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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

774.169

563.535

210.634

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

198.520

89.544

108.975

001

Patentes Municipales

128.016

27.490

100.526

001001

De Beneficio Municipal

128.016

27.490

100.526

002

Derechos de Aseo

13.048

13.250

13.323

-73

002001

En Impuesto Territorial

3.675

3.602

002002

En Patentes Municipales

8.961

8.958

002003

Cobro Directo

412

614

763

-149

003

Otros Derechos

42.378

34.789

7.589

003001

Urbanización y Construcción

15.450

9.195

6.255

003002

Permisos Provisorios

618

452

166

003003

Propaganda

385

389

-4

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

14.976

474

003999

Otros

10.475

9.777

698

003999010

Derechos Varios Transito

824

323

501

003999020

Estampillas

515

230

285

003999040

Derechos Varios Obras

824

771

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

-16

003999060

Feria Libre

4.120

4.358

-238

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

4.007

113

999

Otras

14.875

13.942

933

Permisos y Licencias

364.448

364.499

367.103

-2.604

001

Permisos de Circulación

334.475

344.990

-10.515

001001

De Beneficio Municipal

125.428

129.371

-3.943

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

215.618

-6.572

002

Licencias de Conducir y

29.870

21.960

7.910

999

Otros

103

154

Participación en Impuesto

211.150

106.888

104.262

C x C Transferencias Corrientes

51.500

126.426

241.466

-115.040

De Otras Entidades Públicas

51.500

126.426

241.466

-115.040

002

De la Subsecretaría de

13.450

002999

Otras Transf Cte Subdere

13.450

003

De la Subsecretaría de

41.439

003002

Otros Aportes

41.439

003002999

Otros

41.439

007

Del Tesoro Público

9.280

007999

Otras Transferencias Ctes.del

9.280

099

De Otras Entidades Públicas

10.757

197.305

-186.549

100

De Otras Municipalidades

51.500

21.431

30.069

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

855

542

Arriendo de Activos No

1.236

800

436

Dividendos

162

106

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

1.506.542

773.786

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

6.583

34.617

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

6.583

34.617

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

42.543

44.387



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-08-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001			Multas – De Beneficio Municipal				68.132				68.132		26.684					41.449
							001999			Otras Multas Beneficio				68.132				68.132		26.684					41.449
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				412				412		334					78
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				391				391		222					169
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.059				3.059		1.779					1.280
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.360				12.360		10.893					1.467
							008			Intereses				2.575				2.575		2.631					-56
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		1.411.885					707.384
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		1.411.885					707.384
				04						Fondos de Terceros				721				721		714					7
							001			Arancel al Registro de Multas				721				721		714					7
				99						Otros				32.208				32.208		44.817					-12.609
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		230					285
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		230					285
							999			Otros				31.693				31.693		44.587					-12.894
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		838					913
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				27.985		42.435					-14.450
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				1.957		1.924					33
							999050			Otros Ingresos Finanzas										-611					611
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										57.179					-57.179				56.702
				10						Ingresos por Percibir										57.179					-57.179				56.702
							002			Patentes Municipales										371					-371				-79
							003			Aseo Domiciliario										56.808					-56.808				56.782
13										C x C Transferencias para								126.912		126.912
				03						De Otras Entidades Públicas								126.912		126.912
							002			De la Subsecretaría de								126.912		126.912
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								126.912		101.712					25.201
							002002			Programa Mejoramiento de										25.201					-25.201
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				396.369							396.369

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.706.602					2.496.489			1.210.112					56.702

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Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.447.197

1.445.078

859.207

585.872

Personal de Planta

825.608

486.380

339.228

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

421.194

264.620

001001

Sueldos base

188.965

114.019

74.946

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

18.192

8.088

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

18.192

8.088

001003

Asignación Profesional

53.572

33.396

20.176

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

33.396

20.176

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

116.810

72.884

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

116.810

72.884

001009

Asignaciones Especiales

45.588

28.588

17.000

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

13.502

9.567

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

15.086

7.433

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

233

115

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

233

115

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

62.150

26.400

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

24.333

15.927

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

8.520

5.288

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

21.274

13.208

001014999

Otras Asignaciones

8.023

-8.023

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

15.330

10.754

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

15.330

10.754

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

2.968

1.463

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

2.968

1.463

001022

Componente base asignacion de

62.302

29.509

32.793

002

Aportes del Empleador

30.606

17.680

12.926

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

5.994

2.823

002002

Otras Cotizaciones

21.789

11.686

10.103

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

32.668

35.081

003001

Desempeño Institucional

34.521

17.318

17.203

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

17.318

14.249

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

003002

Desempeño Colectivo

33.228

15.349

17.879

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

15.349

17.879

004

Remuneraciones Variables

15.000

9.054

5.946

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

5.280

2.720

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

3.774

3.226

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

5.784

20.655

005001

Aguinaldos

4.150

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

1.445

414

005003

Bonos Especiales

20.430

4.339

16.091

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

4.339

16.091

Personal a Contrata

260.248

159.050

101.198

001

Sueldos y Sobresueldos

175.413

132.108

43.305



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		FINANZAS																			Fecha		31-08-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Sueldos base			61.608			61.608		45.530			16.078
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			1.945		1.342			603
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			1.945		1.342			603
					001003			Asignación Profesional			7.329			7.329		6.413			916
					001003002			Asignacion Profesional Ley			7.329			7.329		6.413			916
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			36.989		29.771			7.218
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			36.989		29.771			7.218
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			11.386		8.153			3.233
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			11.386		8.153			3.233
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			25.403		20.669			4.734
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			13.021		9.639			3.382
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			2.607		2.114			493
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			6.698		5.397			1.301
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		3.519			-442
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			13.590		9.729			3.861
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			13.590		9.729			3.861
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162		10.501			6.661
					002			Aportes del Empleador			6.742			6.742		8.032			-1.290
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		4.165			-2.823
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		3.867			1.533
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			64.795		9.515			55.280
					003001			Desempeño Institucional			31.567			31.567		5.321			26.246
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			31.567		5.321			26.246
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			33.228		4.195			29.033
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			33.228		4.195			29.033
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		5.436			564
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		2.574			1.426
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		2.862			-862
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.298		3.959			3.339
					005001			Aguinaldos			2.177			2.177					2.177
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.327					1.327
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850					850
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.052		1.234			-182
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		2.725			1.344
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		2.725			1.344
			03					Otras Remuneraciones			109.423			109.423		65.878			43.545
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			91.903		47.956			43.947
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			15.520		12.718			2.802
					004001			Sueldos			15.520			15.520		12.718			2.802
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		5.204			-3.204
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			249.799		147.899			101.901
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		39.648			19.031
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		39.648			19.031
					004			Prest.de Serv.en			193.239			191.120		108.251			82.869
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			962.041		602.458			359.582
			01					Alimentos y Bebidas



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	FINANZAS																			Fecha		31-08-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										23.825			23.825		11.875			11.950
				001			Para Personas			21.825			21.825		11.758			10.067
				002			Para Animales			2.000			2.000		117			1.883
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.800		4.351			1.449
				001			Textiles y Acabados Textiles								30			-30
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		3.203			1.297
				003			Calzado			1.300			1.300		1.118			182
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			26.100		18.866			7.234
				001			Para Vehículos			22.500			22.500		16.228			6.272
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400		245			155
				003			Para Calefacción			3.000			3.000		2.306			694
				999			Para Otros						200		88			113
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			56.616		27.629			28.987
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		6.421			6.829
				003			Productos Químicos			3.500			3.500		123			3.377
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			5.555		85			5.470
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						253		123			130
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		1.971			1.629
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.189			3.811
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			5.000		668			4.332
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		7.002			2.998
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		38			962
				013			Equipos Menores						1.925		735			1.189
				999			Otros			410			2.534		4.275			-1.741
		05					Servicios Básicos			213.207			203.207		137.450			65.757
				001			Electricidad			157.977			147.977		99.757			48.220
				002			Agua			33.430			33.430		21.493			11.937
				004			Correo			1.500			1.500		1.909			-409
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100		2.553			1.547
				006			Telefonía Celular			5.000			5.000		2.771			2.229
				007			Acceso a Internet			10.200			10.200		7.908			2.292
				999			Otros			1.000			1.000		1.059			-59
				999001			Peaje			1.000			1.000		1.059			-59
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			11.710		6.645			5.065
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			2.500					2.500
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		4.839			161
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			4.110			4.110		1.806			2.304
		07					Publicidad y Difusión			12.430			11.511		5.615			5.896
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		4.822			908
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.281		794			4.488
				999			Otros			1.500			500					500
		08					Servicios Generales			536.039			532.899		357.370			175.529
				001			Servicios de Aseo			251.147			248.813		172.332			76.481
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			26.574		17.652			8.923
				003			Servicios de Mantención de			40.399			40.399		18.900			21.499
				004			Servicios de Mantención de			30.000			30.000		7.670			22.330
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.203			6.797



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-08-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.997			503
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			3.256		3.296			-40
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			118.300		89.500			28.800
					999			Otros			53.118			51.057		40.820			10.236
			09					Arriendos			32.530			32.530		7.897			24.633
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		670			2.530
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			26.330		4.022			22.308
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		1.985			-485
					999			Otros			1.500			1.500		1.220			280
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		8.690			3.310
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		8.690			3.310
			11					Servicios Técnicos y			16.780			32.261		10.625			21.636
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		501			4.544
					003			Servicios Informáticos			4.635			4.635		3.289			1.346
					999			Otros			7.100			22.581		6.835			15.746
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			13.581		5.444			8.137
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		3.635			1.365
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		555			6.445
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			131		165			-34
					005			Derechos y Tasas			1.450			1.450		1.089			361
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			759.995		538.596			221.399				19.042
			01					Al Sector Privado			106.450			139.531		75.555			63.976				100
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		1.485			3.515
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			42.400		20.851			21.549
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		25.462			24.538				100
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		17.076			14.374
					999			Otras Transferencias al Sector						10.681		10.681
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			620.464		463.041			157.423				18.942
					002			A los Servicios de Salud			170			290		222			68				222
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			290		222			68				222
					080			A las Asociaciones			6.317			6.317		2.200			4.117
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			4.000					4.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		2.200			117
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			209.168		215.618			-6.450				18.720
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			209.047		215.344			-6.297				18.644
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						121		274			-153				76
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			404.389		245.000			159.389
					101001			A Educación			220.000			220.000		130.000			90.000
					101002			A Salud			183.367			184.389		115.000			69.389
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			12.557		11.853			704
			01					Devoluciones			100			197		246			-49
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.360			12.360		11.607			753
					001			Arancel al Registro de Multas			12.360			12.360		11.607			753
29								C x P Adquisición de Activos no			10.501			29.213		8.278			20.935
			01					Terrenos			10.000			10.000					10.000
			03					Vehículos



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		FINANZAS																									Fecha			31-08-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								1.000		1.341					-341
				05						Máquinas y Equipos								10.559		1.224					9.335
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								193		627					-434
							002			Maquinarias y Equipos para la								366		596					-230
							999			Otras								10.000							10.000
				06						Equipos Informáticos				500				7.500		5.561					1.939
							001			Equipos Computacionales y				500				7.500		5.561					1.939
				99						Otros Activos no Financieros								153		153
31										C x P Iniciativas de Inversión				16.801				455.494		240.442					215.051
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				15.001				453.694		240.442					213.251
							002			Consultorías								33.145		7.602					25.543
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								26.312							26.312
							002004			Otras Consultorias								6.833		7.602					-769
							004			Obras Civiles				15.000				420.548		232.840					187.708
							004003			Mantención Caminos Comunales				10.000				45.218		24.632					20.587
							004051			Construcción Bandejones				5.000				5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								8.588		154					8.434
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004145			Proyecto Mej. Teatro Municipal								43.217		42.291					926
							004146			Proy.Infraestructura Esc.Luz								207.204		165.764					41.439
							004147			Const. e Impl. Area Verde El								41.719							41.719
							004148			Construccion Area Verde Villa								59.992							59.992
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								13.000							13.000
				03						A Otras Entidades Públicas								13.000							13.000
							099			A Otras Entidades Públicas								13.000							13.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				29.223		28.252					971				345
				07						Deuda Flotante				20.000				29.223		28.252					971				345

			Total			GASTOS 2019							3.188.141			3.706.601					2.289.086			1.417.515					19.388