B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-01-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

1.917.515

107.616

1.809.899

De Otras Entidades Públicas

1.917.515

107.616

1.809.899

006

Del Servicio de Salud ¹

1.703.796

100.515

1.603.281

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.197.768

96.176

1.101.592

006002

Aportes Afectados ¹

506.028

4.340

501.688

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

108.370

282

108.088

006002002

ley 19.813 conductores

6.232

006002004

asignacion desempeño dificil

52.376

4.057

48.319

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.318

006002006

Ley N° 20.858 Tans

2.153

006002009

INT.DIF.SBMN

12.983

006002010

Bono Ley 20.233

15.065

006002011

Programa Ira

5.037

006002012

Programa Capacitacion aps

2.329

006002013

Programa Resolutividad

19.407

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

165

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.120

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.126

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

424

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.462

006002021

Programa Sur

46.030

006002022

Programa Promocion

7.038

006002025

Campaña vacunacion

391

006002028

convenio ret.voluntario

44.355

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.264

006002035

Programa Odontologico Integral

45.447

006002036

Programa Ges Odontologico

11.388

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

15.872

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.470

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.233

006002040

Programa Espacios Amigables

5.500

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

22.384

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.665

006002044

Programa APG Brechas

21.424

099

De Otras Entidades Públicas

30.352

7.101

23.251

101

De la Municipalidad A Servicios

183.367

C x C Ingresos de Operación

2.781

Venta de Servicios

2.781

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.781

C x C Otros Ingresos Corrientes

47.166

8.378

38.788

Recuperaciones y Reembolsos por

27.000

8.339

18.661

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

27.000

8.339

18.661

Otros

20.166

20.127

999

Otros

20.166

20.127

C x C Recuperación de Préstamos

33.788

-33.788

Ingresos por Percibir

33.788

-33.788



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA						B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			2
	SALUD																		Fecha		31-01-2019
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar

		Total		INGRESOS 2019					1.967.462		1.967.462			149.783			1.817.679

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-01-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.340.018

77.131

1.262.887

Personal de Planta

860.385

56.533

803.852

001

Sueldos y Sobresueldos

627.385

47.019

580.366

001001

Sueldos base

236.462

17.666

218.796

001009

Asignaciones Especiales

81.284

6.165

75.119

001009007

Asignación Especial

75.052

5.789

69.263

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.232

376

5.856

001015

Asignaciones Sustitutivas

12.706

943

11.763

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

12.706

943

11.763

001019

Asignación de Responsabilidad

12.673

1.068

11.605

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.673

1.068

11.605

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

3.272

39.890

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

3.272

39.890

001031

Asignación de Experiencia

4.636

239

4.397

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

239

4.397

001044

Asig.Atencion Primaria

236.462

17.666

218.796

001044001

Asig.Atencion Primaria

236.462

17.666

218.796

002

Aportes del Empleador

27.305

27.275

002001

A Servicios de Bienestar

8.434

002002

Otras Cotizaciones

18.871

18.841

003

Asignaciones por Desempeño

129.600

003002

Desempeño Colectivo

94.600

003002002

Asignación Variable por

94.600

003003

Desempeño Individual

35.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

35.000

004

Remuneraciones Variables

40.034

4.132

35.902

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

2.645

29.355

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

2.645

29.355

004006

Comisiones de Servicios en el

8.034

1.487

6.547

005

Aguinaldos y Bonos

36.061

5.352

30.709

005001

Aguinaldos

6.512

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.697

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.815

005002

Bonos de Escolaridad

2.346

005003

Bonos Especiales

26.225

5.352

20.873

005003001

bono especial

26.225

5.352

20.873

005004

Bonificación Adicional al Bono

978

Personal a Contrata

181.166

17.548

163.618

001

Sueldos y Sobresueldos

139.343

13.743

125.600

001001

Sueldos base

50.537

4.974

45.563

001009

Asignaciones Especiales

27.076

2.422

24.654

001009007

Asignación Especial

26.451

2.315

24.136

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

107

518

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.542

277

2.265

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.542

277

2.265

001018

Asignación de Responsabilidad

1.436

120

1.316



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
		SALUD																			Fecha			31-01-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001018001			Asignación de Responsabilidad			1.436			1.436		120			1.316
					001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.215			6.215		937			5.278
					001027002			Asig.por desempeño en			6.215			6.215		937			5.278
					001030			Asignación de Experiencia			1.000			1.000		38			962
					001030002			Asignación Post Título, Art.			1.000			1.000		38			962
					001042			Asig.de Atencion Primaria de			50.537			50.537		4.974			45.563
					001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			50.537			50.537		4.974			45.563
					002			Aportes del Empleador			5.168			5.168		1.525			3.643
					002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342					1.342
					002002			Otras Cotizaciones			3.826			3.826		1.525			2.301
					003			Asignaciones por Desempeño			18.271			18.271					18.271
					003002			Desempeño Colectivo			13.771			13.771					13.771
					003002002			Asignación Variable por			13.771			13.771					13.771
					003003			Desempeño Individual			4.500			4.500					4.500
					003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.500			4.500					4.500
					004			Remuneraciones Variables			9.026			9.026		888			8.138
					004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		520			4.180
					004006			Comisiones de Servicios en el			4.326			4.326		368			3.958
					005			Aguinaldos y Bonos			9.358			9.358		1.392			7.966
					005001			Aguinaldos			1.879			1.879					1.879
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.038			1.038					1.038
					005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			841			841					841
					005003			Bonos Especiales			7.479			7.479		1.392			6.087
					005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			7.479			7.479		1.392			6.087
			03					Otras Remuneraciones			298.467			298.467		3.050			295.417
					001			Honorarios a Suma Alzada –			271.467			271.467		270			271.197
					001001			Programa Odontologico Integral			32.084			32.084					32.084
					001002			Programa Ges Odontologico			5.085			5.085					5.085
					001003			Programa de Mej. Acceso			8.632			8.632					8.632
					001004			Programa Cardiovascular			12.800			12.800					12.800
					001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.500			12.500					12.500
					001006			Programa Sur			66.236			66.236		270			65.966
					001007			Programa Chile Crece Contigo			16.126			16.126					16.126
					001008			Programa Mejoria Equidad			17.462			17.462					17.462
					001010			Programa Apoyo Gestion			5.543			5.543					5.543
					001011			Programa Red Filas Tempranas			27.875			27.875					27.875
					001012			Programa Fondo Farmacia			7.470			7.470					7.470
					001013			Programa Espacios Amigables			5.500			5.500					5.500
					001014			Programa Junaeb			20.167			20.167					20.167
					001015			Programa Sembrando Sonrisas			1.030			1.030					1.030
					001016			Programa salud mental			2.000			2.000					2.000
					001017			Convenio Programa Apoyo			6.457			6.457					6.457
					001018			Refuerzo Pacientes Cronicos			2.500			2.500					2.500
					001025			campaña vacunacion, influenza,			400			400					400
					001026			Mej.de la atencion en el nivel			21.600			21.600					21.600
					005			Suplencias y Reemplazos			27.000			27.000		2.779			24.221
22								C x P Bienes y Servicios de			558.499			558.499		28.311			530.188				20.338
			01					Alimentos y Bebidas



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	SALUD																			Fecha			31-01-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										4.810			4.810					4.810
				001			Para Personas			4.810			4.810					4.810
				001001			Para Personas			4.500			4.500					4.500
				001016			Para Personas Programa Chile			310			310					310
		02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.010			8.010					8.010
				002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.210			7.210					7.210
				003			Calzado			800			800					800
		03					Combustibles y Lubricantes			13.060			13.060					13.060
				001			Para Vehículos			12.360			12.360					12.360
				003			Para Calefacción			700			700					700
		04					Materiales de Uso o Consumo			343.611			343.611		24.744			318.867				18.791
				001			Materiales de Oficina			11.548			11.548		29			11.519				29
				001001			Materiales de Oficina			11.330			11.330		29			11.301				29
				001016			Materiales de Oficina Programa			218			218					218
				003			Productos Químicos			32.170			32.170		153			32.017				120
				004			Productos Farmacéuticos			210.000			210.000		17.791			192.209				13.217
				004001			Productos Farmaceuticos			210.000			210.000		17.791			192.209				13.217
				005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.853			65.853		4.536			61.317				4.483
				005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			45.890			45.890		4.536			41.354				4.483
				005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.430			3.430					3.430
				005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.674			5.674					5.674
				005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.082			1.082					1.082
				005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.777			9.777					9.777
				006			Fertilizantes, Insecticidas,			700			700					700
				007			Materiales y Útiles de Aseo			13.905			13.905		2.189			11.716				942
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.120			4.120					4.120
				010			Materiales para Mantenimiento y			1.030			1.030					1.030
				010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.030			1.030					1.030
				012			Otros Materiales, Repuestos y			1.195			1.195					1.195
				013			Equipos Menores			3.090			3.090		45			3.045
		05					Servicios Básicos			35.385			35.385		1.875			33.510
				001			Electricidad			16.480			16.480					16.480
				002			Agua			12.360			12.360		1.739			10.621
				003			Gas			5.000			5.000					5.000
				005			Telefonía Fija			1.545			1.545		136			1.409
		06					Mantenimiento y Reparaciones			38.625			38.625		1.547			37.078				1.547
				001			Mantenimiento y Reparación de			27.810			27.810		1.547			26.263				1.547
				001001			Mantenimiento y			27.810			27.810		1.547			26.263				1.547
				002			Mantenimiento y Reparación de			5.974			5.974					5.974
				003			Mantenimiento y Reparación			206			206					206
				004			Mantenimiento y Reparación de			515			515					515
				005			Mantenimiento y Reparación de			4.120			4.120					4.120
		07					Publicidad y Difusión			7.210			7.210					7.210
				002			Servicios de Impresión			7.210			7.210					7.210
		08					Servicios Generales			16.180			16.180					16.180
				002			Servicios de Vigilancia			10.000			10.000					10.000
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.180			6.180					6.180
				007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.665			5.665					5.665



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			31-01-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				515				515							515
				10						Servicios Financieros y de				4.635				4.635							4.635
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.635				4.635							4.635
				11						Servicios Técnicos y				83.178				83.178		145					83.033
							002			Cursos de Capacitación				2.424				2.424		145					2.279
							002001			Cursos de Capacitacion				2.424				2.424		145					2.279
							003			Servicios Informáticos				1.030				1.030							1.030
							999			Otros				79.724				79.724							79.724
							999001			Programa Resolutividad				6.002				6.002							6.002
							999002			Programa Promocion				7.038				7.038							7.038
							999003			Programa Ira				2.853				2.853							2.853
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				15.113				15.113							15.113
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.264				4.264							4.264
							999035			Prestaciones Tec.Programa				11.901				11.901							11.901
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.132				2.132							2.132
							999043			Convenio Programa de Apoyo				421				421							421
							999044			PRESTACIONES				30.000				30.000							30.000
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.795				3.795							3.795
							002			Gastos Menores				2.060				2.060							2.060
							003			Gastos de Representación,				1.683				1.683							1.683
							004			Intereses, Multas y Recargos				52				52							52
23										C x P Prestaciones de Seguridad				4.355				4.355							4.355
				01						Prestaciones Previsionales				4.355				4.355							4.355
							004			Desahucios e Indemnizaciones				4.355				4.355							4.355
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000							5.000
				01						Devoluciones				5.000				5.000							5.000
29										C x P Adquisición de Activos no				37.732				37.732							37.732
				04						Mobiliario y Otros				8.343				8.343							8.343
							001			Mobiliario y Otros				8.343				8.343							8.343
				05						Máquinas y Equipos				24.754				24.754							24.754
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.330				3.330							3.330
							002			Maquinarias y Equipos para la				21.424				21.424							21.424
							002001			Maquinas y equipos para la				21.424				21.424							21.424
				06						Equipos Informáticos				4.635				4.635							4.635
							001			Equipos Computacionales y				4.120				4.120							4.120
							002			Equipos de Comunicaciones para				515				515							515
31										C x P Iniciativas de Inversión				858				858							858
				01						Estudios Básicos				858				858							858
							002			Consultorías				858				858							858
34										C x P Servicio de la Deuda				21.000				21.000		34.645					-13.645				8.883
				07						Deuda Flotante				21.000				21.000		34.645					-13.645				8.883

			Total			GASTOS 2019							1.967.462			1.967.462					140.087			1.827.375					29.221