B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/03/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

311.223

1.358.203

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

311.223

1.358.203

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

304.616

1.164.365

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

276.938

764.621

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

27.678

399.744

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

7.934

92.819

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

1.249

4.440

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

11.761

40.536

006002005

laboratorio basico

4.192

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

449

1.295

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

2.743

8.687

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

006002013

Programa Resolutividad

18.842

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

006002021

Programa Sur

44.689

3.542

41.147

006002022

Programa Promocion

7.072

006002025

Campaña vacunacion

380

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

006002040

Programa Espacios Amigables

816

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

6.607

12.162

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

C x C Ingresos de Operación

2.700

Venta de Servicios

2.700

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

8.827

1.173

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

4.391

5.609

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

4.391

5.609

Otros

4.436

-4.436

999

Otros

4.436

-4.436

C x C Recuperación de Préstamos

10.000

-10.000

Ingresos por Percibir

10.000

-10.000

saldo inicial de caja

7.000

saldo inicial de caja

7.000

Total

INGRESOS 2018

1.689.126

330.050

1.359.076

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/03/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

237.177

936.519

Personal de Planta

780.478

163.041

617.437

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

144.712

453.017

001001

Sueldos base

222.543

54.717

167.826

001009

Asignaciones Especiales

76.251

18.156

58.095

001009007

Asignación Especial

71.187

16.575

54.612

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

1.581

3.483

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

2.909

8.841

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

2.909

8.841

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

3.365

14.914

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

3.365

14.914

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

10.155

31.572

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

10.155

31.572

001031

Asignación de Experiencia

4.636

692

3.944

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

692

3.944

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

54.717

167.826

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

54.717

167.826

002

Aportes del Empleador

26.378

4.421

21.957

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

002002

Otras Cotizaciones

18.534

4.421

14.113

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

003002

Desempeño Colectivo

88.907

003002002

Asignación Variable por

88.907

003003

Desempeño Individual

12.500

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

004

Remuneraciones Variables

39.800

6.374

33.426

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

5.676

26.324

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

5.676

26.324

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

698

7.102

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

7.533

7.631

005001

Aguinaldos

5.932

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

1.442

651

005003

Bonos Especiales

6.296

5.286

1.010

005003001

bono especial

6.296

5.286

1.010

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

806

Personal a Contrata

150.045

32.006

118.039

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

29.069

88.430

001001

Sueldos base

39.714

9.988

29.726

001009

Asignaciones Especiales

27.984

6.579

21.405

001009007

Asignación Especial

27.359

6.579

20.780

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

526

1.826

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

526

1.826

001027

Asignacion de Estimulo Personal

7.444

1.873

5.571



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			31/03/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		1.873			5.571				0
					001030			Asignación de Experiencia			291			291		114			177				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		114			177				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		9.988			29.726				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		9.988			29.726				0
					002			Aportes del Empleador			3.792			3.792		769			3.023				0
					002001			A Servicios de Bienestar			747			747		0			747				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.045		769			2.276				0
					003			Asignaciones por Desempeño			13.616			13.616		0			13.616				0
					003002			Desempeño Colectivo			11.028			11.028		0			11.028				0
					003002002			Asignación Variable por			11.028			11.028		0			11.028				0
					003003			Desempeño Individual			2.588			2.588		0			2.588				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588		0			2.588				0
					004			Remuneraciones Variables			8.900			8.900		1.177			7.723				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		747			3.953				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			4.200		430			3.770				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		991			5.247				0
					005001			Aguinaldos			1.460			1.460		0			1.460				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827		0			827				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633		0			633				0
					005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		991			3.787				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		991			3.787				0
			03					Otras Remuneraciones			243.173			243.173		42.130			201.043				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			233.173		33.154			200.019				0
					001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		3.269			23.997				0
					001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		0			4.937				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		0			8.381				0
					001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		1.159			11.241				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			10.495		1.476			9.019				0
					001006			Programa Sur			64.170			64.170		11.739			52.431				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			26.012		3.622			22.390				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		1.931			15.022				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		858			4.524				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		4.819			16.650				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		1.154			6.098				0
					001013			Programa Espacios Amigables			828			828		0			828				0
					001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		3.046			16.533				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			5.669		0			5.669				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		81			1.919				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380		0			380				0
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		8.976			1.024				0
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			477.797		75.533			402.264				22.827
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		487			3.813				76
					001			Para Personas			4.300			4.300		487			3.813				76
					001001			Para Personas			4.000			4.000		487			3.513				76
					001016			Para Personas Programa Chile			300			300		0			300				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.280		280			7.000				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas



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	SALUD																			Fecha			31/03/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										7.000			7.000		280			6.720				0
				003			Calzado			280			280		0			280				0
		03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.000		1.785			10.215				0
				001			Para Vehículos			12.000			12.000		1.785			10.215				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			303.711		58.712			244.999				20.835
				001			Materiales de Oficina			9.212			9.212		1.878			7.334				1.039
				001001			Materiales de Oficina			9.000			9.000		1.878			7.122				1.039
				001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		0			212				0
				003			Productos Químicos			24.000			24.000		5.697			18.303				101
				004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		33.875			161.125				16.117
				004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		33.875			161.125				16.117
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			54.999		16.083			38.916				2.644
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			34.618		16.083			18.535				2.644
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330		0			3.330				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		0			5.509				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			2.050		0			2.050				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492		0			9.492				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		745			12.755				500
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		434			3.566				434
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		0			1.000				0
				010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		0			1.000				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		0			1.000				0
				013			Equipos Menores			1.000			1.000		0			1.000				0
		05					Servicios Básicos			32.000			32.000		4.173			27.827				0
				001			Electricidad			14.000			14.000		2.492			11.508				0
				002			Agua			12.000			12.000		1.481			10.519				0
				003			Gas			5.000			5.000		0			5.000				0
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		200			800				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			21.500		4.248			17.252				1.018
				001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			13.000		1.449			11.551				342
				001001			Mantenimiento y			13.000			13.000		1.449			11.551				342
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			4.800		1.768			3.032				247
				003			Mantenimiento y Reparación			200			200		0			200				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		139			361				139
				005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		892			2.108				289
		07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		1.072			5.928				0
				002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		1.072			5.928				0
		08					Servicios Generales			15.600			15.600		2.493			13.107				800
				002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		800			8.800				800
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.000			6.000		1.693			4.307				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.500			5.500		1.693			3.807				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			500			500		0			500				0
		10					Servicios Financieros y de			4.500			4.500		936			3.564				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			4.500			4.500		936			3.564				0
		11					Servicios Técnicos y			66.222			66.222		1.060			65.162				0
				002			Cursos de Capacitación			2.353			2.353		0			2.353				0
				002001			Cursos de Capacitacion			2.353			2.353		0			2.353				0
				003			Servicios Informáticos			1.000			1.000		0			1.000				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			31/03/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				62.869				62.869		1.060					61.809				0
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449		0					18.449				0
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220		0					10.220				0
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		668					2.102				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				7.734		392					7.342				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140		0					4.140				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				9.077		0					9.077				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070		0					2.070				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409		0					409				0
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		0					8.000				0
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		287					3.397				98
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		287					1.713				98
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634		0					1.634				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		0					5.000				0
				01						Devoluciones				5.000				5.000		0					5.000				0
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				12.800		4.769					8.031				343
				04						Mobiliario y Otros				3.300				3.300		970					2.330				0
							001			Mobiliario y Otros				3.300				3.300		970					2.330				0
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		3.799					1.201				343
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233		0					3.233				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				1.767		3.799					-2.032				343
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				1.767		343					1.424				343
							002002			Maquinas y equipos para la				0				0		3.456					-3.456				0
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500		0					4.500				0
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000		0					4.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500		0					500				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833		0					833				0
				01						Estudios Básicos				833				833		0					833				0
							002			Consultorías				833				833		0					833				0
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				19.000		47.705					-28.705				2.998
				07						Deuda Flotante				19.000				19.000		47.705					-28.705				2.998

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.689.126					365.184			1.323.942					26.168