B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-08-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

1.917.515

1.983.293

1.148.405

834.888

De Otras Entidades Públicas

1.917.515

1.983.293

1.148.405

834.888

006

Del Servicio de Salud ¹

1.703.796

1.768.552

1.022.052

746.500

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.197.768

1.217.368

769.406

447.962

006002

Aportes Afectados ¹

506.028

551.184

252.646

298.538

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

108.370

52.139

56.231

006002002

ley 19.813 conductores

6.232

4.547

1.685

006002004

asignacion desempeño dificil

52.376

32.459

19.917

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.318

2.979

1.339

006002006

Ley N° 20.858 Tans

2.153

3.153

1.584

1.569

006002009

INT.DIF.SBMN

12.983

7.633

5.350

006002010

Bono Ley 20.233

15.065

006002011

Programa Ira

5.037

006002012

Programa Capacitacion aps

2.329

1.616

713

006002013

Programa Resolutividad

19.407

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

165

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.120

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.126

7.993

8.133

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

424

426

298

128

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.462

7.369

10.093

006002021

Programa Sur

46.030

29.908

16.122

006002022

Programa Promocion

7.038

006002025

Campaña vacunacion

391

405

006002028

convenio ret.voluntario

44.355

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.264

2.037

2.227

006002035

Programa Odontologico Integral

45.447

27.727

17.720

006002036

Programa Ges Odontologico

11.388

7.949

3.439

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

15.872

19.372

14.542

4.830

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.470

27.432

18.491

8.941

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.233

1.544

689

006002040

Programa Espacios Amigables

5.500

3.242

2.258

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

22.384

13.711

8.673

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.665

26.342

14.474

11.868

006002044

Programa APG Brechas

21.424

099

De Otras Entidades Públicas

30.352

11.353

18.999

101

De la Municipalidad A Servicios

183.367

184.389

115.000

69.389

C x C Ingresos de Operación

2.781

Venta de Servicios

2.781

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.781

C x C Otros Ingresos Corrientes

47.166

62.666

32.830

29.836

Recuperaciones y Reembolsos por

27.000

42.500

25.856

16.644

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

27.000

42.500

25.856

16.644

Otros

20.166

6.975

13.191

999

Otros

20.166

6.975

13.191

C x C Recuperación de Préstamos

33.788

Ingresos por Percibir

33.788



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		SALUD																						Fecha		31-08-2019
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
15									saldo inicial de caja							40.221						40.221
				01					saldo inicial de caja							40.221						40.221

			Total			INGRESOS 2019						1.967.462		2.122.749				1.215.024			907.725

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-08-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.340.018

1.420.476

779.050

641.426

Personal de Planta

860.385

861.407

479.101

382.306

001

Sueldos y Sobresueldos

627.385

628.407

388.275

240.132

001001

Sueldos base

236.462

146.244

90.218

001009

Asignaciones Especiales

81.284

82.306

49.500

32.806

001009007

Asignación Especial

75.052

76.074

46.372

29.702

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.232

3.128

3.104

001015

Asignaciones Sustitutivas

12.706

7.639

5.067

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

12.706

7.639

5.067

001019

Asignación de Responsabilidad

12.673

8.558

4.115

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.673

8.558

4.115

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

28.081

15.081

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

28.081

15.081

001031

Asignación de Experiencia

4.636

1.948

2.688

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

1.948

2.688

001044

Asig.Atencion Primaria

236.462

146.304

90.158

001044001

Asig.Atencion Primaria

236.462

146.304

90.158

002

Aportes del Empleador

27.305

14.841

12.464

002001

A Servicios de Bienestar

8.434

4.217

002002

Otras Cotizaciones

18.871

10.624

8.247

003

Asignaciones por Desempeño

129.600

43.719

85.881

003002

Desempeño Colectivo

94.600

43.719

50.881

003002002

Asignación Variable por

94.600

43.719

50.881

003003

Desempeño Individual

35.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

35.000

004

Remuneraciones Variables

40.034

23.112

16.922

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

18.304

13.696

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

18.304

13.696

004006

Comisiones de Servicios en el

8.034

4.808

3.226

005

Aguinaldos y Bonos

36.061

9.154

26.907

005001

Aguinaldos

6.512

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.697

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.815

005002

Bonos de Escolaridad

2.346

005003

Bonos Especiales

26.225

5.830

20.395

005003001

bono especial

26.225

5.830

20.395

005004

Bonificación Adicional al Bono

978

Personal a Contrata

181.166

187.177

120.106

67.071

001

Sueldos y Sobresueldos

139.343

144.794

101.748

43.046

001001

Sueldos base

50.537

36.576

13.961

001009

Asignaciones Especiales

27.076

27.876

19.267

8.609

001009007

Asignación Especial

26.451

18.519

7.932

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

1.425

748

677

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.542

3.542

2.087

1.455

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.542

3.542

2.087

1.455

001018

Asignación de Responsabilidad

1.436

1.587

1.037

550



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		31-08-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.436			1.587		1.037			550
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.215			9.715		5.914			3.801
				001027002			Asig.por desempeño en			6.215			9.715		5.914			3.801
				001030			Asignación de Experiencia			1.000			1.000		351			649
				001030002			Asignación Post Título, Art.			1.000			1.000		351			649
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			50.537			50.537		36.516			14.021
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			50.537			50.537		36.516			14.021
				002			Aportes del Empleador			5.168			5.728		3.525			2.203
				002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		671			671
				002002			Otras Cotizaciones			3.826			4.386		2.854			1.532
				003			Asignaciones por Desempeño			18.271			18.271		8.766			9.505
				003002			Desempeño Colectivo			13.771			13.771		8.766			5.005
				003002002			Asignación Variable por			13.771			13.771		8.766			5.005
				003003			Desempeño Individual			4.500			4.500					4.500
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.500			4.500					4.500
				004			Remuneraciones Variables			9.026			9.026		4.675			4.351
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		1.341			3.359
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.326			4.326		3.333			993
				005			Aguinaldos y Bonos			9.358			9.358		1.392			7.966
				005001			Aguinaldos			1.879			1.879					1.879
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.038			1.038					1.038
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			841			841					841
				005003			Bonos Especiales			7.479			7.479		1.392			6.087
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			7.479			7.479		1.392			6.087
		03					Otras Remuneraciones			298.467			371.892		179.843			192.048
				001			Honorarios a Suma Alzada –			271.467			333.892		157.387			176.505
				001001			Programa Odontologico Integral			32.084			11.410		5.987			5.423
				001002			Programa Ges Odontologico			5.085			6.485		1.081			5.404
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.632			4.632		1.000			3.632
				001004			Programa Cardiovascular			12.800			16.800		7.243			9.557
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.500			12.500		5.433			7.067
				001006			Programa Sur			66.236			78.926		43.008			35.918
				001007			Programa Chile Crece Contigo			16.126			20.126		11.559			8.567
				001008			Programa Mejoria Equidad			17.462			12.462		7.191			5.271
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.543			4.543					4.543
				001011			Programa Red Filas Tempranas			27.875			34.875		20.427			14.448
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.470			33.857		11.018			22.839
				001013			Programa Espacios Amigables			5.500			5.500		2.000			3.500
				001014			Programa Junaeb			20.167			7.567		7.352			215
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			1.030			150					150
				001016			Programa salud mental			2.000			2.000		1.452			548
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.457			25.134		9.839			15.295
				001018			Refuerzo Pacientes			2.500			12.500		4.498			8.002
				001019			Programa Resolutividad año 2019						3.500		1.733			1.767
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas						3.500		1.733			1.767
				001022			Programa Promocion de la Salud						1.600		521			1.079
				001025			campaña vacunacion, influenza,			400			2.414		946			1.468
				001026			Mej.de la atencion en el nivel



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		SALUD																			Fecha			31-08-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											21.600			32.100		12.924			19.176
					001027			Programa Adulto Mayor						1.310		440			870
					005			Suplencias y Reemplazos			27.000			38.000		22.456			15.544
22								C x P Bienes y Servicios de			558.499			624.275		335.651			288.623				23.865
			01					Alimentos y Bebidas			4.810			4.810		999			3.811				20
					001			Para Personas			4.810			4.810		999			3.811				20
					001001			Para Personas			4.500			4.500		999			3.501				20
					001016			Para Personas Programa Chile			310			310					310
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.010			8.010					8.010
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.210			7.210					7.210
					003			Calzado			800			800					800
			03					Combustibles y Lubricantes			13.060			10.060		4.879			5.182
					001			Para Vehículos			12.360			9.360		4.819			4.541
					003			Para Calefacción			700			700		60			641
			04					Materiales de Uso o Consumo			343.611			372.122		249.719			122.402				23.792
					001			Materiales de Oficina			11.548			11.548		7.381			4.167				436
					001001			Materiales de Oficina			11.330			11.330		7.381			3.949				436
					001016			Materiales de Oficina Programa			218			218					218
					003			Productos Químicos			32.170			47.170		45.368			1.802				9.960
					004			Productos Farmacéuticos			210.000			217.211		151.205			66.006				7.565
					004001			Productos Farmaceuticos			210.000			217.211		151.205			66.006				7.565
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.853			64.664		30.185			34.479				4.520
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			45.890			52.792		30.185			22.607				4.520
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.430			3.430					3.430
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.674			3.403					3.403
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.082			1.082					1.082
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.777			3.957					3.957
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			700			700					700
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.905			17.905		10.781			7.124				1.190
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.120			7.609		3.697			3.912
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.030			1.030					1.030
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.030			1.030					1.030
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.195			1.195					1.195
					013			Equipos Menores			3.090			3.090		1.104			1.986				120
			05					Servicios Básicos			35.385			35.385		16.346			19.039
					001			Electricidad			16.480			16.480		7.183			9.297
					002			Agua			12.360			12.360		6.169			6.191
					003			Gas			5.000			5.000		2.443			2.557
					005			Telefonía Fija			1.545			1.545		551			994
			06					Mantenimiento y Reparaciones			38.625			48.625		25.467			23.158				54
					001			Mantenimiento y Reparación de			27.810			35.810		19.856			15.954				54
					001001			Mantenimiento y			27.810			35.810		19.856			15.954				54
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.974			7.974		3.257			4.717
					003			Mantenimiento y Reparación			206			206					206
					004			Mantenimiento y Reparación de			515			515		393			122
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.120			4.120		1.961			2.159
			07					Publicidad y Difusión			7.210			7.210					7.210
					002			Servicios de Impresión			7.210			7.210					7.210



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		SALUD																			Fecha			31-08-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			16.180			18.380		9.153			9.227
					002			Servicios de Vigilancia			10.000			12.200		6.800			5.400
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.180			6.180		2.353			3.827
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.665			5.665		2.353			3.312
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			515			515					515
			10					Servicios Financieros y de			4.635			4.635		3.410			1.225
					002			Primas y Gastos de Seguros			4.635			4.635		3.410			1.225
			11					Servicios Técnicos y			83.178			111.243		25.037			86.206
					002			Cursos de Capacitación			2.424			3.024		562			2.462
					002001			Cursos de Capacitacion			2.424			3.024		562			2.462
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			79.724			107.189		24.475			82.714
					999001			Programa Resolutividad			6.002			2					2
					999002			Programa Promocion			7.038			7.038					7.038
					999003			Programa Ira			2.853			2.853					2.853
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			15.113			19.613		4.414			15.199
					999020			Programa Modelo Salud Familiar			4.264			4.264					4.264
					999035			Prestaciones Tec.Programa			11.901			32.575		6.672			25.903
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			2.132			3.003		1.238			1.765
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO						9.820		2.700			7.120
					999043			Convenio Programa de Apoyo			421			421					421
					999044			PRESTACIONES			30.000			15.000		9.451			5.549
					999045			Prestaciones Tec.Programa						12.600					12.600
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.795			3.795		641			3.154
					002			Gastos Menores			2.060			2.060		641			1.419
					003			Gastos de Representación,			1.683			1.683					1.683
					004			Intereses, Multas y Recargos			52			52					52
23								C x P Prestaciones de Seguridad			4.355			4.355					4.355
			01					Prestaciones Previsionales			4.355			4.355					4.355
					004			Desahucios e Indemnizaciones			4.355			4.355					4.355
26								C x P Otros Gastos Corrientes			5.000			50					50
			01					Devoluciones			5.000			50					50
29								C x P Adquisición de Activos no			37.732			38.612		6.889			31.723				3.877
			04					Mobiliario y Otros			8.343			8.343		1.505			6.838				680
					001			Mobiliario y Otros			8.343			8.343		1.505			6.838				680
			05					Máquinas y Equipos			24.754			24.754		1.233			23.521				1.007
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			3.330			3.330		225			3.105
					002			Maquinarias y Equipos para la			21.424			21.424		1.007			20.417				1.007
					002001			Maquinas y equipos para la			21.424			21.424		1.007			20.417				1.007
			06					Equipos Informáticos			4.635			5.515		4.151			1.364				2.190
					001			Equipos Computacionales y			4.120			5.000		4.151			849				2.190
					002			Equipos de Comunicaciones para			515			515					515
31								C x P Iniciativas de Inversión			858			858					858
			01					Estudios Básicos			858			858					858
					002			Consultorías			858			858					858
34								C x P Servicio de la Deuda			21.000			34.123		34.123
			07					Deuda Flotante			21.000			34.123		34.123



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	SALUD																		Fecha			31-08-2019
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
		Total		GASTOS 2019					1.967.462		2.122.749			1.155.713			967.035				27.742