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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

827.951

704.452

123.499

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

202.215

105.568

96.647

001

Patentes Municipales

128.016

28.547

99.469

001001

De Beneficio Municipal

128.016

28.547

99.469

002

Derechos de Aseo

13.048

15.440

16.341

-901

002001

En Impuesto Territorial

3.675

5.061

5.665

-604

002002

En Patentes Municipales

8.961

9.358

9.533

-175

002003

Cobro Directo

412

1.021

1.143

-122

003

Otros Derechos

42.378

43.883

46.738

-2.854

003001

Urbanización y Construcción

15.450

14.828

622

003002

Permisos Provisorios

618

624

-6

003003

Propaganda

385

400

428

-28

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

16.552

20.292

-3.740

003999

Otros

10.475

10.863

10.566

297

003999010

Derechos Varios Transito

824

431

393

003999020

Estampillas

515

350

165

003999040

Derechos Varios Obras

824

845

987

-142

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

112

-15

003999060

Feria Libre

4.120

4.462

4.678

-216

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

4.007

113

999

Otras

14.875

13.942

933

Permisos y Licencias

364.448

414.586

423.398

-8.812

001

Permisos de Circulación

334.475

384.562

393.400

-8.838

001001

De Beneficio Municipal

125.428

144.211

147.525

-3.314

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

240.351

245.875

-5.524

002

Licencias de Conducir y

29.870

29.844

999

Otros

103

154

Participación en Impuesto

211.150

175.486

35.664

C x C Transferencias Corrientes

51.500

130.114

245.154

-115.040

De Otras Entidades Públicas

51.500

130.114

245.154

-115.040

002

De la Subsecretaría de

13.450

002999

Otras Transf Cte Subdere

13.450

003

De la Subsecretaría de

41.439

003002

Otros Aportes

41.439

003002999

Otros

41.439

007

Del Tesoro Público

12.968

007999

Otras Transferencias Ctes.del

12.968

099

De Otras Entidades Públicas

10.757

197.305

-186.549

100

De Otras Municipalidades

51.500

21.431

30.069

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

1.155

242

Arriendo de Activos No

1.236

1.100

136

Dividendos

162

106

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

2.296.285

2.159.877

136.408

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

11.457

29.743

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

11.457

29.743

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

56.635

30.295



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		FINANZAS																									Fecha			30-11-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001			Multas – De Beneficio Municipal				68.132				68.132		39.518					28.614
							001999			Otras Multas Beneficio				68.132				68.132		39.518					28.614
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				412				412		440					-28
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				391				391		294					98
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.059				3.059		1.525					1.535
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.360				12.360		11.340					1.020
							008			Intereses				2.575				2.575		3.518					-943
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		2.042.301					76.968
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		2.042.301					76.968
				04						Fondos de Terceros				721				742		742
							001			Arancel al Registro de Multas				721				742		742
				99						Otros				32.208				48.144		48.743					-599
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		335					180
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		335					180
							999			Otros				31.693				47.629		48.408					-778
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		1.245					506
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				43.921		45.104					-1.183
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				1.957		2.670					-713
							999050			Otros Ingresos Finanzas										-611					611
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										57.179					-57.179				56.561
				10						Ingresos por Percibir										57.179					-57.179				56.561
							002			Patentes Municipales										371					-371				-175
							003			Aseo Domiciliario										56.808					-56.808				56.736
13										C x C Transferencias para								185.727		185.727
				03						De Otras Entidades Públicas								185.727		185.727
							002			De la Subsecretaría de								185.727		185.727
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								185.727		160.527					25.201
							002002			Programa Mejoramiento de										25.201					-25.201
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				396.369							396.369

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.838.844					3.353.545			485.299					56.561

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Página

FINANZAS

Fecha

30-11-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.447.197

1.451.959

1.183.254

268.706

Personal de Planta

825.608

674.216

151.392

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

685.809

583.115

102.694

001001

Sueldos base

188.965

176.836

156.783

20.053

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

27.280

24.929

2.351

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

27.280

24.929

2.351

001003

Asignación Profesional

53.572

45.786

7.786

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

45.786

7.786

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

160.207

29.487

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

160.207

29.487

001009

Asignaciones Especiales

45.588

45.888

39.379

6.509

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

18.636

4.433

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

22.819

20.743

2.076

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

321

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

321

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

99.274

86.444

12.830

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

33.459

6.801

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

11.685

2.123

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

29.185

5.297

001014999

Otras Asignaciones

10.724

12.115

-1.391

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

21.198

4.886

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

21.198

4.886

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

4.531

4.081

450

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

4.531

4.081

450

001022

Componente base asignacion de

62.302

43.987

18.315

002

Aportes del Empleador

30.606

22.259

8.347

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

5.994

2.823

002002

Otras Cotizaciones

21.789

16.265

5.524

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

48.366

19.383

003001

Desempeño Institucional

34.521

25.681

8.840

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

25.681

5.886

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

003002

Desempeño Colectivo

33.228

22.685

10.543

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

22.685

10.543

004

Remuneraciones Variables

15.000

12.336

2.664

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.968

1.032

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

5.367

1.633

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

26.444

8.140

18.304

005001

Aguinaldos

4.150

4.155

2.355

1.800

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

2.355

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

1.445

414

005003

Bonos Especiales

20.430

4.339

16.091

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

4.339

16.091

Personal a Contrata

260.248

265.919

216.422

49.497

001

Sueldos y Sobresueldos

175.413

197.930

179.394

18.536



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		FINANZAS																			Fecha		30-11-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Sueldos base			61.608			67.943		61.415			6.528
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			2.045		1.832			213
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			2.045		1.832			213
					001003			Asignación Profesional			7.329			9.433		8.346			1.087
					001003002			Asignacion Profesional Ley			7.329			9.433		8.346			1.087
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			44.348		39.971			4.377
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			44.348		39.971			4.377
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			12.172		11.012			1.160
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			12.172		11.012			1.160
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			30.282		28.267			2.015
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			14.381		12.997			1.384
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			3.151		2.841			310
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			8.046		7.258			788
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			4.704		5.170			-466
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			14.544		13.184			1.360
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			14.544		13.184			1.360
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162		15.367			1.795
					002			Aportes del Empleador			6.742			9.413		9.407			6
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			4.013		4.165			-152
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		5.242			158
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			45.278		14.122			31.156
					003001			Desempeño Institucional			31.567			22.567		7.786			14.781
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			22.567		7.786			14.781
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			22.711		6.336			16.375
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			22.711		6.336			16.375
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		8.208			-2.208
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		3.691			309
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		4.517			-2.517
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.298		5.292			2.006
					005001			Aguinaldos			2.177			2.177		1.333			844
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.327		1.333			-6
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850					850
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.052		1.234			-182
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		2.725			1.344
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		2.725			1.344
			03					Otras Remuneraciones			109.423			110.633		90.365			20.268
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			88.903		68.099			20.804
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			15.520		15.991			-471
					004001			Sueldos			15.520			15.520		15.991			-471
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			6.210		6.274			-64
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			249.799		202.251			47.548
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		53.619			5.060
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		53.619			5.060
					004			Prest.de Serv.en			193.239			191.120		148.632			42.488
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			991.971		854.987			136.984
			01					Alimentos y Bebidas



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	FINANZAS																			Fecha		30-11-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										23.825			23.825		21.953			1.872
				001			Para Personas			21.825			21.825		20.375			1.450
				002			Para Animales			2.000			2.000		1.578			422
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.830		5.625			205
				001			Textiles y Acabados Textiles						30		30
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		4.237			263
				003			Calzado			1.300			1.300		1.358			-58
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			26.100		25.749			351
				001			Para Vehículos			22.500			22.500		22.410			90
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400		245			155
				003			Para Calefacción			3.000			3.000		3.007			-7
				999			Para Otros						200		88			113
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			60.843		42.036			18.807
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		8.547			4.703
				003			Productos Químicos			3.500			3.500		123			3.377
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			5.555		2.797			2.758
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						253		123			130
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		3.006			594
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.675			3.325
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			5.000		939			4.061
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		9.745			255
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		38			962
				013			Equipos Menores						1.925		2.175			-250
				999			Otros			410			6.761		7.869			-1.108
		05					Servicios Básicos			213.207			204.107		187.358			16.749
				001			Electricidad			157.977			147.977		140.812			7.165
				002			Agua			33.430			33.430		25.789			7.641
				004			Correo			1.500			1.500		2.372			-872
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100		3.507			593
				006			Telefonía Celular			5.000			5.000		3.944			1.056
				007			Acceso a Internet			10.200			10.200		9.311			889
				999			Otros			1.000			1.900		1.624			276
				999001			Peaje			1.000			1.900		1.624			276
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			13.710		8.381			5.329
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			2.500		237			2.263
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			7.000		6.199			801
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			4.110			4.110		1.946			2.164
		07					Publicidad y Difusión			12.430			13.911		9.007			4.904
				001			Servicios de Publicidad			5.730			7.730		6.610			1.120
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.281		1.508			3.773
				999			Otros			1.500			900		889			11
		08					Servicios Generales			536.039			548.545		509.114			39.431
				001			Servicios de Aseo			251.147			248.813		243.398			5.414
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			26.574		26.786			-212
				003			Servicios de Mantención de			40.399			40.399		27.000			13.399
				004			Servicios de Mantención de			30.000			30.000		7.670			22.330
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.751			6.249



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-11-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			5.000		4.792			208
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			4.156		3.861			295
					010			Servicios de Suscripcion y			1			47		47
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			129.500		129.500
					999			Otros			53.118			54.057		62.308			-8.251
			09					Arriendos			32.530			34.130		12.262			21.868
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		2.157			1.043
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			26.330		4.977			21.353
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			2.200		2.681			-481
					999			Otros			1.500			2.400		2.447			-47
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		8.815			3.185
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		8.815			3.185
			11					Servicios Técnicos y			16.780			32.261		13.842			18.418
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		501			4.544
					003			Servicios Informáticos			4.635			4.635		4.528			107
					999			Otros			7.100			22.581		8.814			13.767
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			16.708		10.843			5.865
					002			Gastos Menores			5.000			5.500		5.530			-30
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		674			6.326
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			166		167			-1
					005			Derechos y Tasas			1.450			4.042		4.465			-423
					999			Otros								8			-8
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			794.178		692.597			101.582				3.263
			01					Al Sector Privado			106.450			142.531		104.228			38.303
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		1.485			3.515
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			45.400		26.220			19.180
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		36.582			13.418
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		29.260			2.190
					999			Otras Transferencias al Sector						10.681		10.681
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			651.647		588.369			63.278				3.263
					002			A los Servicios de Salud			170			290		294			-4				22
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			290		294			-4				22
					080			A las Asociaciones			6.317			6.317		2.200			4.117
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			4.000					4.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		2.200			117
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			240.351		245.875			-5.524				3.241
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			239.997		245.478			-5.481				3.213
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						354		397			-43				27
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			404.389		340.000			64.389
					101001			A Educación			220.000			220.000		180.000			40.000
					101002			A Salud			183.367			184.389		160.000			24.389
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			13.557		13.269			288
			01					Devoluciones			100			1.197		1.187			10
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.360			12.360		12.082			278
					001			Arancel al Registro de Multas			12.360			12.360		12.082			278
29								C x P Adquisición de Activos no			10.501			29.877		20.199			9.678
			01					Terrenos