B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-06-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

1.917.515

895.200

1.022.315

De Otras Entidades Públicas

1.917.515

895.200

1.022.315

006

Del Servicio de Salud ¹

1.703.796

808.847

894.949

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.197.768

577.055

620.713

006002

Aportes Afectados ¹

506.028

231.793

274.235

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

108.370

52.139

56.231

006002002

ley 19.813 conductores

6.232

3.580

2.652

006002004

asignacion desempeño dificil

52.376

24.344

28.032

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.318

2.979

1.339

006002006

Ley N° 20.858 Tans

2.153

1.265

888

006002009

INT.DIF.SBMN

12.983

5.724

7.259

006002010

Bono Ley 20.233

15.065

006002011

Programa Ira

5.037

006002012

Programa Capacitacion aps

2.329

1.616

713

006002013

Programa Resolutividad

19.407

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

165

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.120

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.126

7.993

8.133

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

424

298

126

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.462

7.369

10.093

006002021

Programa Sur

46.030

22.400

23.630

006002022

Programa Promocion

7.038

006002025

Campaña vacunacion

391

405

-14

006002028

convenio ret.voluntario

44.355

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.264

006002035

Programa Odontologico Integral

45.447

27.727

17.720

006002036

Programa Ges Odontologico

11.388

7.949

3.439

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

15.872

14.542

1.330

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.470

18.491

-11.021

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.233

1.544

689

006002040

Programa Espacios Amigables

5.500

3.242

2.258

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

22.384

13.711

8.673

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.665

14.474

-8.809

006002044

Programa APG Brechas

21.424

099

De Otras Entidades Públicas

30.352

11.353

18.999

101

De la Municipalidad A Servicios

183.367

75.000

108.367

C x C Ingresos de Operación

2.781

Venta de Servicios

2.781

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.781

C x C Otros Ingresos Corrientes

47.166

25.472

21.694

Recuperaciones y Reembolsos por

27.000

21.343

5.657

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

27.000

21.343

5.657

Otros

20.166

4.129

16.037

999

Otros

20.166

4.129

16.037

C x C Recuperación de Préstamos

33.788

-33.788

Ingresos por Percibir

33.788

-33.788



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	SALUD																		Fecha		30-06-2019
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar

		Total		INGRESOS 2019					1.967.462		1.967.462			954.461			1.013.001

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-06-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.340.018

582.594

757.424

Personal de Planta

860.385

371.605

488.780

001

Sueldos y Sobresueldos

627.385

289.448

337.937

001001

Sueldos base

236.462

109.563

126.899

001009

Asignaciones Especiales

81.284

37.054

44.230

001009007

Asignación Especial

75.052

34.794

40.258

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.232

2.261

3.971

001015

Asignaciones Sustitutivas

12.706

5.660

7.046

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

12.706

5.660

7.046

001019

Asignación de Responsabilidad

12.673

6.422

6.251

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.673

6.422

6.251

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

19.692

23.470

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

19.692

23.470

001031

Asignación de Experiencia

4.636

1.433

3.203

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

1.433

3.203

001044

Asig.Atencion Primaria

236.462

109.623

126.839

001044001

Asig.Atencion Primaria

236.462

109.623

126.839

002

Aportes del Empleador

27.305

12.361

14.944

002001

A Servicios de Bienestar

8.434

4.217

002002

Otras Cotizaciones

18.871

8.144

10.727

003

Asignaciones por Desempeño

129.600

43.719

85.881

003002

Desempeño Colectivo

94.600

43.719

50.881

003002002

Asignación Variable por

94.600

43.719

50.881

003003

Desempeño Individual

35.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

35.000

004

Remuneraciones Variables

40.034

16.923

23.111

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

13.382

18.618

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

13.382

18.618

004006

Comisiones de Servicios en el

8.034

3.541

4.493

005

Aguinaldos y Bonos

36.061

9.154

26.907

005001

Aguinaldos

6.512

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.697

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.815

005002

Bonos de Escolaridad

2.346

005003

Bonos Especiales

26.225

5.830

20.395

005003001

bono especial

26.225

5.830

20.395

005004

Bonificación Adicional al Bono

978

Personal a Contrata

181.166

94.641

86.525

001

Sueldos y Sobresueldos

139.343

77.759

61.584

001001

Sueldos base

50.537

27.414

23.123

001009

Asignaciones Especiales

27.076

14.530

12.546

001009007

Asignación Especial

26.451

13.889

12.562

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

641

-16

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.542

1.621

921

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.542

1.621

921

001018

Asignación de Responsabilidad

1.436

775

661



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	SALUD																			Fecha		30-06-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.436			1.436		775			661
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.215			6.215		5.777			438
				001027002			Asig.por desempeño en			6.215			6.215		5.777			438
				001030			Asignación de Experiencia			1.000			1.000		289			711
				001030002			Asignación Post Título, Art.			1.000			1.000		289			711
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			50.537			50.537		27.354			23.183
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			50.537			50.537		27.354			23.183
				002			Aportes del Empleador			5.168			5.168		2.938			2.230
				002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		671			671
				002002			Otras Cotizaciones			3.826			3.826		2.267			1.559
				003			Asignaciones por Desempeño			18.271			18.271		8.766			9.505
				003002			Desempeño Colectivo			13.771			13.771		8.766			5.005
				003002002			Asignación Variable por			13.771			13.771		8.766			5.005
				003003			Desempeño Individual			4.500			4.500					4.500
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.500			4.500					4.500
				004			Remuneraciones Variables			9.026			9.026		3.786			5.240
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		1.198			3.502
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.326			4.326		2.588			1.738
				005			Aguinaldos y Bonos			9.358			9.358		1.392			7.966
				005001			Aguinaldos			1.879			1.879					1.879
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.038			1.038					1.038
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			841			841					841
				005003			Bonos Especiales			7.479			7.479		1.392			6.087
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			7.479			7.479		1.392			6.087
		03					Otras Remuneraciones			298.467			298.467		116.347			182.120
				001			Honorarios a Suma Alzada –			271.467			271.467		99.857			171.610
				001001			Programa Odontologico Integral			32.084			32.084		4.303			27.781
				001002			Programa Ges Odontologico			5.085			5.085					5.085
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.632			8.632					8.632
				001004			Programa Cardiovascular			12.800			12.800		5.759			7.041
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.500			12.500		3.882			8.618
				001006			Programa Sur			66.236			66.236		31.093			35.143
				001007			Programa Chile Crece Contigo			16.126			16.126		8.775			7.351
				001008			Programa Mejoria Equidad			17.462			17.462		5.122			12.340
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.543			5.543					5.543
				001011			Programa Red Filas Tempranas			27.875			27.875		14.099			13.776
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.470			7.470		5.559			1.911
				001013			Programa Espacios Amigables			5.500			5.500		994			4.506
				001014			Programa Junaeb			20.167			20.167		3.652			16.515
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			1.030			1.030					1.030
				001016			Programa salud mental			2.000			2.000		712			1.288
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.457			6.457					6.457
				001018			Refuerzo Pacientes			2.500			2.500		3.431			-931
				001019			Programa Resolutividad año 2019								1.033			-1.033
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas								1.033			-1.033
				001022			Programa Promocion de la Salud								174			-174
				001025			campaña vacunacion, influenza,			400			400		204			196
				001026			Mej.de la atencion en el nivel



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		SALUD																			Fecha			30-06-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											21.600			21.600		9.918			11.682
					001027			Programa Adulto Mayor								114			-114
					005			Suplencias y Reemplazos			27.000			27.000		16.490			10.510
22								C x P Bienes y Servicios de			558.499			558.499		248.977			309.522				24.177
			01					Alimentos y Bebidas			4.810			4.810		690			4.120				204
					001			Para Personas			4.810			4.810		690			4.120				204
					001001			Para Personas			4.500			4.500		690			3.810				204
					001016			Para Personas Programa Chile			310			310					310
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.010			8.010					8.010
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.210			7.210					7.210
					003			Calzado			800			800					800
			03					Combustibles y Lubricantes			13.060			13.060		4.869			8.192
					001			Para Vehículos			12.360			12.360		4.809			7.551
					003			Para Calefacción			700			700		60			641
			04					Materiales de Uso o Consumo			343.611			343.611		190.739			152.872				19.540
					001			Materiales de Oficina			11.548			11.548		5.758			5.790
					001001			Materiales de Oficina			11.330			11.330		5.758			5.572
					001016			Materiales de Oficina Programa			218			218					218
					003			Productos Químicos			32.170			32.170		30.317			1.853				2.981
					004			Productos Farmacéuticos			210.000			210.000		118.390			91.610				12.988
					004001			Productos Farmaceuticos			210.000			210.000		118.390			91.610				12.988
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.853			65.853		23.070			42.783				2.811
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			45.890			45.890		23.070			22.820				2.811
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.430			3.430					3.430
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.674			5.674					5.674
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.082			1.082					1.082
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.777			9.777					9.777
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			700			700					700
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.905			13.905		9.474			4.431				644
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.120			4.120		3.017			1.103				116
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.030			1.030					1.030
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.030			1.030					1.030
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.195			1.195					1.195
					013			Equipos Menores			3.090			3.090		712			2.378
			05					Servicios Básicos			35.385			35.385		11.856			23.529
					001			Electricidad			16.480			16.480		4.160			12.320
					002			Agua			12.360			12.360		5.535			6.825
					003			Gas			5.000			5.000		1.679			3.321
					005			Telefonía Fija			1.545			1.545		483			1.062
			06					Mantenimiento y Reparaciones			38.625			38.625		22.447			16.178				3.333
					001			Mantenimiento y Reparación de			27.810			27.810		17.866			9.944				2.908
					001001			Mantenimiento y			27.810			27.810		17.866			9.944				2.908
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.974			5.974		3.092			2.882
					003			Mantenimiento y Reparación			206			206					206
					004			Mantenimiento y Reparación de			515			515		393			122
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.120			4.120		1.096			3.024				425
			07					Publicidad y Difusión			7.210			7.210					7.210
					002			Servicios de Impresión			7.210			7.210					7.210



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			30-06-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				08						Servicios Generales				16.180				16.180		7.885					8.295				1.100
							002			Servicios de Vigilancia				10.000				10.000		5.700					4.300				1.100
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				6.180				6.180		2.185					3.995
							007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes				5.665				5.665		2.185					3.480
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				515				515							515
				10						Servicios Financieros y de				4.635				4.635		2.298					2.337
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.635				4.635		2.298					2.337
				11						Servicios Técnicos y				83.178				83.178		7.729					75.449
							002			Cursos de Capacitación				2.424				2.424		145					2.279
							002001			Cursos de Capacitacion				2.424				2.424		145					2.279
							003			Servicios Informáticos				1.030				1.030							1.030
							999			Otros				79.724				79.724		7.584					72.140
							999001			Programa Resolutividad				6.002				6.002							6.002
							999002			Programa Promocion				7.038				7.038							7.038
							999003			Programa Ira				2.853				2.853							2.853
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				15.113				15.113		3.400					11.713
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.264				4.264							4.264
							999035			Prestaciones Tec.Programa				11.901				11.901							11.901
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.132				2.132							2.132
							999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO										900					-900
							999043			Convenio Programa de Apoyo				421				421							421
							999044			PRESTACIONES				30.000				30.000		3.284					26.716
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.795				3.795		466					3.329
							002			Gastos Menores				2.060				2.060		466					1.594
							003			Gastos de Representación,				1.683				1.683							1.683
							004			Intereses, Multas y Recargos				52				52							52
23										C x P Prestaciones de Seguridad				4.355				4.355							4.355
				01						Prestaciones Previsionales				4.355				4.355							4.355
							004			Desahucios e Indemnizaciones				4.355				4.355							4.355
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000							5.000
				01						Devoluciones				5.000				5.000							5.000
29										C x P Adquisición de Activos no				37.732				37.732		2.261					35.471				1.614
				04						Mobiliario y Otros				8.343				8.343		299					8.044
							001			Mobiliario y Otros				8.343				8.343		299					8.044
				05						Máquinas y Equipos				24.754				24.754							24.754
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.330				3.330							3.330
							002			Maquinarias y Equipos para la				21.424				21.424							21.424
							002001			Maquinas y equipos para la				21.424				21.424							21.424
				06						Equipos Informáticos				4.635				4.635		1.961					2.674				1.614
							001			Equipos Computacionales y				4.120				4.120		1.961					2.159				1.614
							002			Equipos de Comunicaciones para				515				515							515
31										C x P Iniciativas de Inversión				858				858							858
				01						Estudios Básicos				858				858							858
							002			Consultorías				858				858							858
34										C x P Servicio de la Deuda				21.000				21.000		34.123					-13.123
				07						Deuda Flotante				21.000				21.000		34.123					-13.123

			Total			GASTOS 2019							1.967.462			1.967.462					867.955			1.099.507					25.791