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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

840.420

742.047

98.372

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

207.962

109.855

98.106

001

Patentes Municipales

128.016

28.764

99.252

001001

De Beneficio Municipal

128.016

28.764

99.252

002

Derechos de Aseo

13.048

16.721

16.924

-203

002001

En Impuesto Territorial

3.675

6.045

6.080

-35

002002

En Patentes Municipales

8.961

9.533

9.571

-38

002003

Cobro Directo

412

1.143

1.273

-130

003

Otros Derechos

42.378

48.349

50.226

-1.876

003001

Urbanización y Construcción

15.450

16.389

-939

003002

Permisos Provisorios

618

629

654

-25

003003

Propaganda

385

428

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

20.292

21.844

-1.552

003999

Otros

10.475

11.550

10.911

639

003999010

Derechos Varios Transito

824

463

361

003999020

Estampillas

515

350

165

003999040

Derechos Varios Obras

824

1.012

1.057

-45

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

117

127

-10

003999060

Feria Libre

4.120

4.962

4.906

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

4.007

113

999

Otras

14.875

13.942

933

Permisos y Licencias

364.448

421.308

431.929

-10.621

001

Permisos de Circulación

334.475

390.898

399.467

-8.569

001001

De Beneficio Municipal

125.428

144.211

149.800

-5.589

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

246.687

249.667

-2.980

002

Licencias de Conducir y

29.870

30.256

32.308

-2.052

999

Otros

103

154

Participación en Impuesto

211.150

200.263

10.887

C x C Transferencias Corrientes

51.500

213.949

245.634

-31.685

De Otras Entidades Públicas

51.500

213.949

245.634

-31.685

002

De la Subsecretaría de

13.450

002999

Otras Transf Cte Subdere

13.450

003

De la Subsecretaría de

41.439

003002

Otros Aportes

41.439

003002999

Otros

41.439

007

Del Tesoro Público

12.968

13.448

-480

007999

Otras Transferencias Ctes.del

12.968

13.448

-480

099

De Otras Entidades Públicas

94.592

197.305

-102.713

100

De Otras Municipalidades

51.500

21.431

30.069

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

1.255

142

Arriendo de Activos No

1.236

1.200

Dividendos

162

106

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

2.297.693

2.392.739

-95.046

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

33.276

7.924

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

33.276

7.924

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

59.240

27.690



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		FINANZAS																									Fecha		31-12-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001			Multas – De Beneficio Municipal				68.132				68.132		41.375					26.758
							001999			Otras Multas Beneficio				68.132				68.132		41.375					26.758
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				412				412		449					-37
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				391				391		300					92
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.059				3.059		1.569					1.490
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.360				12.360		11.518					842
							008			Intereses				2.575				2.575		4.029					-1.454
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		2.249.683					-130.414
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		2.249.683					-130.414
				04						Fondos de Terceros				721				742		756					-14
							001			Arancel al Registro de Multas				721				742		756					-14
				99						Otros				32.208				49.552		49.784					-232
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		361					154
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		361					154
							999			Otros				31.693				49.037		49.423					-386
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		1.389					362
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				45.238		45.748					-510
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				2.048		2.898					-850
							999050			Otros Ingresos Finanzas										-611					611
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										699					-699
				10						Ingresos por Percibir										699					-699
							002			Patentes Municipales										546					-546
							003			Aseo Domiciliario										153					-153
13										C x C Transferencias para								185.727		185.727
				03						De Otras Entidades Públicas								185.727		185.727
							002			De la Subsecretaría de								185.727		185.727
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								185.727		160.527					25.201
							002002			Programa Mejoramiento de										25.201					-25.201
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				396.369							396.369

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.936.557					3.568.103			368.454

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Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.447.197

1.442.300

1.354.073

88.227

Personal de Planta

825.608

815.948

769.907

46.041

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

678.743

652.045

26.699

001001

Sueldos base

188.965

176.836

171.774

5.062

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

27.280

27.261

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

27.280

27.261

001003

Asignación Profesional

53.572

49.916

3.656

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

49.916

3.656

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

180.034

174.980

5.054

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

180.034

174.980

5.054

001009

Asignaciones Especiales

45.588

45.888

43.133

2.755

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

20.505

2.564

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

22.819

22.628

191

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

351

350

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

351

350

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

101.865

97.651

4.214

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

37.218

36.656

562

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

12.761

1.047

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

31.877

2.605

001014999

Otras Asignaciones

16.357

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

23.342

2.742

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

23.342

2.742

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

4.531

4.452

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

4.531

4.452

001022

Componente base asignacion de

62.302

59.186

3.116

002

Aportes del Empleador

30.606

24.303

6.303

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

5.994

2.823

002002

Otras Cotizaciones

21.789

18.309

3.480

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

65.155

64.112

1.043

003001

Desempeño Institucional

34.521

33.990

33.630

360

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

33.630

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

360

003002

Desempeño Colectivo

33.228

31.165

30.482

683

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

31.165

30.482

683

004

Remuneraciones Variables

15.000

13.355

1.645

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

7.530

470

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

5.825

1.175

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

26.444

16.092

10.352

005001

Aguinaldos

4.150

4.435

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

2.355

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

2.080

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

1.579

1.445

134

005003

Bonos Especiales

20.430

10.212

10.218

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

10.212

10.218

Personal a Contrata

260.248

263.355

245.455

17.900

001

Sueldos y Sobresueldos

175.413

198.896

196.978

1.918



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		FINANZAS																			Fecha		31-12-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Sueldos base			61.608			67.943		65.971			1.972
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			2.045		1.939			106
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			2.045		1.939			106
					001003			Asignación Profesional			7.329			9.433		8.990			443
					001003002			Asignacion Profesional Ley			7.329			9.433		8.990			443
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			44.348		43.068			1.280
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			44.348		43.068			1.280
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			12.172		11.807			365
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			12.172		11.807			365
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			31.248		31.449			-201
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			13.962		13.962
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			3.063		3.063
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			7.824		7.824
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			6.399		6.600			-201
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			14.544		14.146			398
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			14.544		14.146			398
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162		19.607			-2.445
					002			Aportes del Empleador			6.742			9.565		12.644			-3.079
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			4.165		6.835			-2.670
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		5.808			-408
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			38.408		18.171			20.237
					003001			Desempeño Institucional			31.567			15.697		9.687			6.010
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			15.697		9.687			6.010
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			22.711		8.484			14.227
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			22.711		8.484			14.227
					004			Remuneraciones Variables			6.000			9.000		8.744			256
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.120		4.120
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			4.880		4.624			256
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.486		8.918			-1.432
					005001			Aguinaldos			2.177			2.183		2.204			-21
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.333		1.333
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850		871			-21
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.234		1.234
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		5.480			-1.411
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		5.480			-1.411
			03					Otras Remuneraciones			109.423			113.197		104.894			8.303
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			88.903		81.537			7.366
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			17.520		17.083			437
					004001			Sueldos			15.520			17.520		17.083			437
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			6.774		6.274			500
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			249.799		233.817			15.983
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		58.285			394
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		58.285			394
					004			Prest.de Serv.en			193.239			191.120		175.531			15.589
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			1.020.890		946.462			74.428
			01					Alimentos y Bebidas



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	FINANZAS																			Fecha		31-12-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										23.825			23.825		23.125			700
				001			Para Personas			21.825			21.825		21.547			278
				002			Para Animales			2.000			2.000		1.578			422
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.888		6.108			-220
				001			Textiles y Acabados Textiles						30		30
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		4.720			-220
				003			Calzado			1.300			1.358		1.358
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			28.007		28.835			-828
				001			Para Vehículos			22.500			24.555		25.495			-940
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			245		245
				003			Para Calefacción			3.000			3.007		3.007
				999			Para Otros						200		88			113
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			62.293		49.942			12.352
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		8.781			4.469
				003			Productos Químicos			3.500			3.500		123			3.377
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			4.584		2.849			1.735
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						253		243			10
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			5.375		5.375
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		8.201			1.799
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			939		939
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			12.082		12.082
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		38			962
				013			Equipos Menores						2.611		2.611
				999			Otros			410			8.700		8.700
		05					Servicios Básicos			213.207			205.807		202.596			3.211
				001			Electricidad			157.977			153.977		152.834			1.143
				002			Agua			33.430			28.430		27.333			1.097
				004			Correo			1.500			2.700		2.551			149
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100		3.507			593
				006			Telefonía Celular			5.000			4.382		4.245			137
				007			Acceso a Internet			10.200			10.318		10.318
				999			Otros			1.000			1.900		1.808			92
				999001			Peaje			1.000			1.900		1.808			92
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			13.710		10.800			2.910
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			1.233		237			996
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			7.910		7.910
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				004			Mantenimiento y Reparación de						357		357
				999			Otros			4.110			4.110		2.296			1.814
		07					Publicidad y Difusión			12.430			13.911		9.341			4.571
				001			Servicios de Publicidad			5.730			7.730		6.943			787
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.281		1.508			3.773
				999			Otros			1.500			900		889			11
		08					Servicios Generales			536.039			572.303		564.927			7.376
				001			Servicios de Aseo			251.147			270.687		270.686
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			29.274		29.001			273
				003			Servicios de Mantención de			40.399			33.368		32.400			968
				004			Servicios de Mantención de			30.000			15.500		15.416			84



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			6
		FINANZAS																			Fecha		31-12-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.751			6.249
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.000		4.920			80
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.156		3.934			222
					010			Servicios de Suscripcion y			1			47		47
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			129.500		129.500
					999			Otros			53.118			74.772		75.272			-500
			09					Arriendos			32.530			34.658		14.593			20.065
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		2.667			533
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			25.357		5.825			19.532
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			2.976		2.976
					999			Otros			1.500			3.125		3.125
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		9.018			2.982
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		9.018			2.982
			11					Servicios Técnicos y			16.780			36.017		15.648			20.369
					002			Cursos de Capacitación			5.045			1.045		501			544
					003			Servicios Informáticos			4.635			5.391		5.353			38
					999			Otros			7.100			29.581		9.794			19.787
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			12.470		11.529			941
					002			Gastos Menores			5.000			6.215		6.215
					003			Gastos de Representación,			7.000			1.614		674			940
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			168		168
					005			Derechos y Tasas			1.450			4.465		4.465
					999			Otros						8		8
23								C x P Prestaciones de Seguridad						9.660		9.009			650
			01					Prestaciones Previsionales						9.660		9.009			650
					004			Desahucios e Indemnizaciones						9.660		9.009			650
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			809.621		784.187			25.434
			01					Al Sector Privado			106.450			139.531		115.660			23.871
					001			Fondos de Emergencia			5.000			2.000		1.485			515
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			45.400		32.803			12.597
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		40.254			9.746
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		30.437			1.013
					999			Otras Transferencias al Sector						10.681		10.681
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			670.090		668.527			1.563
					002			A los Servicios de Salud			170			340		272			68
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			340		272			68
					080			A las Asociaciones			6.317			3.694		2.200			1.494
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			1.377					1.377
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		2.200			117
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			249.667		249.667
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			249.220		249.220
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						447		447
					100			A Otras Municipalidades			300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			416.389		416.389
					101001			A Educación			220.000			220.000		220.000
					101002			A Salud			183.367			196.389		196.389
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			13.557		13.293			264
			01					Devoluciones



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		FINANZAS																									Fecha		31-12-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														100				1.197		1.187					10
				04						Aplicación Fondos de Terceros				12.360				12.360		12.106					254
							001			Arancel al Registro de Multas				12.360				12.360		12.106					254
29										C x P Adquisición de Activos no				10.501				63.644		21.405					42.240
				01						Terrenos				10.000				40.000							40.000
				03						Vehículos				1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								1.500		1.560					-60
				05						Máquinas y Equipos								12.548		12.346					202
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								627		627
							002			Maquinarias y Equipos para la								1.076		1.076
							999			Otras								10.845		10.643					202
				06						Equipos Informáticos				500				9.442		7.345					2.097
							001			Equipos Computacionales y				500				9.442		7.345					2.097
				99						Otros Activos no Financieros								153		153
31										C x P Iniciativas de Inversión				16.801				525.388		346.029					179.359
				01						Estudios Básicos				1.800
							002			Consultorías				1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800
				02						Proyectos				15.001				525.388		346.029					179.359
							002			Consultorías								33.914		22.636					11.278
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								26.312		15.033					11.278
							002004			Otras Consultorias								7.602		7.602
							004			Obras Civiles				15.000				491.473		323.393					168.080
							004003			Mantención Caminos Comunales				10.000				57.328		45.032					12.296
							004051			Construcción Bandejones				5.000				5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								8.588		154					8.434
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004145			Proyecto Mej. Teatro Municipal								43.217		42.291					926
							004146			Proy.Infraestructura Esc.Luz								207.204		207.204
							004147			Const. e Impl. Area Verde El								41.719		28.713					13.006
							004148			Construccion Area Verde Villa								59.992							59.992
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								58.815							58.815
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								22.458							22.458
				01						Al Sector Privado								6.458							6.458
				03						A Otras Entidades Públicas								16.000							16.000
							099			A Otras Entidades Públicas								16.000							16.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				29.038		28.252					786
				07						Deuda Flotante				20.000				29.038		28.252					786

			Total			GASTOS 2019							3.188.141			3.936.556					3.502.709			433.847