B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-03-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

315.459

458.457

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

28.982

169.336

001

Patentes Municipales

128.016

12.264

115.752

001001

De Beneficio Municipal

128.016

12.264

115.752

002

Derechos de Aseo

13.048

5.298

7.750

002001

En Impuesto Territorial

3.675

1.176

2.499

002002

En Patentes Municipales

8.961

4.119

4.842

002003

Cobro Directo

412

410

003

Otros Derechos

42.378

11.420

30.958

003001

Urbanización y Construcción

15.450

2.721

12.729

003002

Permisos Provisorios

618

131

487

003003

Propaganda

385

156

230

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

2.143

13.307

003999

Otros

10.475

6.270

4.205

003999010

Derechos Varios Transito

824

123

701

003999020

Estampillas

515

110

405

003999040

Derechos Varios Obras

824

299

525

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

4.120

1.702

2.418

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

4.007

113

999

Otras

14.875

Permisos y Licencias

364.448

258.999

105.449

001

Permisos de Circulación

334.475

252.522

81.953

001001

De Beneficio Municipal

125.428

94.696

30.732

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

157.827

51.220

002

Licencias de Conducir y

29.870

6.476

23.394

999

Otros

103

Participación en Impuesto

211.150

27.478

183.672

C x C Transferencias Corrientes

51.500

60.855

70.629

-9.773

De Otras Entidades Públicas

51.500

60.855

70.629

-9.773

007

Del Tesoro Público

9.280

007999

Otras Transferencias Ctes.del

9.280

099

De Otras Entidades Públicas

61.349

-61.273

100

De Otras Municipalidades

51.500

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

300

1.098

Arriendo de Activos No

1.236

300

936

Dividendos

162

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

393.669

1.886.659

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

1.418

39.782

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

1.418

39.782

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

16.749

70.181

001

Multas – De Beneficio Municipal

68.132

7.689

60.443

001999

Otras Multas Beneficio

68.132

7.689

60.443

003

Multas Ley de Alcoholes – De

412

140

272

004

Multas Ley de Alcoholes – De

391

298

005

Registro de Multas de Tránsito

3.059

1.559

1.500



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		FINANZAS																									Fecha			31-03-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.360				12.360		6.236					6.124
							008			Intereses				2.575				2.575		1.031					1.544
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		366.897					1.752.372
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		366.897					1.752.372
				04						Fondos de Terceros				721				721		340					381
							001			Arancel al Registro de Multas				721				721		340					381
				99						Otros				32.208				32.208		8.264					23.945
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		82					433
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		82					433
							999			Otros				31.693				31.693		8.182					23.511
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		302					1.449
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				27.985		7.304					20.681
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				1.957		576					1.381
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.025					-65.025				64.807
				10						Ingresos por Percibir										65.025					-65.025				64.807
							002			Patentes Municipales										8.217					-8.217				8.072
							003			Aseo Domiciliario										56.808					-56.808				56.734
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				396.369							396.369

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.513.866					845.081			2.668.785					64.807

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Página

FINANZAS

Fecha

31-03-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.439.868

1.441.929

289.796

1.152.134

Personal de Planta

825.608

159.596

666.012

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

146.484

539.330

001001

Sueldos base

188.965

43.209

145.756

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

6.765

19.515

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

6.765

19.515

001003

Asignación Profesional

53.572

13.102

40.470

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

13.102

40.470

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

45.254

144.440

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

45.254

144.440

001009

Asignaciones Especiales

45.588

10.634

34.954

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

4.977

18.092

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

5.657

16.862

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

261

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

261

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

20.750

67.800

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

9.222

31.038

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

3.301

10.507

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

8.227

26.255

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

5.570

20.514

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

5.570

20.514

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

1.113

3.318

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

1.113

3.318

001022

Componente base asignacion de

62.302

002

Aportes del Empleador

30.606

3.970

26.636

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

002002

Otras Cotizaciones

21.789

3.970

17.819

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

742

67.007

003001

Desempeño Institucional

34.521

742

33.779

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

742

30.825

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

003002

Desempeño Colectivo

33.228

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

004

Remuneraciones Variables

15.000

3.426

11.574

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

1.824

6.176

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

1.602

5.398

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

4.974

21.465

005001

Aguinaldos

4.150

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

634

1.225

005003

Bonos Especiales

20.430

4.339

16.091

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

4.339

16.091

Personal a Contrata

252.919

49.319

203.600

001

Sueldos y Sobresueldos

168.084

42.194

125.890

001001

Sueldos base

61.608

16.707

44.901



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		FINANZAS																			Fecha			31-03-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			1.945		548			1.397
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			1.945		548			1.397
					001003			Asignación Profesional								1.902			-1.902
					001003002			Asignacion Profesional Ley								1.902			-1.902
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			36.989		10.140			26.849
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			36.989		10.140			26.849
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			11.386		3.101			8.285
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			11.386		3.101			8.285
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			25.403		6.088			19.315
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			13.021		3.536			9.485
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			2.607		716			1.891
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			6.698		1.837			4.861
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077					3.077
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			13.590		3.707			9.883
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			13.590		3.707			9.883
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162					17.162
					002			Aportes del Empleador			6.742			6.742		1.181			5.561
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342					1.342
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		1.181			4.219
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			64.795					64.795
					003001			Desempeño Institucional			31.567			31.567					31.567
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			31.567					31.567
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			33.228					33.228
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			33.228					33.228
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		2.650			3.350
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		1.489			2.511
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.160			840
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.298		3.294			4.004
					005001			Aguinaldos			2.177			2.177					2.177
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.327					1.327
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850					850
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.052		599			453
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		2.695			1.374
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		2.695			1.374
			03					Otras Remuneraciones			109.423			109.423		23.573			85.850
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			91.903		14.505			77.398
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			15.520		7.731			7.789
					004001			Sueldos			15.520			15.520		7.731			7.789
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		1.338			662
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			253.979		57.307			196.672
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		16.037			42.642
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		16.037			42.642
					004			Prest.de Serv.en			193.239			195.300		41.270			154.031
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			954.970		263.550			691.419				15.376
			01					Alimentos y Bebidas			23.825			23.825		2.776			21.049				466
					001			Para Personas



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	FINANZAS																			Fecha			31-03-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										21.825			21.825		2.776			19.049				466
				002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.800		1.329			4.471				386
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		825			3.675				134
				003			Calzado			1.300			1.300		504			796				252
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			25.900		5.844			20.056
				001			Para Vehículos			22.500			22.500		5.720			16.780
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400		124			276
				003			Para Calefacción			3.000			3.000					3.000
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			48.260		10.681			37.579				6.982
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		1.992			11.258				218
				003			Productos Químicos			3.500			3.500					3.500
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500		16			1.484				16
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		825			2.775				513
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		2.303			7.697				1.650
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			5.000		281			4.719				204
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		3.494			6.506				3.494
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000					1.000
				013			Equipos Menores								72			-72				72
				999			Otros			410			410		1.698			-1.288				814
		05					Servicios Básicos			213.207			213.207		46.055			167.152
				001			Electricidad			157.977			157.977		29.315			128.662
				002			Agua			33.430			33.430		10.193			23.237
				004			Correo			1.500			1.500		914			586
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100		1.301			2.799
				006			Telefonía Celular			5.000			5.000		1.013			3.987
				007			Acceso a Internet			10.200			10.200		2.951			7.249
				999			Otros			1.000			1.000		368			632
				999001			Peaje			1.000			1.000		368			632
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			11.710		976			10.734				976
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			2.500					2.500
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		976			4.024				976
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			4.110			4.110					4.110
		07					Publicidad y Difusión			12.430			12.430		3.327			9.103				1.116
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		2.735			2.995				738
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.200		592			4.608				378
				999			Otros			1.500			1.500					1.500
		08					Servicios Generales			536.039			533.978		181.380			352.598				5.284
				001			Servicios de Aseo			251.147			251.147		60.657			190.490
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			26.574		6.579			19.995
				003			Servicios de Mantención de			40.399			40.399		5.400			34.999
				004			Servicios de Mantención de			30.000			30.000					30.000
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		356			9.644				243
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.605			895
				009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		717			1.283
				010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
				011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			118.300		85.000			33.300



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-03-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					999			Otros			53.118			51.057		19.066			31.991				5.041
			09					Arriendos			32.530			32.530		4.489			28.041				167
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		300			2.900
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			26.330		4.022			22.308
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		167			1.333				167
					999			Otros			1.500			1.500					1.500
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		2.477			9.523
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		2.477			9.523
			11					Servicios Técnicos y			16.780			21.780		2.400			19.380
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		175			4.870
					003			Servicios Informáticos			4.635			4.635		1.225			3.410
					999			Otros			7.100			12.100		1.000			11.100
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			13.550		1.816			11.734
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		1.250			3.750
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		298			6.703
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		97			3
					005			Derechos y Tasas			1.450			1.450		171			1.279
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			749.073		170.762			578.311				149.851
			01					Al Sector Privado			106.450			128.850		12.842			116.008				876
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000					5.000
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			42.400		2.750			39.650
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		4.465			45.535				493
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		5.627			25.824				383
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			620.223		157.920			462.303				148.975
					002			A los Servicios de Salud			170			170		94			76				94
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			170		94			76				94
					080			A las Asociaciones			6.317			6.317					6.317
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			4.000					4.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317					2.317
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			209.047		157.827			51.220				148.881
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			209.047		157.729			51.318				148.835
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								97			-97				46
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			404.389					404.389
					101001			A Educación			220.000			220.000					220.000
					101002			A Salud			183.367			184.389					184.389
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			12.460		6.596			5.864				4.314
			01					Devoluciones			100			100		19			81
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.360			12.360		6.576			5.784				4.314
					001			Arancel al Registro de Multas			12.360			12.360		6.576			5.784				4.314
29								C x P Adquisición de Activos no			10.501			26.001		2.249			23.752				278
			01					Terrenos			10.000			10.000					10.000
			03					Vehículos			1			1					1
			05					Máquinas y Equipos						8.500					8.500
					999			Otras						8.500					8.500
			06					Equipos Informáticos			500			7.500		2.096			5.404				278
					001			Equipos Computacionales y			500			7.500		2.096			5.404				278
			99					Otros Activos no Financieros



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		FINANZAS																									Fecha			31-03-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
																				153					-153
31										C x P Iniciativas de Inversión				16.801				288.646		2.222					286.424
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				15.001				286.846		2.222					284.624
							002			Consultorías								6.833		2.222					4.611
							002004			Otras Consultorias								6.833		2.222					4.611
							004			Obras Civiles				15.000				280.011							280.011
							004003			Mantención Caminos Comunales				10.000				43.615							43.615
							004051			Construcción Bandejones				5.000				5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								8.588							8.588
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.218							4.218
							004145			Proyecto Mej. Teatro Municipal								43.217							43.217
							004146			Proy.Infraestructura Esc.Luz								165.764							165.764
							007			Vehículos				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				33.458		33.723					-265				16.908
				07						Deuda Flotante				20.000				33.458		33.723					-265				16.908

			Total			GASTOS 2019							3.180.812			3.506.537					768.897			2.737.639					186.727