B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

28-02-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

62.921

710.994

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

24.744

173.573

001

Patentes Municipales

128.016

11.026

116.990

001001

De Beneficio Municipal

128.016

11.026

116.990

002

Derechos de Aseo

13.048

4.447

8.601

002001

En Impuesto Territorial

3.675

873

2.802

002002

En Patentes Municipales

8.961

3.571

5.390

002003

Cobro Directo

412

410

003

Otros Derechos

42.378

9.271

33.107

003001

Urbanización y Construcción

15.450

1.774

13.676

003002

Permisos Provisorios

618

555

003003

Propaganda

385

118

267

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

2.143

13.307

003999

Otros

10.475

5.173

5.302

003999010

Derechos Varios Transito

824

754

003999020

Estampillas

515

110

405

003999040

Derechos Varios Obras

824

172

652

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

4.120

928

3.192

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

3.884

236

999

Otras

14.875

Permisos y Licencias

364.448

18.439

346.009

001

Permisos de Circulación

334.475

14.313

320.162

001001

De Beneficio Municipal

125.428

5.367

120.061

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

8.946

200.101

002

Licencias de Conducir y

29.870

4.126

25.744

999

Otros

103

Participación en Impuesto

211.150

19.738

191.412

C x C Transferencias Corrientes

51.500

60.855

10.272

50.584

De Otras Entidades Públicas

51.500

60.855

10.272

50.584

007

Del Tesoro Público

9.280

007999

Otras Transferencias Ctes.del

9.280

099

De Otras Entidades Públicas

992

-916

100

De Otras Municipalidades

51.500

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

100

1.298

Arriendo de Activos No

1.236

100

1.136

Dividendos

162

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

235.335

2.044.993

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

1.418

39.782

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

1.418

39.782

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

6.390

80.540

001

Multas – De Beneficio Municipal

68.132

4.964

63.169

001999

Otras Multas Beneficio

68.132

4.964

63.169

003

Multas Ley de Alcoholes – De

412

348

004

Multas Ley de Alcoholes – De

391

349

005

Registro de Multas de Tránsito

3.059

164

2.895



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		FINANZAS																									Fecha			28-02-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.360				12.360		655					11.705
							008			Intereses				2.575				2.575		501					2.074
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		220.582					1.898.687
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		220.582					1.898.687
				04						Fondos de Terceros				721				721		14					708
							001			Arancel al Registro de Multas				721				721		14					708
				99						Otros				32.208				32.208		6.932					25.276
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		56					459
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		56					459
							999			Otros				31.693				31.693		6.876					24.817
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		143					1.608
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				27.985		6.382					21.603
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				1.957		351					1.606
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.025					-65.025				64.831
				10						Ingresos por Percibir										65.025					-65.025				64.831
							002			Patentes Municipales										8.217					-8.217				8.097
							003			Aseo Domiciliario										56.808					-56.808				56.734
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				396.369							396.369

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.513.866					373.652			3.140.214					64.831

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Página

FINANZAS

Fecha

28-02-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.439.868

1.441.929

188.055

1.253.875

Personal de Planta

825.608

108.577

717.031

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

98.917

586.897

001001

Sueldos base

188.965

29.110

159.855

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

4.496

21.784

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

4.496

21.784

001003

Asignación Profesional

53.572

8.972

44.600

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

8.972

44.600

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

30.676

159.018

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

30.676

159.018

001009

Asignaciones Especiales

45.588

7.110

38.478

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

3.339

19.730

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

3.771

18.748

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

290

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

290

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

14.026

74.524

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

6.213

34.047

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

2.238

11.570

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

5.575

28.907

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

3.726

22.358

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

3.726

22.358

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

742

3.689

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

742

3.689

001022

Componente base asignacion de

62.302

002

Aportes del Empleador

30.606

2.685

27.921

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

002002

Otras Cotizaciones

21.789

2.685

19.104

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

003001

Desempeño Institucional

34.521

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

003002

Desempeño Colectivo

33.228

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

004

Remuneraciones Variables

15.000

2.875

12.125

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

1.272

6.728

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

1.602

5.398

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

4.101

22.338

005001

Aguinaldos

4.150

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

005003

Bonos Especiales

20.430

4.101

16.329

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

4.101

16.329

Personal a Contrata

252.919

31.990

220.929

001

Sueldos y Sobresueldos

168.084

27.256

140.828

001001

Sueldos base

61.608

10.807

50.801



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		FINANZAS																			Fecha			28-02-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			1.945		355			1.590
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			1.945		355			1.590
					001003			Asignación Profesional								1.258			-1.258
					001003002			Asignacion Profesional Ley								1.258			-1.258
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			36.989		6.509			30.480
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			36.989		6.509			30.480
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			11.386		2.010			9.376
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			11.386		2.010			9.376
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			25.403		3.922			21.481
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			13.021		2.286			10.735
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			2.607		458			2.149
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			6.698		1.177			5.521
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077					3.077
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			13.590		2.395			11.195
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			13.590		2.395			11.195
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162					17.162
					002			Aportes del Empleador			6.742			6.742		763			5.979
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342					1.342
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		763			4.637
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			64.795					64.795
					003001			Desempeño Institucional			31.567			31.567					31.567
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			31.567					31.567
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			33.228					33.228
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			33.228					33.228
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		1.783			4.217
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		622			3.378
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.160			840
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.298		2.189			5.109
					005001			Aguinaldos			2.177			2.177					2.177
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.327					1.327
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850					850
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.052					1.052
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		2.189			1.880
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		2.189			1.880
			03					Otras Remuneraciones			109.423			109.423		14.302			95.121
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			91.903		7.814			84.089
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			15.520		6.488			9.032
					004001			Sueldos			15.520			15.520		6.488			9.032
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000					2.000
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			253.979		33.185			220.794
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		11.458			47.221
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		11.458			47.221
					004			Prest.de Serv.en			193.239			195.300		21.727			173.574
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			954.970		187.481			767.488				35.580
			01					Alimentos y Bebidas			23.825			23.825		2.520			21.305				2.073
					001			Para Personas



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	FINANZAS																			Fecha			28-02-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										21.825			21.825		2.520			19.305				2.073
				002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.800		1.097			4.703				858
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		719			3.781				480
				003			Calzado			1.300			1.300		378			922				378
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			25.900		2.604			23.296
				001			Para Vehículos			22.500			22.500		2.480			20.020
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400		124			276
				003			Para Calefacción			3.000			3.000					3.000
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			48.260		6.722			41.538				4.617
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		1.837			11.413				554
				003			Productos Químicos			3.500			3.500					3.500
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		519			3.081				519
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		652			9.348
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			5.000		261			4.739				184
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		2.341			7.659				2.341
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000					1.000
				999			Otros			410			410		1.111			-701				1.019
		05					Servicios Básicos			213.207			213.207		32.677			180.530
				001			Electricidad			157.977			157.977		20.282			137.695
				002			Agua			33.430			33.430		8.634			24.796
				004			Correo			1.500			1.500		812			688
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100					4.100
				006			Telefonía Celular			5.000			5.000		675			4.325
				007			Acceso a Internet			10.200			10.200		1.968			8.233
				999			Otros			1.000			1.000		307			693
				999001			Peaje			1.000			1.000		307			693
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			11.710		309			11.401				309
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			2.500					2.500
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		309			4.691				309
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			4.110			4.110					4.110
		07					Publicidad y Difusión			12.430			12.430		2.258			10.172				595
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		1.997			3.733				333
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.200		261			4.939				261
				999			Otros			1.500			1.500					1.500
		08					Servicios Generales			536.039			533.978		130.006			403.971				23.139
				001			Servicios de Aseo			251.147			251.147		21.131			230.016				17.627
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			26.574		4.365			22.210
				003			Servicios de Mantención de			40.399			40.399		2.700			37.699
				004			Servicios de Mantención de			30.000			30.000					30.000
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		356			9.644				356
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500					4.500
				009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		717			1.283
				010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
				011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			118.300		85.000			33.300
				999			Otros			53.118			51.057		15.738			35.318				5.155



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			28-02-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			09					Arriendos			32.530			32.530		4.322			28.208				3.692
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		300			2.900				300
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			26.330		4.022			22.308				3.392
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500					1.500
					999			Otros			1.500			1.500					1.500
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		2.381			9.619
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		2.381			9.619
			11					Servicios Técnicos y			16.780			21.780		1.312			20.468
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045					5.045
					003			Servicios Informáticos			4.635			4.635		812			3.823
					999			Otros			7.100			12.100		500			11.600
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			13.550		1.272			12.278				298
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		707			4.293
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		298			6.703				298
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		97			3
					005			Derechos y Tasas			1.450			1.450		171			1.279
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			749.073		16.380			732.693				9.657
			01					Al Sector Privado			106.450			128.850		7.392			121.458				3.128
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000					5.000
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			42.400		2.750			39.650
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		3.815			46.185				2.441
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		827			30.624				686
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			620.223		8.988			611.235				6.529
					002			A los Servicios de Salud			170			170		43			127				43
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			170		43			127				43
					080			A las Asociaciones			6.317			6.317					6.317
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			4.000					4.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317					2.317
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			209.047		8.946			200.101				6.486
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			209.047		8.895			200.152				6.460
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								51			-51				26
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			404.389					404.389
					101001			A Educación			220.000			220.000					220.000
					101002			A Salud			183.367			184.389					184.389
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			12.460		688			11.772				668
			01					Devoluciones			100			100		19			81
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.360			12.360		668			11.692				668
					001			Arancel al Registro de Multas			12.360			12.360		668			11.692				668
29								C x P Adquisición de Activos no			10.501			26.001		1.971			24.030
			01					Terrenos			10.000			10.000					10.000
			03					Vehículos			1			1					1
			05					Máquinas y Equipos						8.500					8.500
					999			Otras						8.500					8.500
			06					Equipos Informáticos			500			7.500		1.818			5.682
					001			Equipos Computacionales y			500			7.500		1.818			5.682
			99					Otros Activos no Financieros								153			-153
31								C x P Iniciativas de Inversión



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		FINANZAS																									Fecha			28-02-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														16.801				288.646		1.111					287.535
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				15.001				286.846		1.111					285.735
							002			Consultorías								6.833		1.111					5.722
							002004			Otras Consultorias								6.833		1.111					5.722
							004			Obras Civiles				15.000				280.011							280.011
							004003			Mantención Caminos Comunales				10.000				43.615							43.615
							004051			Construcción Bandejones				5.000				5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								8.588							8.588
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.218							4.218
							004145			Proyecto Mej. Teatro Municipal								43.217							43.217
							004146			Proy.Infraestructura Esc.Luz								165.764							165.764
							007			Vehículos				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				33.458		33.723					-265				28.682
				07						Deuda Flotante				20.000				33.458		33.723					-265				28.682

			Total			GASTOS 2019							3.180.812			3.506.537					429.409			3.077.128					74.586