B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-09-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

5.940.065

4.386.506

1.553.558

Del Sector Privado

15.000

24.033

-9.033

De Otras Entidades Públicas

5.925.065

4.362.474

1.562.591

003

De la Subsecretaría de

5.705.065

4.167.448

1.537.617

003001

Subvención de Escolaridad

3.969.406

3.233.439

735.967

003001001

Subvención Fiscal Mensual

2.875.327

3.003.596

-128.269

003001002

Subvención para Educación

443.705

229.843

213.863

003001004

Excelencia Academica

58.767

003001010

BRP

591.607

003002

Otros Aportes

1.735.658

934.009

801.649

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

976.889

734.485

242.404

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

505.800

153.206

352.594

003002003

ProRetencion

41.399

003002004

Ingreso Bono Escolar

17.760

003002005

Aguinaldo Fiestas Patrias

26.839

003002006

Bono de Vacaciones

48.136

003002008

Aguinaldo Navidad

18.985

003002999

Otros

99.850

46.318

53.532

099

De Otras Entidades Públicas

45.026

-45.026

101

De la Municipalidad A Serv

220.000

150.000

70.000

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

166.867

83.133

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

166.867

83.133

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

166.867

83.133

Saldo Inicial de Caja

384.694

Total

INGRESOS 2019

6.190.065

6.574.758

4.553.374

2.021.385

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-09-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

5.234.770

5.261.747

3.841.083

1.420.664

Personal de Planta

2.333.737

2.340.590

1.594.055

746.535

001

Sueldos y Sobresueldos

2.189.395

1.488.034

701.361

001001

Sueldos base

1.016.131

545.871

470.259

001001001

Sueldo base

1.016.131

545.871

470.259

001002

Asignación de Antigüedad

510.351

193.770

316.581

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

510.351

193.770

316.581

001008

Asignación de Nivelación

10.947

-10.947

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

10.947

-10.947

001009

Asignaciones Especiales

237.236

252.067

-14.831

001009003

Bonificación Proporcional,

237.236

243.979

-6.743

001009004

Bonificación Especial

8.088

-8.088

001011

Asignación de Movilización

6.402

4.423

1.979

001011001

Asignación de Movilización,

6.402

4.423

1.979

001019

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001019002

Asignación de Responsabilidad

19.699

3.753

15.946

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

14.430

-14.430

001049001

Asig.por Resp. Directiva

14.430

-14.430

001999

Otras Asignaciones

399.576

462.772

-63.196

002

Aportes del Empleador

65.379

41.697

23.682

002002

Otras Cotizaciones

65.379

41.697

23.682

003

Asignaciones por Desempeño

49.992

41.875

8.117

003001

Desempeño Institucional

49.992

37.787

12.205

003001002

Bonificación Excelencia ¹

49.992

37.787

12.205

003002

Desempeño Colectivo

4.088

-4.088

003002002

Asignación Variable por

4.088

-4.088

005

Aguinaldos y Bonos

28.972

35.825

22.450

13.374

005001

Aguinaldos

17.467

5.356

12.111

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

10.463

5.356

5.107

005001002

Aguinaldo de Navidad

7.004

005002

Bonos de Escolaridad

4.295

3.031

1.264

005002001

BONO ESCOLAR

4.295

3.031

1.264

005003

Bonos Especiales

7.210

14.063

005003001

Bono Extraordinario Anual

7.210

14.063

Personal a Contrata

1.400.308

1.410.109

1.088.077

322.032

001

Sueldos y Sobresueldos

1.289.894

999.804

290.090

001001

Sueldos base

795.226

507.410

287.817

001002

Asignación de Antigüedad

90.206

62.035

28.171

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

90.206

62.035

28.171

001008

Asignación de Nivelación

9.638

4.757

4.881

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

9.638

4.757

4.881

001009

Asignaciones Especiales

240.187

254.853

-14.666

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

236.448

252.394

-15.947

001009004

Bonificación Especial

3.740

2.459

1.281

001011

Asignación de Movilización

127

106

001011001

Asignación de Movilización,

127

106



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30-09-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018			Asignación de Responsabilidad			22.791			22.791		3.536			19.255
					001018001			Asignación de Responsabilidad			22.791			22.791		3.536			19.255
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.								13.588			-13.588
					001047001			Asig.por Resp. Directiva								13.588			-13.588
					001999			Otras Asignaciones			131.719			131.719		153.520			-21.801
					002			Aportes del Empleador			41.919			41.919		28.478			13.441
					002002			Otras Cotizaciones			41.919			41.919		28.478			13.441
					003			Asignaciones por Desempeño			37.545			37.545		30.985			6.560
					003001			Desempeño Institucional			37.545			37.545		29.535			8.010
					003001002			Bonificación Excelencia			37.545			37.545		29.535			8.010
					003002			Desempeño Colectivo								1.451			-1.451
					003002002			Asignación Variable por								1.451			-1.451
					004			Remuneraciones Variables			156			156		17			139
					004006			Comisiones de Servicios en el			156			156		17			139
					005			Aguinaldos y Bonos			30.793			40.594		28.792			11.802
					005001			Aguinaldos			17.623			17.623		5.854			11.770
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			12.432			12.432		5.854			6.578
					005001002			Aguinaldo de Navidad			5.191			5.191					5.191
					005002			Bono de Escolaridad			2.814			2.814		2.781			32
					005003			Bonos Especiales			10.356			20.157		20.157
					005003001			Bono Extraordinario Anual			10.356			20.157		20.157
			03					Otras Remuneraciones			1.500.725			1.511.048		1.158.951			352.097
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.166.536			1.166.536		890.360			276.176
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.105.944			1.105.944		885.316			220.628
					004002			Otras Cotizaciones			48.404			48.404					48.404
					004003			Remuneraciones Variables			12.187			12.187		5.044			7.143
					999			Otras			334.189			344.512		268.591			75.921
					999999			Otras			334.189			344.512		268.591			75.921
					999999001			comisiones de serv. dentro del			3.242			3.242		1.197			2.045
					999999002			Otras			284.994			295.317		230.043			65.274
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			45.953			45.953		37.351			8.603
22								C x P Bienes y Servicios de			689.295			1.000.544		573.695			426.849
			01					Alimentos y Bebidas			22.600			22.600		9.495			13.105
					001			Para Personas			22.600			22.600		9.495			13.105
					001001			SEP-Alimentos para personas			22.000			22.000		8.487			13.513
					001002			Alimentos Para Personas			600			600		1.007			-407
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			56.899			63.899		4.379			59.520
					001			Textiles y Acabados Textiles								556			-556
					001001			SEP-Textiles y Acabados								556			-556
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			56.899			63.899		3.822			60.076
					002001			SEP - Vestuario			15.000			22.000		3.402			18.598
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			41.399			41.399					41.399
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			500			500		420			80
			03					Combustibles y Lubricantes			3.250			3.250		170			3.080
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			250			250		170			80
			04					Materiales de Uso o Consumo



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		30-09-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										161.750			236.000		187.809			48.191
				001			Materiales de Oficina			45.500			72.500		60.000			12.500
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			33.500			48.500		44.213			4.287
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			2.000			4.000		2.889			1.111
				001003			PIE-Materiales de Oficina			10.000			20.000		12.898			7.102
				002			Textos y Otros Materiales de			53.000			77.000		51.569			25.431
				002001			Ley Sep, Textos y otros			35.000			55.000		42.672			12.328
				002002			PIE-Textos y otros materiales			16.000			20.000		4.756			15.244
				002003			Textos y Otros Mat. de			2.000			2.000		4.140			-2.140
				007			Materiales y Útiles de Aseo			800			800		1.252			-452
				007001			Materiales de Aseo DAEM			800			800		1.252			-452
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			30.050			38.050		23.501			14.549
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			20.000			28.000		14.562			13.438
				009002			SEP-Insumos, Repuestos y								321			-321
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000		8.618			1.382
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			50			50					50
				999			Otros			32.400			47.650		51.487			-3.837
				999001			Sep Otros			30.000			40.000		33.856			6.144
				999002			Otros			400			400		794			-394
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		133			1.867
				999005			FAEP - Participación de la						5.250		16.704			-11.454
				999005003			FAEP 2018 Participación de la						5.250		9.775			-4.525
				999005004			FAEP 2019 Participación de la								6.929			-6.929
		05					Servicios Básicos			54.300			69.300		56.973			12.327
				001			Electricidad			20.000			28.000		27.745			255
				002			Agua			8.000			14.000		19.730			-5.730
				003			Gas			300			300		523			-223
				005			Telefonía Fija			2.000			3.000		1.372			1.628
				007			Acceso a Internet			1.000			1.000		1.084			-84
				007002			Acceso Internet Movil			1.000			1.000		1.084			-84
				999			Otros			23.000			23.000		6.518			16.482
				999001			FAEP - Servicios Básicos			23.000			23.000		6.518			16.482
				999001001			FAEP 2016 - Servicios Básicos								1.320			-1.320
				999001003			FAEP 2018 - Servicios Básicos			3.000			3.000					3.000
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			20.000			20.000		5.198			14.802
		06					Mantenimiento y Reparaciones			121.000			266.660		118.912			147.748
				001			Mantenimiento y Reparación de			115.000			256.660		114.296			142.364
				001001			PIE - Mantención y Mejoramiento						21.638					21.638
				001002			Mantenimiento y Reparación de			10.000			10.000		5.497			4.503
				001003			FAEP - Mantención y			105.000			225.022		108.798			116.224
				001003002			FAEP 2017 - Mantención y						10.022		11.175			-1.153
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			70.000			180.000		97.623			82.377
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			35.000			35.000					35.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			2.000			2.000		2.165			-165
				004			Mantenimiento y Reparación de								802			-802
				004001			Ley Sep, mantenimiento y								802			-802
				007			Mantenimiento y Reparación de			4.000			8.000		1.649			6.351
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			2.000			6.000		1.649			4.351



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		EDUCACION																			Fecha		30-09-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007003			Mantenimiento y Reparación PIE			2.000			2.000					2.000
			07					Publicidad y Difusión			500			500		62			438
					001			Servicios de Publicidad			500			500		62			438
					001001			Publicidad y Difusion			500			500		62			438
			08					Servicios Generales			114.996			174.335		105.483			68.852
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			107.996			142.335		91.262			51.073
					007001			Pasajes y Fletes Sep			85.796			100.796		63.892			36.904
					007002			Pasaje y Fletes daem			200			200		145			55
					007003			Pasajes y Fletes PIE			2.000			2.000		700			1.300
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			20.000			39.339		26.525			12.814
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar			8.000			27.339		23.375			3.964
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			12.000			12.000		3.150			8.850
					999			Otros			7.000			32.000		14.221			17.779
					999002			Otros Sep			6.000			31.000		13.260			17.740
					999003			Otros			1.000			1.000		531			469
					999005			FAEP - Participación de la								430			-430
					999005003			FAEP 2018 - Participación de la								430			-430
			10					Servicios Financieros y de			6.300			6.300		4.372			1.928
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.300			6.300		4.372			1.928
			11					Servicios Técnicos y			142.000			152.000		83.847			68.153
					002			Cursos de Capacitación			50.000			50.000		4.015			45.985
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			25.000			25.000		4.015			20.985
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			10.000			10.000					10.000
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			5.000			5.000					5.000
					003			Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					003001			SEP-Servicios Informáticos								2.575			-2.575
					999			Otros			92.000			102.000		77.117			24.883
					999001			SEP- Honorarios y Otros			82.000			92.000		67.134			24.866
					999005			Honorarios								2.351			-2.351
					999008			Otros Servicios Pie			10.000			10.000		7.632			2.368
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			5.700		2.105			3.595
					002			Gastos Menores			4.500			4.500		1.415			3.085
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500		515			985
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		900			2.100
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		298			202
					005			Derechos y Tasas			700			700		392			308
23								C x P Prestaciones de Seguridad			158.000			158.000		53.498			104.502
			01					Prestaciones Previsionales			158.000			158.000		53.498			104.502
					004			Desahucios e Indemnizaciones			158.000			158.000		53.498			104.502
24								C x P Transferencias Corrientes								66			-66
			03					A Otras Entidades Públicas								66			-66
					099			A Otras Entidades Públicas								66			-66
26								C x P Otros Gastos Corrientes								3.006			-3.006
			01					Devoluciones								3.006			-3.006
29								C x P Adquisición de Activos no			102.000			148.468		73.716			74.752
			04					Mobiliario y Otros



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
		EDUCACION																									Fecha		30-09-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														72.000				108.468		44.737					63.731
							003			SEP-Mobiliario y Otros				25.000				40.000		16.925					23.075
							004			Otros Mobiliarios				47.000				68.468		27.812					40.656
							004004			FAEP - Mejoramiento de				27.000				48.468		26.413					22.055
							004004002			FAEP 2017 - Mejoramiento										279					-279
							004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento				15.000				36.468		26.134					10.334
							004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				12.000				12.000							12.000
							004005			FAEP - Inversión de Recursos				20.000				20.000		1.398					18.602
							004005003			FAEP 2018 - Inversión de				5.000				5.000		1.398					3.602
							004005004			FAEP 2019 - Inversión de				15.000				15.000							15.000
				05						Máquinas y Equipos										2.178					-2.178
							001			Máquinas y Equipos de Oficina										2.178					-2.178
							001002			SEP - Maquinas y Equipos de										2.178					-2.178
				06						Equipos Informáticos				30.000				40.000		26.801					13.199
							001			Equipos Computacionales y				30.000				40.000		26.801					13.199
							001001			SEP-Equipos Computacionales y				15.000				25.000		25.020					-20
							001002			Equipos Computacionales y										363					-363
							001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				15.000				15.000		1.419					13.581
33										C x P Transferencias de Capital										175					-175
				01						Al Sector Privado										175					-175
34										C x P Servicio de la Deuda				6.000				6.000							6.000
				07						Deuda Flotante				6.000				6.000							6.000

			Total			GASTOS 2019							6.190.065			6.574.758					4.545.239			2.029.519