B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-12-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

1.917.515

2.047.101

1.842.506

204.595

24.536

De Otras Entidades Públicas

1.917.515

2.047.101

1.842.506

204.595

24.536

006

Del Servicio de Salud ¹

1.703.796

1.820.360

1.614.055

206.305

8.686

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.197.768

1.217.368

1.170.017

47.351

006002

Aportes Afectados ¹

506.028

602.992

444.038

158.954

8.686

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

108.370

104.832

3.538

006002002

ley 19.813 conductores

6.232

6.510

-278

006002004

asignacion desempeño dificil

52.376

48.689

3.687

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.318

4.256

006002006

Ley N° 20.858 Tans

2.153

3.153

2.222

931

006002008

Ley 20645 trato usuario

11.706

006002009

INT.DIF.SBMN

12.983

11.449

1.534

006002010

Bono Ley 20.233

15.065

006002011

Programa Ira

5.037

006002012

Programa Capacitacion aps

2.329

2.309

006002013

Programa Resolutividad

19.407

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

165

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.120

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.126

15.985

141

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

424

426

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.462

35.835

12.281

23.554

006002021

Programa Sur

46.030

48.676

-2.646

3.754

006002022

Programa Promocion

7.038

16.650

006002023

Programa Salud Mental

1.185

006002025

Campaña vacunacion

391

405

006002028

convenio ret.voluntario

44.355

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.264

2.910

1.354

006002035

Programa Odontologico Integral

45.447

39.610

5.837

006002036

Programa Ges Odontologico

11.388

11.356

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

15.872

20.375

20.320

1.003

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.470

31.361

30.345

1.016

3.929

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.233

2.206

006002040

Programa Espacios Amigables

5.500

4.632

868

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

22.384

19.587

2.797

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.665

26.342

20.677

5.665

006002044

Programa APG Brechas

21.424

006002045

Programa Participacion

6.000

099

De Otras Entidades Públicas

30.352

32.062

-1.710

15.850

101

De la Municipalidad A Servicios

183.367

196.389

C x C Ingresos de Operación

2.781

325

2.456

Venta de Servicios

2.781

325

2.456

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.781

325

2.456

C x C Otros Ingresos Corrientes

47.166

78.380

70.141

8.239

Recuperaciones y Reembolsos por

27.000

51.776

45.847

5.929

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

27.000

51.776

45.847

5.929

Otros

20.166

26.604

24.294

2.310



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		SALUD																									Fecha			31-12-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							999			Otros				20.166				26.604		24.294					2.310
12										C x C Recuperación de Préstamos								33.788		33.788
				10						Ingresos por Percibir								33.788		33.788
15										saldo inicial de caja								40.221							40.221
				01						saldo inicial de caja								40.221							40.221

			Total			INGRESOS 2019							1.967.462			2.202.270					1.946.760			255.510					24.536

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

SALUD

Fecha

31-12-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.340.018

1.418.600

1.263.872

154.728

Personal de Planta

860.385

853.985

764.669

89.316

001

Sueldos y Sobresueldos

627.385

612.407

588.036

24.371

001001

Sueldos base

236.462

228.462

221.491

6.971

001009

Asignaciones Especiales

81.284

82.306

75.602

6.704

001009007

Asignación Especial

75.052

76.074

70.832

5.242

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.232

4.770

1.462

001015

Asignaciones Sustitutivas

12.706

11.561

1.145

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

12.706

11.561

1.145

001019

Asignación de Responsabilidad

12.673

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.673

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

42.252

910

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

42.252

910

001031

Asignación de Experiencia

4.636

2.967

1.669

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

2.967

1.669

001044

Asig.Atencion Primaria

236.462

228.462

221.491

6.971

001044001

Asig.Atencion Primaria

236.462

228.462

221.491

6.971

002

Aportes del Empleador

27.305

25.420

1.885

002001

A Servicios de Bienestar

8.434

002002

Otras Cotizaciones

18.871

16.987

1.884

003

Asignaciones por Desempeño

129.600

89.460

40.140

003002

Desempeño Colectivo

94.600

89.460

5.140

003002002

Asignación Variable por

94.600

89.460

5.140

003003

Desempeño Individual

35.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

35.000

004

Remuneraciones Variables

40.034

39.034

36.632

2.402

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

30.000

29.064

936

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

30.000

29.064

936

004006

Comisiones de Servicios en el

8.034

9.034

7.569

1.465

005

Aguinaldos y Bonos

36.061

45.639

25.119

20.520

005001

Aguinaldos

6.512

6.387

125

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.697

3.626

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.815

2.761

005002

Bonos de Escolaridad

2.346

005003

Bonos Especiales

26.225

35.803

15.409

20.395

005003001

bono especial

26.225

35.803

15.409

20.395

005004

Bonificación Adicional al Bono

978

Personal a Contrata

181.166

200.333

185.648

14.685

001

Sueldos y Sobresueldos

139.343

155.794

153.829

1.965

001001

Sueldos base

50.537

56.037

55.780

257

001009

Asignaciones Especiales

27.076

27.876

27.492

384

001009007

Asignación Especial

26.451

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

1.425

1.041

384

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.542

3.542

3.135

407

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.542

3.542

3.135

407

001018

Asignación de Responsabilidad

1.436

1.587

1.570



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		31-12-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.436			1.587		1.570			17
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.215			9.715		9.536			179
				001027002			Asig.por desempeño en			6.215			9.715		9.536			179
				001030			Asignación de Experiencia			1.000			1.000		536			464
				001030002			Asignación Post Título, Art.			1.000			1.000		536			464
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			50.537			56.037		55.780			257
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			50.537			56.037		55.780			257
				002			Aportes del Empleador			5.168			5.728		5.647			81
				002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		1.342
				002002			Otras Cotizaciones			3.826			4.386		4.305			81
				003			Asignaciones por Desempeño			18.271			18.271		13.584			4.687
				003002			Desempeño Colectivo			13.771			13.771		13.584			187
				003002002			Asignación Variable por			13.771			13.771		13.584			187
				003003			Desempeño Individual			4.500			4.500					4.500
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.500			4.500					4.500
				004			Remuneraciones Variables			9.026			9.226		7.412			1.814
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			3.700		2.406			1.294
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.326			5.526		5.005			521
				005			Aguinaldos y Bonos			9.358			11.314		5.177			6.138
				005001			Aguinaldos			1.879			1.879		1.828			51
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.038			1.038		1.015			23
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			841			841		814			27
				005003			Bonos Especiales			7.479			9.435		3.348			6.087
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			7.479			9.435		3.348			6.087
		03					Otras Remuneraciones			298.467			364.282		313.555			50.726
				001			Honorarios a Suma Alzada –			271.467			326.282		280.515			45.766
				001001			Programa Odontologico Integral			32.084			11.410		10.113			1.297
				001002			Programa Ges Odontologico			5.085			6.485		3.931			2.554
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.632			4.632		3.500			1.132
				001004			Programa Cardiovascular			12.800			16.800		10.905			5.895
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.500			12.500		10.800			1.700
				001006			Programa Sur			66.236			78.926		74.417			4.509
				001007			Programa Chile Crece Contigo			16.126			20.126		19.510			616
				001008			Programa Mejoria Equidad			17.462			14.462		12.556			1.906
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.543			43					43
				001011			Programa Red Filas Tempranas			27.875			35.875		34.070			1.805
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.470			26.857		22.805			4.052
				001013			Programa Espacios Amigables			5.500			5.500		4.918			582
				001014			Programa Junaeb			20.167			7.567		5.802			1.765
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			1.030			150					150
				001016			Programa salud mental			2.000			4.000		3.310			690
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.457			25.134		19.188			5.946
				001018			Refuerzo Pacientes			2.500			12.500		9.451			3.049
				001019			Programa Resolutividad año 2019						3.500		3.483			17
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas						3.500		3.133			367
				001022			Programa Promocion de la Salud						1.600		1.389			211
				001025			campaña vacunacion, influenza,			400			2.414		1.578			836
				001026			Mej.de la atencion en el nivel



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		SALUD																			Fecha			31-12-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											21.600			27.100		21.375			5.725
					001027			Programa Adulto Mayor						3.310		2.398			912
					001045			Programa Participacion						1.890		1.885			5
					005			Suplencias y Reemplazos			27.000			38.000		33.040			4.960
22								C x P Bienes y Servicios de			558.499			697.256		606.482			90.774				30.541
			01					Alimentos y Bebidas			4.810			4.260		2.252			2.008				15
					001			Para Personas			4.810			4.260		2.252			2.008				15
					001001			Para Personas			4.500			3.950		2.252			1.698				15
					001016			Para Personas Programa Chile			310			310					310
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.010			6.010		2.469			3.541				1.824
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.210			5.210		2.161			3.049				1.824
					003			Calzado			800			800		308			492
			03					Combustibles y Lubricantes			13.060			12.060		9.438			2.622
					001			Para Vehículos			12.360			11.360		9.319			2.041
					003			Para Calefacción			700			700		119			581
			04					Materiales de Uso o Consumo			343.611			431.194		399.536			31.658				17.420
					001			Materiales de Oficina			11.548			14.378		12.816			1.562				527
					001001			Materiales de Oficina			11.330			14.160		12.816			1.344				527
					001016			Materiales de Oficina Programa			218			218					218
					003			Productos Químicos			32.170			69.799		64.234			5.565				2.056
					004			Productos Farmacéuticos			210.000			227.096		225.380			1.716				8.850
					004001			Productos Farmaceuticos			210.000			227.096		225.380			1.716				8.850
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.853			87.393		67.264			20.129				5.493
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			45.890			72.721		56.431			16.290				3.749
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.430			1.030		486			544
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.674			5.403		3.195			2.208				879
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.082			1.282		1.195			87
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.777			6.957		5.957			1.000				865
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			700			700					700
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.905			16.905		16.093			812				292
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.120			9.609		9.347			262
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.030			1.030		125			905				125
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.030			1.030		125			905				125
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.195			1.195		1.194			1
					013			Equipos Menores			3.090			3.090		3.082			8				77
			05					Servicios Básicos			35.385			30.385		25.885			4.500
					001			Electricidad			16.480			13.980		12.798			1.182
					002			Agua			12.360			9.860		7.738			2.122
					003			Gas			5.000			5.000		4.456			544
					005			Telefonía Fija			1.545			1.545		893			652
			06					Mantenimiento y Reparaciones			38.625			70.625		52.922			17.703				10.904
					001			Mantenimiento y Reparación de			27.810			55.810		39.654			16.156				10.904
					001001			Mantenimiento y			27.810			55.810		39.654			16.156				10.904
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.974			7.974		6.725			1.249
					003			Mantenimiento y Reparación			206			206		142			64
					004			Mantenimiento y Reparación de			515			515		500			15
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.120			6.120		5.902			218
			07					Publicidad y Difusión			7.210			7.965		3.777			4.188



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		SALUD																			Fecha			31-12-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					002			Servicios de Impresión			7.210			7.965		3.777			4.188
			08					Servicios Generales			16.180			18.380		14.276			4.104
					002			Servicios de Vigilancia			10.000			12.200		11.200			1.000
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.180			6.180		3.076			3.104
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.665			5.665		3.076			2.589
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			515			515					515
			10					Servicios Financieros y de			4.635			6.135		5.209			926
					002			Primas y Gastos de Seguros			4.635			6.135		5.209			926
			11					Servicios Técnicos y			83.178			106.446		87.790			18.656
					002			Cursos de Capacitación			2.424			3.024		562			2.462
					002001			Cursos de Capacitacion			2.424			3.024		562			2.462
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			79.724			102.392		87.229			15.163
					999001			Programa Resolutividad			6.002			2					2
					999002			Programa Promocion			7.038			38					38
					999003			Programa Ira			2.853			2.853					2.853
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			15.113			20.616		19.753			863
					999020			Programa Modelo Salud Familiar			4.264			4.264					4.264
					999035			Prestaciones Tec.Programa			11.901			32.575		30.256			2.319
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			2.132			3.003		2.889			114
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO						9.820		9.081			739
					999043			Convenio Programa de Apoyo			421			421					421
					999044			PRESTACIONES			30.000			15.000		13.250			1.750
					999045			Prestaciones Tec.Programa						12.600		10.800			1.800
					999046			Prest.Tecnica Priograma						1.200		1.200
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.795			3.795		2.927			868				377
					002			Gastos Menores			2.060			2.060		1.365			695
					003			Gastos de Representación,			1.683			1.683		1.558			125				377
					004			Intereses, Multas y Recargos			52			52		5			47
23								C x P Prestaciones de Seguridad			4.355			355					355
			01					Prestaciones Previsionales			4.355			355					355
					004			Desahucios e Indemnizaciones			4.355			355					355
26								C x P Otros Gastos Corrientes			5.000			50					50
			01					Devoluciones			5.000			50					50
29								C x P Adquisición de Activos no			37.732			51.028		31.014			20.014				1.997
			04					Mobiliario y Otros			8.343			2.043		1.989			54
					001			Mobiliario y Otros			8.343			2.043		1.989			54
			05					Máquinas y Equipos			24.754			41.370		22.510			18.861				399
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			3.330			3.330		1.298			2.032
					002			Maquinarias y Equipos para la			21.424			38.040		21.212			16.829				399
					002001			Maquinas y equipos para la			21.424			38.040		21.212			16.829				399
			06					Equipos Informáticos			4.635			7.615		6.516			1.099				1.598
					001			Equipos Computacionales y			4.120			7.100		6.516			584				1.598
					002			Equipos de Comunicaciones para			515			515					515
31								C x P Iniciativas de Inversión			858			858					858
			01					Estudios Básicos			858			858					858
					002			Consultorías			858			858					858
34								C x P Servicio de la Deuda



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A														Página				7
	SALUD																							Fecha			31-12-2019
Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo				Movimientos
Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario					Por Realizar
												21.000				34.123		34.123
			07					Deuda Flotante				21.000				34.123		34.123

		Total			GASTOS 2019						1.967.462			2.202.270					1.935.492			266.778				32.539