B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

1.917.515

1.983.293

1.431.630

551.663

De Otras Entidades Públicas

1.917.515

1.983.293

1.431.630

551.663

006

Del Servicio de Salud ¹

1.703.796

1.768.552

1.285.418

483.134

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.197.768

1.217.368

967.435

249.933

006002

Aportes Afectados ¹

506.028

551.184

317.983

233.201

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

108.370

78.496

29.874

006002002

ley 19.813 conductores

6.232

5.031

1.201

006002004

asignacion desempeño dificil

52.376

40.574

11.802

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.318

2.979

1.339

006002006

Ley N° 20.858 Tans

2.153

3.153

1.903

1.250

006002009

INT.DIF.SBMN

12.983

9.541

3.442

006002010

Bono Ley 20.233

15.065

006002011

Programa Ira

5.037

006002012

Programa Capacitacion aps

2.329

1.616

713

006002013

Programa Resolutividad

19.407

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

165

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.120

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.126

11.989

4.137

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

424

426

298

128

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.462

7.369

10.093

006002021

Programa Sur

46.030

37.415

8.615

006002022

Programa Promocion

7.038

16.650

-9.612

006002025

Campaña vacunacion

391

405

006002028

convenio ret.voluntario

44.355

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.264

2.037

2.227

006002035

Programa Odontologico Integral

45.447

27.727

17.720

006002036

Programa Ges Odontologico

11.388

7.949

3.439

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

15.872

19.372

14.542

4.830

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.470

27.432

18.491

8.941

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.233

1.544

689

006002040

Programa Espacios Amigables

5.500

3.242

2.258

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

22.384

13.711

8.673

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.665

26.342

14.474

11.868

006002044

Programa APG Brechas

21.424

099

De Otras Entidades Públicas

30.352

16.212

14.140

101

De la Municipalidad A Servicios

183.367

184.389

130.000

54.389

C x C Ingresos de Operación

2.781

325

2.456

Venta de Servicios

2.781

325

2.456

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.781

325

2.456

C x C Otros Ingresos Corrientes

47.166

62.666

50.011

12.655

Recuperaciones y Reembolsos por

27.000

42.500

34.659

7.841

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

27.000

42.500

34.659

7.841

Otros

20.166

15.352

4.814

999

Otros

20.166

15.352

4.814

C x C Recuperación de Préstamos

33.788

Ingresos por Percibir

33.788



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		FINANZAS																						Fecha		31-10-2019
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
15									saldo inicial de caja							40.221						40.221
				01					saldo inicial de caja							40.221						40.221

			Total			INGRESOS 2019						1.967.462		2.122.749				1.515.754			606.995

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

FINANZAS

Fecha

31-10-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.340.018

1.420.476

999.262

421.214

Personal de Planta

860.385

861.407

613.951

247.456

001

Sueldos y Sobresueldos

627.385

628.407

486.297

142.110

001001

Sueldos base

236.462

183.026

53.436

001009

Asignaciones Especiales

81.284

82.306

62.314

19.992

001009007

Asignación Especial

75.052

76.074

58.318

17.756

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.232

3.996

2.236

001015

Asignaciones Sustitutivas

12.706

9.596

3.110

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

12.706

9.596

3.110

001019

Asignación de Responsabilidad

12.673

10.903

1.770

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.673

10.903

1.770

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

34.908

8.254

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

34.908

8.254

001031

Asignación de Experiencia

4.636

2.463

2.173

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

2.463

2.173

001044

Asig.Atencion Primaria

236.462

183.086

53.376

001044001

Asig.Atencion Primaria

236.462

183.086

53.376

002

Aportes del Empleador

27.305

17.876

9.429

002001

A Servicios de Bienestar

8.434

4.217

002002

Otras Cotizaciones

18.871

13.659

5.212

003

Asignaciones por Desempeño

129.600

67.401

62.199

003002

Desempeño Colectivo

94.600

67.401

27.199

003002002

Asignación Variable por

94.600

67.401

27.199

003003

Desempeño Individual

35.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

35.000

004

Remuneraciones Variables

40.034

29.597

10.437

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

24.415

7.585

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

24.415

7.585

004006

Comisiones de Servicios en el

8.034

5.182

2.852

005

Aguinaldos y Bonos

36.061

12.781

23.280

005001

Aguinaldos

6.512

3.626

2.886

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.697

3.626

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.815

005002

Bonos de Escolaridad

2.346

005003

Bonos Especiales

26.225

5.830

20.395

005003001

bono especial

26.225

5.830

20.395

005004

Bonificación Adicional al Bono

978

Personal a Contrata

181.166

187.177

150.452

36.725

001

Sueldos y Sobresueldos

139.343

144.794

127.788

17.006

001001

Sueldos base

50.537

45.987

4.550

001009

Asignaciones Especiales

27.076

27.876

23.839

4.037

001009007

Asignación Especial

26.451

22.985

3.466

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

1.425

855

570

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.542

3.542

2.593

949

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.542

3.542

2.593

949

001018

Asignación de Responsabilidad

1.436

1.587

1.299

288



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	FINANZAS																			Fecha		31-10-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.436			1.587		1.299			288
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.215			9.715		7.690			2.025
				001027002			Asig.por desempeño en			6.215			9.715		7.690			2.025
				001030			Asignación de Experiencia			1.000			1.000		453			547
				001030002			Asignación Post Título, Art.			1.000			1.000		453			547
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			50.537			50.537		45.927			4.610
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			50.537			50.537		45.927			4.610
				002			Aportes del Empleador			5.168			5.728		4.210			1.518
				002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		671			671
				002002			Otras Cotizaciones			3.826			4.386		3.539			847
				003			Asignaciones por Desempeño			18.271			18.271		10.698			7.573
				003002			Desempeño Colectivo			13.771			13.771		10.698			3.073
				003002002			Asignación Variable por			13.771			13.771		10.698			3.073
				003003			Desempeño Individual			4.500			4.500					4.500
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.500			4.500					4.500
				004			Remuneraciones Variables			9.026			9.026		5.350			3.676
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		1.716			2.984
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.326			4.326		3.633			693
				005			Aguinaldos y Bonos			9.358			9.358		2.407			6.951
				005001			Aguinaldos			1.879			1.879		1.015			864
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.038			1.038		1.015			23
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			841			841					841
				005003			Bonos Especiales			7.479			7.479		1.392			6.087
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			7.479			7.479		1.392			6.087
		03					Otras Remuneraciones			298.467			371.892		234.859			137.032
				001			Honorarios a Suma Alzada –			271.467			333.892		207.750			126.142
				001001			Programa Odontologico Integral			32.084			11.410		7.671			3.739
				001002			Programa Ges Odontologico			5.085			6.485		2.431			4.054
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.632			4.632		2.000			2.632
				001004			Programa Cardiovascular			12.800			16.800		8.728			8.072
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.500			12.500		6.966			5.534
				001006			Programa Sur			66.236			78.926		57.013			21.913
				001007			Programa Chile Crece Contigo			16.126			20.126		14.344			5.782
				001008			Programa Mejoria Equidad			17.462			12.462		9.482			2.980
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.543			4.543					4.543
				001011			Programa Red Filas Tempranas			27.875			34.875		25.657			9.218
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.470			33.857		15.973			17.884
				001013			Programa Espacios Amigables			5.500			5.500		3.219			2.281
				001014			Programa Junaeb			20.167			7.567		2.952			4.615
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			1.030			150					150
				001016			Programa salud mental			2.000			2.000		2.147			-147
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.457			25.134		19.188			5.946
				001018			Refuerzo Pacientes			2.500			12.500		6.028			6.472
				001019			Programa Resolutividad año 2019						3.500		2.433			1.067
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas						3.500		2.083			1.417
				001022			Programa Promocion de la Salud						1.600		868			732
				001025			campaña vacunacion, influenza,			400			2.414		1.578			836
				001026			Mej.de la atencion en el nivel



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		FINANZAS																			Fecha			31-10-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											21.600			32.100		16.059			16.041
					001027			Programa Adulto Mayor						1.310		930			380
					005			Suplencias y Reemplazos			27.000			38.000		27.109			10.891
22								C x P Bienes y Servicios de			558.499			624.275		471.197			153.077				41.498
			01					Alimentos y Bebidas			4.810			4.810		1.567			3.243				88
					001			Para Personas			4.810			4.810		1.567			3.243				88
					001001			Para Personas			4.500			4.500		1.567			2.933				88
					001016			Para Personas Programa Chile			310			310					310
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.010			8.010		644			7.366
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.210			7.210		336			6.874
					003			Calzado			800			800		308			492
			03					Combustibles y Lubricantes			13.060			10.060		7.438			2.622
					001			Para Vehículos			12.360			9.360		7.319			2.041
					003			Para Calefacción			700			700		119			581
			04					Materiales de Uso o Consumo			343.611			372.122		326.602			45.520				38.701
					001			Materiales de Oficina			11.548			11.548		9.737			1.811				33
					001001			Materiales de Oficina			11.330			11.330		9.737			1.593				33
					001016			Materiales de Oficina Programa			218			218					218
					003			Productos Químicos			32.170			47.170		46.646			524				739
					004			Productos Farmacéuticos			210.000			217.211		196.686			20.525				17.637
					004001			Productos Farmaceuticos			210.000			217.211		196.686			20.525				17.637
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.853			64.664		52.003			12.661				17.482
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			45.890			52.792		49.117			3.675				17.482
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.430			3.430					3.430
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.674			3.403		1.318			2.085
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.082			1.082					1.082
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.777			3.957		1.568			2.389
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			700			700					700
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.905			17.905		12.428			5.477				1.193
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.120			7.609		6.565			1.044				314
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.030			1.030					1.030
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.030			1.030					1.030
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.195			1.195		893			302				893
					013			Equipos Menores			3.090			3.090		1.644			1.446				409
			05					Servicios Básicos			35.385			35.385		21.540			13.845
					001			Electricidad			16.480			16.480		9.600			6.880
					002			Agua			12.360			12.360		6.865			5.495
					003			Gas			5.000			5.000		4.456			544
					005			Telefonía Fija			1.545			1.545		619			926
			06					Mantenimiento y Reparaciones			38.625			48.625		35.697			12.928				782
					001			Mantenimiento y Reparación de			27.810			35.810		25.340			10.470				782
					001001			Mantenimiento y			27.810			35.810		25.340			10.470				782
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.974			7.974		5.861			2.113
					003			Mantenimiento y Reparación			206			206		142			64
					004			Mantenimiento y Reparación de			515			515		500			15
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.120			4.120		3.855			265
			07					Publicidad y Difusión			7.210			7.210		3.632			3.578
					002			Servicios de Impresión			7.210			7.210		3.632			3.578



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-10-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			16.180			18.380		11.728			6.652
					002			Servicios de Vigilancia			10.000			12.200		9.000			3.200
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.180			6.180		2.728			3.452
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.665			5.665		2.728			2.937
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			515			515					515
			10					Servicios Financieros y de			4.635			4.635		4.510			125				1.100
					002			Primas y Gastos de Seguros			4.635			4.635		4.510			125				1.100
			11					Servicios Técnicos y			83.178			111.243		55.655			55.588
					002			Cursos de Capacitación			2.424			3.024		562			2.462
					002001			Cursos de Capacitacion			2.424			3.024		562			2.462
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			79.724			107.189		55.094			52.095
					999001			Programa Resolutividad			6.002			2					2
					999002			Programa Promocion			7.038			7.038					7.038
					999003			Programa Ira			2.853			2.853					2.853
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			15.113			19.613		13.296			6.317
					999020			Programa Modelo Salud Familiar			4.264			4.264					4.264
					999035			Prestaciones Tec.Programa			11.901			32.575		16.914			15.661
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			2.132			3.003		2.063			940
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO						9.820		5.269			4.551
					999043			Convenio Programa de Apoyo			421			421					421
					999044			PRESTACIONES			30.000			15.000		9.451			5.549
					999045			Prestaciones Tec.Programa						12.600		8.100			4.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.795			3.795		2.184			1.611				827
					002			Gastos Menores			2.060			2.060		1.003			1.057				90
					003			Gastos de Representación,			1.683			1.683		1.181			502				737
					004			Intereses, Multas y Recargos			52			52					52
23								C x P Prestaciones de Seguridad			4.355			4.355					4.355
			01					Prestaciones Previsionales			4.355			4.355					4.355
					004			Desahucios e Indemnizaciones			4.355			4.355					4.355
26								C x P Otros Gastos Corrientes			5.000			50					50
			01					Devoluciones			5.000			50					50
29								C x P Adquisición de Activos no			37.732			38.612		9.169			29.443				850
			04					Mobiliario y Otros			8.343			8.343		1.773			6.570				268
					001			Mobiliario y Otros			8.343			8.343		1.773			6.570				268
			05					Máquinas y Equipos			24.754			24.754		3.246			21.508				583
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			3.330			3.330		1.298			2.032
					002			Maquinarias y Equipos para la			21.424			21.424		1.948			19.476				583
					002001			Maquinas y equipos para la			21.424			21.424		1.948			19.476				583
			06					Equipos Informáticos			4.635			5.515		4.151			1.364
					001			Equipos Computacionales y			4.120			5.000		4.151			849
					002			Equipos de Comunicaciones para			515			515					515
31								C x P Iniciativas de Inversión			858			858					858
			01					Estudios Básicos			858			858					858
					002			Consultorías			858			858					858
34								C x P Servicio de la Deuda			21.000			34.123		34.123
			07					Deuda Flotante			21.000			34.123		34.123



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	FINANZAS																		Fecha			31-10-2019
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
		Total		GASTOS 2019					1.967.462		2.122.749			1.513.752			608.996				42.349