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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

33.141

740.775

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

16.707

181.611

001

Patentes Municipales

128.016

9.203

118.813

001001

De Beneficio Municipal

128.016

9.203

118.813

002

Derechos de Aseo

13.048

3.002

10.046

002001

En Impuesto Territorial

3.675

354

3.321

002002

En Patentes Municipales

8.961

2.646

6.315

002003

Cobro Directo

412

410

003

Otros Derechos

42.378

4.502

37.877

003001

Urbanización y Construcción

15.450

1.613

13.837

003002

Permisos Provisorios

618

584

003003

Propaganda

385

100

285

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

745

14.705

003999

Otros

10.475

2.009

8.466

003999010

Derechos Varios Transito

824

785

003999020

Estampillas

515

003999040

Derechos Varios Obras

824

134

690

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

4.120

353

3.767

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

1.484

2.636

999

Otras

14.875

Permisos y Licencias

364.448

6.502

357.946

001

Permisos de Circulación

334.475

3.935

330.540

001001

De Beneficio Municipal

125.428

1.475

123.953

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

2.459

206.588

002

Licencias de Conducir y

29.870

2.568

27.302

999

Otros

103

Participación en Impuesto

211.150

9.932

201.218

C x C Transferencias Corrientes

51.500

6.409

45.091

De Otras Entidades Públicas

51.500

6.409

45.091

007

Del Tesoro Público

6.409

-6.409

007999

Otras Transferencias Ctes.del

6.409

-6.409

100

De Otras Municipalidades

51.500

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

100

1.298

Arriendo de Activos No

1.236

100

1.136

Dividendos

162

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

128.813

2.151.515

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

1.156

40.044

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

1.156

40.044

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

2.533

84.396

001

Multas – De Beneficio Municipal

68.132

2.212

65.920

001999

Otras Multas Beneficio

68.132

2.212

65.920

003

Multas Ley de Alcoholes – De

412

004

Multas Ley de Alcoholes – De

391

005

Registro de Multas de Tránsito

3.059

006

Registro de Multas de Tránsito

12.360



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		FINANZAS																									Fecha			31-01-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							008			Intereses				2.575				2.575		321					2.254
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		118.706					2.000.563
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		118.706					2.000.563
				04						Fondos de Terceros				721				721							721
							001			Arancel al Registro de Multas				721				721							721
				99						Otros				32.208				32.208		6.419					25.790
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		34					481
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		34					481
							999			Otros				31.693				31.693		6.385					25.308
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		29					1.722
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				27.985		6.140					21.845
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				1.957		216					1.741
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.025					-65.025				64.831
				10						Ingresos por Percibir										65.025					-65.025				64.831
							002			Patentes Municipales										8.217					-8.217				8.097
							003			Aseo Domiciliario										56.808					-56.808				56.734
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				80.000							80.000

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.188.141					233.488			2.954.653					64.831

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Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.439.868

85.621

1.354.247

Personal de Planta

825.608

55.282

770.326

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

49.471

636.343

001001

Sueldos base

188.965

14.563

174.402

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

2.234

24.046

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

2.234

24.046

001003

Asignación Profesional

53.572

4.486

49.086

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

4.486

49.086

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

15.351

174.343

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

15.351

174.343

001009

Asignaciones Especiales

45.588

3.556

42.032

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

1.670

21.399

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

1.886

20.633

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

319

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

319

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

7.018

81.532

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

3.108

37.152

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

1.120

12.688

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

2.790

31.692

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

1.863

24.221

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

1.863

24.221

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

371

4.060

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

371

4.060

001022

Componente base asignacion de

62.302

002

Aportes del Empleador

30.606

1.351

29.255

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

002002

Otras Cotizaciones

21.789

1.351

20.438

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

003001

Desempeño Institucional

34.521

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

003002

Desempeño Colectivo

33.228

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

004

Remuneraciones Variables

15.000

359

14.641

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

359

7.641

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

4.101

22.338

005001

Aguinaldos

4.150

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

005003

Bonos Especiales

20.430

4.101

16.329

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

4.101

16.329

Personal a Contrata

252.919

16.204

236.715

001

Sueldos y Sobresueldos

168.084

13.496

154.588

001001

Sueldos base

61.608

5.391

56.217



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		FINANZAS																			Fecha			31-01-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			1.945		163			1.782
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			1.945		163			1.782
					001003			Asignación Profesional								614			-614
					001003002			Asignacion Profesional Ley								614			-614
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			36.989		3.183			33.806
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			36.989		3.183			33.806
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			11.386		1.006			10.380
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			11.386		1.006			10.380
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			25.403		1.940			23.463
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			13.021		1.140			11.881
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			2.607		224			2.383
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			6.698		576			6.122
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077					3.077
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			13.590		1.199			12.391
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			13.590		1.199			12.391
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162					17.162
					002			Aportes del Empleador			6.742			6.742		378			6.364
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342					1.342
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		378			5.022
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			64.795					64.795
					003001			Desempeño Institucional			31.567			31.567					31.567
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			31.567					31.567
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			33.228					33.228
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			33.228					33.228
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		141			5.859
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		141			3.859
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000					2.000
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.298		2.189			5.109
					005001			Aguinaldos			2.177			2.177					2.177
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.327					1.327
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850					850
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.052					1.052
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		2.189			1.880
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		2.189			1.880
			03					Otras Remuneraciones			109.423			109.423		3.372			106.051
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			91.903		1.124			90.779
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			15.520		2.248			13.272
					004001			Sueldos			15.520			15.520		2.248			13.272
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000					2.000
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			251.918		10.764			241.154
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		6.875			51.804
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		6.875			51.804
					004			Prest.de Serv.en			193.239			193.239		3.889			189.350
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			955.531		36.611			918.920				9.421
			01					Alimentos y Bebidas			23.825			23.825		1.047			22.778				1.047
					001			Para Personas



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	FINANZAS																			Fecha			31-01-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										21.825			21.825		1.047			20.778				1.047
				002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.800		311			5.489				311
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		311			4.189				311
				003			Calzado			1.300			1.300					1.300
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			25.900		2.604			23.296				2.604
				001			Para Vehículos			22.500			22.500		2.480			20.020				2.480
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400		124			276				124
				003			Para Calefacción			3.000			3.000					3.000
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			48.260		1.403			46.857				1.311
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		443			12.807				443
				003			Productos Químicos			3.500			3.500					3.500
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		152			3.448				152
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		365			9.635				365
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			5.000					5.000
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000					10.000
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000					1.000
				999			Otros			410			410		443			-33				352
		05					Servicios Básicos			213.207			213.207		15.623			197.584
				001			Electricidad			157.977			157.977		10.293			147.684
				002			Agua			33.430			33.430		4.256			29.174
				004			Correo			1.500			1.500		291			1.209
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100					4.100
				006			Telefonía Celular			5.000			5.000		675			4.325
				007			Acceso a Internet			10.200			10.200					10.200
				999			Otros			1.000			1.000		108			892
				999001			Peaje			1.000			1.000		108			892
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			15.210					15.210
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000					6.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000					5.000
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			4.110			4.110					4.110
		07					Publicidad y Difusión			12.430			12.430		1.660			10.770				470
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		1.523			4.207				333
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.200		137			5.063				137
				999			Otros			1.500			1.500					1.500
		08					Servicios Generales			536.039			536.039		6.592			529.447				287
				001			Servicios de Aseo			251.147			251.147					251.147
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			26.574		2.150			24.424
				003			Servicios de Mantención de			40.399			40.399					40.399
				004			Servicios de Mantención de			30.000			30.000					30.000
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000					10.000
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500					4.500
				009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		88			1.912				88
				010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
				011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			118.300					118.300
				999			Otros			53.118			53.118		4.354			48.764				199



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-01-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			09					Arriendos			32.530			32.530		4.022			28.508				3.392
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200					3.200
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			26.330		4.022			22.308				3.392
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500					1.500
					999			Otros			1.500			1.500					1.500
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		2.381			9.619
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		2.381			9.619
			11					Servicios Técnicos y			16.780			16.780		399			16.381
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045					5.045
					003			Servicios Informáticos			4.635			4.635		399			4.236
					999			Otros			7.100			7.100					7.100
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			13.550		569			12.981
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		488			4.512
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000					7.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100					100
					005			Derechos y Tasas			1.450			1.450		81			1.369
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			725.651		8.462			717.189				4.548
			01					Al Sector Privado			106.450			106.450		6.003			100.447				2.088
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000					5.000
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			40.000		2.400			37.600
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			30.000		2.939			27.061				1.565
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		664			30.786				524
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			619.201		2.459			616.742				2.459
					002			A los Servicios de Salud			170			170					170
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			170					170
					080			A las Asociaciones			6.317			6.317					6.317
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			4.000					4.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317					2.317
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			209.047		2.459			206.588				2.459
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			209.047		2.435			206.612				2.435
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								25			-25				25
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			403.367					403.367
					101001			A Educación			220.000			220.000					220.000
					101002			A Salud			183.367			183.367					183.367
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			12.460		19			12.441
			01					Devoluciones			100			100		19			81
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.360			12.360					12.360
					001			Arancel al Registro de Multas			12.360			12.360					12.360
29								C x P Adquisición de Activos no			10.501			10.501		1.394			9.107				1.394
			01					Terrenos			10.000			10.000					10.000
			03					Vehículos			1			1					1
			06					Equipos Informáticos			500			500		1.241			-741				1.241
					001			Equipos Computacionales y			500			500		1.241			-741				1.241
			99					Otros Activos no Financieros								153			-153				153
31								C x P Iniciativas de Inversión			16.801			16.801					16.801
			01					Estudios Básicos			1.800			1.800					1.800
					002			Consultorías



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		FINANZAS																									Fecha			31-01-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				15.001				15.001							15.001
							004			Obras Civiles				15.000				15.000							15.000
							004003			Mantención Caminos Comunales				10.000				10.000							10.000
							004051			Construcción Bandejones				5.000				5.000							5.000
							007			Vehículos				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				20.000		33.723					-13.723				30.637
				07						Deuda Flotante				20.000				20.000		33.723					-13.723				30.637

			Total			GASTOS 2019							3.180.812			3.180.812					165.830			3.014.982					45.999