B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

06-05-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

379.121

394.794

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

35.313

163.004

001

Patentes Municipales

128.016

12.972

115.044

001001

De Beneficio Municipal

128.016

12.972

115.044

002

Derechos de Aseo

13.048

6.368

6.680

002001

En Impuesto Territorial

3.675

1.396

2.279

002002

En Patentes Municipales

8.961

4.563

4.398

002003

Cobro Directo

412

409

003

Otros Derechos

42.378

15.974

26.405

003001

Urbanización y Construcción

15.450

4.677

10.773

003002

Permisos Provisorios

618

189

429

003003

Propaganda

385

198

187

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

3.626

11.824

003999

Otros

10.475

7.283

3.192

003999010

Derechos Varios Transito

824

179

645

003999020

Estampillas

515

120

395

003999040

Derechos Varios Obras

824

449

375

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

4.120

2.499

1.621

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

4.007

113

999

Otras

14.875

Permisos y Licencias

364.448

311.771

52.677

001

Permisos de Circulación

334.475

301.278

33.197

001001

De Beneficio Municipal

125.428

112.979

12.449

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

188.299

20.748

002

Licencias de Conducir y

29.870

10.340

19.530

999

Otros

103

154

-51

Participación en Impuesto

211.150

32.037

179.113

C x C Transferencias Corrientes

51.500

60.855

76.538

-15.682

De Otras Entidades Públicas

51.500

60.855

76.538

-15.682

002

De la Subsecretaría de

5.909

-5.909

002999

Otras Transf Cte Subdere

5.909

-5.909

007

Del Tesoro Público

9.280

007999

Otras Transferencias Ctes.del

9.280

099

De Otras Entidades Públicas

61.349

-61.273

100

De Otras Municipalidades

51.500

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

455

942

Arriendo de Activos No

1.236

400

836

Dividendos

162

106

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

510.716

1.769.612

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

5.276

35.924

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

5.276

35.924

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

24.612

62.318

001

Multas – De Beneficio Municipal

68.132

11.392

56.740

001999

Otras Multas Beneficio

68.132

11.392

56.740

003

Multas Ley de Alcoholes – De

412

266

146



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		FINANZAS																									Fecha			06-05-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				391				391		177					214
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.059				3.059		2.255					804
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.360				12.360		9.022					3.338
							008			Intereses				2.575				2.575		1.498					1.077
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		471.087					1.648.182
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		471.087					1.648.182
				04						Fondos de Terceros				721				721		564					157
							001			Arancel al Registro de Multas				721				721		564					157
				99						Otros				32.208				32.208		9.178					23.030
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		113					402
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		113					402
							999			Otros				31.693				31.693		9.065					22.628
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		379					1.372
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				27.985		7.817					20.169
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				1.957		869					1.088
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.025					-65.025				64.776
				10						Ingresos por Percibir										65.025					-65.025				64.776
							002			Patentes Municipales										8.217					-8.217				8.049
							003			Aseo Domiciliario										56.808					-56.808				56.727
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				396.369							396.369

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.513.866					1.031.855			2.482.011					64.776

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Página

FINANZAS

Fecha

06-05-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.439.868

1.441.929

406.528

1.035.401

Personal de Planta

825.608

211.163

614.445

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

194.323

491.491

001001

Sueldos base

188.965

57.464

131.501

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

9.065

17.215

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

9.065

17.215

001003

Asignación Profesional

53.572

17.232

36.340

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

17.232

36.340

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

59.720

129.974

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

59.720

129.974

001009

Asignaciones Especiales

45.588

14.231

31.357

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

6.689

16.380

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

7.543

14.976

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

117

231

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

117

231

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

27.484

61.066

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

12.264

27.996

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

4.356

9.452

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

10.864

23.618

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

7.526

18.558

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

7.526

18.558

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

1.484

2.947

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

1.484

2.947

001022

Componente base asignacion de

62.302

002

Aportes del Empleador

30.606

5.273

25.333

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

002002

Otras Cotizaciones

21.789

5.273

16.516

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

989

66.760

003001

Desempeño Institucional

34.521

989

33.532

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

989

30.578

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

003002

Desempeño Colectivo

33.228

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

004

Remuneraciones Variables

15.000

5.569

9.431

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

3.808

4.192

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

1.761

5.239

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

5.009

21.430

005001

Aguinaldos

4.150

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

670

1.189

005003

Bonos Especiales

20.430

4.339

16.091

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

4.339

16.091

Personal a Contrata

252.919

65.960

186.959

001

Sueldos y Sobresueldos

168.084

57.823

110.261

001001

Sueldos base

61.608

22.612

38.996



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		FINANZAS																			Fecha			06-05-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			1.945		707			1.238
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			1.945		707			1.238
					001003			Asignación Profesional								2.869			-2.869
					001003002			Asignacion Profesional Ley								2.869			-2.869
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			36.989		14.196			22.793
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			36.989		14.196			22.793
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			11.386		4.139			7.247
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			11.386		4.139			7.247
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			25.403		8.361			17.042
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			13.021		4.786			8.235
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			2.607		1.004			1.603
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			6.698		2.571			4.127
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077					3.077
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			13.590		4.939			8.651
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			13.590		4.939			8.651
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162					17.162
					002			Aportes del Empleador			6.742			6.742		1.619			5.123
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342					1.342
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		1.619			3.781
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			64.795					64.795
					003001			Desempeño Institucional			31.567			31.567					31.567
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			31.567					31.567
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			33.228					33.228
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			33.228					33.228
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		3.088			2.912
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		1.703			2.297
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.385			615
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.298		3.430			3.868
					005001			Aguinaldos			2.177			2.177					2.177
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.327					1.327
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850					850
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.052		705			347
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		2.725			1.344
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		2.725			1.344
			03					Otras Remuneraciones			109.423			109.423		37.889			71.534
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			91.903		27.885			64.018
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			15.520		8.666			6.854
					004001			Sueldos			15.520			15.520		8.666			6.854
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		1.338			662
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			253.979		91.516			162.463
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		25.013			33.666
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		25.013			33.666
					004			Prest.de Serv.en			193.239			195.300		66.503			128.797
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			954.970		338.379			616.591				22.907
			01					Alimentos y Bebidas			23.825			23.825		3.580			20.245				283
					001			Para Personas



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	FINANZAS																			Fecha			06-05-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										21.825			21.825		3.580			18.245				283
				002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.800		1.392			4.408
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		825			3.675
				003			Calzado			1.300			1.300		567			733
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			25.900		7.400			18.500				61
				001			Para Vehículos			22.500			22.500		7.215			15.285
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400		185			215				61
				003			Para Calefacción			3.000			3.000					3.000
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			48.260		15.558			32.702				1.853
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		4.930			8.320				68
				003			Productos Químicos			3.500			3.500		123			3.377
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		16			1.484
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		1.049			2.551				368
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		2.958			7.042				631
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			5.000		281			4.719
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		3.907			6.093				145
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000					1.000
				013			Equipos Menores								92			-92				20
				999			Otros			410			410		2.202			-1.792				621
		05					Servicios Básicos			213.207			213.207		63.916			149.291
				001			Electricidad			157.977			157.977		38.472			119.505
				002			Agua			33.430			33.430		16.513			16.917
				004			Correo			1.500			1.500		1.141			359
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100		1.615			2.485
				006			Telefonía Celular			5.000			5.000		1.684			3.316
				007			Acceso a Internet			10.200			10.200		3.935			6.265
				999			Otros			1.000			1.000		557			443
				999001			Peaje			1.000			1.000		557			443
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			11.710		1.273			10.437
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			2.500					2.500
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		1.273			3.727
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			4.110			4.110					4.110
		07					Publicidad y Difusión			12.430			12.430		3.661			8.769
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		3.068			2.662
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.200		592			4.608
				999			Otros			1.500			1.500					1.500
		08					Servicios Generales			536.039			533.978		222.225			311.753				20.436
				001			Servicios de Aseo			251.147			251.147		85.301			165.846				18.011
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			26.574		8.794			17.781
				003			Servicios de Mantención de			40.399			40.399		10.800			29.599
				004			Servicios de Mantención de			30.000			30.000		1.125			28.875				1.125
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		356			9.644
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.755			745
				009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		2.055			-55				1.288
				010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
				011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			118.300		85.000			33.300



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			06-05-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			53.118			51.057		25.039			26.018				12
			09					Arriendos			32.530			32.530		5.053			27.477				274
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		300			2.900
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			26.330		4.022			22.308
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		348			1.152				36
					999			Otros			1.500			1.500		383			1.117				238
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		5.180			6.820
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		5.180			6.820
			11					Servicios Técnicos y			16.780			21.780		6.870			14.910
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		319			4.726
					003			Servicios Informáticos			4.635			4.635		2.050			2.585
					999			Otros			7.100			12.100		4.500			7.600
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			13.550		2.737			10.813
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		1.914			3.086
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		298			6.703
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		131			-31
					005			Derechos y Tasas			1.450			1.450		394			1.056
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			749.073		243.420			505.653				2.081
			01					Al Sector Privado			106.450			128.850		19.944			108.906				1.733
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000					5.000
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			42.400		5.750			36.650
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		8.329			41.671				1.733
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		5.865			25.585
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			620.223		223.476			396.747				347
					002			A los Servicios de Salud			170			170		177			-7				177
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			170		177			-7				177
					080			A las Asociaciones			6.317			6.317					6.317
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			4.000					4.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317					2.317
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			209.047		188.299			20.748				170
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			209.047		188.177			20.870				169
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								122			-122				1
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			404.389		35.000			369.389
					101001			A Educación			220.000			220.000		20.000			200.000
					101002			A Salud			183.367			184.389		15.000			169.389
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			12.460		9.783			2.677				131
			01					Devoluciones			100			100		197			-97
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.360			12.360		9.586			2.774				131
					001			Arancel al Registro de Multas			12.360			12.360		9.586			2.774				131
29								C x P Adquisición de Activos no			10.501			26.001		2.808			23.193				193
			01					Terrenos			10.000			10.000					10.000
			03					Vehículos			1			1					1
			05					Máquinas y Equipos						8.500		559			7.941				193
					001			Máquinas y Equipos de Oficina								193			-193				193
					002			Maquinarias y Equipos para la								366			-366
					999			Otras						8.500					8.500
			06					Equipos Informáticos



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		FINANZAS																									Fecha			06-05-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														500				7.500		2.096					5.404
							001			Equipos Computacionales y				500				7.500		2.096					5.404
				99						Otros Activos no Financieros										153					-153
31										C x P Iniciativas de Inversión				16.801				288.646		171.539					117.107
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				15.001				286.846		171.539					115.307
							002			Consultorías								6.833		4.444					2.389
							002004			Otras Consultorias								6.833		4.444					2.389
							004			Obras Civiles				15.000				280.011		167.095					112.917
							004003			Mantención Caminos Comunales				10.000				43.615		1.177					42.438
							004051			Construcción Bandejones				5.000				5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								8.588		154					8.434
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.218							4.218
							004145			Proyecto Mej. Teatro Municipal								43.217							43.217
							004146			Proy.Infraestructura Esc.Luz								165.764		165.764
							007			Vehículos				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				33.458		33.723					-265				7.846
				07						Deuda Flotante				20.000				33.458		33.723					-265				7.846

			Total			GASTOS 2019							3.180.812			3.506.537					1.206.179			2.300.358					33.158