B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-05-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

1.917.515

717.526

1.199.989

De Otras Entidades Públicas

1.917.515

717.526

1.199.989

006

Del Servicio de Salud ¹

1.703.796

632.688

1.071.108

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.197.768

480.879

716.889

006002

Aportes Afectados ¹

506.028

151.810

354.218

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

108.370

25.896

82.474

006002002

ley 19.813 conductores

6.232

3.096

3.136

006002004

asignacion desempeño dificil

52.376

20.287

32.089

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.318

2.979

1.339

006002006

Ley N° 20.858 Tans

2.153

1.105

1.048

006002009

INT.DIF.SBMN

12.983

4.770

8.213

006002010

Bono Ley 20.233

15.065

006002011

Programa Ira

5.037

006002012

Programa Capacitacion aps

2.329

1.616

713

006002013

Programa Resolutividad

19.407

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

165

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.120

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.126

7.993

8.133

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

424

298

126

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.462

7.369

10.093

006002021

Programa Sur

46.030

18.647

27.383

006002022

Programa Promocion

7.038

006002025

Campaña vacunacion

391

180

211

006002028

convenio ret.voluntario

44.355

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.264

006002035

Programa Odontologico Integral

45.447

27.727

17.720

006002036

Programa Ges Odontologico

11.388

7.949

3.439

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

15.872

3.400

12.472

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.470

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.233

1.544

689

006002040

Programa Espacios Amigables

5.500

3.242

2.258

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

22.384

13.711

8.673

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.665

006002044

Programa APG Brechas

21.424

099

De Otras Entidades Públicas

30.352

9.838

20.514

101

De la Municipalidad A Servicios

183.367

75.000

108.367

C x C Ingresos de Operación

2.781

Venta de Servicios

2.781

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.781

C x C Otros Ingresos Corrientes

47.166

22.006

25.160

Recuperaciones y Reembolsos por

27.000

18.227

8.773

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

27.000

18.227

8.773

Otros

20.166

3.779

16.387

999

Otros

20.166

3.779

16.387

C x C Recuperación de Préstamos

33.788

-33.788

Ingresos por Percibir

33.788

-33.788



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA						B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			2
	SALUD																		Fecha		31-05-2019
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar

		Total		INGRESOS 2019					1.967.462		1.967.462			773.320			1.194.142

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

31-05-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.340.018

455.630

884.388

Personal de Planta

860.385

292.408

567.977

001

Sueldos y Sobresueldos

627.385

242.509

384.876

001001

Sueldos base

236.462

91.841

144.621

001009

Asignaciones Especiales

81.284

31.095

50.189

001009007

Asignación Especial

75.052

29.215

45.837

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.232

1.880

4.352

001015

Asignaciones Sustitutivas

12.706

4.717

7.989

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

12.706

4.717

7.989

001019

Asignación de Responsabilidad

12.673

5.354

7.319

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.673

5.354

7.319

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

16.407

26.755

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

16.407

26.755

001031

Asignación de Experiencia

4.636

1.194

3.442

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

1.194

3.442

001044

Asig.Atencion Primaria

236.462

91.901

144.561

001044001

Asig.Atencion Primaria

236.462

91.901

144.561

002

Aportes del Empleador

27.305

6.431

20.874

002001

A Servicios de Bienestar

8.434

002002

Otras Cotizaciones

18.871

6.431

12.440

003

Asignaciones por Desempeño

129.600

21.859

107.741

003002

Desempeño Colectivo

94.600

21.859

72.741

003002002

Asignación Variable por

94.600

21.859

72.741

003003

Desempeño Individual

35.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

35.000

004

Remuneraciones Variables

40.034

14.034

26.000

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

11.268

20.732

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

11.268

20.732

004006

Comisiones de Servicios en el

8.034

2.766

5.268

005

Aguinaldos y Bonos

36.061

7.574

28.487

005001

Aguinaldos

6.512

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.697

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.815

005002

Bonos de Escolaridad

2.346

1.269

1.077

005003

Bonos Especiales

26.225

5.352

20.873

005003001

bono especial

26.225

5.352

20.873

005004

Bonificación Adicional al Bono

978

953

Personal a Contrata

181.166

74.355

106.811

001

Sueldos y Sobresueldos

139.343

63.495

75.848

001001

Sueldos base

50.537

22.210

28.327

001009

Asignaciones Especiales

27.076

12.109

14.967

001009007

Asignación Especial

26.451

11.574

14.877

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

534

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.542

1.348

1.194

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.542

1.348

1.194

001018

Asignación de Responsabilidad

1.436

644

792



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		31-05-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.436			1.436		644			792
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.215			6.215		4.795			1.420
				001027002			Asig.por desempeño en			6.215			6.215		4.795			1.420
				001030			Asignación de Experiencia			1.000			1.000		238			762
				001030002			Asignación Post Título, Art.			1.000			1.000		238			762
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			50.537			50.537		22.150			28.387
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			50.537			50.537		22.150			28.387
				002			Aportes del Empleador			5.168			5.168		1.810			3.358
				002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342					1.342
				002002			Otras Cotizaciones			3.826			3.826		1.810			2.016
				003			Asignaciones por Desempeño			18.271			18.271		4.383			13.888
				003002			Desempeño Colectivo			13.771			13.771		4.383			9.388
				003002002			Asignación Variable por			13.771			13.771		4.383			9.388
				003003			Desempeño Individual			4.500			4.500					4.500
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.500			4.500					4.500
				004			Remuneraciones Variables			9.026			9.026		3.275			5.751
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		1.125			3.575
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.326			4.326		2.150			2.176
				005			Aguinaldos y Bonos			9.358			9.358		1.392			7.966
				005001			Aguinaldos			1.879			1.879					1.879
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.038			1.038					1.038
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			841			841					841
				005003			Bonos Especiales			7.479			7.479		1.392			6.087
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			7.479			7.479		1.392			6.087
		03					Otras Remuneraciones			298.467			298.467		88.867			209.600
				001			Honorarios a Suma Alzada –			271.467			271.467		75.404			196.063
				001001			Programa Odontologico Integral			32.084			32.084		3.303			28.781
				001002			Programa Ges Odontologico			5.085			5.085					5.085
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.632			8.632					8.632
				001004			Programa Cardiovascular			12.800			12.800		5.016			7.784
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.500			12.500		3.101			9.399
				001006			Programa Sur			66.236			66.236		24.909			41.327
				001007			Programa Chile Crece Contigo			16.126			16.126		6.901			9.225
				001008			Programa Mejoria Equidad			17.462			17.462		4.098			13.364
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.543			5.543					5.543
				001011			Programa Red Filas Tempranas			27.875			27.875		11.089			16.786
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.470			7.470		4.277			3.193
				001013			Programa Espacios Amigables			5.500			5.500					5.500
				001014			Programa Junaeb			20.167			20.167		500			19.667
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			1.030			1.030					1.030
				001016			Programa salud mental			2.000			2.000		64			1.936
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.457			6.457					6.457
				001018			Refuerzo Pacientes			2.500			2.500		2.430			70
				001019			Programa Resolutividad año 2019								683			-683
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas								683			-683
				001025			campaña vacunacion, influenza,			400			400					400
				001026			Mej.de la atencion en el nivel			21.600			21.600		8.350			13.250
				005			Suplencias y Reemplazos



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				5
		SALUD																			Fecha			31-05-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											27.000			27.000		13.462			13.538
22								C x P Bienes y Servicios de			558.499			558.499		204.570			353.929				24.750
			01					Alimentos y Bebidas			4.810			4.810		469			4.341
					001			Para Personas			4.810			4.810		469			4.341
					001001			Para Personas			4.500			4.500		469			4.031
					001016			Para Personas Programa Chile			310			310					310
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.010			8.010					8.010
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.210			7.210					7.210
					003			Calzado			800			800					800
			03					Combustibles y Lubricantes			13.060			13.060		2.309			10.751
					001			Para Vehículos			12.360			12.360		2.309			10.051
					003			Para Calefacción			700			700					700
			04					Materiales de Uso o Consumo			343.611			343.611		158.363			185.248				19.507
					001			Materiales de Oficina			11.548			11.548		5.681			5.867				2.834
					001001			Materiales de Oficina			11.330			11.330		5.681			5.649				2.834
					001016			Materiales de Oficina Programa			218			218					218
					003			Productos Químicos			32.170			32.170		15.784			16.386
					004			Productos Farmacéuticos			210.000			210.000		105.402			104.598				10.548
					004001			Productos Farmaceuticos			210.000			210.000		105.402			104.598				10.548
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.853			65.853		20.214			45.639				2.614
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			45.890			45.890		20.214			25.676				2.614
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.430			3.430					3.430
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.674			5.674					5.674
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.082			1.082					1.082
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.777			9.777					9.777
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			700			700					700
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.905			13.905		8.830			5.075				3.511
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.120			4.120		1.862			2.258
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.030			1.030					1.030
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.030			1.030					1.030
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.195			1.195					1.195
					013			Equipos Menores			3.090			3.090		590			2.500
			05					Servicios Básicos			35.385			35.385		9.487			25.898
					001			Electricidad			16.480			16.480		2.977			13.503
					002			Agua			12.360			12.360		5.318			7.042
					003			Gas			5.000			5.000		846			4.154
					005			Telefonía Fija			1.545			1.545		347			1.198
			06					Mantenimiento y Reparaciones			38.625			38.625		18.665			19.960				5.243
					001			Mantenimiento y Reparación de			27.810			27.810		15.029			12.781				5.243
					001001			Mantenimiento y			27.810			27.810		15.029			12.781				5.243
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.974			5.974		3.059			2.915
					003			Mantenimiento y Reparación			206			206					206
					004			Mantenimiento y Reparación de			515			515		393			122
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.120			4.120		184			3.936
			07					Publicidad y Difusión			7.210			7.210					7.210
					002			Servicios de Impresión			7.210			7.210					7.210
			08					Servicios Generales			16.180			16.180		6.497			9.683
					002			Servicios de Vigilancia			10.000			10.000		4.600			5.400



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
		SALUD																									Fecha			31-05-2019
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				6.180				6.180		1.897					4.283
							007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes				5.665				5.665		1.897					3.768
							007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes				515				515							515
				10						Servicios Financieros y de				4.635				4.635		1.742					2.893
							002			Primas y Gastos de Seguros				4.635				4.635		1.742					2.893
				11						Servicios Técnicos y				83.178				83.178		6.829					76.349
							002			Cursos de Capacitación				2.424				2.424		145					2.279
							002001			Cursos de Capacitacion				2.424				2.424		145					2.279
							003			Servicios Informáticos				1.030				1.030							1.030
							999			Otros				79.724				79.724		6.684					73.040
							999001			Programa Resolutividad				6.002				6.002							6.002
							999002			Programa Promocion				7.038				7.038							7.038
							999003			Programa Ira				2.853				2.853							2.853
							999018			Programa Imagenes Diagnosticas				15.113				15.113		3.400					11.713
							999020			Programa Modelo Salud Familiar				4.264				4.264							4.264
							999035			Prestaciones Tec.Programa				11.901				11.901							11.901
							999036			Prestaciones Tec.Programa Ges				2.132				2.132							2.132
							999043			Convenio Programa de Apoyo				421				421							421
							999044			PRESTACIONES				30.000				30.000		3.284					26.716
				12						Otros Gastos en Bienes y				3.795				3.795		210					3.585
							002			Gastos Menores				2.060				2.060		210					1.850
							003			Gastos de Representación,				1.683				1.683							1.683
							004			Intereses, Multas y Recargos				52				52							52
23										C x P Prestaciones de Seguridad				4.355				4.355							4.355
				01						Prestaciones Previsionales				4.355				4.355							4.355
							004			Desahucios e Indemnizaciones				4.355				4.355							4.355
26										C x P Otros Gastos Corrientes				5.000				5.000							5.000
				01						Devoluciones				5.000				5.000							5.000
29										C x P Adquisición de Activos no				37.732				37.732		647					37.085
				04						Mobiliario y Otros				8.343				8.343		299					8.044
							001			Mobiliario y Otros				8.343				8.343		299					8.044
				05						Máquinas y Equipos				24.754				24.754							24.754
							001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.330				3.330							3.330
							002			Maquinarias y Equipos para la				21.424				21.424							21.424
							002001			Maquinas y equipos para la				21.424				21.424							21.424
				06						Equipos Informáticos				4.635				4.635		348					4.287
							001			Equipos Computacionales y				4.120				4.120		348					3.772
							002			Equipos de Comunicaciones para				515				515							515
31										C x P Iniciativas de Inversión				858				858							858
				01						Estudios Básicos				858				858							858
							002			Consultorías				858				858							858
34										C x P Servicio de la Deuda				21.000				21.000		34.511					-13.511				507
				07						Deuda Flotante				21.000				21.000		34.511					-13.511				507

			Total			GASTOS 2019							1.967.462			1.967.462					695.358			1.272.104					25.257