B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29-11-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

1.917.515

1.983.293

1.617.674

365.619

De Otras Entidades Públicas

1.917.515

1.983.293

1.617.674

365.619

006

Del Servicio de Salud ¹

1.703.796

1.768.552

1.441.463

327.089

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.197.768

1.217.368

1.068.726

148.642

006002

Aportes Afectados ¹

506.028

551.184

372.737

178.447

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

108.370

78.496

29.874

006002002

ley 19.813 conductores

6.232

5.998

234

006002004

asignacion desempeño dificil

52.376

44.631

7.745

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.318

4.256

006002006

Ley N° 20.858 Tans

2.153

3.153

2.062

1.091

006002009

INT.DIF.SBMN

12.983

10.495

2.488

006002010

Bono Ley 20.233

15.065

006002011

Programa Ira

5.037

006002012

Programa Capacitacion aps

2.329

2.309

006002013

Programa Resolutividad

19.407

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

165

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.120

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.126

15.985

141

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

424

426

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.462

12.281

5.181

006002021

Programa Sur

46.030

41.169

4.861

006002022

Programa Promocion

7.038

16.650

-9.612

006002025

Campaña vacunacion

391

405

006002028

convenio ret.voluntario

44.355

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.264

2.910

1.354

006002035

Programa Odontologico Integral

45.447

32.476

12.971

006002036

Programa Ges Odontologico

11.388

11.356

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

15.872

19.372

19.317

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.470

27.432

26.416

1.016

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.233

2.206

006002040

Programa Espacios Amigables

5.500

4.632

868

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

22.384

19.587

2.797

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.665

26.342

14.474

11.868

006002044

Programa APG Brechas

21.424

006002045

Programa Participacion

4.200

-4.200

099

De Otras Entidades Públicas

30.352

16.212

14.140

101

De la Municipalidad A Servicios

183.367

184.389

160.000

24.389

C x C Ingresos de Operación

2.781

325

2.456

Venta de Servicios

2.781

325

2.456

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.781

325

2.456

C x C Otros Ingresos Corrientes

47.166

62.666

66.751

-4.085

Recuperaciones y Reembolsos por

27.000

42.500

45.847

-3.347

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

27.000

42.500

45.847

-3.347

Otros

20.166

20.904

-738

999

Otros

20.166

20.904

-738

C x C Recuperación de Préstamos

33.788



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		SALUD																							Fecha		29-11-2019
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
				10					Ingresos por Percibir							33.788		33.788
15									saldo inicial de caja							40.221							40.221
				01					saldo inicial de caja							40.221							40.221

			Total			INGRESOS 2019						1.967.462		2.122.749					1.718.538			404.210

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

29-11-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.340.018

1.420.476

1.107.763

312.712

Personal de Planta

860.385

861.407

679.250

182.157

001

Sueldos y Sobresueldos

627.385

628.407

536.336

92.071

001001

Sueldos base

236.462

201.657

34.805

001009

Asignaciones Especiales

81.284

82.306

68.959

13.347

001009007

Asignación Especial

75.052

76.074

64.575

11.499

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.232

4.384

1.848

001015

Asignaciones Sustitutivas

12.706

10.571

2.135

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

12.706

10.571

2.135

001019

Asignación de Responsabilidad

12.673

12.340

333

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.673

12.340

333

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

38.370

4.792

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

38.370

4.792

001031

Asignación de Experiencia

4.636

2.721

1.915

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

2.721

1.915

001044

Asig.Atencion Primaria

236.462

201.717

34.745

001044001

Asig.Atencion Primaria

236.462

201.717

34.745

002

Aportes del Empleador

27.305

19.408

7.897

002001

A Servicios de Bienestar

8.434

4.217

002002

Otras Cotizaciones

18.871

15.191

3.680

003

Asignaciones por Desempeño

129.600

67.476

62.124

003002

Desempeño Colectivo

94.600

67.476

27.124

003002002

Asignación Variable por

94.600

67.476

27.124

003003

Desempeño Individual

35.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

35.000

004

Remuneraciones Variables

40.034

33.671

6.363

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

26.423

5.577

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

26.423

5.577

004006

Comisiones de Servicios en el

8.034

7.249

785

005

Aguinaldos y Bonos

36.061

22.359

13.702

005001

Aguinaldos

6.512

3.626

2.886

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.697

3.626

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.815

005002

Bonos de Escolaridad

2.346

005003

Bonos Especiales

26.225

15.409

10.816

005003001

bono especial

26.225

15.409

10.816

005004

Bonificación Adicional al Bono

978

Personal a Contrata

181.166

187.177

167.110

20.067

001

Sueldos y Sobresueldos

139.343

144.794

140.992

3.802

001001

Sueldos base

50.537

50.767

-230

001009

Asignaciones Especiales

27.076

27.876

26.148

1.728

001009007

Asignación Especial

26.451

25.217

1.234

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

1.425

931

494

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.542

3.542

2.855

687

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.542

3.542

2.855

687

001018

Asignación de Responsabilidad

1.436

1.587

1.430

157



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		29-11-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.436			1.587		1.430			157
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.215			9.715		8.591			1.124
				001027002			Asig.por desempeño en			6.215			9.715		8.591			1.124
				001030			Asignación de Experiencia			1.000			1.000		494			506
				001030002			Asignación Post Título, Art.			1.000			1.000		494			506
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			50.537			50.537		50.707			-170
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			50.537			50.537		50.707			-170
				002			Aportes del Empleador			5.168			5.728		4.572			1.156
				002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		671			671
				002002			Otras Cotizaciones			3.826			4.386		3.901			485
				003			Asignaciones por Desempeño			18.271			18.271		10.698			7.573
				003002			Desempeño Colectivo			13.771			13.771		10.698			3.073
				003002002			Asignación Variable por			13.771			13.771		10.698			3.073
				003003			Desempeño Individual			4.500			4.500					4.500
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.500			4.500					4.500
				004			Remuneraciones Variables			9.026			9.026		6.486			2.540
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		2.011			2.689
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.326			4.326		4.475			-149
				005			Aguinaldos y Bonos			9.358			9.358		4.363			4.995
				005001			Aguinaldos			1.879			1.879		1.015			864
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.038			1.038		1.015			23
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			841			841					841
				005003			Bonos Especiales			7.479			7.479		3.348			4.131
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			7.479			7.479		3.348			4.131
		03					Otras Remuneraciones			298.467			371.892		261.403			110.489
				001			Honorarios a Suma Alzada –			271.467			333.892		231.941			101.950
				001001			Programa Odontologico Integral			32.084			11.410		8.513			2.897
				001002			Programa Ges Odontologico			5.085			6.485		2.931			3.554
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.632			4.632		2.500			2.132
				001004			Programa Cardiovascular			12.800			16.800		9.470			7.330
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.500			12.500		8.242			4.258
				001006			Programa Sur			66.236			78.926		62.998			15.928
				001007			Programa Chile Crece Contigo			16.126			20.126		15.736			4.390
				001008			Programa Mejoria Equidad			17.462			12.462		10.507			1.955
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.543			4.543					4.543
				001011			Programa Red Filas Tempranas			27.875			34.875		28.441			6.434
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.470			33.857		18.433			15.424
				001013			Programa Espacios Amigables			5.500			5.500		3.816			1.684
				001014			Programa Junaeb			20.167			7.567		4.802			2.765
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			1.030			150					150
				001016			Programa salud mental			2.000			2.000		2.517			-517
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.457			25.134		19.188			5.946
				001018			Refuerzo Pacientes			2.500			12.500		6.966			5.534
				001019			Programa Resolutividad año 2019						3.500		2.783			717
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas						3.500		2.433			1.067
				001022			Programa Promocion de la Salud						1.600		1.042			558
				001025			campaña vacunacion, influenza,			400			2.414		1.578			836
				001026			Mej.de la atencion en el nivel



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		SALUD																			Fecha			29-11-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											21.600			32.100		17.627			14.473
					001027			Programa Adulto Mayor						1.310		1.419			-109
					005			Suplencias y Reemplazos			27.000			38.000		29.461			8.539
22								C x P Bienes y Servicios de			558.499			624.275		526.672			97.603				36.651
			01					Alimentos y Bebidas			4.810			4.810		1.573			3.237
					001			Para Personas			4.810			4.810		1.573			3.237
					001001			Para Personas			4.500			4.500		1.573			2.927
					001016			Para Personas Programa Chile			310			310					310
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.010			8.010		644			7.366
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.210			7.210		336			6.874
					003			Calzado			800			800		308			492
			03					Combustibles y Lubricantes			13.060			10.060		9.438			622
					001			Para Vehículos			12.360			9.360		9.319			41
					003			Para Calefacción			700			700		119			581
			04					Materiales de Uso o Consumo			343.611			372.122		369.606			2.515				35.393
					001			Materiales de Oficina			11.548			11.548		11.164			384				1.006
					001001			Materiales de Oficina			11.330			11.330		11.164			166				1.006
					001016			Materiales de Oficina Programa			218			218					218
					003			Productos Químicos			32.170			47.170		61.238			-14.068				8.286
					004			Productos Farmacéuticos			210.000			217.211		211.249			5.961				14.610
					004001			Productos Farmaceuticos			210.000			217.211		211.249			5.961				14.610
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.853			64.664		60.245			4.419				8.333
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			45.890			52.792		55.998			-3.206				6.973
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.430			3.430					3.430
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.674			3.403		1.318			2.085
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.082			1.082					1.082
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.777			3.957		2.928			1.029				1.360
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			700			700					700
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.905			17.905		14.759			3.146				2.225
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.120			7.609		7.767			-158				540
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.030			1.030					1.030
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.030			1.030					1.030
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.195			1.195		879			316
					013			Equipos Menores			3.090			3.090		2.305			785				393
			05					Servicios Básicos			35.385			35.385		23.111			12.274
					001			Electricidad			16.480			16.480		10.700			5.781
					002			Agua			12.360			12.360		7.201			5.159
					003			Gas			5.000			5.000		4.456			544
					005			Telefonía Fija			1.545			1.545		755			790
			06					Mantenimiento y Reparaciones			38.625			48.625		37.015			11.610				1.258
					001			Mantenimiento y Reparación de			27.810			35.810		25.962			9.848				562
					001001			Mantenimiento y			27.810			35.810		25.962			9.848				562
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.974			7.974		5.861			2.113
					003			Mantenimiento y Reparación			206			206		142			64
					004			Mantenimiento y Reparación de			515			515		500			15
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.120			4.120		4.550			-430				696
			07					Publicidad y Difusión			7.210			7.210		3.632			3.578
					002			Servicios de Impresión			7.210			7.210		3.632			3.578



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		SALUD																			Fecha			29-11-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			16.180			18.380		13.966			4.414
					002			Servicios de Vigilancia			10.000			12.200		11.200			1.000
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.180			6.180		2.766			3.414
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.665			5.665		2.766			2.899
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			515			515					515
			10					Servicios Financieros y de			4.635			4.635		3.410			1.225
					002			Primas y Gastos de Seguros			4.635			4.635		3.410			1.225
			11					Servicios Técnicos y			83.178			111.243		61.933			49.310
					002			Cursos de Capacitación			2.424			3.024		562			2.462
					002001			Cursos de Capacitacion			2.424			3.024		562			2.462
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			79.724			107.189		61.371			45.818
					999001			Programa Resolutividad			6.002			2					2
					999002			Programa Promocion			7.038			7.038					7.038
					999003			Programa Ira			2.853			2.853					2.853
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			15.113			19.613		13.296			6.317
					999020			Programa Modelo Salud Familiar			4.264			4.264					4.264
					999035			Prestaciones Tec.Programa			11.901			32.575		20.768			11.807
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			2.132			3.003		2.476			527
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO						9.820		7.281			2.539
					999043			Convenio Programa de Apoyo			421			421					421
					999044			PRESTACIONES			30.000			15.000		9.451			5.549
					999045			Prestaciones Tec.Programa						12.600		8.100			4.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.795			3.795		2.342			1.453
					002			Gastos Menores			2.060			2.060		1.161			899
					003			Gastos de Representación,			1.683			1.683		1.181			502
					004			Intereses, Multas y Recargos			52			52					52
23								C x P Prestaciones de Seguridad			4.355			4.355					4.355
			01					Prestaciones Previsionales			4.355			4.355					4.355
					004			Desahucios e Indemnizaciones			4.355			4.355					4.355
26								C x P Otros Gastos Corrientes			5.000			50					50
			01					Devoluciones			5.000			50					50
29								C x P Adquisición de Activos no			37.732			38.612		9.926			28.686				757
			04					Mobiliario y Otros			8.343			8.343		1.989			6.354				216
					001			Mobiliario y Otros			8.343			8.343		1.989			6.354				216
			05					Máquinas y Equipos			24.754			24.754		3.246			21.508
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			3.330			3.330		1.298			2.032
					002			Maquinarias y Equipos para la			21.424			21.424		1.948			19.476
					002001			Maquinas y equipos para la			21.424			21.424		1.948			19.476
			06					Equipos Informáticos			4.635			5.515		4.692			823				541
					001			Equipos Computacionales y			4.120			5.000		4.692			308				541
					002			Equipos de Comunicaciones para			515			515					515
31								C x P Iniciativas de Inversión			858			858					858
			01					Estudios Básicos			858			858					858
					002			Consultorías			858			858					858
34								C x P Servicio de la Deuda			21.000			34.123		34.123
			07					Deuda Flotante			21.000			34.123		34.123



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	SALUD																		Fecha			29-11-2019
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
		Total		GASTOS 2019					1.967.462		2.122.749			1.678.485			444.264				37.408