B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-12-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

5.940.065

5.946.530

6.123.274

-176.743

Del Sector Privado

15.000

27.125

-12.125

De Otras Entidades Públicas

5.925.065

5.931.530

6.096.149

-164.618

003

De la Subsecretaría de

5.705.065

5.599.810

5.811.123

-211.313

003001

Subvención de Escolaridad

3.969.406

4.017.271

4.311.719

-294.448

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.875.327

3.573.566

3.939.914

-366.348

003001002

Subvención para Educación

443.705

371.805

71.900

003001004

Excelencia Academica

58.767

003001010

BRP

591.607

003002

Otros Aportes

1.735.658

1.582.539

1.499.404

83.135

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

976.889

977.966

-1.077

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

505.800

475.121

30.680

003002003

ProRetencion

41.399

003002004

Ingreso Bono Escolar

17.760

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

26.839

003002006

Bono de Vacaciones

48.136

003002008

Aguinaldo Navidad

18.985

003002999

Otros

99.850

46.318

53.532

099

De Otras Entidades Públicas

111.720

45.026

66.694

101

De la Municipalidad A Serv

220.000

240.000

-20.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

259.491

273.745

-14.253

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

259.491

273.745

-14.253

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

259.491

273.745

-14.253

Saldo Inicial de Caja

384.694

Total

INGRESOS 2019

6.190.065

6.590.715

6.397.018

193.697

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-12-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

5.234.770

5.161.747

5.118.376

43.371

Personal de Planta

2.333.737

2.189.686

2.184.954

4.732

001

Sueldos y Sobresueldos

2.189.395

2.040.166

2.043.748

-3.582

001001

Sueldos base

1.016.131

766.052

754.889

11.163

001001001

Sueldo base

1.016.131

766.052

754.889

11.163

001002

Asignación de Antigüedad

510.351

275.351

262.174

13.177

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

510.351

275.351

262.174

13.177

001008

Asignación de Nivelación

14.637

14.673

-36

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

14.637

14.673

-36

001009

Asignaciones Especiales

237.236

333.036

351.886

-18.850

001009003

Bonificación Proporcional,

237.236

322.236

340.967

-18.731

001009004

Bonificación Especial

10.800

10.919

-119

001011

Asignación de Movilización

6.402

5.745

657

001011001

Asignación de Movilización,

6.402

5.745

657

001019

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001019002

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

21.413

22.335

-922

001049001

Asig.por Resp. Directiva

21.413

22.335

-922

001999

Otras Asignaciones

399.576

603.576

628.293

-24.717

002

Aportes del Empleador

65.379

56.368

9.011

002002

Otras Cotizaciones

65.379

56.368

9.011

003

Asignaciones por Desempeño

49.992

54.688

59.358

-4.670

003001

Desempeño Institucional

49.992

50.600

003001002

Bonificación Excelencia ¹

49.992

50.600

003002

Desempeño Colectivo

4.088

8.758

-4.670

003002002

Asignación Variable por

4.088

8.758

-4.670

005

Aguinaldos y Bonos

28.972

29.454

25.481

3.973

005001

Aguinaldos

17.467

12.360

8.387

3.973

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

10.463

5.356

005001002

Aguinaldo de Navidad

7.004

3.031

3.973

005002

Bonos de Escolaridad

4.295

3.031

005002001

BONO ESCOLAR

4.295

3.031

005003

Bonos Especiales

7.210

14.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

7.210

14.063

Personal a Contrata

1.400.308

1.461.013

1.401.285

59.728

001

Sueldos y Sobresueldos

1.289.894

1.345.010

1.290.974

54.037

001001

Sueldos base

795.226

685.226

659.953

25.273

001002

Asignación de Antigüedad

90.206

78.201

12.005

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

90.206

78.201

12.005

001008

Asignación de Nivelación

9.638

6.242

3.396

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

9.638

6.242

3.396

001009

Asignaciones Especiales

240.187

338.187

330.423

7.765

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

236.448

334.448

327.398

7.050

001009004

Bonificación Especial

3.740

3.025

715

001011

Asignación de Movilización

127

149

147

001011001

Asignación de Movilización,

127

149

147



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31-12-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018			Asignación de Responsabilidad			22.791			3.536		3.536
					001018001			Asignación de Responsabilidad			22.791			3.536		3.536
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.						18.849		19.175			-326
					001047001			Asig.por Resp. Directiva						18.849		19.175			-326
					001999			Otras Asignaciones			131.719			199.219		193.298			5.922
					002			Aportes del Empleador			41.919			41.919		37.302			4.617
					002002			Otras Cotizaciones			41.919			41.919		37.302			4.617
					003			Asignaciones por Desempeño			37.545			39.911		40.583			-672
					003001			Desempeño Institucional			37.545			38.460		38.460
					003001002			Bonificación Excelencia			37.545			38.460		38.460
					003002			Desempeño Colectivo						1.451		2.123			-672
					003002002			Asignación Variable por						1.451		2.123			-672
					004			Remuneraciones Variables			156			156		17			139
					004006			Comisiones de Servicios en el			156			156		17			139
					005			Aguinaldos y Bonos			30.793			34.016		32.409			1.607
					005001			Aguinaldos			17.623			11.045		9.471			1.575
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			12.432			5.854		5.854
					005001002			Aguinaldo de Navidad			5.191			5.191		3.617			1.574
					005002			Bono de Escolaridad			2.814			2.814		2.781			32
					005003			Bonos Especiales			10.356			20.157		20.157
					005003001			Bono Extraordinario Anual			10.356			20.157		20.157
			03					Otras Remuneraciones			1.500.725			1.511.048		1.532.137			-21.089
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.166.536			1.166.536		1.196.647			-30.111
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.105.944			1.154.348		1.188.645			-34.297
					004002			Otras Cotizaciones			48.404
					004003			Remuneraciones Variables			12.187			12.187		8.002			4.185
					999			Otras			334.189			344.512		335.490			9.022
					999999			Otras			334.189			344.512		335.490			9.022
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.242			3.242		1.999			1.243
					999999002			Otras			284.994			295.317		294.769			548
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			45.953			45.953		38.722			7.231
22								C x P Bienes y Servicios de			689.295			1.041.616		825.833			215.783
			01					Alimentos y Bebidas			22.600			23.250		18.712			4.538
					001			Para Personas			22.600			23.250		18.712			4.538
					001001			SEP-Alimentos para personas			22.000			22.000		16.972			5.028
					001002			Alimentos Para Personas			600			1.250		1.443			-193
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			56.899			63.899		8.411			55.488
					001			Textiles y Acabados Textiles
					001001			SEP-Textiles y Acabados
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			56.899			63.899		8.411			55.488
					002001			SEP - Vestuario			15.000			22.000		7.991			14.009
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			41.399			41.399					41.399
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			500			500		420			80
			03					Combustibles y Lubricantes			3.250			3.250		170			3.080
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			250			250		170			80
			04					Materiales de Uso o Consumo			161.750			288.519		236.120			52.399



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	EDUCACION																			Fecha		31-12-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001			Materiales de Oficina			45.500			87.500		73.939			13.561
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			33.500			63.500		56.503			6.997
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			2.000			4.000		3.274			726
				001003			PIE-Materiales de Oficina			10.000			20.000		14.162			5.838
				002			Textos y Otros Materiales de			53.000			79.140		52.732			26.408
				002001			Ley Sep, Textos y otros			35.000			55.000		43.001			11.999
				002002			PIE-Textos y otros materiales			16.000			20.000		5.591			14.409
				002003			Textos y Otros Mat. de			2.000			4.140		4.140
				007			Materiales y Útiles de Aseo			800			6.000		2.745			3.255
				007001			Materiales de Aseo DAEM			800			6.000		2.745			3.255
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			30.050			28.179		23.694			4.485
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			18.129		15.076			3.053
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000		8.618			1.382
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			32.400			87.700		83.010			4.690
				999001			Sep Otros			30.000			52.000		49.730			2.270
				999002			Otros			400			2.600		2.050			550
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		939			1.061
				999005			FAEP - Participación de la						31.100		30.291			809
				999005003			FAEP 2018 Participación de la						11.100		10.991			109
				999005004			FAEP 2019 Participación de la						20.000		19.300			700
		05					Servicios Básicos			54.300			91.290		77.553			13.737
				001			Electricidad			20.000			36.000		35.116			884
				002			Agua			8.000			26.000		25.643			357
				003			Gas			300			1.300		740			560
				005			Telefonía Fija			2.000			3.000		2.040			960
				007			Acceso a Internet			1.000			1.850		1.677			173
				007002			Acceso Internet Movil			1.000			1.850		1.677			173
				999			Otros			23.000			23.140		12.338			10.802
				999001			FAEP - Servicios Básicos			23.000			23.000		12.338			10.662
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			3.000			3.000					3.000
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			20.000			20.000		12.338			7.662
				999002			Otros						140					140
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.000			243.697		171.083			72.613
				001			Mantenimiento y Reparación de			115.000			233.531		166.467			67.064
				001001			PIE - Mantención y Mejoramiento						10.638					10.638
				001002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			24.000		14.119			9.881
				001003			FAEP - Mantención y			105.000			198.893		152.348			46.545
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y						11.175		11.175
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			180.000		141.172			38.828
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			35.000			7.718					7.718
				002			Mantenimiento y Reparación de			2.000			2.166		2.165			1
				004			Mantenimiento y Reparación de
				004001			Ley Sep, mantenimiento y
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			8.000		2.451			5.549
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			2.000			6.000		2.451			3.549



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		EDUCACION																			Fecha		31-12-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			2.000			2.000					2.000
			07					Publicidad y Difusión			500			500		62			438
					001			Servicios de Publicidad			500			500		62			438
					001001			Publicidad y Difusion			500			500		62			438
			08					Servicios Generales			114.996			162.785		176.477			-13.692
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			107.996			130.785		142.248			-11.463
					007001			Pasajes y Fletes Sep			85.796			88.796		95.755			-6.958
					007002			Pasaje y Fletes daem			200			650		445			205
					007003			Pasajes y Fletes PIE			2.000			2.000		2.210			-210
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			20.000			39.339		41.563			-2.224
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			8.000			27.339		27.055			284
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			12.000			12.000		14.507			-2.507
					999			Otros			7.000			32.000		34.229			-2.229
					999002			Otros Sep			6.000			31.000		33.609			-2.609
					999003			Otros			1.000			1.000		620			380
					999005			FAEP - Participación de la
					999005003			FAEP 2018 - Participación de la
			10					Servicios Financieros y de			6.300			6.300		4.372			1.928
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.300			6.300		4.372			1.928
			11					Servicios Técnicos y			142.000			152.426		128.347			24.079
					002			Cursos de Capacitación			50.000			37.000		13.375			23.625
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.000			12.000		7.255			4.745
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000		6.120			8.880
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000					10.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos						2.575		2.575
					003001			SEP-Servicios Informáticos						2.575		2.575
					999			Otros			92.000			112.851		112.257			594
					999001			SEP- Honorarios y Otros			82.000			100.500		102.130			-1.630
					999005			Honorarios						2.351		2.351
					999008			Otros Servicios Pie			10.000			10.000		7.776			2.224
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			5.700		4.525			1.175
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		3.490			1.010
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		1.090			410
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		2.400			600
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		643			-143
					005			Derechos y Tasas			700			700		392			308
23								C x P Prestaciones de Seguridad			158.000			210.626		210.626
			01					Prestaciones Previsionales			158.000			210.626		210.626
					004			Desahucios e Indemnizaciones			158.000			210.626		210.626
24								C x P Transferencias Corrientes						66		66
			03					A Otras Entidades Públicas						66		66
					099			A Otras Entidades Públicas						66		66
26								C x P Otros Gastos Corrientes						18.739		18.739
			01					Devoluciones						18.739		18.739
29								C x P Adquisición de Activos no			102.000			157.747		100.452			57.295
			04					Mobiliario y Otros			72.000			107.747		55.786			51.961



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31-12-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							003			SEP-Mobiliario y Otros				25.000				39.000		22.498					16.502
							004			Otros Mobiliarios				47.000				68.747		33.288					35.459
							004004			FAEP - Mejoramiento de				27.000				48.747		27.059					21.688
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento								279		279
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				15.000				36.468		26.134					10.334
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				12.000				12.000		646					11.354
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				20.000		6.228					13.772
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				5.000				5.000		2.181					2.819
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				15.000				15.000		4.048					10.952
				05						Máquinas y Equipos										1.357					-1.357
							001			Máquinas y Equipos de Oficina
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de
							999			Otras										1.357					-1.357
							999002			SEP-Otras Máquinas y Equipos										1.357					-1.357
				06						Equipos Informáticos				30.000				50.000		43.310					6.690
							001			Equipos Computacionales y				30.000				50.000		43.310					6.690
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				15.000				35.000		34.952					48
							001002			Equipos Computacionales y										363					-363
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				15.000				15.000		7.995					7.005
33										C x P Transferencias de Capital								175		175
				01						Al Sector Privado								175		175
34										C x P Servicio de la Deuda				6.000
				07						Deuda Flotante				6.000

			Total			GASTOS 2019							6.190.065			6.590.715					6.274.267			316.448