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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

774.169

524.384

249.784

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

198.520

83.657

114.862

001

Patentes Municipales

128.016

24.877

103.139

001001

De Beneficio Municipal

128.016

24.877

103.139

002

Derechos de Aseo

13.048

13.250

12.241

1.009

002001

En Impuesto Territorial

3.675

3.602

002002

En Patentes Municipales

8.961

7.881

1.080

002003

Cobro Directo

412

614

757

-143

003

Otros Derechos

42.378

32.598

9.781

003001

Urbanización y Construcción

15.450

8.906

6.544

003002

Permisos Provisorios

618

418

200

003003

Propaganda

385

318

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

13.664

1.786

003999

Otros

10.475

9.293

1.182

003999010

Derechos Varios Transito

824

267

557

003999020

Estampillas

515

230

285

003999040

Derechos Varios Obras

824

691

133

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

4.120

4.040

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

4.007

113

999

Otras

14.875

13.942

933

Permisos y Licencias

364.448

364.499

333.839

30.660

001

Permisos de Circulación

334.475

315.038

19.437

001001

De Beneficio Municipal

125.428

118.139

7.289

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

196.899

12.148

002

Licencias de Conducir y

29.870

18.648

11.222

999

Otros

103

154

Participación en Impuesto

211.150

106.888

104.262

C x C Transferencias Corrientes

51.500

84.986

116.191

-31.204

De Otras Entidades Públicas

51.500

84.986

116.191

-31.204

002

De la Subsecretaría de

13.450

002999

Otras Transf Cte Subdere

13.450

007

Del Tesoro Público

9.280

007999

Otras Transferencias Ctes.del

9.280

099

De Otras Entidades Públicas

10.757

72.030

-61.273

100

De Otras Municipalidades

51.500

21.431

30.069

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

755

642

Arriendo de Activos No

1.236

700

536

Dividendos

162

106

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

1.389.988

890.340

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

6.081

35.119

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

6.081

35.119

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

39.151

47.779

001

Multas – De Beneficio Municipal

68.132

23.255

44.878

001999

Otras Multas Beneficio

68.132

23.255

44.878

003

Multas Ley de Alcoholes – De

412

319



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-07-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				391				391		213					179
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.059				3.059		2.101					958
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.360				12.360		10.893					1.467
							008			Intereses				2.575				2.575		2.371					204
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		1.323.330					795.939
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		1.323.330					795.939
				04						Fondos de Terceros				721				721		714					7
							001			Arancel al Registro de Multas				721				721		714					7
				99						Otros				32.208				32.208		20.713					11.495
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		202					313
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		202					313
							999			Otros				31.693				31.693		20.510					11.183
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		740					1.011
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				27.985		18.754					9.232
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				1.957		1.628					329
							999050			Otros Ingresos Finanzas										-611					611
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										57.179					-57.179				56.816
				10						Ingresos por Percibir										57.179					-57.179				56.816
							002			Patentes Municipales										371					-371				16
							003			Aseo Domiciliario										56.808					-56.808				56.800
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				396.369							396.369

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.538.250					2.088.498			1.449.752					56.816

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Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.447.197

1.445.078

768.057

677.021

Personal de Planta

825.608

438.994

386.614

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

375.381

310.433

001001

Sueldos base

188.965

100.228

88.737

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

15.978

10.302

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

15.978

10.302

001003

Asignación Profesional

53.572

29.622

23.950

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

29.622

23.950

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

103.117

86.577

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

103.117

86.577

001009

Asignaciones Especiales

45.588

25.022

20.566

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

11.823

11.246

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

13.200

9.319

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

204

144

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

204

144

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

55.709

32.841

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

21.390

18.870

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

7.521

6.287

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

18.775

15.707

001014999

Otras Asignaciones

8.023

-8.023

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

13.394

12.690

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

13.394

12.690

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

2.597

1.834

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

2.597

1.834

001022

Componente base asignacion de

62.302

29.509

32.793

002

Aportes del Empleador

30.606

16.442

14.164

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

5.994

2.823

002002

Otras Cotizaciones

21.789

10.449

11.340

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

32.420

35.329

003001

Desempeño Institucional

34.521

17.071

17.450

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

17.071

14.496

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

003002

Desempeño Colectivo

33.228

15.349

17.879

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

15.349

17.879

004

Remuneraciones Variables

15.000

8.966

6.034

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

5.164

2.836

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

3.802

3.198

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

5.784

20.655

005001

Aguinaldos

4.150

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

1.445

414

005003

Bonos Especiales

20.430

4.339

16.091

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

4.339

16.091

Personal a Contrata

260.248

144.831

115.417

001

Sueldos y Sobresueldos

175.413

118.507

56.906



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		FINANZAS																			Fecha		31-07-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Sueldos base			61.608			61.608		40.230			21.378
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			1.945		1.183			762
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			1.945		1.183			762
					001003			Asignación Profesional			7.329			7.329		5.768			1.561
					001003002			Asignacion Profesional Ley			7.329			7.329		5.768			1.561
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			36.989		26.364			10.625
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			36.989		26.364			10.625
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			11.386		7.199			4.187
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			11.386		7.199			4.187
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			25.403		18.684			6.719
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			13.021		8.518			4.503
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			2.607		1.871			736
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			6.698		4.776			1.922
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		3.519			-442
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			13.590		8.577			5.013
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			13.590		8.577			5.013
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162		10.501			6.661
					002			Aportes del Empleador			6.742			6.742		7.652			-910
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		4.165			-2.823
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		3.486			1.914
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			64.795		9.515			55.280
					003001			Desempeño Institucional			31.567			31.567		5.321			26.246
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			31.567		5.321			26.246
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			33.228		4.195			29.033
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			33.228		4.195			29.033
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		5.198			802
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		2.336			1.664
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		2.862			-862
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.298		3.959			3.339
					005001			Aguinaldos			2.177			2.177					2.177
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.327					1.327
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850					850
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.052		1.234			-182
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		2.725			1.344
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		2.725			1.344
			03					Otras Remuneraciones			109.423			109.423		54.365			55.058
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			91.903		41.266			50.637
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			15.520		11.627			3.893
					004001			Sueldos			15.520			15.520		11.627			3.893
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		1.472			528
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			249.799		129.868			119.932
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		35.000			23.679
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		35.000			23.679
					004			Prest.de Serv.en			193.239			191.120		94.868			96.253
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			962.041		526.349			435.691
			01					Alimentos y Bebidas



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	FINANZAS																			Fecha		31-07-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										23.825			23.825		5.680			18.145
				001			Para Personas			21.825			21.825		5.563			16.262
				002			Para Animales			2.000			2.000		117			1.883
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.800		4.194			1.606
				001			Textiles y Acabados Textiles								30			-30
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		3.190			1.310
				003			Calzado			1.300			1.300		974			326
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			26.100		13.720			12.380
				001			Para Vehículos			22.500			22.500		12.087			10.413
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400		185			215
				003			Para Calefacción			3.000			3.000		1.361			1.639
				999			Para Otros						200		88			113
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			56.616		22.888			33.728
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		6.266			6.984
				003			Productos Químicos			3.500			3.500		123			3.377
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			5.555		16			5.539
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						253		123			130
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		1.614			1.986
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		4.316			5.684
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			5.000		596			4.404
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		6.191			3.809
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		38			962
				013			Equipos Menores						1.925		571			1.353
				999			Otros			410			2.534		3.035			-501
		05					Servicios Básicos			213.207			203.207		120.047			83.160
				001			Electricidad			157.977			147.977		85.410			62.567
				002			Agua			33.430			33.430		20.358			13.072
				004			Correo			1.500			1.500		1.796			-296
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100		2.236			1.864
				006			Telefonía Celular			5.000			5.000		2.344			2.656
				007			Acceso a Internet			10.200			10.200		6.910			3.290
				999			Otros			1.000			1.000		993			7
				999001			Peaje			1.000			1.000		993			7
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			11.710		5.982			5.728
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			2.500					2.500
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		4.176			824
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			4.110			4.110		1.806			2.304
		07					Publicidad y Difusión			12.430			11.511		5.101			6.411
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		4.348			1.382
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.281		753			4.529
				999			Otros			1.500			500					500
		08					Servicios Generales			536.039			532.899		319.154			213.745
				001			Servicios de Aseo			251.147			248.813		149.325			99.487
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			26.574		15.437			11.137
				003			Servicios de Mantención de			40.399			40.399		16.200			24.199
				004			Servicios de Mantención de			30.000			30.000		7.670			22.330
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		2.816			7.184



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		FINANZAS																			Fecha			31-07-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.997			503
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			3.256		3.064			192
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			118.300		85.000			33.300
					999			Otros			53.118			51.057		35.644			15.412
			09					Arriendos			32.530			32.530		6.812			25.718
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		300			2.900
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			26.330		4.022			22.308
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		1.627			-127
					999			Otros			1.500			1.500		863			637
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		8.690			3.310
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		8.690			3.310
			11					Servicios Técnicos y			16.780			32.261		9.412			22.848
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		501			4.544
					003			Servicios Informáticos			4.635			4.635		2.876			1.759
					999			Otros			7.100			22.581		6.035			16.546
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			13.581		4.668			8.913
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		3.116			1.884
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		298			6.703
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			131		165			-34
					005			Derechos y Tasas			1.450			1.450		1.089			361
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			759.995		412.346			347.649				1.816
			01					Al Sector Privado			106.450			139.531		58.035			81.497
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		1.485			3.515
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			42.400		7.000			35.400
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		22.606			27.394
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		16.262			15.188
					999			Otras Transferencias al Sector						10.681		10.681
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			620.464		354.311			266.153				1.816
					002			A los Servicios de Salud			170			290		213			77				213
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			290		213			77				213
					080			A las Asociaciones			6.317			6.317		2.200			4.117
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			4.000					4.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		2.200			117
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			209.168		196.899			12.269				1.603
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			209.047		196.700			12.347				1.573
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						121		199			-78				30
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			404.389		155.000			249.389
					101001			A Educación			220.000			220.000		80.000			140.000
					101002			A Salud			183.367			184.389		75.000			109.389
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			12.557		11.853			704				419
			01					Devoluciones			100			197		246			-49
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.360			12.360		11.607			753				419
					001			Arancel al Registro de Multas			12.360			12.360		11.607			753				419
29								C x P Adquisición de Activos no			10.501			29.213		8.047			21.166
			01					Terrenos			10.000			10.000					10.000
			03					Vehículos



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		FINANZAS																									Fecha			31-07-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								1.000		1.341					-341
				05						Máquinas y Equipos								10.559		993					9.566
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								193		627					-434
							002			Maquinarias y Equipos para la								366		366
							999			Otras								10.000							10.000
				06						Equipos Informáticos				500				7.500		5.561					1.939
							001			Equipos Computacionales y				500				7.500		5.561					1.939
				99						Otros Activos no Financieros								153		153
31										C x P Iniciativas de Inversión				16.801				287.142		214.412					72.731
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				15.001				285.342		214.412					70.931
							002			Consultorías								7.944		7.047					898
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								1.111							1.111
							002004			Otras Consultorias								6.833		7.047					-213
							004			Obras Civiles				15.000				277.397		207.365					70.032
							004003			Mantención Caminos Comunales				10.000				45.218		2.960					42.258
							004051			Construcción Bandejones				5.000				5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								8.588		154					8.434
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004145			Proyecto Mej. Teatro Municipal								43.217		38.487					4.730
							004146			Proy.Infraestructura Esc.Luz								165.764		165.764
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								13.000							13.000
				03						A Otras Entidades Públicas								13.000							13.000
							099			A Otras Entidades Públicas								13.000							13.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				29.223		28.252					971				345
				07						Deuda Flotante				20.000				29.223		28.252					971				345

			Total			GASTOS 2019							3.188.141			3.538.250					1.969.317			1.568.933					2.580