B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-07-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

5.940.065

3.304.634

2.635.431

Del Sector Privado

15.000

23.719

-8.719

De Otras Entidades Públicas

5.925.065

3.280.915

2.644.150

003

De la Subsecretaría de

5.705.065

3.135.889

2.569.176

003001

Subvención de Escolaridad

3.969.406

2.391.956

1.577.451

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.875.327

2.210.218

665.109

003001002

Subvención para Educación

443.705

181.737

261.968

003001004

Excelencia Academica

58.767

003001010

BRP

591.607

003002

Otros Aportes

1.735.658

743.933

991.725

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

976.889

572.635

404.254

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

505.800

153.206

352.594

003002003

ProRetencion

41.399

003002004

Ingreso Bono Escolar

17.760

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

26.839

003002006

Bono de Vacaciones

48.136

003002008

Aguinaldo Navidad

18.985

003002999

Otros

99.850

18.093

81.757

099

De Otras Entidades Públicas

45.026

-45.026

101

De la Municipalidad A Serv

220.000

100.000

120.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

103.885

146.115

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

103.885

146.115

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

103.885

146.115

Saldo Inicial de Caja

384.694

Total

INGRESOS 2019

6.190.065

6.574.758

3.408.519

3.166.239

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-07-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

5.234.770

5.261.747

2.996.457

2.265.290

Personal de Planta

2.333.737

2.340.590

1.198.642

1.141.948

001

Sueldos y Sobresueldos

2.189.395

1.110.725

1.078.669

001001

Sueldos base

1.016.131

404.336

611.794

001001001

Sueldo base

1.016.131

404.336

611.794

001002

Asignación de Antigüedad

510.351

146.591

363.760

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

510.351

146.591

363.760

001008

Asignación de Nivelación

8.519

-8.519

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

8.519

-8.519

001009

Asignaciones Especiales

237.236

185.740

51.497

001009003

Bonificación Proporcional,

237.236

179.463

57.773

001009004

Bonificación Especial

6.276

-6.276

001011

Asignación de Movilización

6.402

3.443

2.959

001011001

Asignación de Movilización,

6.402

3.443

2.959

001019

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001019002

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

9.296

-9.296

001049001

Asig.por Resp. Directiva

9.296

-9.296

001999

Otras Asignaciones

399.576

349.048

50.528

002

Aportes del Empleador

65.379

32.061

33.318

002002

Otras Cotizaciones

65.379

32.061

33.318

003

Asignaciones por Desempeño

49.992

38.761

11.231

003001

Desempeño Institucional

49.992

37.787

12.205

003001002

Bonificación Excelencia ¹

49.992

37.787

12.205

003002

Desempeño Colectivo

974

-974

003002002

Asignación Variable por

974

-974

005

Aguinaldos y Bonos

28.972

35.825

17.094

18.730

005001

Aguinaldos

17.467

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

10.463

005001002

Aguinaldo de Navidad

7.004

005002

Bonos de Escolaridad

4.295

3.031

1.264

005002001

BONO ESCOLAR

4.295

3.031

1.264

005003

Bonos Especiales

7.210

14.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

7.210

14.063

Personal a Contrata

1.400.308

1.410.109

885.552

524.557

001

Sueldos y Sobresueldos

1.289.894

810.763

479.131

001001

Sueldos base

795.226

409.067

386.159

001002

Asignación de Antigüedad

90.206

51.323

38.884

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

90.206

51.323

38.884

001008

Asignación de Nivelación

9.638

3.712

5.926

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

9.638

3.712

5.926

001009

Asignaciones Especiales

240.187

205.906

34.282

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

236.448

203.900

32.548

001009004

Bonificación Especial

3.740

2.006

1.734

001011

Asignación de Movilización

127

001011001

Asignación de Movilización,

127



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31-07-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018			Asignación de Responsabilidad			22.791			22.791		3.536			19.255
					001018001			Asignación de Responsabilidad			22.791			22.791		3.536			19.255
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.								10.328			-10.328
					001047001			Asig.por Resp. Directiva								10.328			-10.328
					001999			Otras Asignaciones			131.719			131.719		126.812			4.908
					002			Aportes del Empleador			41.919			41.919		22.298			19.621
					002002			Otras Cotizaciones			41.919			41.919		22.298			19.621
					003			Asignaciones por Desempeño			37.545			37.545		29.535			8.010
					003001			Desempeño Institucional			37.545			37.545		29.535			8.010
					003001002			Bonificación Excelencia			37.545			37.545		29.535			8.010
					004			Remuneraciones Variables			156			156		17			139
					004006			Comisiones de Servicios en el			156			156		17			139
					005			Aguinaldos y Bonos			30.793			40.594		22.938			17.656
					005001			Aguinaldos			17.623			17.623					17.623
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			12.432			12.432					12.432
					005001002			Aguinaldo de Navidad			5.191			5.191					5.191
					005002			Bono de Escolaridad			2.814			2.814		2.781			32
					005003			Bonos Especiales			10.356			20.157		20.157
					005003001			Bono Extraordinario Anual			10.356			20.157		20.157
			03					Otras Remuneraciones			1.500.725			1.511.048		912.263			598.784
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.166.536			1.166.536		688.012			478.524
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.105.944			1.105.944		684.300			421.644
					004002			Otras Cotizaciones			48.404			48.404					48.404
					004003			Remuneraciones Variables			12.187			12.187		3.712			8.476
					999			Otras			334.189			344.512		224.252			120.260
					999999			Otras			334.189			344.512		224.252			120.260
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.242			3.242		912			2.330
					999999002			Otras			284.994			295.317		185.989			109.328
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			45.953			45.953		37.351			8.603
22								C x P Bienes y Servicios de			689.295			1.000.544		449.277			551.267
			01					Alimentos y Bebidas			22.600			22.600		8.252			14.348
					001			Para Personas			22.600			22.600		8.252			14.348
					001001			SEP-Alimentos para personas			22.000			22.000		8.127			13.873
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		125			475
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			56.899			63.899		3.258			60.641
					001			Textiles y Acabados Textiles								479			-479
					001001			SEP-Textiles y Acabados								479			-479
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			56.899			63.899		2.779			61.120
					002001			SEP - Vestuario			15.000			22.000		2.716			19.284
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			41.399			41.399					41.399
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			500			500		63			437
			03					Combustibles y Lubricantes			3.250			3.250		70			3.180
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			250			250		70			180
			04					Materiales de Uso o Consumo			161.750			236.000		133.364			102.636
					001			Materiales de Oficina			45.500			72.500		54.602			17.898
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina



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	EDUCACION																			Fecha		31-07-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										33.500			48.500		39.777			8.723
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			2.000			4.000		2.264			1.736
				001003			PIE-Materiales de Oficina			10.000			20.000		12.561			7.439
				002			Textos y Otros Materiales de			53.000			77.000		25.735			51.265
				002001			Ley Sep, Textos y otros			35.000			55.000		17.251			37.749
				002002			PIE-Textos y otros materiales			16.000			20.000		4.344			15.656
				002003			Textos y Otros Mat. de			2.000			2.000		4.140			-2.140
				007			Materiales y Útiles de Aseo			800			800		1.192			-392
				007001			Materiales de Aseo DAEM			800			800		1.192			-392
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			30.050			38.050		23.451			14.599
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			28.000		14.512			13.488
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y								321			-321
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000		8.618			1.382
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			32.400			47.650		28.384			19.266
				999001			Sep Otros			30.000			40.000		22.751			17.249
				999002			Otros			400			400		747			-347
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000					2.000
				999005			FAEP - Participación de la						5.250		4.885			365
				999005003			FAEP 2018 Participación de la						5.250		4.885			365
		05					Servicios Básicos			54.300			69.300		42.982			26.318
				001			Electricidad			20.000			28.000		23.221			4.779
				002			Agua			8.000			14.000		17.675			-3.675
				003			Gas			300			300		276			24
				005			Telefonía Fija			2.000			3.000		968			2.032
				007			Acceso a Internet			1.000			1.000		843			157
				007002			Acceso Internet Movil			1.000			1.000		843			157
				999			Otros			23.000			23.000					23.000
				999001			FAEP - Servicios Básicos			23.000			23.000					23.000
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			3.000			3.000					3.000
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.000			266.660		112.714			153.946
				001			Mantenimiento y Reparación de			115.000			256.660		109.446			147.213
				001001			PIE - Mantención y Mejoramiento						21.638					21.638
				001002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		3.148			6.852
				001003			FAEP - Mantención y			105.000			225.022		106.298			118.724
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y						10.022		11.175			-1.153
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			180.000		95.123			84.877
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			35.000			35.000					35.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			2.000			2.000		2.165			-165
				004			Mantenimiento y Reparación de								802			-802
				004001			Ley Sep, mantenimiento y								802			-802
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			8.000		300			7.700
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			2.000			6.000		300			5.700
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			2.000			2.000					2.000
		07					Publicidad y Difusión			500			500		62			438
				001			Servicios de Publicidad			500			500		62			438
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		62			438



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		EDUCACION																			Fecha		31-07-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			114.996			174.335		82.089			92.246
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			107.996			142.335		71.551			70.784
					007001			Pasajes y Fletes Sep			85.796			100.796		50.400			50.396
					007002			Pasaje y Fletes daem			200			200		145			55
					007003			Pasajes y Fletes PIE			2.000			2.000		300			1.700
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			20.000			39.339		20.706			18.633
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			8.000			27.339		20.706			6.633
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			12.000			12.000					12.000
					999			Otros			7.000			32.000		10.538			21.462
					999002			Otros Sep			6.000			31.000		9.577			21.423
					999003			Otros			1.000			1.000		531			469
					999005			FAEP - Participación de la								430			-430
					999005003			FAEP 2018 - Participación de la								430			-430
			10					Servicios Financieros y de			6.300			6.300		4.372			1.928
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.300			6.300		4.372			1.928
			11					Servicios Técnicos y			142.000			152.000		60.309			91.691
					002			Cursos de Capacitación			50.000			50.000		4.015			45.985
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.000			25.000		4.015			20.985
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000					10.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					003001			SEP-Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					999			Otros			92.000			102.000		53.719			48.281
					999001			SEP- Honorarios y Otros			82.000			92.000		45.925			46.075
					999005			Honorarios								162			-162
					999008			Otros Servicios Pie			10.000			10.000		7.632			2.368
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			5.700		1.805			3.895
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		1.115			3.385
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		515			985
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		600			2.400
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		298			202
					005			Derechos y Tasas			700			700		392			308
23								C x P Prestaciones de Seguridad			158.000			158.000		35.148			122.852
			01					Prestaciones Previsionales			158.000			158.000		35.148			122.852
					004			Desahucios e Indemnizaciones			158.000			158.000		35.148			122.852
24								C x P Transferencias Corrientes								53			-53
			03					A Otras Entidades Públicas								53			-53
					099			A Otras Entidades Públicas								53			-53
29								C x P Adquisición de Activos no			102.000			148.468		60.439			88.029
			04					Mobiliario y Otros			72.000			108.468		32.667			75.801
					003			SEP-Mobiliario y Otros			25.000			40.000		6.651			33.349
					004			Otros Mobiliarios			47.000			68.468		26.016			42.452
					004004			FAEP - Mejoramiento de			27.000			48.468		25.766			22.702
					004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento								279			-279
					004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento			15.000			36.468		25.487			10.981
					004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31-07-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														12.000				12.000							12.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				20.000		250					19.750
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				5.000				5.000		250					4.750
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				15.000				15.000							15.000
				05						Máquinas y Equipos										2.178					-2.178
							001			Máquinas y Equipos de Oficina										2.178					-2.178
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de										2.178					-2.178
				06						Equipos Informáticos				30.000				40.000		25.594					14.406
							001			Equipos Computacionales y				30.000				40.000		25.594					14.406
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				15.000				25.000		24.387					613
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				15.000				15.000		1.207					13.793
33										C x P Transferencias de Capital										175					-175
				01						Al Sector Privado										175					-175
34										C x P Servicio de la Deuda				6.000				6.000							6.000
				07						Deuda Flotante				6.000				6.000							6.000

			Total			GASTOS 2019							6.190.065			6.574.758					3.541.549			3.033.209