B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-09-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2018

C x C Transferencias Corrientes

1.669.426

1.830.460

1.277.971

552.489

De Otras Entidades Públicas

1.669.426

1.830.460

1.277.971

552.489

006

Del Servicio de Salud ¹

1.468.981

1.622.226

1.188.521

433.705

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.041.559

1.096.486

826.123

270.363

006002

Aportes Afectados ¹

427.422

525.740

362.397

163.343

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

100.753

104.753

84.516

20.237

006002002

ley 19.813 conductores

5.689

4.862

827

006002004

asignacion desempeño dificil

52.297

35.282

17.015

006002005

laboratorio basico

4.192

2.881

1.311

006002006

Ley N° 20.858 Tans

1.744

2.090

1.527

563

006002009

INT.DIF.SBMN

11.430

12.604

9.196

3.408

006002010

Bono Ley 20.233

21.677

006002011

Programa Ira

4.890

4.835

006002012

Programa Capacitacion aps

2.261

2.240

006002013

Programa Resolutividad

18.842

1.513

17.329

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

160

112

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.000

2.800

1.200

006002016

Programa Chile Crece Contigo

15.656

11.640

4.016

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

412

288

124

006002019

Programa Mejoria Equidad

16.953

7.126

9.827

006002021

Programa Sur

44.689

32.598

12.091

006002022

Programa Promocion

7.072

6.833

239

006002025

Campaña vacunacion

380

172

208

006002028

convenio ret.voluntario

74.407

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.140

2.873

1.267

006002035

Programa Odontologico Integral

37.763

40.240

28.168

12.072

006002036

Programa Ges Odontologico

11.056

6.773

4.283

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

8.471

15.410

10.787

4.623

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.252

5.151

2.101

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.168

1.499

669

006002040

Programa Espacios Amigables

816

4.419

3.094

1.326

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

21.731

12.987

8.744

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.500

006002044

Programa APG Brechas

20.000

20.800

8.237

12.563

099

De Otras Entidades Públicas

18.769

14.451

4.318

101

De la Municipalidad A Servicios

181.676

189.465

75.000

114.465

C x C Ingresos de Operación

2.700

Venta de Servicios

2.700

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.700

C x C Otros Ingresos Corrientes

10.000

48.850

32.154

16.696

Recuperaciones y Reembolsos por

10.000

27.000

17.492

9.508

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

10.000

27.000

17.492

9.508

Otros

21.850

14.661

7.189

999

Otros

21.850

14.661

7.189

C x C Recuperación de Préstamos

10.000

Ingresos por Percibir

10.000



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		SALUD																							Fecha		30-09-2018
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
15									saldo inicial de caja				7.000				57.897						57.897
				01					saldo inicial de caja				7.000				57.897						57.897

			Total			INGRESOS 2018						1.689.126			1.949.907				1.320.125			629.782

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-09-2018

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2018

C x P Gastos en Personal

1.173.696

1.233.417

845.114

388.302

Personal de Planta

780.478

794.151

550.055

244.096

001

Sueldos y Sobresueldos

597.729

432.305

165.424

001001

Sueldos base

222.543

163.726

58.817

001009

Asignaciones Especiales

76.251

54.202

22.049

001009007

Asignación Especial

71.187

49.853

21.334

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

5.064

4.349

715

001015

Asignaciones Sustitutivas

11.750

8.676

3.074

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

11.750

8.676

3.074

001019

Asignación de Responsabilidad

18.279

9.496

8.783

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.279

9.496

8.783

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

30.330

11.397

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

41.727

30.330

11.397

001031

Asignación de Experiencia

4.636

2.149

2.487

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

2.149

2.487

001044

Asig.Atencion Primaria

222.543

163.726

58.817

001044001

Asig.Atencion Primaria

222.543

163.726

58.817

002

Aportes del Empleador

26.378

19.864

6.514

002001

A Servicios de Bienestar

7.844

4.685

3.159

002002

Otras Cotizaciones

18.534

15.179

3.355

003

Asignaciones por Desempeño

101.407

114.068

66.446

47.622

003002

Desempeño Colectivo

88.907

90.907

66.446

24.461

003002002

Asignación Variable por

88.907

90.907

66.446

24.461

003003

Desempeño Individual

12.500

23.161

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

12.500

23.161

004

Remuneraciones Variables

39.800

40.212

19.276

20.936

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

32.412

16.646

15.766

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

32.412

16.646

15.766

004006

Comisiones de Servicios en el

7.800

2.630

5.170

005

Aguinaldos y Bonos

15.164

15.764

12.164

3.600

005001

Aguinaldos

5.932

3.390

2.542

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.390

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.542

005002

Bonos de Escolaridad

2.093

2.693

2.683

005003

Bonos Especiales

6.296

5.286

1.010

005003001

bono especial

6.296

5.286

1.010

005004

Bonificación Adicional al Bono

843

806

Personal a Contrata

150.045

154.327

115.822

38.505

001

Sueldos y Sobresueldos

117.499

118.881

95.839

23.042

001001

Sueldos base

39.714

33.264

6.450

001009

Asignaciones Especiales

27.984

20.243

7.741

001009007

Asignación Especial

27.359

19.623

7.736

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

619

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.352

1.873

479

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.352

1.873

479

001018

Asignación de Responsabilidad

1.382

697

685



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		30-09-2018
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad						1.382		697			685
				001018002			Asignación de Responsabilidad
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			7.444			7.444		6.238			1.206
				001027002			Asig.por desempeño en			7.444			7.444		6.238			1.206
				001030			Asignación de Experiencia			291			291		260			31
				001030002			Asignación Post Título, Art.			291			291		260			31
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			39.714			39.714		33.264			6.450
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			39.714			39.714		33.264			6.450
				002			Aportes del Empleador			3.792			4.692		3.416			1.276
				002001			A Servicios de Bienestar			747			747		436			311
				002002			Otras Cotizaciones			3.045			3.945		2.980			965
				003			Asignaciones por Desempeño			13.616			14.616		9.233			5.383
				003002			Desempeño Colectivo			11.028			12.028		9.233			2.795
				003002002			Asignación Variable por			11.028			12.028		9.233			2.795
				003003			Desempeño Individual			2.588			2.588					2.588
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			2.588			2.588					2.588
				004			Remuneraciones Variables			8.900			9.900		5.517			4.383
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		2.290			2.410
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.200			5.200		3.226			1.974
				005			Aguinaldos y Bonos			6.238			6.238		1.818			4.420
				005001			Aguinaldos			1.460			1.460		827			633
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			827			827		827
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			633			633					633
				005003			Bonos Especiales			4.778			4.778		991			3.787
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			4.778			4.778		991			3.787
		03					Otras Remuneraciones			243.173			284.939		179.238			105.702
				001			Honorarios a Suma Alzada –			233.173			257.462		159.284			98.178
				001001			Programa Odontologico Integral			27.266			27.266		17.500			9.766
				001002			Programa Ges Odontologico			4.937			4.937		2.196			2.741
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.381			8.381		8.381
				001004			Programa Cardiovascular			12.400			12.400		6.247			6.153
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			10.495			12.095		7.669			4.426
				001006			Programa Sur			64.170			70.670		47.541			23.129
				001007			Programa Chile Crece Contigo			26.012			22.512		14.385			8.127
				001008			Programa Mejoria Equidad			16.953			16.953		7.724			9.229
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.382			5.382		3.433			1.949
				001011			Programa Red Filas Tempranas			21.469			21.469		12.836			8.633
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.252			7.252		4.618			2.634
				001013			Programa Espacios Amigables			828			5.340		2.236			3.103
				001014			Programa Junaeb			19.579			19.579		12.630			6.949
				001015			Programa Sembrando Sonrisas						1.000		934			66
				001016			Programa salud mental						1.900		593			1.307
				001017			Convenio Programa Apoyo			5.669			6.269		4.596			1.673
				001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.000			2.000		81			1.919
				001025			campaña vacunacion, influenza,			380			380					380
				001026			Mej.de la atencion en el nivel						11.678		5.686			5.992
				005			Suplencias y Reemplazos			10.000			27.477		19.953			7.524
		04					Otras Gastos en Personal



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		SALUD																			Fecha			30-09-2018
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004001			Mejoramiento de la atencion en
					005			Mejoramiento de la atencion en
22								C x P Bienes y Servicios de			477.797			541.409		296.582			244.827				28.182
			01					Alimentos y Bebidas			4.300			4.300		2.037			2.263				350
					001			Para Personas			4.300			4.300		2.037			2.263				350
					001001			Para Personas			4.000			4.000		2.024			1.976				350
					001016			Para Personas Programa Chile			300			300		12			288
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			7.280			7.780		1.090			6.690				528
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.000			7.000		561			6.439
					003			Calzado			280			780		528			252				528
			03					Combustibles y Lubricantes			12.000			12.400		6.585			5.815				60
					001			Para Vehículos			12.000			12.000		6.426			5.574
					003			Para Calefacción						400		159			241				60
			04					Materiales de Uso o Consumo			303.711			338.507		216.305			122.202				23.689
					001			Materiales de Oficina			9.212			11.212		9.558			1.654				235
					001001			Materiales de Oficina			9.000			11.000		9.453			1.547				235
					001016			Materiales de Oficina Programa			212			212		104			108
					003			Productos Químicos			24.000			39.000		23.017			15.983				4.123
					004			Productos Farmacéuticos			195.000			195.000		128.464			66.536				9.806
					004001			Productos Farmaceuticos			195.000			195.000		128.464			66.536				9.806
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			54.999			70.635		42.300			28.335				7.264
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			34.618			51.254		39.918			11.336				6.926
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.330			3.330		1.419			1.911				338
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.509			5.509		244			5.265
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			2.050			1.050					1.050
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.492			9.492		719			8.773
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.500			13.500		7.289			6.211				1.982
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.000			4.000		3.859			141
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.000			1.000		135			865
					010002			mat.mant.y reparaciones			1.000			1.000		135			865
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.160		555			605				149
					013			Equipos Menores			1.000			3.000		1.128			1.872				130
			05					Servicios Básicos			32.000			34.500		15.660			18.840				1.252
					001			Electricidad			14.000			16.000		7.914			8.086
					002			Agua			12.000			12.000		3.946			8.054
					003			Gas			5.000			5.000		3.210			1.790				1.252
					005			Telefonía Fija			1.000			1.500		590			910
			06					Mantenimiento y Reparaciones			21.500			37.500		22.873			14.627				845
					001			Mantenimiento y Reparación de			13.000			27.000		16.475			10.525				509
					001001			Mantenimiento y			13.000			27.000		16.475			10.525				509
					002			Mantenimiento y Reparación de			4.800			5.800		2.870			2.930
					003			Mantenimiento y Reparación			200			200		108			92				28
					004			Mantenimiento y Reparación de			500			500		387			113
					005			Mantenimiento y Reparación de			3.000			4.000		3.033			967				309
			07					Publicidad y Difusión			7.000			7.000		1.072			5.928
					002			Servicios de Impresión			7.000			7.000		1.072			5.928
			08					Servicios Generales			15.600			15.600		8.026			7.574				800
					002			Servicios de Vigilancia			9.600			9.600		5.600			4.000				800



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			30-09-2018
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				6.000				6.000		2.426					3.574
							007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes				5.500				5.500		2.426					3.074
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				500				500							500
				10						Servicios Financieros y de				4.500				4.500		2.826					1.674
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.500				4.500		2.826					1.674
				11						Servicios Técnicos y				66.222				75.638		18.344					57.294
							002			Cursos de Capacitación				2.353				2.353							2.353
							002001			Cursos de Capacitacion				2.353				2.353							2.353
							003			Servicios Informáticos				1.000				1.000							1.000
							999			Otros				62.869				72.285		18.344					53.941
							999001			Programa Resolutividad				18.449				18.449							18.449
							999002			Programa Promocion				10.220				10.220							10.220
							999003			Programa Ira				2.770				2.770		1.280					1.490
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				7.734				14.673		8.336					6.337
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.140				4.140		1.960					2.180
							999035			Prestaciones Tec.Programa				9.077				11.554							11.554
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.070				2.070							2.070
							999043			Convenio Programa de Apoyo				409				409							409
							999044			PRESTACIONES				8.000				8.000		6.768					1.232
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.684				3.684		1.765					1.919				658
							002			Gastos Menores				2.000				2.000		773					1.227
							003			Gastos de Representación,				1.634				1.634		991					643				658
							004			Intereses, Multas y Recargos				50				50							50
23										C x P Prestaciones de Seguridad								74.407		74.407
				01						Prestaciones Previsionales								74.407		74.407
							004			Desahucios e Indemnizaciones								74.407		74.407
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000		116					4.884
				01						Devoluciones				5.000				5.000		116					4.884
29										C x P Adquisición de Activos no				12.800				47.364		14.246					33.118				1.153
				04						Mobiliario y Otros				3.300				8.100		3.646					4.454				783
							001			Mobiliario y Otros				3.300				8.100		3.646					4.454				783
				05						Máquinas y Equipos				5.000				34.764		8.915					25.849
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.233				3.233							3.233
							002			Maquinarias y Equipos para la				1.767				31.531		8.915					22.616
							002001			Maquinas y equipos para la				1.767				2.159		584					1.575
							002002			Maquinas y equipos para la								29.372		8.331					21.041
				06						Equipos Informáticos				4.500				4.500		1.685					2.815				370
							001			Equipos Computacionales y				4.000				4.000		1.685					2.315				370
							002			Equipos de Comunicaciones para				500				500							500
31										C x P Iniciativas de Inversión				833				833							833
				01						Estudios Básicos				833				833							833
							002			Consultorías				833				833							833
34										C x P Servicio de la Deuda				19.000				47.478		47.478
				07						Deuda Flotante				19.000				47.478		47.478

			Total			GASTOS 2018							1.689.126			1.949.907					1.277.943			671.964					29.335