B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/05/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

671.945

997.481

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

671.945

997.481

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

643.071

825.910

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

461.564

579.995

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

181.507

245.915

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

33.486

67.267

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

2.509

3.180

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

19.601

32.696

006002005

laboratorio basico

4.192

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

911

833

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

5.508

5.922

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

3.385

1.505

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

006002013

Programa Resolutividad

18.842

1.513

17.329

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

7.760

7.896

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

7.126

9.827

006002021

Programa Sur

44.689

21.702

22.987

006002022

Programa Promocion

7.072

6.833

239

006002025

Campaña vacunacion

380

172

208

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

2.873

1.267

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

28.168

9.595

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

6.773

4.283

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

10.787

-2.316

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

4.819

2.433

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

1.499

669

006002040

Programa Espacios Amigables

816

3.094

-2.278

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

12.987

8.744

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

8.874

9.895

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

20.000

161.676

C x C Ingresos de Operación

2.700

Venta de Servicios

2.700

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

26.121

-16.121

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

16.061

-6.061

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

16.061

-6.061

Otros

10.060

-10.060

999

Otros

10.060

-10.060

C x C Recuperación de Préstamos

10.000

-10.000

Ingresos por Percibir

10.000

-10.000

saldo inicial de caja

7.000

saldo inicial de caja

7.000

Total

INGRESOS 2018

1.689.126

708.065

981.061

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31/05/2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

427.588

746.108

Personal de Planta

780.478

291.872

488.606

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

241.381

356.348

001001

Sueldos base

222.543

91.431

131.112

001009

Asignaciones Especiales

76.251

30.171

46.080

001009007

Asignación Especial

71.187

27.625

43.562

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

2.546

2.518

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

4.849

6.901

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

4.849

6.901

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

5.395

12.884

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

5.395

12.884

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

16.951

24.776

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

16.951

24.776

001031

Asignación de Experiencia

4.636

1.154

3.482

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

1.154

3.482

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

91.431

131.112

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

91.431

131.112

002

Aportes del Empleador

26.378

10.009

16.369

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

2.008

5.836

002002

Otras Cotizaciones

18.534

8.002

10.532

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

22.557

78.850

003002

Desempeño Colectivo

88.907

22.557

66.350

003002002

Asignación Variable por

88.907

22.557

66.350

003003

Desempeño Individual

12.500

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

004

Remuneraciones Variables

39.800

10.391

29.409

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

9.208

22.792

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

9.208

22.792

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

1.184

6.616

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

7.533

7.631

005001

Aguinaldos

5.932

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

1.442

651

005003

Bonos Especiales

6.296

5.286

1.010

005003001

bono especial

6.296

5.286

1.010

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

806

Personal a Contrata

150.045

58.634

91.411

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

50.887

66.612

001001

Sueldos base

39.714

17.520

22.194

001009

Asignaciones Especiales

27.984

11.171

16.813

001009007

Asignación Especial

27.359

10.964

16.395

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

206

419

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

973

1.379

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

973

1.379

001018

Asignación de Responsabilidad

232

-232



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		SALUD																			Fecha			31/05/2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018002			Asignación de Responsabilidad			0			0		232			-232				0
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			7.444			7.444		3.285			4.159				0
					001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		3.285			4.159				0
					001030			Asignación de Experiencia			291			291		187			104				0
					001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		187			104				0
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		17.520			22.194				0
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		17.520			22.194				0
					002			Aportes del Empleador			3.792			3.792		1.642			2.150				0
					002001			A Servicios de Bienestar			747			747		187			560				0
					002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.045		1.455			1.590				0
					003			Asignaciones por Desempeño			13.616			13.616		2.996			10.620				0
					003002			Desempeño Colectivo			11.028			11.028		2.996			8.032				0
					003002002			Asignación Variable por			11.028			11.028		2.996			8.032				0
					003003			Desempeño Individual			2.588			2.588		0			2.588				0
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588		0			2.588				0
					004			Remuneraciones Variables			8.900			8.900		2.119			6.781				0
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		1.198			3.502				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			4.200		920			3.280				0
					005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		991			5.247				0
					005001			Aguinaldos			1.460			1.460		0			1.460				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827		0			827				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633		0			633				0
					005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		991			3.787				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		991			3.787				0
			03					Otras Remuneraciones			243.173			243.173		75.829			167.344				0
					001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			233.173		62.866			170.307				0
					001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		5.662			21.604				0
					001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		235			4.702				0
					001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		1.247			7.134				0
					001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		2.762			9.638				0
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			10.495		3.673			6.822				0
					001006			Programa Sur			64.170			64.170		20.972			43.198				0
					001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			26.012		7.141			18.871				0
					001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		3.862			13.091				0
					001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		1.716			3.666				0
					001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		7.114			14.355				0
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		2.309			4.943				0
					001013			Programa Espacios Amigables			828			828		0			828				0
					001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		6.093			13.486				0
					001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			5.669		0			5.669				0
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		81			1.919				0
					001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380		0			380				0
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		12.963			-2.963				0
			04					Otras Gastos en Personal			0			0		1.253			-1.253				0
					005			Mejoramiento de la atencion en			0			0		1.253			-1.253				0
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			477.797		162.321			315.476				28.439
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		844			3.456				124
					001			Para Personas



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	SALUD																			Fecha			31/05/2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										4.300			4.300		844			3.456				124
				001001			Para Personas			4.000			4.000		844			3.156				124
				001016			Para Personas Programa Chile			300			300		0			300				0
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.280		280			7.000				0
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.000			7.000		280			6.720				0
				003			Calzado			280			280		0			280				0
		03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.000		2.618			9.382				0
				001			Para Vehículos			12.000			12.000		2.618			9.382				0
		04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			303.711		124.439			179.272				20.947
				001			Materiales de Oficina			9.212			9.212		4.417			4.795				1.096
				001001			Materiales de Oficina			9.000			9.000		4.417			4.583				1.096
				001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		0			212				0
				003			Productos Químicos			24.000			24.000		17.291			6.709				132
				004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		64.781			130.219				8.573
				004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		64.781			130.219				8.573
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			54.999		31.542			23.457				10.459
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			34.618		31.542			3.076				10.459
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330		0			3.330				0
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		0			5.509				0
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			2.050		0			2.050				0
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492		0			9.492				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		2.256			11.244				439
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		3.768			232				0
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		135			865				0
				010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		135			865				0
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		0			1.000				0
				013			Equipos Menores			1.000			1.000		248			752				248
		05					Servicios Básicos			32.000			32.000		8.368			23.632				600
				001			Electricidad			14.000			14.000		4.819			9.181				0
				002			Agua			12.000			12.000		2.016			9.984				0
				003			Gas			5.000			5.000		1.200			3.800				600
				005			Telefonía Fija			1.000			1.000		334			666				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			21.500		10.155			11.345				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			13.000		6.323			6.677				0
				001001			Mantenimiento y			13.000			13.000		6.323			6.677				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			4.800		2.328			2.472				0
				003			Mantenimiento y Reparación			200			200		0			200				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		278			222				0
				005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		1.226			1.774				0
		07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		1.072			5.928				0
				002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		1.072			5.928				0
		08					Servicios Generales			15.600			15.600		4.257			11.343				0
				002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		2.400			7.200				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.000			6.000		1.857			4.143				0
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.500			5.500		1.857			3.643				0
				007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			500			500		0			500				0
		10					Servicios Financieros y de			4.500			4.500		1.878			2.622				0
				002			Primas y Gastos de Seguros			4.500			4.500		1.878			2.622				0



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				5
		SALUD																									Fecha			31/05/2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				11						Servicios Técnicos y				66.222				66.222		7.828					58.394				6.768
							002			Cursos de Capacitación				2.353				2.353		0					2.353				0
							002001			Cursos de Capacitacion				2.353				2.353		0					2.353				0
							003			Servicios Informáticos				1.000				1.000		0					1.000				0
							999			Otros				62.869				62.869		7.828					55.041				6.768
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449		0					18.449				0
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220		0					10.220				0
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		668					2.102				0
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				7.734		392					7.342				0
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140		0					4.140				0
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				9.077		0					9.077				0
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070		0					2.070				0
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409		0					409				0
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		6.768					1.232				6.768
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		582					3.102				0
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		582					1.418				0
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634		0					1.634				0
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50		0					50				0
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		116					4.884				0
				01						Devoluciones				5.000				5.000		116					4.884				0
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				12.800		10.002					2.798				0
				04						Mobiliario y Otros				3.300				3.300		1.329					1.971				0
							001			Mobiliario y Otros				3.300				3.300		1.329					1.971				0
				05						Máquinas y Equipos				5.000				5.000		8.674					-3.674				0
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233		0					3.233				0
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				1.767		8.674					-6.907				0
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				1.767		343					1.424				0
							002002			Maquinas y equipos para la				0				0		8.331					-8.331				0
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500		0					4.500				0
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000		0					4.000				0
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500		0					500				0
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833		0					833				0
				01						Estudios Básicos				833				833		0					833				0
							002			Consultorías				833				833		0					833				0
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				19.000		47.478					-28.478				0
				07						Deuda Flotante				19.000				19.000		47.478					-28.478				0

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.689.126					647.506			1.041.620					28.439