B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/01/2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

5.571.320

456.466

-456.466

Del Sector Privado

6.000

694

-694

De Otras Entidades Públicas

5.565.320

455.772

-455.772

003

De la Subsecretaría de

5.245.320

391.467

-391.467

003001

Subvención de Escolaridad

3.514.603

310.291

-310.291

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.541.934

266.035

-266.035

003001002

Subvención para Educación

479.049

44.257

-44.257

003001004

Excelencia Academica

59.052

003001006

ADECO

6.319

003001010

BRP

428.249

003002

Otros Aportes

1.730.716

81.176

-81.176

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

962.486

81.176

-81.176

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

527.850

003002003

ProRetencion

44.380

003002004

Ingreso Bono Escolar

15.705

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

25.571

003002006

Bono de Vacaciones

39.351

003002008

Aguinaldo Navidad

18.432

003002999

Otros

96.942

099

De Otras Entidades Públicas

44.305

-44.305

101

De la Municipalidad A Serv

320.000

20.000

-20.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

206.000

11.958

-11.958

Recuperaciones y Reembolsos por

204.000

11.958

-11.958

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

204.000

11.958

-11.958

Otros

2.000

999

Otros

2.000

C x C Recuperación de Préstamos

2.705

-2.705

2.705

Ingresos por Percibir

2.705

-2.705

2.705

Total

INGRESOS 2019

5.777.320

471.129

-471.129

2.705

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/01/2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

4.707.857

509.075

-509.075

Personal de Planta

2.112.620

188.405

-188.405

001

Sueldos y Sobresueldos

1.970.577

157.683

-157.683

001001

Sueldos base

967.743

56.725

-56.725

001001001

Sueldo base

967.743

56.725

-56.725

001002

Asignación de Antigüedad

486.049

20.676

-20.676

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

486.049

20.676

-20.676

001008

Asignación de Nivelación

1.223

-1.223

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

1.223

-1.223

001009

Asignaciones Especiales

236.937

25.308

-25.308

001009003

Bonificación Proporcional,

225.939

24.504

-24.504

001009004

Bonificación Especial

803

-803

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

10.997

001011

Asignación de Movilización

6.097

490

-490

001011001

Asignación de Movilización,

6.097

490

-490

001019

Asignación de Responsabilidad

18.761

1.876

-1.876

001019002

Asignación de Responsabilidad

18.761

1.876

-1.876

001999

Otras Asignaciones

254.991

51.384

-51.384

002

Aportes del Empleador

62.265

4.241

-4.241

002002

Otras Cotizaciones

62.265

4.241

-4.241

003

Asignaciones por Desempeño

51.443

12.419

-12.419

003001

Desempeño Institucional

47.612

12.419

-12.419

003001002

Bonificación Excelencia ¹

47.612

12.419

-12.419

003002

Desempeño Colectivo

3.831

003002002

Asignación Variable por

3.831

005

Aguinaldos y Bonos

28.336

14.063

-14.063

005001

Aguinaldos

9.012

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.842

005001002

Aguinaldo de Navidad

4.170

005002

Bonos de Escolaridad

4.090

005002001

BONO ESCOLAR

4.090

005003

Bonos Especiales

15.233

14.063

-14.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.233

14.063

-14.063

Personal a Contrata

1.246.837

146.285

-146.285

001

Sueldos y Sobresueldos

1.134.604

112.442

-112.442

001001

Sueldos base

757.358

56.281

-56.281

001002

Asignación de Antigüedad

85.911

7.048

-7.048

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

85.911

7.048

-7.048

001008

Asignación de Nivelación

28.357

550

-550

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

28.357

550

-550

001009

Asignaciones Especiales

181.343

28.879

-28.879

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

170.580

28.432

-28.432

001009004

Bonificación Especial

3.562

448

-448

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

7.201

001011

Asignación de Movilización

121

-13

001011001

Asignación de Movilización,

121

-13



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A										Página			3
		EDUCACION																		Fecha		31/01/2019
	Clacificador											Presupuesto		Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018			Asignación de Responsabilidad			13.632				1.768			-1.768
					001018001			Asignación de Responsabilidad			13.632				1.768			-1.768
					001999			Otras Asignaciones			67.883				17.902			-17.902
					002			Aportes del Empleador			39.923				3.700			-3.700
					002002			Otras Cotizaciones			39.923				3.700			-3.700
					003			Asignaciones por Desempeño			48.645				9.969			-9.969
					003001			Desempeño Institucional			35.757				9.969			-9.969
					003001002			Bonificación Excelencia			35.757				9.969			-9.969
					003002			Desempeño Colectivo			2.485
					003002002			Asignación Variable por			2.485
					003003			Desempeño Individual			10.402
					003003002			Asignación Especial de			10.402
					004			Remuneraciones Variables			149				17			-17
					004006			Comisiones de Servicios en el			149				17			-17
					005			Aguinaldos y Bonos			23.517				20.157			-20.157
					005001			Aguinaldos			11.821
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.409
					005001002			Aguinaldo de Navidad			3.412
					005002			Bono de Escolaridad			1.833
					005003			Bonos Especiales			9.863				20.157			-20.157
					005003001			Bono Extraordinario Anual			9.863				20.157			-20.157
			03					Otras Remuneraciones			1.348.400				174.384			-174.384
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.110.986				94.067			-94.067
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.053.280				93.697			-93.697
					004002			Otras Cotizaciones			46.100
					004003			Remuneraciones Variables			11.607				371			-371
					999			Otras			237.413				80.317			-80.317
					999999			Otras			237.413				80.317			-80.317
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.087				396			-396
					999999002			Otras			205.026				64.981			-64.981
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			29.300				14.940			-14.940
22								C x P Bienes y Servicios de			685.153				86.136			-86.136
			01					Alimentos y Bebidas			16.600				3.684			-3.684
					001			Para Personas			16.600				3.684			-3.684
					001001			SEP-Alimentos para personas			16.000				3.684			-3.684
					001002			Alimentos Para Personas			600
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			49.323				1.420			-1.420
					001			Textiles y Acabados Textiles			4.000				222			-222
					001001			SEP-Textiles y Acabados			4.000				222			-222
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			45.323				1.198			-1.198
					002001			SEP - Vestuario							1.198			-1.198
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			45.323
			03					Combustibles y Lubricantes			9.100
					001			Para Vehiculos			9.000
					001002			Para Vehiculo daem			9.000
					999			Para Otros			100
			04					Materiales de Uso o Consumo			143.550				32.580			-32.580
					001			Materiales de Oficina



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	EDUCACION																		Fecha		31/01/2019
Clacificador											Presupuesto		Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										45.000				9.820			-9.820
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			35.000				3.115			-3.115
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			1.000
				001003			PIE-Materiales de Oficina			9.000				6.705			-6.705
				002			Textos y Otros Materiales de			57.000				6.382			-6.382
				002001			Ley Sep, Textos y otros			32.000				5.149			-5.149
				002002			PIE-Textos y otros materiales			25.000				1.233			-1.233
				007			Materiales y Útiles de Aseo			200
				007001			Materiales de Aseo DAEM			200
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			25.050				8.184			-8.184
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			17.000				1.481			-1.481
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y							198			-198
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			8.000				6.506			-6.506
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50
				999			Otros			16.300				8.194			-8.194
				999001			Sep Otros			15.000				7.974			-7.974
				999002			Otros			300
				999003			Otros-PIE			1.000
				999005			FAEP - Participación de la							220			-220
				999005003			FAEP 2018 Participación de la							220			-220
		05					Servicios Básicos			54.400				5.994			-5.994
				001			Electricidad			23.000				2.932			-2.932
				002			Agua			8.000				2.664			-2.664
				003			Gas			100
				005			Telefonía Fija			2.800				279			-279
				007			Acceso a Internet			500				120			-120
				007002			Acceso Internet Movil			500				120			-120
				999			Otros			20.000
				999001			FAEP - Servicios Básicos			20.000
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			20.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			174.100				1.558			-1.558
				001			Mantenimiento y Reparación de			150.600				1.137			-1.137
				001002			Mantenimiento y Reparación de			600				1.018			-1.018
				001003			FAEP - Mantención y			150.000				119			-119
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			80.000				119			-119
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			7.000
				004			Mantenimiento y Reparación de			6.000				121			-121
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			6.000				121			-121
				007			Mantenimiento y Reparación de			10.500				300			-300
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			7.000				300			-300
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			3.500
		07					Publicidad y Difusión			500
				001			Servicios de Publicidad			500
				001001			Publicidad y Difusion			500
		08					Servicios Generales			95.500				29.446			-29.446
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			88.500				22.268			-22.268
				007001			Pasajes y Fletes Sep			48.000				17.360			-17.360



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A										Página			5
		EDUCACION																		Fecha		31/01/2019
	Clacificador											Presupuesto		Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007002			Pasaje y Fletes daem			500
					007003			Pasajes y Fletes PIE							230			-230
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			40.000				4.679			-4.679
					007004002			FAEP 2017 - Transporte Escolar			15.000
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			25.000				4.679			-4.679
					999			Otros			7.000				7.178			-7.178
					999002			Otros Sep			6.000				6.948			-6.948
					999003			Otros			1.000
					999005			FAEP - Participación de la							230			-230
					999005003			FAEP 2018 - Participación de la							230			-230
			10					Servicios Financieros y de			6.600				639			-639
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600				639			-639
			11					Servicios Técnicos y			130.000				10.223			-10.223
					002			Cursos de Capacitación			36.000				3.000			-3.000
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			16.000				3.000			-3.000
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			12.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			8.000
					002004002			FAEP 2017 - Mejoramiento de			3.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000
					999			Otros			94.000				7.223			-7.223
					999001			SEP- Honorarios y Otros			72.000				7.223			-7.223
					999005			Honorarios			7.000
					999008			Otros Servicios Pie			15.000
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.480				590			-590
					002			Gastos Menores			4.500				300			-300
					002001			F.fijo DAEM			1.500
					002002			Caja Chica - SEP			3.000				300			-300
					004			Intereses, Multas y Recargos			300				290			-290
					005			Derechos y Tasas			680
23								C x P Prestaciones de Seguridad			170.000				10.784			-10.784
			01					Prestaciones Previsionales			170.000				10.784			-10.784
					004			Desahucios e Indemnizaciones			170.000				10.784			-10.784
29								C x P Adquisición de Activos no			114.309				21.158			-21.158
			04					Mobiliario y Otros			76.000				19.740			-19.740
					003			SEP-Mobiliario y Otros			22.000
					004			Otros Mobiliarios			54.000				19.740			-19.740
					004004			FAEP - Mejoramiento de			26.000				19.740			-19.740
					004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento			4.000
					004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento			22.000				19.740			-19.740
					004005			FAEP - Inversión de Recursos			28.000
					004005002			FAEP 2017 - Inversión de			3.000
					004005003			FAEP 2018 - Inversión de			25.000
			05					Máquinas y Equipos							1.417			-1.417
					001			Máquinas y Equipos de Oficina							1.417			-1.417
					001002			SEP - Maquinas y Equipos de							1.417			-1.417
			06					Equipos Informáticos			38.309
					001			Equipos Computacionales y			38.309
					001001			SEP-Equipos Computacionales y



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		EDUCACION																					Fecha		31/01/2019
	Clacificador														Presupuesto		Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
														19.309
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				19.000
34										C x P Servicio de la Deuda				100.000
				07						Deuda Flotante				100.000

			Total			GASTOS 2019							5.777.320					627.152			-627.152