B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

433.493

340.423

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

40.467

157.851

001

Patentes Municipales

128.016

13.361

114.655

001001

De Beneficio Municipal

128.016

13.361

114.655

002

Derechos de Aseo

13.048

7.622

5.426

002001

En Impuesto Territorial

3.675

2.268

1.407

002002

En Patentes Municipales

8.961

4.741

4.220

002003

Cobro Directo

412

614

-202

003

Otros Derechos

42.378

19.483

22.895

003001

Urbanización y Construcción

15.450

5.550

9.900

003002

Permisos Provisorios

618

271

347

003003

Propaganda

385

198

187

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

5.457

9.993

003999

Otros

10.475

8.007

2.468

003999010

Derechos Varios Transito

824

203

621

003999020

Estampillas

515

120

395

003999040

Derechos Varios Obras

824

551

273

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

003999060

Feria Libre

4.120

3.087

1.033

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

4.007

113

999

Otras

14.875

Permisos y Licencias

364.448

322.238

42.210

001

Permisos de Circulación

334.475

308.883

25.592

001001

De Beneficio Municipal

125.428

115.831

9.597

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

193.052

15.995

002

Licencias de Conducir y

29.870

13.202

16.668

999

Otros

103

154

-51

Participación en Impuesto

211.150

70.787

140.363

C x C Transferencias Corrientes

51.500

66.764

116.191

-49.426

De Otras Entidades Públicas

51.500

66.764

116.191

-49.426

002

De la Subsecretaría de

5.909

13.450

-7.541

002999

Otras Transf Cte Subdere

5.909

13.450

-7.541

007

Del Tesoro Público

9.280

007999

Otras Transferencias Ctes.del

9.280

099

De Otras Entidades Públicas

72.030

-71.955

100

De Otras Municipalidades

51.500

21.431

30.069

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

555

842

Arriendo de Activos No

1.236

500

736

Dividendos

162

106

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

1.005.489

1.274.839

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

5.397

35.803

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

5.397

35.803

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

30.770

56.160

001

Multas – De Beneficio Municipal

68.132

15.839

52.294

001999

Otras Multas Beneficio

68.132

15.839

52.294

003

Multas Ley de Alcoholes – De

412

307

105



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		FINANZAS																									Fecha			31-05-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				391				391		205					187
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.059				3.059		2.518					541
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.360				12.360		10.071					2.289
							008			Intereses				2.575				2.575		1.831					744
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		954.320					1.164.949
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		954.320					1.164.949
				04						Fondos de Terceros				721				721		644					77
							001			Arancel al Registro de Multas				721				721		644					77
				99						Otros				32.208				32.208		14.358					17.850
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		136					379
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		136					379
							999			Otros				31.693				31.693		14.222					17.471
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		513					1.238
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				27.985		12.612					15.373
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				1.957		1.097					860
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										65.025					-65.025				64.834
				10						Ingresos por Percibir										65.025					-65.025				64.834
							002			Patentes Municipales										8.217					-8.217				8.026
							003			Aseo Domiciliario										56.808					-56.808				56.808
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				396.369							396.369

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.519.775					1.620.752			1.899.023					64.834

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Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.447.197

1.445.078

531.730

913.348

5.000

Personal de Planta

825.608

301.978

523.630

2.997

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

261.052

424.762

001001

Sueldos base

188.965

71.718

117.247

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

11.366

14.914

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

11.366

14.914

001003

Asignación Profesional

53.572

21.362

32.210

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

21.362

32.210

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

74.186

115.508

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

74.186

115.508

001009

Asignaciones Especiales

45.588

17.828

27.760

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

8.400

14.669

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

9.429

13.091

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

146

202

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

146

202

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

38.175

50.375

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

15.306

24.954

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

5.411

8.397

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

13.501

20.981

001014999

Otras Asignaciones

3.957

-3.957

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

9.482

16.602

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

9.482

16.602

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

1.855

2.576

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

1.855

2.576

001022

Componente base asignacion de

62.302

14.934

47.368

002

Aportes del Empleador

30.606

13.204

17.402

2.997

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

5.994

2.823

2.997

002002

Otras Cotizaciones

21.789

7.210

14.579

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

16.768

50.981

003001

Desempeño Institucional

34.521

8.803

25.718

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

8.803

22.764

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

003002

Desempeño Colectivo

33.228

7.965

25.263

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

7.965

25.263

004

Remuneraciones Variables

15.000

5.944

9.056

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

4.183

3.817

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

1.761

5.239

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

5.009

21.430

005001

Aguinaldos

4.150

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

670

1.189

005003

Bonos Especiales

20.430

4.339

16.091

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

4.339

16.091

Personal a Contrata

260.248

97.856

162.392

2.003

001

Sueldos y Sobresueldos

175.413

80.237

95.176



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		FINANZAS																			Fecha			31-05-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Sueldos base			61.608			61.608		28.557			33.051
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			1.945		865			1.080
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			1.945		865			1.080
					001003			Asignación Profesional			7.329			7.329		3.835			3.494
					001003002			Asignacion Profesional Ley			7.329			7.329		3.835			3.494
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			36.989		18.280			18.709
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			36.989		18.280			18.709
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			11.386		5.176			6.210
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			11.386		5.176			6.210
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			25.403		12.374			13.029
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			13.021		6.046			6.975
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			2.607		1.295			1.312
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			6.698		3.310			3.388
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		1.723			1.354
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			13.590		6.172			7.418
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			13.590		6.172			7.418
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162		4.977			12.185
					002			Aportes del Empleador			6.742			6.742		6.488			254				2.003
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		4.165			-2.823				2.003
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		2.322			3.078
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			64.795		4.431			60.364
					003001			Desempeño Institucional			31.567			31.567		2.522			29.045
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			31.567		2.522			29.045
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			33.228		1.910			31.318
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			33.228		1.910			31.318
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		3.271			2.729
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		1.886			2.114
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		1.385			615
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.298		3.430			3.868
					005001			Aguinaldos			2.177			2.177					2.177
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.327					1.327
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850					850
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.052		705			347
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		2.725			1.344
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		2.725			1.344
			03					Otras Remuneraciones			109.423			109.423		38.958			70.465
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			91.903		27.885			64.018
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			15.520		9.601			5.919
					004001			Sueldos			15.520			15.520		9.601			5.919
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		1.472			528
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			249.799		92.938			156.861
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		25.013			33.666
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		25.013			33.666
					004			Prest.de Serv.en			193.239			191.120		67.925			123.195
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			960.515		390.417			570.098				30.872
			01					Alimentos y Bebidas



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	FINANZAS																			Fecha			31-05-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										23.825			23.825		4.771			19.054				931
				001			Para Personas			21.825			21.825		4.771			17.054				931
				002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.800		2.026			3.774				508
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		1.203			3.297				378
				003			Calzado			1.300			1.300		823			477				130
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			25.900		10.038			15.862				1.402
				001			Para Vehículos			22.500			22.500		9.733			12.767				1.314
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400		185			215
				003			Para Calefacción			3.000			3.000		33			2.968
				999			Para Otros								88			-88				88
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			56.031		18.728			37.304				2.634
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		5.089			8.161				160
				003			Productos Químicos			3.500			3.500		123			3.377
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			5.555		16			5.539
				006			Fertilizantes, Insecticidas,								123			-123
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		1.206			2.394				156
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		3.342			6.658				362
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			5.000		450			4.550
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		5.708			4.292				1.800
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		38			962				38
				013			Equipos Menores						1.925		175			1.749				83
				999			Otros			410			2.202		2.459			-257				35
		05					Servicios Básicos			213.207			213.207		77.023			136.184				870
				001			Electricidad			157.977			157.977		48.796			109.181
				002			Agua			33.430			33.430		18.114			15.316
				003			Gas								870			-870				870
				004			Correo			1.500			1.500		1.352			148
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100		1.615			2.485
				006			Telefonía Celular			5.000			5.000		1.684			3.316
				007			Acceso a Internet			10.200			10.200		3.935			6.265
				999			Otros			1.000			1.000		657			343
				999001			Peaje			1.000			1.000		657			343
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			11.710		5.322			6.388				2.493
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			2.500					2.500
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		3.516			1.484				2.243
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			4.110			4.110		1.806			2.304				250
		07					Publicidad y Difusión			12.430			12.451		4.148			8.303				154
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		3.542			2.188				140
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.221		607			4.615				14
				999			Otros			1.500			1.500					1.500
		08					Servicios Generales			536.039			531.699		247.604			284.096				21.881
				001			Servicios de Aseo			251.147			248.813		103.313			145.500				18.011
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			26.574		11.008			15.566
				003			Servicios de Mantención de			40.399			40.399		10.800			29.599
				004			Servicios de Mantención de			30.000			30.000		3.858			26.142				3.858
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		356			9.644



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-05-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.852			648
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.056		2.873			-817
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			118.300		85.000			33.300
					999			Otros			53.118			51.057		26.545			24.512				12
			09					Arriendos			32.530			32.530		5.324			27.206
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		300			2.900
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			26.330		4.022			22.308
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		619			881
					999			Otros			1.500			1.500		383			1.117
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		5.300			6.700
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		5.300			6.700
			11					Servicios Técnicos y			16.780			21.780		6.870			14.910
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		319			4.726
					003			Servicios Informáticos			4.635			4.635		2.050			2.585
					999			Otros			7.100			12.100		4.500			7.600
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			13.581		3.263			10.318
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		2.440			2.560
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		298			6.703
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			131		131
					005			Derechos y Tasas			1.450			1.450		394			1.056
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			749.194		378.603			370.591				8.668
			01					Al Sector Privado			106.450			128.850		28.147			100.703				3.540
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		1.179			3.821				1.179
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			42.400		5.750			36.650
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		11.534			38.466				1.973
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		9.684			21.766				388
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			620.344		350.456			269.888				5.127
					002			A los Servicios de Salud			170			170		205			-35				205
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			170		205			-35				205
					080			A las Asociaciones			6.317			6.317		2.200			4.117
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			4.000					4.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		2.200			117
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			209.168		193.052			16.116				4.923
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			209.047		192.903			16.144				4.895
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						121		148			-27				27
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			404.389		155.000			249.389
					101001			A Educación			220.000			220.000		80.000			140.000
					101002			A Salud			183.367			184.389		75.000			109.389
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			12.557		10.912			1.645				775
			01					Devoluciones			100			197		197
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.360			12.360		10.715			1.645				775
					001			Arancel al Registro de Multas			12.360			12.360		10.715			1.645				775
29								C x P Adquisición de Activos no			10.501			27.347		4.888			22.459				2.081
			01					Terrenos			10.000			10.000					10.000
			03					Vehículos			1			1					1
			04					Mobiliario y Otros



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		FINANZAS																									Fecha			31-05-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
																		1.000							1.000
				05						Máquinas y Equipos								8.693		559					8.134
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								193		193
							002			Maquinarias y Equipos para la										366					-366
							999			Otras								8.500							8.500
				06						Equipos Informáticos				500				7.500		4.176					3.324				2.081
							001			Equipos Computacionales y				500				7.500		4.176					3.324				2.081
				99						Otros Activos no Financieros								153		153
31										C x P Iniciativas de Inversión				16.801				291.360		182.011					109.349
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				15.001				289.560		182.011					107.549
							002			Consultorías								7.944		4.444					3.500
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								1.111							1.111
							002004			Otras Consultorias								6.833		4.444					2.389
							004			Obras Civiles				15.000				281.615		177.567					104.048
							004003			Mantención Caminos Comunales				10.000				45.218		1.177					44.041
							004051			Construcción Bandejones				5.000				5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								8.588		154					8.434
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004140			IF-Catastrofe Rep. Sistema de								4.218							4.218
							004145			Proyecto Mej. Teatro Municipal								43.217		10.472					32.745
							004146			Proy.Infraestructura Esc.Luz								165.764		165.764
							007			Vehículos				1				1							1
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				33.723		33.723									6.126
				07						Deuda Flotante				20.000				33.723		33.723									6.126

			Total			GASTOS 2019							3.188.141			3.519.775					1.532.285			1.987.490					53.521