B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

28-02-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

5.940.065

875.808

5.064.257

Del Sector Privado

15.000

869

14.131

De Otras Entidades Públicas

5.925.065

874.939

5.050.126

003

De la Subsecretaría de

5.705.065

809.913

4.895.151

003001

Subvención de Escolaridad

3.969.406

647.162

3.322.244

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.875.327

559.140

2.316.187

003001002

Subvención para Educación

443.705

88.022

355.684

003001004

Excelencia Academica

58.767

003001010

BRP

591.607

003002

Otros Aportes

1.735.658

162.751

1.572.907

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

976.889

162.751

814.138

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

505.800

003002003

ProRetencion

41.399

003002004

Ingreso Bono Escolar

17.760

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

26.839

003002006

Bono de Vacaciones

48.136

003002008

Aguinaldo Navidad

18.985

003002999

Otros

99.850

099

De Otras Entidades Públicas

45.026

-45.026

101

De la Municipalidad A Serv

220.000

20.000

200.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

17.217

232.783

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

17.217

232.783

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

17.217

232.783

Total

INGRESOS 2019

6.190.065

893.025

5.297.040

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

28-02-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

5.234.770

922.325

4.312.444

Personal de Planta

2.333.737

353.735

1.980.002

001

Sueldos y Sobresueldos

2.189.395

315.919

1.873.475

001001

Sueldos base

1.016.131

113.451

902.680

001001001

Sueldo base

1.016.131

113.451

902.680

001002

Asignación de Antigüedad

510.351

41.363

468.988

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

510.351

41.363

468.988

001008

Asignación de Nivelación

2.447

-2.447

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

2.447

-2.447

001009

Asignaciones Especiales

237.236

51.145

186.091

001009003

Bonificación Proporcional,

237.236

49.091

188.146

001009004

Bonificación Especial

2.054

-2.054

001011

Asignación de Movilización

6.402

993

5.409

001011001

Asignación de Movilización,

6.402

993

5.409

001019

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001019002

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001999

Otras Asignaciones

399.576

102.768

296.808

002

Aportes del Empleador

65.379

11.334

54.045

002002

Otras Cotizaciones

65.379

11.334

54.045

003

Asignaciones por Desempeño

49.992

12.419

37.573

003001

Desempeño Institucional

49.992

12.419

37.573

003001002

Bonificación Excelencia ¹

49.992

12.419

37.573

005

Aguinaldos y Bonos

28.972

14.063

14.909

005001

Aguinaldos

17.467

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

10.463

005001002

Aguinaldo de Navidad

7.004

005002

Bonos de Escolaridad

4.295

005002001

BONO ESCOLAR

4.295

005003

Bonos Especiales

7.210

14.063

-6.853

005003001

Bono Extraordinario Anual

7.210

14.063

-6.853

Personal a Contrata

1.400.308

258.526

1.141.782

001

Sueldos y Sobresueldos

1.289.894

224.076

1.065.819

001001

Sueldos base

795.226

112.562

682.664

001002

Asignación de Antigüedad

90.206

14.179

76.028

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

90.206

14.179

76.028

001008

Asignación de Nivelación

9.638

1.099

8.538

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

9.638

1.099

8.538

001009

Asignaciones Especiales

240.187

56.819

183.369

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

236.448

56.371

180.077

001009004

Bonificación Especial

3.740

448

3.292

001011

Asignación de Movilización

127

113

001011001

Asignación de Movilización,

127

113

001018

Asignación de Responsabilidad

22.791

3.536

19.255

001018001

Asignación de Responsabilidad

22.791

3.536

19.255

001999

Otras Asignaciones

131.719

35.869

95.851

002

Aportes del Empleador

41.919

4.306

37.612



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			28-02-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002002			Otras Cotizaciones			41.919			41.919		4.306			37.612				0
					003			Asignaciones por Desempeño			37.545			37.545		9.969			27.576				0
					003001			Desempeño Institucional			37.545			37.545		9.969			27.576				0
					003001002			Bonificación Excelencia			37.545			37.545		9.969			27.576				0
					004			Remuneraciones Variables			156			156		17			139				0
					004006			Comisiones de Servicios en el			156			156		17			139				0
					005			Aguinaldos y Bonos			30.793			30.793		20.157			10.636				0
					005001			Aguinaldos			17.623			17.623		0			17.623				0
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			12.432			12.432		0			12.432				0
					005001002			Aguinaldo de Navidad			5.191			5.191		0			5.191				0
					005002			Bono de Escolaridad			2.814			2.814		0			2.814				0
					005003			Bonos Especiales			10.356			10.356		20.157			-9.801				0
					005003001			Bono Extraordinario Anual			10.356			10.356		20.157			-9.801				0
			03					Otras Remuneraciones			1.500.725			1.500.725		310.064			1.190.661				0
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.166.536			1.166.536		187.635			978.901				0
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.105.944			1.105.944		186.592			919.352				0
					004002			Otras Cotizaciones			48.404			48.404		0			48.404				0
					004003			Remuneraciones Variables			12.187			12.187		1.042			11.145				0
					999			Otras			334.189			334.189		122.430			211.759				0
					999999			Otras			334.189			334.189		122.430			211.759				0
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.242			3.242		396			2.846				0
					999999002			Otras			284.994			284.994		84.683			200.311				0
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			45.953			45.953		37.351			8.603				0
22								C x P Bienes y Servicios de			689.295			689.295		96.298			592.997				0
			01					Alimentos y Bebidas			22.600			22.600		3.684			18.916				0
					001			Para Personas			22.600			22.600		3.684			18.916				0
					001001			SEP-Alimentos para personas			22.000			22.000		3.684			18.316				0
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		0			600				0
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			56.899			56.899		1.420			55.479				0
					001			Textiles y Acabados Textiles			0			0		222			-222				0
					001001			SEP-Textiles y Acabados			0			0		222			-222				0
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			56.899			56.899		1.198			55.701				0
					002001			SEP - Vestuario			15.000			15.000		1.198			13.802				0
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			41.399			41.399		0			41.399				0
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			500			500		0			500				0
			03					Combustibles y Lubricantes			3.250			3.250		0			3.250				0
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000		0			3.000				0
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000		0			3.000				0
					999			Para Otros			250			250		0			250				0
			04					Materiales de Uso o Consumo			161.750			161.750		33.666			128.084				0
					001			Materiales de Oficina			45.500			45.500		10.256			35.244				0
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			33.500			33.500		3.551			29.949				0
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			2.000			2.000		0			2.000				0
					001003			PIE-Materiales de Oficina			10.000			10.000		6.705			3.295				0
					002			Textos y Otros Materiales de			53.000			53.000		6.382			46.618				0
					002001			Ley Sep, Textos y otros			35.000			35.000		5.149			29.851				0
					002002			PIE-Textos y otros materiales			16.000			16.000		1.233			14.767				0
					002003			Textos y Otros Mat. de



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			28-02-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										2.000			2.000		0			2.000				0
				007			Materiales y Útiles de Aseo			800			800		0			800				0
				007001			Materiales de Aseo DAEM			800			800		0			800				0
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			30.050			30.050		8.184			21.866				0
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			20.000		1.481			18.519				0
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y			0			0		198			-198				0
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000		6.506			3.494				0
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50		0			50				0
				999			Otros			32.400			32.400		8.844			23.556				0
				999001			Sep Otros			30.000			30.000		8.624			21.376				0
				999002			Otros			400			400		0			400				0
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		0			2.000				0
				999005			FAEP - Participación de la			0			0		220			-220				0
				999005003			FAEP 2018 Participación de la			0			0		220			-220				0
		05					Servicios Básicos			54.300			54.300		9.890			44.410				0
				001			Electricidad			20.000			20.000		5.467			14.533				0
				002			Agua			8.000			8.000		3.904			4.096				0
				003			Gas			300			300		0			300				0
				005			Telefonía Fija			2.000			2.000		279			1.721				0
				007			Acceso a Internet			1.000			1.000		240			760				0
				007002			Acceso Internet Movil			1.000			1.000		240			760				0
				999			Otros			23.000			23.000		0			23.000				0
				999001			FAEP - Servicios Básicos			23.000			23.000		0			23.000				0
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			3.000			3.000		0			3.000				0
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			20.000			20.000		0			20.000				0
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.000			121.000		1.833			119.167				0
				001			Mantenimiento y Reparación de			115.000			115.000		1.412			113.588				0
				001002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		1.018			8.982				0
				001003			FAEP - Mantención y			105.000			105.000		394			104.606				0
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y			0			0		394			-394				0
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			70.000		0			70.000				0
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			35.000			35.000		0			35.000				0
				002			Mantenimiento y Reparación de			2.000			2.000		0			2.000				0
				004			Mantenimiento y Reparación de			0			0		121			-121				0
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			0			0		121			-121				0
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		300			3.700				0
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			2.000			2.000		300			1.700				0
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			2.000			2.000		0			2.000				0
		07					Publicidad y Difusión			500			500		0			500				0
				001			Servicios de Publicidad			500			500		0			500				0
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		0			500				0
		08					Servicios Generales			114.996			114.996		30.216			84.780				0
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			107.996			107.996		22.888			85.108				0
				007001			Pasajes y Fletes Sep			85.796			85.796		17.980			67.816				0
				007002			Pasaje y Fletes daem			200			200		0			200				0
				007003			Pasajes y Fletes PIE			2.000			2.000		230			1.770				0
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			20.000			20.000		4.679			15.321				0
				007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			8.000			8.000		4.679			3.321				0



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		EDUCACION																			Fecha			28-02-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			12.000			12.000		0			12.000				0
					999			Otros			7.000			7.000		7.328			-328				0
					999002			Otros Sep			6.000			6.000		7.098			-1.098				0
					999003			Otros			1.000			1.000		0			1.000				0
					999005			FAEP - Participación de la			0			0		230			-230				0
					999005003			FAEP 2018 - Participación de la			0			0		230			-230				0
			10					Servicios Financieros y de			6.300			6.300		639			5.661				0
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.300			6.300		639			5.661				0
			11					Servicios Técnicos y			142.000			142.000		14.358			127.642				0
					002			Cursos de Capacitación			50.000			50.000		3.000			47.000				0
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.000			25.000		3.000			22.000				0
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000		0			15.000				0
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000		0			10.000				0
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000		0			5.000				0
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			5.000			5.000		0			5.000				0
					999			Otros			92.000			92.000		11.358			80.642				0
					999001			SEP- Honorarios y Otros			82.000			82.000		11.358			70.642				0
					999008			Otros Servicios Pie			10.000			10.000		0			10.000				0
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			5.700		590			5.110				0
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		300			4.200				0
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		0			1.500				0
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		300			2.700				0
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		290			210				0
					005			Derechos y Tasas			700			700		0			700				0
23								C x P Prestaciones de Seguridad			158.000			158.000		10.784			147.216				0
			01					Prestaciones Previsionales			158.000			158.000		10.784			147.216				0
					004			Desahucios e Indemnizaciones			158.000			158.000		10.784			147.216				0
24								C x P Transferencias Corrientes			0			0		53			-53				0
			03					A Otras Entidades Públicas			0			0		53			-53				0
					099			A Otras Entidades Públicas			0			0		53			-53				0
29								C x P Adquisición de Activos no			102.000			102.000		21.158			80.842				0
			04					Mobiliario y Otros			72.000			72.000		19.740			52.260				0
					003			SEP-Mobiliario y Otros			25.000			25.000		0			25.000				0
					004			Otros Mobiliarios			47.000			47.000		19.740			27.260				0
					004004			FAEP - Mejoramiento de			27.000			27.000		19.740			7.260				0
					004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento			15.000			15.000		19.740			-4.740				0
					004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento			12.000			12.000		0			12.000				0
					004005			FAEP - Inversión de Recursos			20.000			20.000		0			20.000				0
					004005003			FAEP 2018 - Inversión de			5.000			5.000		0			5.000				0
					004005004			FAEP 2019 - Inversión de			15.000			15.000		0			15.000				0
			05					Máquinas y Equipos			0			0		1.417			-1.417				0
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			0			0		1.417			-1.417				0
					001002			SEP - Maquinas y Equipos de			0			0		1.417			-1.417				0
			06					Equipos Informáticos			30.000			30.000		0			30.000				0
					001			Equipos Computacionales y			30.000			30.000		0			30.000				0
					001001			SEP-Equipos Computacionales y			15.000			15.000		0			15.000				0
					001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos			15.000			15.000		0			15.000				0
33								C x P Transferencias de Capital



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		EDUCACION																								Fecha			28-02-2019
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													0				0		175					-175				0
				01					Al Sector Privado				0				0		175					-175				0
34									C x P Servicio de la Deuda				6.000				6.000		0					6.000				0
				07					Deuda Flotante				6.000				6.000		0					6.000				0

			Total			GASTOS 2019						6.190.065			6.190.065					1.050.793			5.139.272					0