B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-11-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

1.830.460

1.628.100

202.361

12.441

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

1.830.460

1.628.100

202.361

12.441

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

1.622.226

1.438.649

183.577

12.441

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

1.096.486

1.002.208

94.278

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

525.740

436.441

89.299

12.441

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

104.753

84.516

20.237

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

5.411

278

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

43.122

9.175

006002005

laboratorio basico

4.192

4.116

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

2.090

1.681

409

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

12.604

10.117

2.487

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

4.835

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

2.240

006002013

Programa Resolutividad

18.842

2.161

16.681

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

160

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.000

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

15.520

136

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

412

006002018

Bono Ley N° 20.645 Trato

12.441

-12.441

12.441

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

11.877

5.076

006002021

Programa Sur

44.689

39.862

4.827

006002022

Programa Promocion

7.072

6.833

239

006002025

Campaña vacunacion

380

392

-12

006002028

convenio ret.voluntario

74.407

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

4.104

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

40.240

32.437

7.804

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

8.951

2.105

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

15.410

15.781

-371

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

5.151

2.101

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

2.142

006002040

Programa Espacios Amigables

816

4.419

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

18.552

3.179

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

20.800

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

14.451

4.318

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

189.465

175.000

14.465

C x C Ingresos de Operación

2.700

453

2.248

Venta de Servicios

2.700

453

2.248

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

453

2.248

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

48.850

42.214

6.636

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

27.000

22.721

4.279

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

27.000

22.721

4.279

Otros

21.850

19.493

2.357

999

Otros

21.850

19.493

2.357

C x C Recuperación de Préstamos

10.000



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		SALUD																								Fecha			30-11-2018
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				10					Ingresos por Percibir								10.000		10.000
15									saldo inicial de caja				7.000				57.897							57.897
				01					saldo inicial de caja				7.000				57.897							57.897

			Total			INGRESOS 2018						1.689.126			1.949.907					1.680.766			269.141					12.441

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

SALUD

Fecha

30-11-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

1.233.417

1.033.289

200.127

Personal de Planta

780.478

794.151

671.548

122.603

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

535.253

62.476

001001

Sueldos base

222.543

203.276

19.267

001009

Asignaciones Especiales

76.251

66.126

10.125

001009007

Asignación Especial

71.187

61.013

10.174

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

5.113

-49

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

10.538

1.212

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

10.538

1.212

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

11.552

6.727

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

11.552

6.727

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

37.801

3.926

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

37.801

3.926

001031

Asignación de Experiencia

4.636

2.684

1.952

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

2.684

1.952

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

203.276

19.267

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

203.276

19.267

002

Aportes del Empleador

26.378

22.754

3.624

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

4.685

3.159

002002

Otras Cotizaciones

18.534

18.070

464

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

114.068

66.446

47.622

003002

Desempeño Colectivo

88.907

90.907

66.446

24.461

003002002

Asignación Variable por

88.907

90.907

66.446

24.461

003003

Desempeño Individual

12.500

23.161

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

23.161

004

Remuneraciones Variables

39.800

40.212

25.204

15.007

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

32.412

21.169

11.243

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

32.412

21.169

11.243

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

4.036

3.764

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

15.764

21.890

-6.126

005001

Aguinaldos

5.932

3.390

2.542

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

2.693

2.683

005003

Bonos Especiales

6.296

15.012

-8.716

005003001

bono especial

6.296

15.012

-8.716

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

806

Personal a Contrata

150.045

154.327

130.654

23.673

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

118.881

106.592

12.289

001001

Sueldos base

39.714

35.937

3.777

001009

Asignaciones Especiales

27.984

24.652

3.332

001009007

Asignación Especial

27.359

23.929

3.430

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

722

-97

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

2.284

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

2.284

001018

Asignación de Responsabilidad

1.382

929

453



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		30-11-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad						1.382		929			453
				001018002			Asignación de Responsabilidad
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			7.444			7.444		6.594			850
				001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		6.594			850
				001030			Asignación de Experiencia			291			291		260			31
				001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		260			31
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		35.937			3.777
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		35.937			3.777
				002			Aportes del Empleador			3.792			4.692		3.984			708
				002001			A Servicios de Bienestar			747			747		436			311
				002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.945		3.548			397
				003			Asignaciones por Desempeño			13.616			14.616		9.233			5.383
				003002			Desempeño Colectivo			11.028			12.028		9.233			2.795
				003002002			Asignación Variable por			11.028			12.028		9.233			2.795
				003003			Desempeño Individual			2.588			2.588					2.588
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588					2.588
				004			Remuneraciones Variables			8.900			9.900		7.100			2.800
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		2.749			1.951
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			5.200		4.351			849
				005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		3.745			2.493
				005001			Aguinaldos			1.460			1.460		827			633
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827		827
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633					633
				005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		2.918			1.860
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		2.918			1.860
		03					Otras Remuneraciones			243.173			284.939		231.087			53.852
				001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			257.462		206.208			51.254
				001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		23.886			3.380
				001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		3.176			1.761
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		11.129			-2.748
				001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		8.595			3.805
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			12.095		9.699			2.396
				001006			Programa Sur			64.170			70.670		57.480			13.190
				001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			22.512		17.869			4.643
				001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		9.898			7.055
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		4.291			1.091
				001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		16.934			4.535
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		5.772			1.480
				001013			Programa Espacios Amigables			828			5.340		3.646			1.693
				001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		15.899			3.680
				001015			Programa Sembrando Sonrisas						1.000		934			66
				001016			Programa salud mental						1.900		1.247			653
				001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			6.269		6.018			251
				001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		1.121			879
				001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380					380
				001026			Mej.de la atencion en el nivel						11.678		8.616			3.062
				005			Suplencias y Reemplazos			10.000			27.477		24.879			2.598
		04					Otras Gastos en Personal



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		SALUD																			Fecha			30-11-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004001			Mejoramiento de la atencion en
					005			Mejoramiento de la atencion en
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			541.409		424.749			116.660				21.958
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		2.727			1.573				39
					001			Para Personas			4.300			4.300		2.727			1.573				39
					001001			Para Personas			4.000			4.000		2.715			1.285				39
					001016			Para Personas Programa Chile			300			300		12			288
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.780		1.090			6.690
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.000			7.000		561			6.439
					003			Calzado			280			780		528			252
			03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.400		6.595			5.805
					001			Para Vehículos			12.000			12.000		6.436			5.564
					003			Para Calefacción						400		159			241
			04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			338.507		318.453			20.054				15.456
					001			Materiales de Oficina			9.212			11.212		11.079			133				159
					001001			Materiales de Oficina			9.000			11.000		10.974			26				159
					001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		104			108
					003			Productos Químicos			24.000			39.000		38.438			562				66
					004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		194.222			778				11.755
					004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		194.219			781				11.752
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			70.635		56.904			13.731				2.645
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			51.254		50.856			398				2.106
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330		1.946			1.384
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		2.031			3.478
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			1.050					1.050
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492		2.070			7.422				538
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		11.499			2.001				709
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		3.859			141
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		243			757
					010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		243			757
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.160		555			605
					013			Equipos Menores			1.000			3.000		1.653			1.347				123
			05					Servicios Básicos			32.000			34.500		20.410			14.090
					001			Electricidad			14.000			16.000		9.303			6.697
					002			Agua			12.000			12.000		6.312			5.688
					003			Gas			5.000			5.000		4.002			998
					005			Telefonía Fija			1.000			1.500		793			707
			06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			37.500		29.960			7.540				3.707
					001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			27.000		21.476			5.524				2.862
					001001			Mantenimiento y			13.000			27.000		21.476			5.524				2.862
					002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			5.800		4.214			1.586				801
					003			Mantenimiento y Reparación			200			200		108			92
					004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		470			30
					005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			4.000		3.692			308				44
			07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		5.940			1.060				584
					002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		5.940			1.060				584
			08					Servicios Generales			15.600			15.600		9.989			5.611
					002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		7.200			2.400



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			30-11-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				6.000				6.000		2.789					3.211
							007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes				5.500				5.500		2.789					2.711
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				500				500							500
				10						Servicios Financieros y de				4.500				4.500		2.826					1.674
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.500				4.500		2.826					1.674
				11						Servicios Técnicos y				66.222				75.638		24.600					51.038				2.173
							002			Cursos de Capacitación				2.353				2.353		82					2.271
							002001			Cursos de Capacitacion				2.353				2.353		82					2.271
							003			Servicios Informáticos				1.000				1.000							1.000
							999			Otros				62.869				72.285		24.519					47.767				2.173
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449		2.173					16.276				2.173
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220		2.011					8.209
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		1.280					1.490
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				14.673		10.327					4.346
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140		1.960					2.180
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				11.554							11.554
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070							2.070
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409							409
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		6.768					1.232
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		2.159					1.525
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		862					1.138
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634		1.297					337
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50							50
23										C x P Prestaciones de Seguridad								74.407		74.407
				01						Prestaciones Previsionales								74.407		74.407
							004			Desahucios e Indemnizaciones								74.407		74.407
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		116					4.884
				01						Devoluciones				5.000				5.000		116					4.884
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				47.364		22.641					24.723				8.170
				04						Mobiliario y Otros				3.300				8.100		10.460					-2.360				6.589
							001			Mobiliario y Otros				3.300				8.100		10.460					-2.360				6.589
				05						Máquinas y Equipos				5.000				34.764		8.915					25.849
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233							3.233
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				31.531		8.915					22.616
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				2.159		584					1.575
							002002			Maquinas y equipos para la								29.372		8.331					21.041
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500		3.266					1.234				1.581
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000		3.266					734				1.581
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500							500
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833							833
				01						Estudios Básicos				833				833							833
							002			Consultorías				833				833							833
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				47.478		47.478
				07						Deuda Flotante				19.000				47.478		47.478

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.949.907					1.602.680			347.227					30.128