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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Tributos sobre el uso de

773.916

774.169

628.012

146.157

Patentes y Tasas por Derechos

198.318

198.520

96.820

101.700

001

Patentes Municipales

128.016

27.920

100.096

001001

De Beneficio Municipal

128.016

27.920

100.096

002

Derechos de Aseo

13.048

13.250

14.916

-1.666

002001

En Impuesto Territorial

3.675

4.732

-1.057

002002

En Patentes Municipales

8.961

9.243

-282

002003

Cobro Directo

412

614

941

-327

003

Otros Derechos

42.378

40.042

2.336

003001

Urbanización y Construcción

15.450

12.563

2.887

003002

Permisos Provisorios

618

511

107

003003

Propaganda

385

396

-11

003004

Transferencia de Vehículos

15.450

16.552

-1.102

003999

Otros

10.475

10.020

455

003999010

Derechos Varios Transito

824

384

440

003999020

Estampillas

515

240

275

003999040

Derechos Varios Obras

824

830

-6

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

-25

003999060

Feria Libre

4.120

4.462

-342

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.120

4.007

113

999

Otras

14.875

13.942

933

Permisos y Licencias

364.448

364.499

403.566

-39.067

001

Permisos de Circulación

334.475

378.600

-44.125

001001

De Beneficio Municipal

125.428

141.975

-16.547

001002

De Beneficio Fondo Común

209.047

236.625

-27.578

002

Licencias de Conducir y

29.870

24.812

5.058

999

Otros

103

154

Participación en Impuesto

211.150

127.626

83.524

C x C Transferencias Corrientes

51.500

126.426

241.466

-115.040

De Otras Entidades Públicas

51.500

126.426

241.466

-115.040

002

De la Subsecretaría de

13.450

002999

Otras Transf Cte Subdere

13.450

003

De la Subsecretaría de

41.439

003002

Otros Aportes

41.439

003002999

Otros

41.439

007

Del Tesoro Público

9.280

007999

Otras Transferencias Ctes.del

9.280

099

De Otras Entidades Públicas

10.757

197.305

-186.549

100

De Otras Municipalidades

51.500

21.431

30.069

C x C Rentas de la Propiedad

1.398

955

442

Arriendo de Activos No

1.236

900

336

Dividendos

162

106

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.280.328

2.283.328

1.725.780

557.548

Recuperaciones y Reembolsos por

41.200

9.355

31.845

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

41.200

9.355

31.845

Multas y Sanciones Pecuniarias

86.930

48.589

38.341



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		FINANZAS																									Fecha			30-09-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001			Multas – De Beneficio Municipal				68.132				68.132		32.064					36.069
							001999			Otras Multas Beneficio				68.132				68.132		32.064					36.069
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				412				412		407					5
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				391				391		272					120
							005			Registro de Multas de Tránsito				3.059				3.059		1.773					1.286
							006			Registro de Multas de Tránsito				12.360				12.360		11.109					1.251
							008			Intereses				2.575				2.575		2.964					-389
				03						Participación del Fondo Común				2.119.269				2.119.269		1.620.074					499.195
							001			Participación Anual en el				2.119.269				2.119.269		1.620.074					499.195
				04						Fondos de Terceros				721				721		731					-10
							001			Arancel al Registro de Multas				721				721		731					-10
				99						Otros				32.208				35.208		47.031					-11.823
							001			Devoluciones y Reintegros no				515				515		257					258
							001001			Devolución Remuneraciones				515				515		257					258
							999			Otros				31.693				34.693		46.774					-12.081
							999010			Otros Ingresos Obras				1.751				1.751		895					856
							999020			Otros Ingresos Inspección				27.985				30.985		44.325					-13.340
							999030			Otros Ingresos Transito				1.957				1.957		2.165					-208
							999050			Otros Ingresos Finanzas										-611					611
10										C x C Venta de Activos No				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.000				1.000							1.000
12										C x C Recuperación de Préstamos										57.179					-57.179				56.636
				10						Ingresos por Percibir										57.179					-57.179				56.636
							002			Patentes Municipales										371					-371				-128
							003			Aseo Domiciliario										56.808					-56.808				56.763
13										C x C Transferencias para								126.912		173.883					-46.971
				03						De Otras Entidades Públicas								126.912		173.883					-46.971
							002			De la Subsecretaría de								126.912		173.883					-46.971
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								126.912		148.682					-21.770
							002002			Programa Mejoramiento de										25.201					-25.201
15										Saldo Inicial de Caja				80.000				396.369							396.369

			Total			INGRESOS 2019							3.188.141			3.709.602					2.827.275			882.327					56.636

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Página

FINANZAS

Fecha

30-09-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.447.197

1.445.078

954.775

490.304

Personal de Planta

825.608

538.722

286.886

001

Sueldos y Sobresueldos

685.814

468.593

217.221

001001

Sueldos base

188.965

128.273

60.692

001002

Asignación de Antigüedad

26.280

20.409

5.871

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.280

20.409

5.871

001003

Asignación Profesional

53.572

37.170

16.402

001003001

Asignación Profesional, Decreto

53.572

37.170

16.402

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

189.694

131.276

58.418

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

189.694

131.276

58.418

001009

Asignaciones Especiales

45.588

32.185

13.403

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

23.069

15.214

7.855

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

22.519

16.971

5.548

001010

Asignación de Pérdida de Caja

348

262

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

348

262

001014

Asignaciones Compensatorias

88.550

68.884

19.666

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

40.260

27.375

12.885

001014002

Bonificación Compensatoria de

13.808

9.575

4.233

001014003

Bonificación Compensatoria,

34.482

23.911

10.571

001014999

Otras Asignaciones

8.023

-8.023

001015

Asignaciones Sustitutivas

26.084

17.286

8.798

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

26.084

17.286

8.798

001019

Asignación de Responsabilidad

4.431

3.339

1.092

001019001

Asignación de Responsabilidad

4.431

3.339

1.092

001022

Componente base asignacion de

62.302

29.509

32.793

002

Aportes del Empleador

30.606

18.962

11.644

002001

A Servicios de Bienestar

8.817

5.994

2.823

002002

Otras Cotizaciones

21.789

12.968

8.821

003

Asignaciones por Desempeño

67.749

32.915

34.834

003001

Desempeño Institucional

34.521

17.566

16.955

003001001

Asignación de Mejoramiento de

31.567

17.566

14.001

003001002

Bonificación Excelencia

2.954

003002

Desempeño Colectivo

33.228

15.349

17.879

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.228

15.349

17.879

004

Remuneraciones Variables

15.000

10.113

4.887

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

5.695

2.305

004006

Comisiones de Servicios en el

7.000

4.418

2.582

005

Aguinaldos y Bonos

26.439

8.140

18.299

005001

Aguinaldos

4.150

2.355

1.795

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.350

2.355

-5

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.800

005002

Bonos de Escolaridad

1.859

1.445

414

005003

Bonos Especiales

20.430

4.339

16.091

005003001

Bono Extraordinario Anual

20.430

4.339

16.091

Personal a Contrata

260.248

175.175

85.073

001

Sueldos y Sobresueldos

175.413

145.712

29.701



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		FINANZAS																			Fecha		30-09-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Sueldos base			61.608			61.608		50.830			10.778
					001002			Asignación de Antigüedad			1.945			1.945		1.505			440
					001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.945			1.945		1.505			440
					001003			Asignación Profesional			7.329			7.329		7.057			272
					001003002			Asignacion Profesional Ley			7.329			7.329		7.057			272
					001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			36.989			36.989		33.178			3.811
					001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			36.989			36.989		33.178			3.811
					001009			Asignaciones Especiales			11.386			11.386		9.106			2.280
					001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			11.386			11.386		9.106			2.280
					001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
					001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
					001013			Asignaciones Compensatorias			25.403			25.403		22.654			2.749
					001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			13.021			13.021		10.759			2.262
					001013002			Bonificación Compensatoria de			2.607			2.607		2.357			250
					001013003			Bonificación Compensatoria,			6.698			6.698		6.019			679
					001013999			Otras Asignaciones			3.077			3.077		3.519			-442
					001014			Asignaciones Sustitutivas			13.590			13.590		10.881			2.709
					001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			13.590			13.590		10.881			2.709
					001021			Componente base asignacion de			17.162			17.162		10.501			6.661
					002			Aportes del Empleador			6.742			6.742		8.413			-1.671
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		4.165			-2.823
					002002			Otras Cotizaciones			5.400			5.400		4.248			1.152
					003			Asignaciones por Desempeño			64.795			64.795		9.515			55.280
					003001			Desempeño Institucional			31.567			31.567		5.321			26.246
					003001001			Asignación de Mejoramiento de			31.567			31.567		5.321			26.246
					003002			Desempeño Colectivo			33.228			33.228		4.195			29.033
					003002001			Asignación de Mejoramiento de			33.228			33.228		4.195			29.033
					004			Remuneraciones Variables			6.000			6.000		6.243			-243
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		2.731			1.269
					004006			Comisiones de Servicios en el			2.000			2.000		3.512			-1.512
					005			Aguinaldos y Bonos			7.298			7.298		5.292			2.006
					005001			Aguinaldos			2.177			2.177		1.333			844
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.327			1.327		1.333			-6
					005001002			Aguinaldo de Navidad			850			850					850
					005002			Bono de Escolaridad			1.052			1.052		1.234			-182
					005003			Bonos Especiales			4.069			4.069		2.725			1.344
					005003001			Bono Extraordinario Anual			4.069			4.069		2.725			1.344
			03					Otras Remuneraciones			109.423			109.423		74.735			34.688
					001			Honorarios a Suma Alzada –			91.903			91.903		54.718			37.185
					004			Remuneraciones Reguladas por el			15.520			15.520		13.809			1.711
					004001			Sueldos			15.520			15.520		13.809			1.711
					005			Suplencias y Reemplazos			2.000			2.000		6.207			-4.207
			04					Otras Gastos en Personal			251.918			249.799		166.142			83.657
					003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.679			58.679		44.296			14.383
					003001			Dietas de Concejales			58.679			58.679		44.296			14.383
					004			Prest.de Serv.en			193.239			191.120		121.847			69.274
22								C x P Bienes y Servicios de			955.531			962.041		698.013			264.028
			01					Alimentos y Bebidas



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	FINANZAS																			Fecha		30-09-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										23.825			23.825		15.608			8.217
				001			Para Personas			21.825			21.825		14.030			7.795
				002			Para Animales			2.000			2.000		1.578			422
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			5.800			5.800		5.129			671
				001			Textiles y Acabados Textiles								30			-30
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			4.500			4.500		3.849			651
				003			Calzado			1.300			1.300		1.250			50
		03					Combustibles y Lubricantes			25.900			26.100		21.299			4.801
				001			Para Vehículos			22.500			22.500		18.043			4.457
				002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400		245			155
				003			Para Calefacción			3.000			3.000		2.924			76
				999			Para Otros						200		88			113
		04					Materiales de Uso o Consumo			48.260			56.616		33.345			23.271
				001			Materiales de Oficina			13.250			13.250		7.670			5.580
				003			Productos Químicos			3.500			3.500		123			3.377
				004			Productos Farmacéuticos			1.500			5.555		85			5.470
				006			Fertilizantes, Insecticidas,						253		123			130
				007			Materiales y Útiles de Aseo			3.600			3.600		2.342			1.258
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			10.000			10.000		6.500			3.500
				010			Materiales para Mantenimiento y			5.000			5.000		668			4.332
				011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		8.537			1.463
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.000			1.000		38			962
				013			Equipos Menores						1.925		938			987
				999			Otros			410			2.534		6.322			-3.788
		05					Servicios Básicos			213.207			203.207		154.794			48.413
				001			Electricidad			157.977			147.977		114.525			33.452
				002			Agua			33.430			33.430		22.583			10.847
				004			Correo			1.500			1.500		2.201			-701
				005			Telefonía Fija			4.100			4.100		2.871			1.229
				006			Telefonía Celular			5.000			5.000		3.337			1.663
				007			Acceso a Internet			10.200			10.200		7.908			2.292
				999			Otros			1.000			1.000		1.369			-369
				999001			Peaje			1.000			1.000		1.369			-369
		06					Mantenimiento y Reparaciones			15.210			11.710		6.992			4.718
				001			Mantenimiento y Reparación de			6.000			2.500					2.500
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.000			5.000		5.186			-186
				003			Mantenimiento y Reparación			100			100					100
				999			Otros			4.110			4.110		1.806			2.304
		07					Publicidad y Difusión			12.430			11.511		6.475			5.036
				001			Servicios de Publicidad			5.730			5.730		5.295			435
				002			Servicios de Impresión			5.200			5.281		1.180			4.101
				999			Otros			1.500			500					500
		08					Servicios Generales			536.039			532.899		415.050			117.850
				001			Servicios de Aseo			251.147			248.813		175.415			73.398
				002			Servicios de Vigilancia			26.574			26.574		19.866			6.708
				003			Servicios de Mantención de			40.399			40.399		21.600			18.799
				004			Servicios de Mantención de			30.000			30.000		7.670			22.330
				006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.476			6.524



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-09-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		4.663			-163
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			3.256		3.511			-255
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1		47			-46
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			118.300			118.300		129.500			-11.200
					999			Otros			53.118			51.057		49.301			1.755
			09					Arriendos			32.530			32.530		9.797			22.733
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		1.510			1.690
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			26.330			26.330		4.022			22.308
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			1.500			1.500		1.985			-485
					999			Otros			1.500			1.500		2.280			-780
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		8.815			3.185
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		8.815			3.185
			11					Servicios Técnicos y			16.780			32.261		11.683			20.577
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		501			4.544
					003			Servicios Informáticos			4.635			4.635		3.702			933
					999			Otros			7.100			22.581		7.480			15.101
			12					Otros Gastos en Bienes y			13.550			13.581		9.026			4.555
					002			Gastos Menores			5.000			5.000		4.264			736
					003			Gastos de Representación,			7.000			7.000		555			6.445
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			131		165			-34
					005			Derechos y Tasas			1.450			1.450		4.042			-2.592
24								C x P Transferencias Corrientes			725.651			762.995		567.725			195.271				21.278
			01					Al Sector Privado			106.450			142.531		83.628			58.904
					001			Fondos de Emergencia			5.000			5.000		1.485			3.515
					004			Organizaciones Comunitarias			40.000			45.400		23.851			21.549
					007			Asistencia Social a Personas			30.000			50.000		29.488			20.512
					008			Premios y Otros			31.450			31.450		18.123			13.327
					999			Otras Transferencias al Sector						10.681		10.681
			03					A Otras Entidades Públicas			619.201			620.464		484.097			136.367				21.278
					002			A los Servicios de Salud			170			290		272			18				272
					002001			Multa Ley de Alcoholes			170			290		272			18				272
					080			A las Asociaciones			6.317			6.317		2.200			4.117
					080001			A la Asociación Chilena de			4.000			4.000					4.000
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		2.200			117
					090			Al Fondo Común Municipal –			209.047			209.168		236.625			-27.457				21.007
					090001			Aporte Año Vigente			209.047			209.047		236.284			-27.237				20.940
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						121		341			-220				67
					100			A Otras Municipalidades			300			300					300
					101			A Servicios Incorporados a su			403.367			404.389		245.000			159.389
					101001			A Educación			220.000			220.000		130.000			90.000
					101002			A Salud			183.367			184.389		115.000			69.389
26								C x P Otros Gastos Corrientes			12.460			12.557		13.013			-456
			01					Devoluciones			100			197		1.172			-975
			04					Aplicación Fondos de Terceros			12.360			12.360		11.841			519
					001			Arancel al Registro de Multas			12.360			12.360		11.841			519
29								C x P Adquisición de Activos no			10.501			29.213		8.278			20.935
			01					Terrenos			10.000			10.000					10.000
			03					Vehículos



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			30-09-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														1				1							1
				04						Mobiliario y Otros								1.000		1.341					-341
				05						Máquinas y Equipos								10.559		1.224					9.335
							001			Máquinas y Equipos de Oficina								193		627					-434
							002			Maquinarias y Equipos para la								366		596					-230
							999			Otras								10.000							10.000
				06						Equipos Informáticos				500				7.500		5.561					1.939
							001			Equipos Computacionales y				500				7.500		5.561					1.939
				99						Otros Activos no Financieros								153		153
31										C x P Iniciativas de Inversión				16.801				455.494		285.825					169.669
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				15.001				453.694		285.825					167.869
							002			Consultorías								33.145		7.602					25.543
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								26.312							26.312
							002004			Otras Consultorias								6.833		7.602					-769
							004			Obras Civiles				15.000				420.548		278.222					142.325
							004003			Mantención Caminos Comunales				10.000				45.218		28.574					16.644
							004051			Construcción Bandejones				5.000				5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004136			FRIL Mejoramiento y Reposicion								8.588		154					8.434
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004145			Proyecto Mej. Teatro Municipal								43.217		42.291					926
							004146			Proy.Infraestructura Esc.Luz								207.204		207.204
							004147			Const. e Impl. Area Verde El								41.719							41.719
							004148			Construccion Area Verde Villa								59.992							59.992
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital								13.000							13.000
				03						A Otras Entidades Públicas								13.000							13.000
							099			A Otras Entidades Públicas								13.000							13.000
34										C x P Servicio de la Deuda				20.000				29.223		28.252					971				345
				07						Deuda Flotante				20.000				29.223		28.252					971				345

			Total			GASTOS 2019							3.188.141			3.709.601					2.555.880			1.153.722					21.624