B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-04-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

1.917.515

466.073

1.451.442

De Otras Entidades Públicas

1.917.515

466.073

1.451.442

006

Del Servicio de Salud ¹

1.703.796

441.236

1.262.560

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.197.768

384.703

813.065

006002

Aportes Afectados ¹

506.028

56.533

449.495

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

108.370

25.896

82.474

006002002

ley 19.813 conductores

6.232

2.613

3.619

006002004

asignacion desempeño dificil

52.376

16.230

36.146

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.318

006002006

Ley N° 20.858 Tans

2.153

946

1.207

006002009

INT.DIF.SBMN

12.983

3.816

9.167

006002010

Bono Ley 20.233

15.065

006002011

Programa Ira

5.037

006002012

Programa Capacitacion aps

2.329

006002013

Programa Resolutividad

19.407

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

165

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.120

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.126

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

424

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.462

006002021

Programa Sur

46.030

3.632

42.398

006002022

Programa Promocion

7.038

006002025

Campaña vacunacion

391

006002028

convenio ret.voluntario

44.355

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.264

006002035

Programa Odontologico Integral

45.447

006002036

Programa Ges Odontologico

11.388

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

15.872

3.400

12.472

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.470

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.233

006002040

Programa Espacios Amigables

5.500

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

22.384

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.665

006002044

Programa APG Brechas

21.424

099

De Otras Entidades Públicas

30.352

9.838

20.514

101

De la Municipalidad A Servicios

183.367

15.000

168.367

C x C Ingresos de Operación

2.781

Venta de Servicios

2.781

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.781

C x C Otros Ingresos Corrientes

47.166

18.613

28.553

Recuperaciones y Reembolsos por

27.000

18.227

8.773

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

27.000

18.227

8.773

Otros

20.166

386

19.780

999

Otros

20.166

386

19.780

C x C Recuperación de Préstamos

33.788

-33.788

Ingresos por Percibir

33.788

-33.788



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA						B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			2
	SALUD																		Fecha		30-04-2019
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar

		Total		INGRESOS 2019					1.967.462		1.967.462			518.474			1.448.988

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-04-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.340.018

368.752

971.266

Personal de Planta

860.385

235.499

624.886

001

Sueldos y Sobresueldos

627.385

189.402

437.983

001001

Sueldos base

236.462

70.850

165.612

001009

Asignaciones Especiales

81.284

25.580

55.704

001009007

Asignación Especial

75.052

18.286

56.766

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.232

7.293

-1.061

001015

Asignaciones Sustitutivas

12.706

3.773

8.933

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

12.706

3.773

8.933

001019

Asignación de Responsabilidad

12.673

4.272

8.401

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.673

4.272

8.401

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

13.122

30.040

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

13.122

30.040

001031

Asignación de Experiencia

4.636

955

3.681

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

955

3.681

001044

Asig.Atencion Primaria

236.462

70.850

165.612

001044001

Asig.Atencion Primaria

236.462

70.850

165.612

002

Aportes del Empleador

27.305

5.234

22.071

002001

A Servicios de Bienestar

8.434

002002

Otras Cotizaciones

18.871

5.234

13.637

003

Asignaciones por Desempeño

129.600

21.859

107.741

003002

Desempeño Colectivo

94.600

21.859

72.741

003002002

Asignación Variable por

94.600

21.859

72.741

003003

Desempeño Individual

35.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

35.000

004

Remuneraciones Variables

40.034

11.430

28.604

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

8.927

23.073

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

8.927

23.073

004006

Comisiones de Servicios en el

8.034

2.503

5.531

005

Aguinaldos y Bonos

36.061

7.574

28.487

005001

Aguinaldos

6.512

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.697

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.815

005002

Bonos de Escolaridad

2.346

1.269

1.077

005003

Bonos Especiales

26.225

5.352

20.873

005003001

bono especial

26.225

5.352

20.873

005004

Bonificación Adicional al Bono

978

953

Personal a Contrata

181.166

65.799

115.367

001

Sueldos y Sobresueldos

139.343

55.711

83.632

001001

Sueldos base

50.537

20.236

30.301

001009

Asignaciones Especiales

27.076

9.687

17.389

001009007

Asignación Especial

26.451

9.260

17.191

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

427

198

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.542

1.075

1.467

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.542

1.075

1.467

001018

Asignación de Responsabilidad

1.436

513

923



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		30-04-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.436			1.436		513			923
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.215			6.215		3.813			2.402
				001027002			Asig.por desempeño en			6.215			6.215		3.813			2.402
				001030			Asignación de Experiencia			1.000			1.000		151			849
				001030002			Asignación Post Título, Art.			1.000			1.000		151			849
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			50.537			50.537		20.236			30.301
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			50.537			50.537		20.236			30.301
				002			Aportes del Empleador			5.168			5.168		1.474			3.694
				002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342					1.342
				002002			Otras Cotizaciones			3.826			3.826		1.474			2.352
				003			Asignaciones por Desempeño			18.271			18.271		4.383			13.888
				003002			Desempeño Colectivo			13.771			13.771		4.383			9.388
				003002002			Asignación Variable por			13.771			13.771		4.383			9.388
				003003			Desempeño Individual			4.500			4.500					4.500
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.500			4.500					4.500
				004			Remuneraciones Variables			9.026			9.026		2.839			6.187
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		966			3.734
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.326			4.326		1.874			2.452
				005			Aguinaldos y Bonos			9.358			9.358		1.392			7.966
				005001			Aguinaldos			1.879			1.879					1.879
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.038			1.038					1.038
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			841			841					841
				005003			Bonos Especiales			7.479			7.479		1.392			6.087
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			7.479			7.479		1.392			6.087
		03					Otras Remuneraciones			298.467			298.467		67.454			231.013
				001			Honorarios a Suma Alzada –			271.467			271.467		55.992			215.475
				001001			Programa Odontologico Integral			32.084			32.084		2.303			29.781
				001002			Programa Ges Odontologico			5.085			5.085					5.085
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.632			8.632					8.632
				001004			Programa Cardiovascular			12.800			12.800		4.027			8.773
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.500			12.500		2.308			10.192
				001006			Programa Sur			66.236			66.236		18.861			47.375
				001007			Programa Chile Crece Contigo			16.126			16.126		5.026			11.100
				001008			Programa Mejoria Equidad			17.462			17.462		3.073			14.389
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.543			5.543					5.543
				001011			Programa Red Filas Tempranas			27.875			27.875		8.313			19.562
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.470			7.470		2.784			4.686
				001013			Programa Espacios Amigables			5.500			5.500					5.500
				001014			Programa Junaeb			20.167			20.167					20.167
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			1.030			1.030					1.030
				001016			Programa salud mental			2.000			2.000		64			1.936
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.457			6.457					6.457
				001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.500			2.500		1.535			965
				001019			Programa Resolutividad año 2019								333			-333
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas								333			-333
				001025			campaña vacunacion, influenza,			400			400					400
				001026			Mej.de la atencion en el nivel			21.600			21.600		7.030			14.570
				005			Suplencias y Reemplazos



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		SALUD																			Fecha			30-04-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											27.000			27.000		11.463			15.537
22								C x P Bienes y Servicios de			558.499			558.499		149.595			408.904				38.232
			01					Alimentos y Bebidas			4.810			4.810		170			4.640				85
					001			Para Personas			4.810			4.810		170			4.640				85
					001001			Para Personas			4.500			4.500		170			4.330				85
					001016			Para Personas Programa Chile			310			310					310
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.010			8.010					8.010
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.210			7.210					7.210
					003			Calzado			800			800					800
			03					Combustibles y Lubricantes			13.060			13.060		2.309			10.751
					001			Para Vehículos			12.360			12.360		2.309			10.051
					003			Para Calefacción			700			700					700
			04					Materiales de Uso o Consumo			343.611			343.611		112.554			231.057				33.861
					001			Materiales de Oficina			11.548			11.548		2.876			8.672				153
					001001			Materiales de Oficina			11.330			11.330		2.876			8.454				153
					001016			Materiales de Oficina Programa			218			218					218
					003			Productos Químicos			32.170			32.170		15.534			16.636				3.037
					004			Productos Farmacéuticos			210.000			210.000		72.560			137.440				23.004
					004001			Productos Farmaceuticos			210.000			210.000		72.560			137.440				23.004
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.853			65.853		13.813			52.040				7.387
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			45.890			45.890		13.813			32.077				7.387
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.430			3.430					3.430
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.674			5.674					5.674
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.082			1.082					1.082
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.777			9.777					9.777
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			700			700					700
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.905			13.905		5.318			8.587				279
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.120			4.120		1.862			2.258
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.030			1.030					1.030
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.030			1.030					1.030
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.195			1.195					1.195
					013			Equipos Menores			3.090			3.090		590			2.500
			05					Servicios Básicos			35.385			35.385		8.096			27.289
					001			Electricidad			16.480			16.480		2.089			14.391
					002			Agua			12.360			12.360		4.881			7.479
					003			Gas			5.000			5.000		846			4.154
					005			Telefonía Fija			1.545			1.545		280			1.265
			06					Mantenimiento y Reparaciones			38.625			38.625		12.406			26.219				3.186
					001			Mantenimiento y Reparación de			27.810			27.810		10.306			17.504				2.883
					001001			Mantenimiento y			27.810			27.810		10.306			17.504				2.883
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.974			5.974		1.523			4.451
					003			Mantenimiento y Reparación			206			206					206
					004			Mantenimiento y Reparación de			515			515		577			-62				303
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.120			4.120					4.120
			07					Publicidad y Difusión			7.210			7.210					7.210
					002			Servicios de Impresión			7.210			7.210					7.210
			08					Servicios Generales			16.180			16.180		5.304			10.876				1.100
					002			Servicios de Vigilancia			10.000			10.000		3.500			6.500				1.100



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			30-04-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				6.180				6.180		1.804					4.376
							007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes				5.665				5.665		1.804					3.861
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				515				515							515
				10						Servicios Financieros y de				4.635				4.635		1.742					2.893
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.635				4.635		1.742					2.893
				11						Servicios Técnicos y				83.178				83.178		6.829					76.349
							002			Cursos de Capacitación				2.424				2.424		145					2.279
							002001			Cursos de Capacitacion				2.424				2.424		145					2.279
							003			Servicios Informáticos				1.030				1.030							1.030
							999			Otros				79.724				79.724		6.684					73.040
							999001			Programa Resolutividad				6.002				6.002							6.002
							999002			Programa Promocion				7.038				7.038							7.038
							999003			Programa Ira				2.853				2.853							2.853
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				15.113				15.113		3.400					11.713
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.264				4.264							4.264
							999035			Prestaciones Tec.Programa				11.901				11.901							11.901
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.132				2.132							2.132
							999043			Convenio Programa de Apoyo				421				421							421
							999044			PRESTACIONES				30.000				30.000		3.284					26.716
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.795				3.795		184					3.611
							002			Gastos Menores				2.060				2.060		184					1.876
							003			Gastos de Representación,				1.683				1.683							1.683
							004			Intereses, Multas y Recargos				52				52							52
23										C x P Prestaciones de Seguridad				4.355				4.355							4.355
				01						Prestaciones Previsionales				4.355				4.355							4.355
							004			Desahucios e Indemnizaciones				4.355				4.355							4.355
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000							5.000
				01						Devoluciones				5.000				5.000							5.000
29										C x P Adquisición de Activos no				37.732				37.732		299					37.433
				04						Mobiliario y Otros				8.343				8.343		299					8.044
							001			Mobiliario y Otros				8.343				8.343		299					8.044
				05						Máquinas y Equipos				24.754				24.754							24.754
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.330				3.330							3.330
							002			Maquinarias y Equipos para la				21.424				21.424							21.424
							002001			Maquinas y equipos para la				21.424				21.424							21.424
				06						Equipos Informáticos				4.635				4.635							4.635
							001			Equipos Computacionales y				4.120				4.120							4.120
							002			Equipos de Comunicaciones para				515				515							515
31										C x P Iniciativas de Inversión				858				858							858
				01						Estudios Básicos				858				858							858
							002			Consultorías				858				858							858
34										C x P Servicio de la Deuda				21.000				21.000		34.511					-13.511				3.060
				07						Deuda Flotante				21.000				21.000		34.511					-13.511				3.060

			Total			GASTOS 2019							1.967.462			1.967.462					553.158			1.414.304					41.293