B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/06/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

831.936

837.490

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

831.936

837.490

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

771.802

697.179

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

553.876

487.683

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

217.925

209.497

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

59.001

41.752

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

3.217

2.472

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

23.521

28.776

006002005

laboratorio basico

4.192

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

1.065

679

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

6.430

5.000

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

3.385

1.505

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

1.568

693

006002013

Programa Resolutividad

18.842

1.513

17.329

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

7.760

7.896

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

7.126

9.827

006002021

Programa Sur

44.689

25.334

19.355

006002022

Programa Promocion

7.072

6.833

239

006002025

Campaña vacunacion

380

172

208

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

2.873

1.267

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

28.168

9.595

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

6.773

4.283

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

10.787

-2.316

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

4.819

2.433

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

1.499

669

006002040

Programa Espacios Amigables

816

3.094

-2.278

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

12.987

8.744

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

10.134

8.635

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

50.000

131.676

C x C Ingresos de Operación

2.700

Venta de Servicios

2.700

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

28.834

-18.834

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

17.492

-7.492

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

17.492

-7.492

Otros

11.341

-11.341

999

Otros

11.341

-11.341

C x C Recuperación de Préstamos

10.000

-10.000

Ingresos por Percibir

10.000

-10.000

saldo inicial de caja

7.000

saldo inicial de caja

7.000

Total

INGRESOS 2018

1.689.126

870.770

818.356

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29/06/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

542.631

631.065

Personal de Planta

780.478

368.183

412.295

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

289.847

307.882

001001

Sueldos base

222.543

109.844

112.699

001009

Asignaciones Especiales

76.251

36.178

40.073

001009007

Asignación Especial

71.187

33.150

38.037

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

3.028

2.036

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

5.818

5.932

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

5.818

5.932

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

6.420

11.859

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

6.420

11.859

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

20.359

21.368

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

20.359

21.368

001031

Asignación de Experiencia

4.636

1.384

3.252

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

1.384

3.252

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

109.844

112.699

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

109.844

112.699

002

Aportes del Empleador

26.378

12.113

14.265

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

2.008

5.836

002002

Otras Cotizaciones

18.534

10.106

8.428

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

45.076

56.331

003002

Desempeño Colectivo

88.907

45.076

43.831

003002002

Asignación Variable por

88.907

45.076

43.831

003003

Desempeño Individual

12.500

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

004

Remuneraciones Variables

39.800

12.372

27.428

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

10.735

21.265

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

10.735

21.265

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

1.637

6.163

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

8.774

6.390

005001

Aguinaldos

5.932

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

2.683

-590

005003

Bonos Especiales

6.296

5.286

1.010

005003001

bono especial

6.296

5.286

1.010

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

806

Personal a Contrata

150.045

74.907

75.138

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

62.491

55.008

001001

Sueldos base

39.714

21.597

18.117

001009

Asignaciones Especiales

27.984

13.467

14.517

001009007

Asignación Especial

27.359

13.157

14.202

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

310

315

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

1.208

1.144

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

1.208

1.144

001018

Asignación de Responsabilidad

348

-348



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			29/06/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018002			Asignación de Responsabilidad								348			-348
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			7.444			7.444		4.049			3.395
					001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		4.049			3.395
					001030			Asignación de Experiencia			291			291		224			67
					001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		224			67
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		21.597			18.117
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		21.597			18.117
					002			Aportes del Empleador			3.792			3.792		2.059			1.733
					002001			A Servicios de Bienestar			747			747		187			560
					002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.045		1.872			1.173
					003			Asignaciones por Desempeño			13.616			13.616		5.991			7.625
					003002			Desempeño Colectivo			11.028			11.028		5.991			5.037
					003002002			Asignación Variable por			11.028			11.028		5.991			5.037
					003003			Desempeño Individual			2.588			2.588					2.588
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588					2.588
					004			Remuneraciones Variables			8.900			8.900		3.374			5.526
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		1.607			3.093
					004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			4.200		1.767			2.433
					005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		991			5.247
					005001			Aguinaldos			1.460			1.460					1.460
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827					827
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633					633
					005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		991			3.787
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		991			3.787
			03					Otras Remuneraciones			243.173			243.173		99.541			143.632
					001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			233.173		85.073			148.100
					001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		7.921			19.345
					001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		458			4.479
					001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		2.716			5.665
					001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		3.601			8.799
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			10.495		4.668			5.827
					001006			Programa Sur			64.170			64.170		27.153			37.017
					001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			26.012		8.952			17.060
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		4.827			12.126
					001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		2.145			3.237
					001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		8.918			12.551
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		2.886			4.366
					001013			Programa Espacios Amigables			828			828		506			322
					001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		7.727			11.852
					001015			Programa Sembrando Sonrisas								444			-444
					001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			5.669					5.669
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		81			1.919
					001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380					380
					001026			Mej.de la atencion en el nivel								2.070			-2.070
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		14.468			-4.468
			04					Otras Gastos en Personal
					004001			Mejoramiento de la atencion en
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			477.797		190.349			287.448				22.827



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	SALUD																			Fecha			29/06/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
		01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		1.031			3.269				43
				001			Para Personas			4.300			4.300		1.031			3.269				43
				001001			Para Personas			4.000			4.000		1.019			2.981				43
				001016			Para Personas Programa Chile			300			300		12			288
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.280		280			7.000
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.000			7.000		280			6.720
				003			Calzado			280			280					280
		03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.000		2.618			9.382
				001			Para Vehículos			12.000			12.000		2.618			9.382
		04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			303.711		144.117			159.594				18.151
				001			Materiales de Oficina			9.212			9.212		4.515			4.697				198
				001001			Materiales de Oficina			9.000			9.000		4.515			4.485				198
				001016			Materiales de Oficina Programa			212			212					212
				003			Productos Químicos			24.000			24.000		18.447			5.553				982
				004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		80.787			114.213				16.007
				004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		80.787			114.213				16.007
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			54.999		33.236			21.763				244
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			34.618		32.992			1.626
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330					3.330
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		244			5.265				244
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			2.050					2.050
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492					9.492
				007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		2.596			10.904				416
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		3.768			232
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		135			865
				010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		135			865
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000					1.000
				013			Equipos Menores			1.000			1.000		632			368				305
		05					Servicios Básicos			32.000			32.000		10.524			21.476				813
				001			Electricidad			14.000			14.000		5.716			8.284
				002			Agua			12.000			12.000		2.396			9.604
				003			Gas			5.000			5.000		1.958			3.042				758
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		455			545				55
		06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			21.500		14.768			6.732				2.631
				001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			13.000		8.568			4.432				552
				001001			Mantenimiento y			13.000			13.000		8.568			4.432				552
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			4.800		4.070			730				1.742
				003			Mantenimiento y Reparación			200			200		28			172				28
				004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		278			222
				005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		1.824			1.176				309
		07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		1.072			5.928
				002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		1.072			5.928
		08					Servicios Generales			15.600			15.600		5.187			10.413				800
				002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		3.200			6.400				800
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.000			6.000		1.987			4.013
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.500			5.500		1.987			3.513
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			500			500					500
		10					Servicios Financieros y de



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			29/06/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														4.500				4.500		1.878					2.622
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.500				4.500		1.878					2.622
				11						Servicios Técnicos y				66.222				66.222		8.207					58.015				378
							002			Cursos de Capacitación				2.353				2.353							2.353
							002001			Cursos de Capacitacion				2.353				2.353							2.353
							003			Servicios Informáticos				1.000				1.000							1.000
							999			Otros				62.869				62.869		8.207					54.662				378
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449							18.449
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220							10.220
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		668					2.102
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				7.734		770					6.964				378
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140							4.140
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				9.077							9.077
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070							2.070
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409							409
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		6.768					1.232
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		666					3.018				9
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		666					1.334				9
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634							1.634
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50							50
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		116					4.884
				01						Devoluciones				5.000				5.000		116					4.884
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				12.800		11.218					1.582				1.216
				04						Mobiliario y Otros				3.300				3.300		2.304					996				975
							001			Mobiliario y Otros				3.300				3.300		2.304					996				975
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		8.915					-3.915				241
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233							3.233
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				1.767		8.915					-7.148				241
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				1.767		584					1.183				241
							002002			Maquinas y equipos para la										8.331					-8.331
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500							4.500
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000							4.000
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500							500
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833							833
				01						Estudios Básicos				833				833							833
							002			Consultorías				833				833							833
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				19.000		47.478					-28.478
				07						Deuda Flotante				19.000				19.000		47.478					-28.478

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.689.126					791.792			897.334					24.043