B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-08-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

5.940.065

3.767.148

2.172.917

Del Sector Privado

15.000

23.719

-8.719

De Otras Entidades Públicas

5.925.065

3.743.428

2.181.636

003

De la Subsecretaría de

5.705.065

3.548.403

2.156.662

003001

Subvención de Escolaridad

3.969.406

2.723.852

1.245.554

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.875.327

2.542.115

333.212

003001002

Subvención para Educación

443.705

181.737

261.968

003001004

Excelencia Academica

58.767

003001010

BRP

591.607

003002

Otros Aportes

1.735.658

824.551

911.108

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

976.889

653.252

323.637

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

505.800

153.206

352.594

003002003

ProRetencion

41.399

003002004

Ingreso Bono Escolar

17.760

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

26.839

003002006

Bono de Vacaciones

48.136

003002008

Aguinaldo Navidad

18.985

003002999

Otros

99.850

18.093

81.757

099

De Otras Entidades Públicas

45.026

-45.026

101

De la Municipalidad A Serv

220.000

150.000

70.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

135.218

114.782

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

135.218

114.782

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

135.218

114.782

Saldo Inicial de Caja

384.694

Total

INGRESOS 2019

6.190.065

6.574.758

3.902.365

2.672.393

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-08-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

5.234.770

5.261.747

3.409.103

1.852.643

Personal de Planta

2.333.737

2.340.590

1.394.800

945.790

001

Sueldos y Sobresueldos

2.189.395

1.298.927

890.468

001001

Sueldos base

1.016.131

474.724

541.407

001001001

Sueldo base

1.016.131

474.724

541.407

001002

Asignación de Antigüedad

510.351

170.180

340.171

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

510.351

170.180

340.171

001008

Asignación de Nivelación

9.733

-9.733

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

9.733

-9.733

001009

Asignaciones Especiales

237.236

218.834

18.403

001009003

Bonificación Proporcional,

237.236

211.651

25.585

001009004

Bonificación Especial

7.182

-7.182

001011

Asignación de Movilización

6.402

3.933

2.469

001011001

Asignación de Movilización,

6.402

3.933

2.469

001019

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001019002

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

11.863

-11.863

001049001

Asig.por Resp. Directiva

11.863

-11.863

001999

Otras Asignaciones

399.576

405.908

-6.332

002

Aportes del Empleador

65.379

36.904

28.475

002002

Otras Cotizaciones

65.379

36.904

28.475

003

Asignaciones por Desempeño

49.992

41.875

8.117

003001

Desempeño Institucional

49.992

37.787

12.205

003001002

Bonificación Excelencia ¹

49.992

37.787

12.205

003002

Desempeño Colectivo

4.088

-4.088

003002002

Asignación Variable por

4.088

-4.088

005

Aguinaldos y Bonos

28.972

35.825

17.094

18.730

005001

Aguinaldos

17.467

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

10.463

005001002

Aguinaldo de Navidad

7.004

005002

Bonos de Escolaridad

4.295

3.031

1.264

005002001

BONO ESCOLAR

4.295

3.031

1.264

005003

Bonos Especiales

7.210

14.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

7.210

14.063

Personal a Contrata

1.400.308

1.410.109

985.192

424.917

001

Sueldos y Sobresueldos

1.289.894

905.964

383.930

001001

Sueldos base

795.226

458.655

336.571

001002

Asignación de Antigüedad

90.206

56.675

33.531

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

90.206

56.675

33.531

001008

Asignación de Nivelación

9.638

4.234

5.403

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

9.638

4.234

5.403

001009

Asignaciones Especiales

240.187

230.535

9.653

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

236.448

228.302

8.146

001009004

Bonificación Especial

3.740

2.232

1.507

001011

Asignación de Movilización

127

001011001

Asignación de Movilización,

127



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			31-08-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018			Asignación de Responsabilidad			22.791			22.791		3.536			19.255
					001018001			Asignación de Responsabilidad			22.791			22.791		3.536			19.255
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.								11.958			-11.958
					001047001			Asig.por Resp. Directiva								11.958			-11.958
					001999			Otras Asignaciones			131.719			131.719		140.279			-8.559
					002			Aportes del Empleador			41.919			41.919		25.286			16.632
					002002			Otras Cotizaciones			41.919			41.919		25.286			16.632
					003			Asignaciones por Desempeño			37.545			37.545		30.985			6.560
					003001			Desempeño Institucional			37.545			37.545		29.535			8.010
					003001002			Bonificación Excelencia			37.545			37.545		29.535			8.010
					003002			Desempeño Colectivo								1.451			-1.451
					003002002			Asignación Variable por								1.451			-1.451
					004			Remuneraciones Variables			156			156		17			139
					004006			Comisiones de Servicios en el			156			156		17			139
					005			Aguinaldos y Bonos			30.793			40.594		22.938			17.656
					005001			Aguinaldos			17.623			17.623					17.623
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			12.432			12.432					12.432
					005001002			Aguinaldo de Navidad			5.191			5.191					5.191
					005002			Bono de Escolaridad			2.814			2.814		2.781			32
					005003			Bonos Especiales			10.356			20.157		20.157
					005003001			Bono Extraordinario Anual			10.356			20.157		20.157
			03					Otras Remuneraciones			1.500.725			1.511.048		1.029.112			481.936
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.166.536			1.166.536		789.991			376.545
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.105.944			1.105.944		785.551			320.393
					004002			Otras Cotizaciones			48.404			48.404					48.404
					004003			Remuneraciones Variables			12.187			12.187		4.440			7.748
					999			Otras			334.189			344.512		239.121			105.391
					999999			Otras			334.189			344.512		239.121			105.391
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.242			3.242		1.197			2.045
					999999002			Otras			284.994			295.317		200.573			94.743
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			45.953			45.953		37.351			8.603
22								C x P Bienes y Servicios de			689.295			1.000.544		526.564			473.980				-150
			01					Alimentos y Bebidas			22.600			22.600		8.612			13.988
					001			Para Personas			22.600			22.600		8.612			13.988
					001001			SEP-Alimentos para personas			22.000			22.000		8.487			13.513
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		125			475
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			56.899			63.899		3.335			60.563
					001			Textiles y Acabados Textiles								556			-556
					001001			SEP-Textiles y Acabados								556			-556
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			56.899			63.899		2.779			61.120
					002001			SEP - Vestuario			15.000			22.000		2.716			19.284
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			41.399			41.399					41.399
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			500			500		63			437
			03					Combustibles y Lubricantes			3.250			3.250		170			3.080
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			250			250		170			80
			04					Materiales de Uso o Consumo



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31-08-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										161.750			236.000		175.550			60.450
				001			Materiales de Oficina			45.500			72.500		58.882			13.618
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			33.500			48.500		43.638			4.862
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			2.000			4.000		2.683			1.317
				001003			PIE-Materiales de Oficina			10.000			20.000		12.561			7.439
				002			Textos y Otros Materiales de			53.000			77.000		51.531			25.469
				002001			Ley Sep, Textos y otros			35.000			55.000		42.672			12.328
				002002			PIE-Textos y otros materiales			16.000			20.000		4.718			15.282
				002003			Textos y Otros Mat. de			2.000			2.000		4.140			-2.140
				007			Materiales y Útiles de Aseo			800			800		1.252			-452
				007001			Materiales de Aseo DAEM			800			800		1.252			-452
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			30.050			38.050		23.501			14.549
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			28.000		14.562			13.438
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y								321			-321
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000		8.618			1.382
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			32.400			47.650		40.384			7.266
				999001			Sep Otros			30.000			40.000		30.590			9.410
				999002			Otros			400			400		747			-347
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000					2.000
				999005			FAEP - Participación de la						5.250		9.047			-3.797
				999005003			FAEP 2018 Participación de la						5.250		5.477			-227
				999005004			FAEP 2019 Participación de la								3.570			-3.570
		05					Servicios Básicos			54.300			69.300		49.961			19.339
				001			Electricidad			20.000			28.000		23.221			4.779
				002			Agua			8.000			14.000		17.743			-3.743
				003			Gas			300			300		276			24
				005			Telefonía Fija			2.000			3.000		1.236			1.764
				007			Acceso a Internet			1.000			1.000		963			37
				007002			Acceso Internet Movil			1.000			1.000		963			37
				999			Otros			23.000			23.000		6.523			16.477
				999001			FAEP - Servicios Básicos			23.000			23.000		6.523			16.477
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos								1.320			-1.320
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			3.000			3.000					3.000
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			20.000			20.000		5.203			14.797
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.000			266.660		118.827			147.833
				001			Mantenimiento y Reparación de			115.000			256.660		114.211			142.449
				001001			PIE - Mantención y Mejoramiento						21.638					21.638
				001002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		5.412			4.588
				001003			FAEP - Mantención y			105.000			225.022		108.798			116.224
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y						10.022		11.175			-1.153
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			180.000		97.623			82.377
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			35.000			35.000					35.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			2.000			2.000		2.165			-165
				004			Mantenimiento y Reparación de								802			-802
				004001			Ley Sep, mantenimiento y								802			-802
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			8.000		1.649			6.351
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			2.000			6.000		1.649			4.351



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		EDUCACION																			Fecha			31-08-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			2.000			2.000					2.000
			07					Publicidad y Difusión			500			500		62			438
					001			Servicios de Publicidad			500			500		62			438
					001001			Publicidad y Difusion			500			500		62			438
			08					Servicios Generales			114.996			174.335		89.280			85.055
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			107.996			142.335		77.181			65.154
					007001			Pasajes y Fletes Sep			85.796			100.796		54.961			45.836
					007002			Pasaje y Fletes daem			200			200		145			55
					007003			Pasajes y Fletes PIE			2.000			2.000		700			1.300
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			20.000			39.339		21.375			17.964
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			8.000			27.339		21.375			5.964
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			12.000			12.000					12.000
					999			Otros			7.000			32.000		12.099			19.901
					999002			Otros Sep			6.000			31.000		11.138			19.862
					999003			Otros			1.000			1.000		531			469
					999005			FAEP - Participación de la								430			-430
					999005003			FAEP 2018 - Participación de la								430			-430
			10					Servicios Financieros y de			6.300			6.300		4.372			1.928
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.300			6.300		4.372			1.928
			11					Servicios Técnicos y			142.000			152.000		74.290			77.710				-150
					002			Cursos de Capacitación			50.000			50.000		4.015			45.985
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.000			25.000		4.015			20.985
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000					10.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					003001			SEP-Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					999			Otros			92.000			102.000		67.700			34.300				-150
					999001			SEP- Honorarios y Otros			82.000			92.000		57.717			34.283				-150
					999005			Honorarios								2.351			-2.351
					999008			Otros Servicios Pie			10.000			10.000		7.632			2.368
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			5.700		2.105			3.595
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		1.415			3.085
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		515			985
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		900			2.100
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		298			202
					005			Derechos y Tasas			700			700		392			308
23								C x P Prestaciones de Seguridad			158.000			158.000		47.603			110.397
			01					Prestaciones Previsionales			158.000			158.000		47.603			110.397
					004			Desahucios e Indemnizaciones			158.000			158.000		47.603			110.397
24								C x P Transferencias Corrientes								3.059			-3.059
			03					A Otras Entidades Públicas								3.059			-3.059
					099			A Otras Entidades Públicas								53			-53
					101			A Servicios Incorporados a su								3.006			-3.006
					101002			A Salud								3.006			-3.006
29								C x P Adquisición de Activos no			102.000			148.468		72.350			76.118
			04					Mobiliario y Otros



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																									Fecha			31-08-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														72.000				108.468		43.371					65.097
							003			SEP-Mobiliario y Otros				25.000				40.000		16.708					23.292
							004			Otros Mobiliarios				47.000				68.468		26.663					41.805
							004004			FAEP - Mejoramiento de				27.000				48.468		26.413					22.055
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento										279					-279
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				15.000				36.468		26.134					10.334
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				12.000				12.000							12.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				20.000		250					19.750
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				5.000				5.000		250					4.750
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				15.000				15.000							15.000
				05						Máquinas y Equipos										2.178					-2.178
							001			Máquinas y Equipos de Oficina										2.178					-2.178
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de										2.178					-2.178
				06						Equipos Informáticos				30.000				40.000		26.801					13.199
							001			Equipos Computacionales y				30.000				40.000		26.801					13.199
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				15.000				25.000		25.020					-20
							001002			Equipos Computacionales y										363					-363
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				15.000				15.000		1.419					13.581
33										C x P Transferencias de Capital										175					-175
				01						Al Sector Privado										175					-175
34										C x P Servicio de la Deuda				6.000				6.000							6.000
				07						Deuda Flotante				6.000				6.000							6.000

			Total			GASTOS 2019							6.190.065			6.574.758					4.058.855			2.515.904					-150