B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

28/02/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

213.494

1.455.932

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

213.494

1.455.932

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

206.887

1.262.094

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

184.625

856.934

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

22.262

405.160

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

7.934

92.819

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

829

4.860

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

7.840

44.457

006002005

laboratorio basico

4.192

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

294

1.450

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

1.821

9.609

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

006002013

Programa Resolutividad

18.842

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

006002021

Programa Sur

44.689

3.542

41.147

006002022

Programa Promocion

7.072

006002025

Campaña vacunacion

380

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

006002040

Programa Espacios Amigables

816

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

6.607

12.162

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

C x C Ingresos de Operación

2.700

Venta de Servicios

2.700

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

4.436

5.564

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

Otros

4.436

-4.436

999

Otros

4.436

-4.436

C x C Recuperación de Préstamos

10.000

-10.000

Ingresos por Percibir

10.000

-10.000

saldo inicial de caja

7.000

saldo inicial de caja

7.000

Total

INGRESOS 2018

1.689.126

227.931

1.461.195

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

28/02/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

152.265

1.021.431

Personal de Planta

780.478

108.468

672.010

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

96.140

501.589

001001

Sueldos base

222.543

36.366

186.177

001009

Asignaciones Especiales

76.251

12.014

64.237

001009007

Asignación Especial

71.187

11.050

60.137

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

965

4.099

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

1.939

9.811

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

1.939

9.811

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

2.234

16.045

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

2.234

16.045

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

6.758

34.969

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

6.758

34.969

001031

Asignación de Experiencia

4.636

461

4.175

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

461

4.175

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

36.366

186.177

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

36.366

186.177

002

Aportes del Empleador

26.378

2.945

23.433

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

002002

Otras Cotizaciones

18.534

2.945

15.589

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

003002

Desempeño Colectivo

88.907

003002002

Asignación Variable por

88.907

003003

Desempeño Individual

12.500

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

004

Remuneraciones Variables

39.800

4.098

35.702

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

4.098

27.902

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

4.098

27.902

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

5.286

9.878

005001

Aguinaldos

5.932

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

005003

Bonos Especiales

6.296

5.286

1.010

005003001

bono especial

6.296

5.286

1.010

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

Personal a Contrata

150.045

21.048

128.997

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

19.205

98.294

001001

Sueldos base

39.714

6.588

33.126

001009

Asignaciones Especiales

27.984

4.386

23.598

001009007

Asignación Especial

27.359

4.386

22.973

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

342

2.010

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

342

2.010

001027

Asignacion de Estimulo Personal

7.444

1.235

6.209



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			28/02/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		1.235			6.209				0
					001030			Asignación de Experiencia			291			291		67			224				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		67			224				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		6.588			33.126				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		6.588			33.126				0
					002			Aportes del Empleador			3.792			3.792		505			3.287				0
					002001			A Servicios de Bienestar			747			747		0			747				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.045		505			2.540				0
					003			Asignaciones por Desempeño			13.616			13.616		0			13.616				0
					003002			Desempeño Colectivo			11.028			11.028		0			11.028				0
					003002002			Asignación Variable por			11.028			11.028		0			11.028				0
					003003			Desempeño Individual			2.588			2.588		0			2.588				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588		0			2.588				0
					004			Remuneraciones Variables			8.900			8.900		347			8.553				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		347			4.353				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			4.200		0			4.200				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		991			5.247				0
					005001			Aguinaldos			1.460			1.460		0			1.460				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827		0			827				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633		0			633				0
					005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		991			3.787				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		991			3.787				0
			03					Otras Remuneraciones			243.173			243.173		22.749			220.424				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			233.173		16.432			216.741				0
					001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		1.634			25.632				0
					001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		0			4.937				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		0			8.381				0
					001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		647			11.753				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			10.495		738			9.757				0
					001006			Programa Sur			64.170			64.170		6.120			58.050				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			26.012		1.811			24.201				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		965			15.988				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		429			4.953				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		1.987			19.482				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		577			6.675				0
					001013			Programa Espacios Amigables			828			828		0			828				0
					001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		1.523			18.056				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			5.669		0			5.669				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		0			2.000				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380		0			380				0
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		6.317			3.683				0
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			477.797		20.621			457.176				4.079
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		172			4.128				33
					001			Para Personas			4.300			4.300		172			4.128				33
					001001			Para Personas			4.000			4.000		172			3.828				33
					001016			Para Personas Programa Chile			300			300		0			300				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.280		280			7.000				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	SALUD																			Fecha			28/02/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										7.000			7.000		280			6.720				0
				003			Calzado			280			280		0			280				0
		03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.000		1.785			10.215				0
				001			Para Vehículos			12.000			12.000		1.785			10.215				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			303.711		11.078			292.633				1.978
				001			Materiales de Oficina			9.212			9.212		780			8.432				780
				001001			Materiales de Oficina			9.000			9.000		780			8.220				780
				001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		0			212				0
				003			Productos Químicos			24.000			24.000		548			23.452				482
				004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		9.034			185.966				0
				004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		9.034			185.966				0
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			54.999		717			54.282				717
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			34.618		717			33.901				717
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330		0			3.330				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		0			5.509				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			2.050		0			2.050				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492		0			9.492				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		0			13.500				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		0			4.000				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		0			1.000				0
				010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		0			1.000				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		0			1.000				0
				013			Equipos Menores			1.000			1.000		0			1.000				0
		05					Servicios Básicos			32.000			32.000		2.921			29.079				0
				001			Electricidad			14.000			14.000		1.660			12.341				0
				002			Agua			12.000			12.000		1.128			10.872				0
				003			Gas			5.000			5.000		0			5.000				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		134			866				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			21.500		2.868			18.632				2.068
				001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			13.000		746			12.254				0
				001001			Mantenimiento y			13.000			13.000		746			12.254				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			4.800		1.520			3.280				1.520
				003			Mantenimiento y Reparación			200			200		0			200				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		0			500				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		602			2.398				547
		07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		0			7.000				0
				002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		0			7.000				0
		08					Servicios Generales			15.600			15.600		37			15.563				0
				002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		0			9.600				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.000			6.000		37			5.963				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.500			5.500		37			5.463				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			500			500		0			500				0
		10					Servicios Financieros y de			4.500			4.500		624			3.876				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			4.500			4.500		624			3.876				0
		11					Servicios Técnicos y			66.222			66.222		782			65.440				0
				002			Cursos de Capacitación			2.353			2.353		0			2.353				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.353			2.353		0			2.353				0
				003			Servicios Informáticos			1.000			1.000		0			1.000				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			28/02/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				62.869				62.869		782					62.087				0
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449		0					18.449				0
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220		0					10.220				0
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		668					2.102				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				7.734		114					7.620				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140		0					4.140				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				9.077		0					9.077				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070		0					2.070				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409		0					409				0
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		0					8.000				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		76					3.608				0
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		76					1.924				0
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634		0					1.634				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		0					5.000				0
				01						Devoluciones				5.000				5.000		0					5.000				0
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				12.800		970					11.830				970
				04						Mobiliario y Otros				3.300				3.300		970					2.330				970
							001			Mobiliario y Otros				3.300				3.300		970					2.330				970
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		0					5.000				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233		0					3.233				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				1.767		0					1.767				0
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				1.767		0					1.767				0
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500		0					4.500				0
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000		0					4.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500		0					500				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833		0					833				0
				01						Estudios Básicos				833				833		0					833				0
							002			Consultorías				833				833		0					833				0
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				19.000		48.573					-29.573				20.954
				07						Deuda Flotante				19.000				19.000		48.573					-29.573				20.954

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.689.126					222.429			1.466.697					26.002