512

107.987

001001

Sueldos base

39.714

3.252

36.462

001009

Asignaciones Especiales

27.984

2.193

25.791

001009007

Asignación Especial

27.359

2.193

25.166

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

165

2.187

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

165

2.187

001027

Asignacion de Estimulo Personal

7.444

608

6.836



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			31/01/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		608			6.836				0
					001030			Asignación de Experiencia			291			291		41			250				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		41			250				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		3.252			36.462				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		3.252			36.462				0
					002			Aportes del Empleador			3.792			3.792		249			3.543				0
					002001			A Servicios de Bienestar			747			747		0			747				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.045		249			2.796				0
					003			Asignaciones por Desempeño			13.616			13.616		0			13.616				0
					003002			Desempeño Colectivo			11.028			11.028		0			11.028				0
					003002002			Asignación Variable por			11.028			11.028		0			11.028				0
					003003			Desempeño Individual			2.588			2.588		0			2.588				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588		0			2.588				0
					004			Remuneraciones Variables			8.900			8.900		137			8.763				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		137			4.563				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			4.200		0			4.200				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		991			5.247				0
					005001			Aguinaldos			1.460			1.460		0			1.460				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827		0			827				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633		0			633				0
					005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		991			3.787				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		991			3.787				0
			03					Otras Remuneraciones			243.173			243.173		3.598			239.575				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			233.173		397			232.776				0
					001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		0			27.266				0
					001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		0			4.937				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		0			8.381				0
					001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		0			12.400				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			10.495		0			10.495				0
					001006			Programa Sur			64.170			64.170		0			64.170				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			26.012		0			26.012				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		0			16.953				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		0			5.382				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		397			21.072				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		0			7.252				0
					001013			Programa Espacios Amigables			828			828		0			828				0
					001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		0			19.579				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			5.669		0			5.669				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		0			2.000				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380		0			380				0
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		3.201			6.799				0
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			477.797		8.457			469.340				4.286
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		172			4.128				33
					001			Para Personas			4.300			4.300		172			4.128				33
					001001			Para Personas			4.000			4.000		172			3.828				33
					001016			Para Personas Programa Chile			300			300		0			300				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.280		280			7.000				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	SALUD																			Fecha			31/01/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										7.000			7.000		280			6.720				0
				003			Calzado			280			280		0			280				0
		03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.000		1.785			10.215				0
				001			Para Vehículos			12.000			12.000		1.785			10.215				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			303.711		2.044			301.667				2.044
				001			Materiales de Oficina			9.212			9.212		780			8.432				780
				001001			Materiales de Oficina			9.000			9.000		780			8.220				780
				001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		0			212				0
				003			Productos Químicos			24.000			24.000		548			23.452				548
				004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		0			195.000				0
				004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		0			195.000				0
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			54.999		717			54.282				717
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			34.618		717			33.901				717
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330		0			3.330				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		0			5.509				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			2.050		0			2.050				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492		0			9.492				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		0			13.500				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		0			4.000				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		0			1.000				0
				010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		0			1.000				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		0			1.000				0
				013			Equipos Menores			1.000			1.000		0			1.000				0
		05					Servicios Básicos			32.000			32.000		1.391			30.609				0
				001			Electricidad			14.000			14.000		781			13.220				0
				002			Agua			12.000			12.000		544			11.456				0
				003			Gas			5.000			5.000		0			5.000				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		66			934				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			21.500		2.467			19.033				2.209
				001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			13.000		344			12.656				141
				001001			Mantenimiento y			13.000			13.000		344			12.656				141
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			4.800		1.520			3.280				1.520
				003			Mantenimiento y Reparación			200			200		0			200				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		0			500				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		602			2.398				547
		07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		0			7.000				0
				002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		0			7.000				0
		08					Servicios Generales			15.600			15.600		0			15.600				0
				002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		0			9.600				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.000			6.000		0			6.000				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.500			5.500		0			5.500				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			500			500		0			500				0
		10					Servicios Financieros y de			4.500			4.500		312			4.188				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			4.500			4.500		312			4.188				0
		11					Servicios Técnicos y			66.222			66.222		0			66.222				0
				002			Cursos de Capacitación			2.353			2.353		0			2.353				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.353			2.353		0			2.353				0
				003			Servicios Informáticos			1.000			1.000		0			1.000				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			31/01/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				62.869				62.869		0					62.869				0
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449		0					18.449				0
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220		0					10.220				0
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		0					2.770				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				7.734		0					7.734				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140		0					4.140				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				9.077		0					9.077				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070		0					2.070				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409		0					409				0
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		0					8.000				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		8					3.676				0
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		8					1.992				0
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634		0					1.634				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		0					5.000				0
				01						Devoluciones				5.000				5.000		0					5.000				0
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				12.800		970					11.830				970
				04						Mobiliario y Otros				3.300				3.300		970					2.330				970
							001			Mobiliario y Otros				3.300				3.300		970					2.330				970
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		0					5.000				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233		0					3.233				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				1.767		0					1.767				0
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				1.767		0					1.767				0
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500		0					4.500				0
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000		0					4.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500		0					500				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833		0					833				0
				01						Estudios Básicos				833				833		0					833				0
							002			Consultorías				833				833		0					833				0
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				19.000		48.573					-29.573				27.702
				07						Deuda Flotante				19.000				19.000		48.573					-29.573				27.702

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.689.126					129.342			1.559.784					32.957