B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-11-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

5.940.065

5.946.530

5.599.629

346.902

Del Sector Privado

15.000

27.067

-12.067

De Otras Entidades Públicas

5.925.065

5.931.530

5.572.561

358.969

003

De la Subsecretaría de

5.705.065

5.711.530

5.327.536

383.995

003001

Subvención de Escolaridad

3.969.406

3.975.872

3.908.890

66.982

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.875.327

2.881.793

3.582.836

-701.043

003001002

Subvención para Educación

443.705

326.054

117.651

003001004

Excelencia Academica

58.767

003001010

BRP

591.607

003002

Otros Aportes

1.735.658

1.418.646

317.013

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

976.889

897.207

79.682

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

505.800

475.121

30.680

003002003

ProRetencion

41.399

003002004

Ingreso Bono Escolar

17.760

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

26.839

003002006

Bono de Vacaciones

48.136

003002008

Aguinaldo Navidad

18.985

003002999

Otros

99.850

46.318

53.532

099

De Otras Entidades Públicas

45.026

-45.026

101

De la Municipalidad A Serv

220.000

200.000

20.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

259.491

218.512

40.979

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

259.491

218.512

40.979

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

259.491

218.512

40.979

Saldo Inicial de Caja

384.694

Total

INGRESOS 2019

6.190.065

6.590.715

5.818.140

772.575

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-11-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

5.234.770

5.261.747

4.680.011

581.736

Personal de Planta

2.333.737

2.340.590

1.983.291

357.299

001

Sueldos y Sobresueldos

2.189.395

1.854.577

334.818

001001

Sueldos base

1.016.131

681.725

334.405

001001001

Sueldo base

1.016.131

681.725

334.405

001002

Asignación de Antigüedad

510.351

239.262

271.089

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

510.351

239.262

271.089

001008

Asignación de Nivelación

13.417

-13.417

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

13.417

-13.417

001009

Asignaciones Especiales

237.236

317.714

-80.477

001009003

Bonificación Proporcional,

237.236

307.814

-70.577

001009004

Bonificación Especial

9.900

-9.900

001011

Asignación de Movilización

6.402

5.323

1.079

001011001

Asignación de Movilización,

6.402

5.323

1.079

001019

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001019002

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

19.629

-19.629

001049001

Asig.por Resp. Directiva

19.629

-19.629

001999

Otras Asignaciones

399.576

573.754

-174.178

002

Aportes del Empleador

65.379

51.576

13.802

002002

Otras Cotizaciones

65.379

51.576

13.802

003

Asignaciones por Desempeño

49.992

54.688

-4.696

003001

Desempeño Institucional

49.992

50.600

-608

003001002

Bonificación Excelencia ¹

49.992

50.600

-608

003002

Desempeño Colectivo

4.088

-4.088

003002002

Asignación Variable por

4.088

-4.088

005

Aguinaldos y Bonos

28.972

35.825

22.450

13.374

005001

Aguinaldos

17.467

5.356

12.111

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

10.463

5.356

5.107

005001002

Aguinaldo de Navidad

7.004

005002

Bonos de Escolaridad

4.295

3.031

1.264

005002001

BONO ESCOLAR

4.295

3.031

1.264

005003

Bonos Especiales

7.210

14.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

7.210

14.063

Personal a Contrata

1.400.308

1.410.109

1.295.646

114.463

001

Sueldos y Sobresueldos

1.289.894

1.192.560

97.335

001001

Sueldos base

795.226

608.282

186.944

001002

Asignación de Antigüedad

90.206

72.794

17.412

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

90.206

72.794

17.412

001008

Asignación de Nivelación

9.638

5.761

3.877

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

9.638

5.761

3.877

001009

Asignaciones Especiales

240.187

304.948

-64.760

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

236.448

302.036

-65.588

001009004

Bonificación Especial

3.740

2.912

828

001011

Asignación de Movilización

127

133

-6

001011001

Asignación de Movilización,

127

133

-6



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30-11-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018			Asignación de Responsabilidad			22.791			22.791		3.536			19.255
					001018001			Asignación de Responsabilidad			22.791			22.791		3.536			19.255
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.								17.278			-17.278
					001047001			Asig.por Resp. Directiva								17.278			-17.278
					001999			Otras Asignaciones			131.719			131.719		179.828			-48.108
					002			Aportes del Empleador			41.919			41.919		34.366			7.552
					002002			Otras Cotizaciones			41.919			41.919		34.366			7.552
					003			Asignaciones por Desempeño			37.545			37.545		39.910			-2.365
					003001			Desempeño Institucional			37.545			37.545		38.460			-915
					003001002			Bonificación Excelencia			37.545			37.545		38.460			-915
					003002			Desempeño Colectivo								1.451			-1.451
					003002002			Asignación Variable por								1.451			-1.451
					004			Remuneraciones Variables			156			156		17			139
					004006			Comisiones de Servicios en el			156			156		17			139
					005			Aguinaldos y Bonos			30.793			40.594		28.792			11.802
					005001			Aguinaldos			17.623			17.623		5.854			11.770
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			12.432			12.432		5.854			6.578
					005001002			Aguinaldo de Navidad			5.191			5.191					5.191
					005002			Bono de Escolaridad			2.814			2.814		2.781			32
					005003			Bonos Especiales			10.356			20.157		20.157
					005003001			Bono Extraordinario Anual			10.356			20.157		20.157
			03					Otras Remuneraciones			1.500.725			1.511.048		1.401.073			109.974
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.166.536			1.166.536		1.094.830			71.705
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.105.944			1.105.944		1.087.665			18.279
					004002			Otras Cotizaciones			48.404			48.404					48.404
					004003			Remuneraciones Variables			12.187			12.187		7.165			5.022
					999			Otras			334.189			344.512		306.243			38.269
					999999			Otras			334.189			344.512		306.243			38.269
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.242			3.242		1.945			1.297
					999999002			Otras			284.994			295.317		266.947			28.370
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			45.953			45.953		37.351			8.603
22								C x P Bienes y Servicios de			689.295			1.000.544		733.977			266.567
			01					Alimentos y Bebidas			22.600			22.600		14.962			7.638
					001			Para Personas			22.600			22.600		14.962			7.638
					001001			SEP-Alimentos para personas			22.000			22.000		13.513			8.487
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		1.152			-552
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			56.899			63.899		7.988			55.911
					001			Textiles y Acabados Textiles
					001001			SEP-Textiles y Acabados
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			56.899			63.899		7.988			55.911
					002001			SEP - Vestuario			15.000			22.000		7.568			14.432
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			41.399			41.399					41.399
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			500			500		420			80
			03					Combustibles y Lubricantes			3.250			3.250		170			3.080
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			250			250		170			80
			04					Materiales de Uso o Consumo			161.750			236.000		223.768			12.232



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		30-11-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001			Materiales de Oficina			45.500			72.500		70.129			2.371
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			33.500			48.500		52.693			-4.193
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			2.000			4.000		3.274			726
				001003			PIE-Materiales de Oficina			10.000			20.000		14.162			5.838
				002			Textos y Otros Materiales de			53.000			77.000		52.617			24.383
				002001			Ley Sep, Textos y otros			35.000			55.000		43.001			11.999
				002002			PIE-Textos y otros materiales			16.000			20.000		5.476			14.524
				002003			Textos y Otros Mat. de			2.000			2.000		4.140			-2.140
				007			Materiales y Útiles de Aseo			800			800		2.745			-1.945
				007001			Materiales de Aseo DAEM			800			800		2.745			-1.945
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			30.050			38.050		23.694			14.356
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			28.000		15.076			12.924
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000		8.618			1.382
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			32.400			47.650		74.583			-26.933
				999001			Sep Otros			30.000			40.000		44.080			-4.080
				999002			Otros			400			400		1.611			-1.211
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		133			1.867
				999005			FAEP - Participación de la						5.250		28.760			-23.510
				999005003			FAEP 2018 Participación de la						5.250		10.991			-5.741
				999005004			FAEP 2019 Participación de la								17.769			-17.769
		05					Servicios Básicos			54.300			69.300		71.144			-1.844
				001			Electricidad			20.000			28.000		31.505			-3.505
				002			Agua			8.000			14.000		23.149			-9.149
				003			Gas			300			300		740			-440
				005			Telefonía Fija			2.000			3.000		1.772			1.228
				007			Acceso a Internet			1.000			1.000		1.557			-557
				007002			Acceso Internet Movil			1.000			1.000		1.557			-557
				999			Otros			23.000			23.000		12.421			10.579
				999001			FAEP - Servicios Básicos			23.000			23.000		12.338			10.662
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			3.000			3.000					3.000
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			20.000			20.000		12.338			7.662
				999002			Otros								83			-83
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.000			266.660		151.536			115.124
				001			Mantenimiento y Reparación de			115.000			256.660		146.919			109.740
				001001			PIE - Mantención y Mejoramiento						21.638					21.638
				001002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		14.018			-4.018
				001003			FAEP - Mantención y			105.000			225.022		132.902			92.120
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y						10.022		11.175			-1.153
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			180.000		121.726			58.274
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			35.000			35.000					35.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			2.000			2.000		2.165			-165
				004			Mantenimiento y Reparación de
				004001			Ley Sep, mantenimiento y
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			8.000		2.451			5.549
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			2.000			6.000		2.451			3.549



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		EDUCACION																			Fecha		30-11-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			2.000			2.000					2.000
			07					Publicidad y Difusión			500			500		62			438
					001			Servicios de Publicidad			500			500		62			438
					001001			Publicidad y Difusion			500			500		62			438
			08					Servicios Generales			114.996			174.335		147.040			27.295
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			107.996			142.335		118.649			23.686
					007001			Pasajes y Fletes Sep			85.796			100.796		81.203			19.593
					007002			Pasaje y Fletes daem			200			200		445			-245
					007003			Pasajes y Fletes PIE			2.000			2.000		1.100			900
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			20.000			39.339		33.625			5.714
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			8.000			27.339		24.675			2.664
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			12.000			12.000		8.950			3.050
					999			Otros			7.000			32.000		28.391			3.609
					999002			Otros Sep			6.000			31.000		27.771			3.229
					999003			Otros			1.000			1.000		620			380
					999005			FAEP - Participación de la
					999005003			FAEP 2018 - Participación de la
			10					Servicios Financieros y de			6.300			6.300		4.372			1.928
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.300			6.300		4.372			1.928
			11					Servicios Técnicos y			142.000			152.000		110.201			41.799
					002			Cursos de Capacitación			50.000			50.000		7.485			42.515
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.000			25.000		7.255			17.745
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000		230			14.770
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000					10.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					003001			SEP-Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					999			Otros			92.000			102.000		100.001			1.999
					999001			SEP- Honorarios y Otros			82.000			92.000		89.874			2.126
					999005			Honorarios								2.351			-2.351
					999008			Otros Servicios Pie			10.000			10.000		7.776			2.224
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			5.700		2.734			2.966
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		2.015			2.485
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		515			985
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		1.500			1.500
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		327			173
					005			Derechos y Tasas			700			700		392			308
23								C x P Prestaciones de Seguridad			158.000			158.000		210.626			-52.626
			01					Prestaciones Previsionales			158.000			158.000		210.626			-52.626
					004			Desahucios e Indemnizaciones			158.000			158.000		210.626			-52.626
24								C x P Transferencias Corrientes								66			-66
			03					A Otras Entidades Públicas								66			-66
					099			A Otras Entidades Públicas								66			-66
26								C x P Otros Gastos Corrientes						15.957		18.739			-2.782
			01					Devoluciones						15.957		18.739			-2.782
29								C x P Adquisición de Activos no			102.000			148.468		93.768			54.700
			04					Mobiliario y Otros			72.000			108.468		52.544			55.924



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30-11-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							003			SEP-Mobiliario y Otros				25.000				40.000		20.685					19.315
							004			Otros Mobiliarios				47.000				68.468		31.859					36.609
							004004			FAEP - Mejoramiento de				27.000				48.468		26.413					22.055
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento										279					-279
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				15.000				36.468		26.134					10.334
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				12.000				12.000							12.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				20.000		5.446					14.554
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				5.000				5.000		1.398					3.602
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				15.000				15.000		4.048					10.952
				05						Máquinas y Equipos
							001			Máquinas y Equipos de Oficina
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de
				06						Equipos Informáticos				30.000				40.000		41.224					-1.224
							001			Equipos Computacionales y				30.000				40.000		41.224					-1.224
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				15.000				25.000		33.135					-8.135
							001002			Equipos Computacionales y										363					-363
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				15.000				15.000		7.726					7.274
33										C x P Transferencias de Capital										175					-175
				01						Al Sector Privado										175					-175
34										C x P Servicio de la Deuda				6.000				6.000							6.000
				07						Deuda Flotante				6.000				6.000							6.000

			Total			GASTOS 2019							6.190.065			6.590.715					5.737.361			853.354