B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

5.940.065

1.314.618

4.625.447

Del Sector Privado

15.000

1.481

13.519

De Otras Entidades Públicas

5.925.065

1.313.137

4.611.927

003

De la Subsecretaría de

5.705.065

1.248.112

4.456.953

003001

Subvención de Escolaridad

3.969.406

993.755

2.975.651

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.875.327

860.123

2.015.204

003001002

Subvención para Educación

443.705

133.632

310.074

003001004

Excelencia Academica

58.767

003001010

BRP

591.607

003002

Otros Aportes

1.735.658

254.357

1.481.302

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

976.889

244.327

732.562

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

505.800

003002003

ProRetencion

41.399

003002004

Ingreso Bono Escolar

17.760

10.030

7.731

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

26.839

003002006

Bono de Vacaciones

48.136

003002008

Aguinaldo Navidad

18.985

003002999

Otros

99.850

099

De Otras Entidades Públicas

45.026

-45.026

101

De la Municipalidad A Serv

220.000

20.000

200.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

22.666

227.334

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

22.666

227.334

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

22.666

227.334

Saldo Inicial de Caja

384.694

Total

INGRESOS 2019

6.190.065

6.574.758

1.337.284

5.237.474

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31/03/2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

5.234.770

5.261.747

1.322.615

3.939.131

Personal de Planta

2.333.737

2.340.590

511.078

1.829.512

001

Sueldos y Sobresueldos

2.189.395

468.017

1.721.377

001001

Sueldos base

1.016.131

168.679

847.452

001001001

Sueldo base

1.016.131

168.679

847.452

001002

Asignación de Antigüedad

510.351

61.709

448.642

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

510.351

61.709

448.642

001008

Asignación de Nivelación

3.661

-3.661

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

3.661

-3.661

001009

Asignaciones Especiales

237.236

77.219

160.018

001009003

Bonificación Proporcional,

237.236

74.361

162.876

001009004

Bonificación Especial

2.858

-2.858

001011

Asignación de Movilización

6.402

1.483

4.919

001011001

Asignación de Movilización,

6.402

1.483

4.919

001019

Asignación de Responsabilidad

19.699

5.629

14.070

001019002

Asignación de Responsabilidad

19.699

5.629

14.070

001999

Otras Asignaciones

399.576

149.638

249.938

002

Aportes del Empleador

65.379

15.169

50.210

002002

Otras Cotizaciones

65.379

15.169

50.210

003

Asignaciones por Desempeño

49.992

12.419

37.573

003001

Desempeño Institucional

49.992

12.419

37.573

003001002

Bonificación Excelencia ¹

49.992

12.419

37.573

005

Aguinaldos y Bonos

28.972

35.825

15.473

20.352

005001

Aguinaldos

17.467

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

10.463

005001002

Aguinaldo de Navidad

7.004

005002

Bonos de Escolaridad

4.295

1.410

2.885

005002001

BONO ESCOLAR

4.295

1.410

2.885

005003

Bonos Especiales

7.210

14.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

7.210

14.063

Personal a Contrata

1.400.308

1.410.109

379.082

1.031.027

001

Sueldos y Sobresueldos

1.289.894

339.788

950.107

001001

Sueldos base

795.226

170.360

624.866

001002

Asignación de Antigüedad

90.206

21.593

68.614

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

90.206

21.593

68.614

001008

Asignación de Nivelación

9.638

1.622

8.016

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

9.638

1.622

8.016

001009

Asignaciones Especiales

240.187

86.994

153.193

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

236.448

86.099

150.349

001009004

Bonificación Especial

3.740

895

2.845

001011

Asignación de Movilización

127

100

001011001

Asignación de Movilización,

127

100

001018

Asignación de Responsabilidad

22.791

5.414

17.377

001018001

Asignación de Responsabilidad

22.791

5.414

17.377

001999

Otras Asignaciones

131.719

53.778

77.941

002

Aportes del Empleador

41.919

7.532

34.386



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		EDUCACION																			Fecha		31/03/2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002002			Otras Cotizaciones			41.919			41.919		7.532			34.386
					003			Asignaciones por Desempeño			37.545			37.545		9.969			27.576
					003001			Desempeño Institucional			37.545			37.545		9.969			27.576
					003001002			Bonificación Excelencia			37.545			37.545		9.969			27.576
					004			Remuneraciones Variables			156			156		17			139
					004006			Comisiones de Servicios en el			156			156		17			139
					005			Aguinaldos y Bonos			30.793			40.594		21.775			18.819
					005001			Aguinaldos			17.623			17.623					17.623
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			12.432			12.432					12.432
					005001002			Aguinaldo de Navidad			5.191			5.191					5.191
					005002			Bono de Escolaridad			2.814			2.814		1.618			1.196
					005003			Bonos Especiales			10.356			20.157		20.157
					005003001			Bono Extraordinario Anual			10.356			20.157		20.157
			03					Otras Remuneraciones			1.500.725			1.511.048		432.455			1.078.593
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.166.536			1.166.536		286.860			879.676
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.105.944			1.105.944		285.205			820.739
					004002			Otras Cotizaciones			48.404			48.404					48.404
					004003			Remuneraciones Variables			12.187			12.187		1.655			10.532
					999			Otras			334.189			344.512		145.595			198.917
					999999			Otras			334.189			344.512		145.595			198.917
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.242			3.242		396			2.846
					999999002			Otras			284.994			295.317		107.849			187.468
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			45.953			45.953		37.351			8.603
22								C x P Bienes y Servicios de			689.295			1.000.544		151.360			849.183
			01					Alimentos y Bebidas			22.600			22.600		4.689			17.911
					001			Para Personas			22.600			22.600		4.689			17.911
					001001			SEP-Alimentos para personas			22.000			22.000		4.689			17.311
					001002			Alimentos Para Personas			600			600					600
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			56.899			63.899		1.420			62.479
					001			Textiles y Acabados Textiles								222			-222
					001001			SEP-Textiles y Acabados								222			-222
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			56.899			63.899		1.198			62.701
					002001			SEP - Vestuario			15.000			22.000		1.198			20.802
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			41.399			41.399					41.399
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			500			500					500
			03					Combustibles y Lubricantes			3.250			3.250					3.250
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			250			250					250
			04					Materiales de Uso o Consumo			161.750			236.000		64.719			171.281
					001			Materiales de Oficina			45.500			72.500		22.821			49.679
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			33.500			48.500		15.059			33.441
					001002			Materiales de Oficina-DAEM			2.000			4.000					4.000
					001003			PIE-Materiales de Oficina			10.000			20.000		7.763			12.237
					002			Textos y Otros Materiales de			53.000			77.000		18.379			58.621
					002001			Ley Sep, Textos y otros			35.000			55.000		10.377			44.623
					002002			PIE-Textos y otros materiales			16.000			20.000		4.140			15.860
					002003			Textos y Otros Mat. de



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	EDUCACION																			Fecha		31/03/2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										2.000			2.000		3.862			-1.862
				007			Materiales y Útiles de Aseo			800			800					800
				007001			Materiales de Aseo DAEM			800			800					800
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			30.050			38.050		14.176			23.874
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			28.000		6.814			21.186
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y								198			-198
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000		7.164			2.836
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			32.400			47.650		9.342			38.308
				999001			Sep Otros			30.000			40.000		9.042			30.958
				999002			Otros			400			400					400
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000					2.000
				999005			FAEP - Participación de la						5.250		300			4.950
				999005003			FAEP 2018 Participación de la						5.250		300			4.950
		05					Servicios Básicos			54.300			69.300		13.940			55.360
				001			Electricidad			20.000			28.000		7.524			20.477
				002			Agua			8.000			14.000		5.641			8.359
				003			Gas			300			300					300
				005			Telefonía Fija			2.000			3.000		415			2.585
				007			Acceso a Internet			1.000			1.000		360			640
				007002			Acceso Internet Movil			1.000			1.000		360			640
				999			Otros			23.000			23.000					23.000
				999001			FAEP - Servicios Básicos			23.000			23.000					23.000
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			3.000			3.000					3.000
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			20.000			20.000					20.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.000			266.660		10.874			255.786
				001			Mantenimiento y Reparación de			115.000			256.660		9.659			247.000
				001001			PIE - Mantención y Mejoramiento						21.638					21.638
				001002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		1.018			8.982
				001003			FAEP - Mantención y			105.000			225.022		8.641			216.381
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y						10.022		8.641			1.381
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			180.000					180.000
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			35.000			35.000					35.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			2.000			2.000		793			1.207
				004			Mantenimiento y Reparación de								121			-121
				004001			Ley Sep, mantenimiento y								121			-121
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			8.000		300			7.700
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			2.000			6.000		300			5.700
				007003			Mantenimiento y Reparación PIE			2.000			2.000					2.000
		07					Publicidad y Difusión			500			500		30			470
				001			Servicios de Publicidad			500			500		30			470
				001001			Publicidad y Difusion			500			500		30			470
		08					Servicios Generales			114.996			174.335		33.712			140.623
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			107.996			142.335		26.384			115.951
				007001			Pasajes y Fletes Sep			85.796			100.796		19.270			81.526
				007002			Pasaje y Fletes daem			200			200					200
				007003			Pasajes y Fletes PIE			2.000			2.000		230			1.770
				007004			FAEP - Transporte Escolar y			20.000			39.339		6.884			32.455



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		EDUCACION																			Fecha		31/03/2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			8.000			27.339		6.884			20.455
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			12.000			12.000					12.000
					999			Otros			7.000			32.000		7.328			24.672
					999002			Otros Sep			6.000			31.000		7.098			23.902
					999003			Otros			1.000			1.000					1.000
					999005			FAEP - Participación de la								230			-230
					999005003			FAEP 2018 - Participación de la								230			-230
			10					Servicios Financieros y de			6.300			6.300		639			5.661
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.300			6.300		639			5.661
			11					Servicios Técnicos y			142.000			152.000		20.205			131.795
					002			Cursos de Capacitación			50.000			50.000		3.000			47.000
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.000			25.000		3.000			22.000
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000					10.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					003001			SEP-Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					999			Otros			92.000			102.000		14.630			87.370
					999001			SEP- Honorarios y Otros			82.000			92.000		14.630			77.370
					999008			Otros Servicios Pie			10.000			10.000					10.000
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			5.700		1.133			4.567
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		548			3.952
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		248			1.252
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		300			2.700
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		290			210
					005			Derechos y Tasas			700			700		295			405
23								C x P Prestaciones de Seguridad			158.000			158.000		10.784			147.216
			01					Prestaciones Previsionales			158.000			158.000		10.784			147.216
					004			Desahucios e Indemnizaciones			158.000			158.000		10.784			147.216
24								C x P Transferencias Corrientes								53			-53
			03					A Otras Entidades Públicas								53			-53
					099			A Otras Entidades Públicas								53			-53
29								C x P Adquisición de Activos no			102.000			148.468		26.147			122.321
			04					Mobiliario y Otros			72.000			108.468		20.748			87.720
					003			SEP-Mobiliario y Otros			25.000			40.000					40.000
					004			Otros Mobiliarios			47.000			68.468		20.748			47.720
					004004			FAEP - Mejoramiento de			27.000			48.468		20.690			27.778
					004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento			15.000			36.468		20.690			15.778
					004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento			12.000			12.000					12.000
					004005			FAEP - Inversión de Recursos			20.000			20.000		58			19.942
					004005003			FAEP 2018 - Inversión de			5.000			5.000		58			4.942
					004005004			FAEP 2019 - Inversión de			15.000			15.000					15.000
			05					Máquinas y Equipos								1.776			-1.776
					001			Máquinas y Equipos de Oficina								1.776			-1.776
					001002			SEP - Maquinas y Equipos de								1.776			-1.776
			06					Equipos Informáticos			30.000			40.000		3.623			36.377
					001			Equipos Computacionales y



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		31/03/2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														30.000				40.000		3.623					36.377
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				15.000				25.000		3.196					21.804
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				15.000				15.000		427					14.573
33										C x P Transferencias de Capital										175					-175
				01						Al Sector Privado										175					-175
34										C x P Servicio de la Deuda				6.000				6.000							6.000
				07						Deuda Flotante				6.000				6.000							6.000

			Total			GASTOS 2019							6.190.065			6.574.758					1.511.135			5.063.624