B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-07-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

1.007.832

661.594

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

1.007.832

661.594

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

947.698

521.283

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

646.189

395.370

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

301.508

125.914

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

59.001

41.752

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

3.765

1.924

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

27.441

24.856

006002005

laboratorio basico

4.192

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

1.219

525

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

7.352

4.078

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

3.385

1.505

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

1.568

693

006002013

Programa Resolutividad

18.842

1.513

17.329

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

7.760

7.896

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

7.126

9.827

006002021

Programa Sur

44.689

28.966

15.723

006002022

Programa Promocion

7.072

6.833

239

006002025

Campaña vacunacion

380

172

208

006002028

convenio ret.voluntario

74.407

-74.407

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

2.873

1.267

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

28.168

9.595

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

6.773

4.283

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

10.787

-2.316

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

4.819

2.433

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

1.499

669

006002040

Programa Espacios Amigables

816

3.094

-2.278

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

12.987

8.744

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

10.134

8.635

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

50.000

131.676

C x C Ingresos de Operación

2.700

Venta de Servicios

2.700

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

28.834

-18.834

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

17.492

-7.492

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

17.492

-7.492

Otros

11.341

-11.341

999

Otros

11.341

-11.341

C x C Recuperación de Préstamos

10.000

-10.000

Ingresos por Percibir

10.000

-10.000

saldo inicial de caja

7.000

saldo inicial de caja

7.000

Total

INGRESOS 2018



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA				B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			2
	SALUD																Fecha		31-07-2018
Clacificador								Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub		Item	Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
							1.689.126		1.689.126			1.046.665			642.461

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-07-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

632.044

541.652

Personal de Planta

780.478

421.188

359.290

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

338.457

259.272

001001

Sueldos base

222.543

128.327

94.216

001009

Asignaciones Especiales

76.251

42.171

34.080

001009007

Asignación Especial

71.187

38.712

32.475

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

3.459

1.605

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

6.788

4.962

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

6.788

4.962

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

7.446

10.833

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

7.446

10.833

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

23.784

17.943

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

23.784

17.943

001031

Asignación de Experiencia

4.636

1.615

3.021

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

1.615

3.021

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

128.327

94.216

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

128.327

94.216

002

Aportes del Empleador

26.378

13.669

12.709

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

2.008

5.836

002002

Otras Cotizaciones

18.534

11.661

6.873

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

45.076

56.331

003002

Desempeño Colectivo

88.907

45.076

43.831

003002002

Asignación Variable por

88.907

45.076

43.831

003003

Desempeño Individual

12.500

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

004

Remuneraciones Variables

39.800

15.212

24.588

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

13.099

18.901

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

13.099

18.901

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

2.113

5.687

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

8.774

6.390

005001

Aguinaldos

5.932

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

2.683

-590

005003

Bonos Especiales

6.296

5.286

1.010

005003001

bono especial

6.296

5.286

1.010

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

806

Personal a Contrata

150.045

87.598

62.447

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

73.979

43.520

001001

Sueldos base

39.714

25.615

14.099

001009

Asignaciones Especiales

27.984

15.777

12.207

001009007

Asignación Especial

27.359

15.313

12.046

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

464

161

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

1.444

908

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

1.444

908

001018

Asignación de Responsabilidad

465

-465



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	SALUD																			Fecha		31-07-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad								465			-465
				001018002			Asignación de Responsabilidad
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			7.444			7.444		4.803			2.641
				001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		4.803			2.641
				001030			Asignación de Experiencia			291			291		260			31
				001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		260			31
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		25.615			14.099
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		25.615			14.099
				002			Aportes del Empleador			3.792			3.792		2.384			1.408
				002001			A Servicios de Bienestar			747			747		187			560
				002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.045		2.197			848
				003			Asignaciones por Desempeño			13.616			13.616		5.991			7.625
				003002			Desempeño Colectivo			11.028			11.028		5.991			5.037
				003002002			Asignación Variable por			11.028			11.028		5.991			5.037
				003003			Desempeño Individual			2.588			2.588					2.588
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588					2.588
				004			Remuneraciones Variables			8.900			8.900		4.252			4.648
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		1.795			2.905
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			4.200		2.458			1.742
				005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		991			5.247
				005001			Aguinaldos			1.460			1.460					1.460
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827					827
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633					633
				005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		991			3.787
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		991			3.787
		03					Otras Remuneraciones			243.173			243.173		122.441			120.732
				001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			233.173		106.413			126.760
				001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		11.114			16.152
				001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		1.216			3.721
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		4.951			3.430
				001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		4.439			7.961
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			10.495		5.668			4.827
				001006			Programa Sur			64.170			64.170		32.058			32.112
				001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			26.012		10.763			15.249
				001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		5.793			11.160
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		2.575			2.807
				001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		10.271			11.198
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		3.463			3.789
				001013			Programa Espacios Amigables			828			828		759			69
				001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		9.362			10.217
				001015			Programa Sembrando Sonrisas								934			-934
				001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			5.669		591			5.078
				001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		81			1.919
				001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380					380
				001026			Mej.de la atencion en el nivel								2.376			-2.376
				005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		16.028			-6.028
		04					Otras Gastos en Personal								817			-817
				004001			Mejoramiento de la atencion en



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		SALUD																			Fecha			31-07-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					005			Mejoramiento de la atencion en								817			-817
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			477.797		220.399			257.398				26.864
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		1.157			3.143				134
					001			Para Personas			4.300			4.300		1.157			3.143				134
					001001			Para Personas			4.000			4.000		1.144			2.856				134
					001016			Para Personas Programa Chile			300			300		12			288
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.280		280			7.000
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.000			7.000		280			6.720
					003			Calzado			280			280					280
			03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.000		3.570			8.430
					001			Para Vehículos			12.000			12.000		3.570			8.430
			04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			303.711		164.252			139.459				19.973
					001			Materiales de Oficina			9.212			9.212		6.282			2.930				1.360
					001001			Materiales de Oficina			9.000			9.000		6.250			2.750				1.327
					001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		33			179				33
					003			Productos Químicos			24.000			24.000		18.593			5.407				240
					004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		98.733			96.267				17.945
					004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		98.733			96.267				17.945
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			54.999		33.236			21.763
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			34.618		32.992			1.626
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330					3.330
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		244			5.265
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			2.050					2.050
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492					9.492
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		2.596			10.904				76
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		3.768			232
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		135			865
					010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		135			865
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		147			853				147
					013			Equipos Menores			1.000			1.000		761			239				205
			05					Servicios Básicos			32.000			32.000		12.076			19.924				55
					001			Electricidad			14.000			14.000		6.792			7.208
					002			Agua			12.000			12.000		2.804			9.196
					003			Gas			5.000			5.000		1.958			3.042
					005			Telefonía Fija			1.000			1.000		522			478				55
			06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			21.500		19.867			1.633				5.586
					001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			13.000		14.482			-1.482				4.626
					001001			Mantenimiento y			13.000			13.000		14.482			-1.482				4.626
					002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			4.800		2.870			1.930				542
					003			Mantenimiento y Reparación			200			200		108			92				108
					004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		387			113
					005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		2.020			980				309
			07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		1.072			5.928
					002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		1.072			5.928
			08					Servicios Generales			15.600			15.600		6.119			9.481				800
					002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		4.000			5.600				800
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.000			6.000		2.119			3.881
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			31-07-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														5.500				5.500		2.119					3.381
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				500				500							500
				10						Servicios Financieros y de				4.500				4.500		2.510					1.990				316
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.500				4.500		2.510					1.990				316
				11						Servicios Técnicos y				66.222				66.222		8.819					57.403
							002			Cursos de Capacitación				2.353				2.353							2.353
							002001			Cursos de Capacitacion				2.353				2.353							2.353
							003			Servicios Informáticos				1.000				1.000							1.000
							999			Otros				62.869				62.869		8.819					54.050
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449							18.449
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220							10.220
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		1.280					1.490
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				7.734		770					6.964
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140							4.140
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				9.077							9.077
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070							2.070
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409							409
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		6.768					1.232
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		678					3.006
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		678					1.322
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634							1.634
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50							50
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		116					4.884
				01						Devoluciones				5.000				5.000		116					4.884
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				12.800		11.475					1.325				1.078
				04						Mobiliario y Otros				3.300				3.300		2.304					996				822
							001			Mobiliario y Otros				3.300				3.300		2.304					996				822
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		8.915					-3.915
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233							3.233
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				1.767		8.915					-7.148
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				1.767		584					1.183
							002002			Maquinas y equipos para la										8.331					-8.331
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500		257					4.243				257
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000		257					3.743				257
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500							500
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833							833
				01						Estudios Básicos				833				833							833
							002			Consultorías				833				833							833
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				19.000		47.478					-28.478
				07						Deuda Flotante				19.000				19.000		47.478					-28.478

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.689.126					911.511			777.615					27.942