B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-09-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2019

C x C Transferencias Corrientes

1.917.515

1.983.293

1.278.261

705.032

De Otras Entidades Públicas

1.917.515

1.983.293

1.278.261

705.032

006

Del Servicio de Salud ¹

1.703.796

1.768.552

1.147.050

621.502

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.197.768

1.217.368

868.346

349.022

006002

Aportes Afectados ¹

506.028

551.184

278.704

272.480

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

108.370

52.139

56.231

006002002

ley 19.813 conductores

6.232

5.031

1.201

006002004

asignacion desempeño dificil

52.376

36.516

15.860

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.318

2.979

1.339

006002006

Ley N° 20.858 Tans

2.153

3.153

1.743

1.410

006002009

INT.DIF.SBMN

12.983

8.587

4.396

006002010

Bono Ley 20.233

15.065

006002011

Programa Ira

5.037

006002012

Programa Capacitacion aps

2.329

1.616

713

006002013

Programa Resolutividad

19.407

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

165

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.120

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.126

7.993

8.133

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

424

426

298

128

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.462

7.369

10.093

006002021

Programa Sur

46.030

33.661

12.369

006002022

Programa Promocion

7.038

16.650

-9.612

006002025

Campaña vacunacion

391

405

006002028

convenio ret.voluntario

44.355

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

4.264

2.037

2.227

006002035

Programa Odontologico Integral

45.447

27.727

17.720

006002036

Programa Ges Odontologico

11.388

7.949

3.439

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

15.872

19.372

14.542

4.830

006002038

Programa Fondo Farmacia

7.470

27.432

18.491

8.941

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.233

1.544

689

006002040

Programa Espacios Amigables

5.500

3.242

2.258

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

22.384

13.711

8.673

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

5.665

26.342

14.474

11.868

006002044

Programa APG Brechas

21.424

099

De Otras Entidades Públicas

30.352

16.212

14.140

101

De la Municipalidad A Servicios

183.367

184.389

115.000

69.389

C x C Ingresos de Operación

2.781

325

2.456

Venta de Servicios

2.781

325

2.456

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.781

325

2.456

C x C Otros Ingresos Corrientes

47.166

62.666

44.285

18.381

Recuperaciones y Reembolsos por

27.000

42.500

34.659

7.841

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

27.000

42.500

34.659

7.841

Otros

20.166

9.626

10.540

999

Otros

20.166

9.626

10.540

C x C Recuperación de Préstamos

33.788

Ingresos por Percibir

33.788



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		SALUD																						Fecha		30-09-2019
	Clacificador												Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial				Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
15									saldo inicial de caja							40.221						40.221
				01					saldo inicial de caja							40.221						40.221

			Total			INGRESOS 2019						1.967.462		2.122.749				1.356.659			766.089

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

SALUD

Fecha

30-09-2019

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2019

C x P Gastos en Personal

1.340.018

1.420.476

902.616

517.860

Personal de Planta

860.385

861.407

560.195

301.212

001

Sueldos y Sobresueldos

627.385

628.407

437.062

191.345

001001

Sueldos base

236.462

164.626

71.836

001009

Asignaciones Especiales

81.284

82.306

55.805

26.501

001009007

Asignación Especial

75.052

76.074

52.243

23.831

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.232

3.562

2.670

001015

Asignaciones Sustitutivas

12.706

8.623

4.083

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

12.706

8.623

4.083

001019

Asignación de Responsabilidad

12.673

9.626

3.047

001019002

Asignación de Responsabilidad

12.673

9.626

3.047

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

31.490

11.672

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

43.162

31.490

11.672

001031

Asignación de Experiencia

4.636

2.206

2.430

001031002

Asignación Post Título, Art.

4.636

2.206

2.430

001044

Asig.Atencion Primaria

236.462

164.686

71.776

001044001

Asig.Atencion Primaria

236.462

164.686

71.776

002

Aportes del Empleador

27.305

16.623

10.682

002001

A Servicios de Bienestar

8.434

4.217

002002

Otras Cotizaciones

18.871

12.406

6.465

003

Asignaciones por Desempeño

129.600

67.401

62.199

003002

Desempeño Colectivo

94.600

67.401

27.199

003002002

Asignación Variable por

94.600

67.401

27.199

003003

Desempeño Individual

35.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

35.000

004

Remuneraciones Variables

40.034

26.328

13.706

004005

Trabajos Extraordinarios

32.000

21.146

10.854

004005001

Trabajos extraordinarios

32.000

21.146

10.854

004006

Comisiones de Servicios en el

8.034

5.182

2.852

005

Aguinaldos y Bonos

36.061

12.781

23.280

005001

Aguinaldos

6.512

3.626

2.886

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

3.697

3.626

005001002

Aguinaldo de Navidad

2.815

005002

Bonos de Escolaridad

2.346

005003

Bonos Especiales

26.225

5.830

20.395

005003001

bono especial

26.225

5.830

20.395

005004

Bonificación Adicional al Bono

978

Personal a Contrata

181.166

187.177

136.899

50.278

001

Sueldos y Sobresueldos

139.343

144.794

114.749

30.045

001001

Sueldos base

50.537

41.282

9.255

001009

Asignaciones Especiales

27.076

27.876

21.553

6.323

001009007

Asignación Especial

26.451

20.752

5.699

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

625

1.425

801

624

001014

Asignaciones Sustitutivas

2.542

3.542

2.340

1.202

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

2.542

3.542

2.340

1.202

001018

Asignación de Responsabilidad

1.436

1.587

1.168

419



	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	SALUD																			Fecha		30-09-2019
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.436			1.587		1.168			419
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			6.215			9.715		6.802			2.913
				001027002			Asig.por desempeño en			6.215			9.715		6.802			2.913
				001030			Asignación de Experiencia			1.000			1.000		383			617
				001030002			Asignación Post Título, Art.			1.000			1.000		383			617
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			50.537			50.537		41.222			9.315
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			50.537			50.537		41.222			9.315
				002			Aportes del Empleador			5.168			5.728		3.907			1.821
				002001			A Servicios de Bienestar			1.342			1.342		671			671
				002002			Otras Cotizaciones			3.826			4.386		3.236			1.150
				003			Asignaciones por Desempeño			18.271			18.271		10.698			7.573
				003002			Desempeño Colectivo			13.771			13.771		10.698			3.073
				003002002			Asignación Variable por			13.771			13.771		10.698			3.073
				003003			Desempeño Individual			4.500			4.500					4.500
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.500			4.500					4.500
				004			Remuneraciones Variables			9.026			9.026		5.139			3.887
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.700			4.700		1.506			3.194
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.326			4.326		3.633			693
				005			Aguinaldos y Bonos			9.358			9.358		2.407			6.951
				005001			Aguinaldos			1.879			1.879		1.015			864
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.038			1.038		1.015			23
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			841			841					841
				005003			Bonos Especiales			7.479			7.479		1.392			6.087
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			7.479			7.479		1.392			6.087
		03					Otras Remuneraciones			298.467			371.892		205.521			166.370
				001			Honorarios a Suma Alzada –			271.467			333.892		180.796			153.095
				001001			Programa Odontologico Integral			32.084			11.410		6.829			4.581
				001002			Programa Ges Odontologico			5.085			6.485		1.581			4.904
				001003			Programa de Mej. Acceso			8.632			4.632		1.500			3.132
				001004			Programa Cardiovascular			12.800			16.800		7.985			8.815
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.500			12.500		6.208			6.292
				001006			Programa Sur			66.236			78.926		48.514			30.412
				001007			Programa Chile Crece Contigo			16.126			20.126		12.952			7.174
				001008			Programa Mejoria Equidad			17.462			12.462		8.435			4.027
				001010			Programa Apoyo Gestion			5.543			4.543					4.543
				001011			Programa Red Filas Tempranas			27.875			34.875		23.243			11.632
				001012			Programa Fondo Farmacia			7.470			33.857		13.512			20.345
				001013			Programa Espacios Amigables			5.500			5.500		2.635			2.865
				001014			Programa Junaeb			20.167			7.567		2.452			5.115
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			1.030			150					150
				001016			Programa salud mental			2.000			2.000		1.823			177
				001017			Convenio Programa Apoyo			6.457			25.134		16.698			8.437
				001018			Refuerzo Pacientes			2.500			12.500		5.033			7.467
				001019			Programa Resolutividad año 2019						3.500		2.083			1.417
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas						3.500		2.083			1.417
				001022			Programa Promocion de la Salud						1.600		694			906
				001025			campaña vacunacion, influenza,			400			2.414		1.441			973
				001026			Mej.de la atencion en el nivel



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		SALUD																			Fecha			30-09-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											21.600			32.100		14.492			17.608
					001027			Programa Adulto Mayor						1.310		604			706
					005			Suplencias y Reemplazos			27.000			38.000		24.725			13.275
22								C x P Bienes y Servicios de			558.499			624.275		421.349			202.925				36.654
			01					Alimentos y Bebidas			4.810			4.810		1.396			3.414				105
					001			Para Personas			4.810			4.810		1.396			3.414				105
					001001			Para Personas			4.500			4.500		1.396			3.104				105
					001016			Para Personas Programa Chile			310			310					310
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			8.010			8.010		644			7.366
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			7.210			7.210		336			6.874
					003			Calzado			800			800		308			492
			03					Combustibles y Lubricantes			13.060			10.060		7.438			2.622
					001			Para Vehículos			12.360			9.360		7.319			2.041
					003			Para Calefacción			700			700		119			581
			04					Materiales de Uso o Consumo			343.611			372.122		292.474			79.648				34.781
					001			Materiales de Oficina			11.548			11.548		7.765			3.783				33
					001001			Materiales de Oficina			11.330			11.330		7.765			3.565				33
					001016			Materiales de Oficina Programa			218			218					218
					003			Productos Químicos			32.170			47.170		46.080			1.090				5.476
					004			Productos Farmacéuticos			210.000			217.211		184.186			33.025				25.222
					004001			Productos Farmaceuticos			210.000			217.211		184.186			33.025				25.222
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.853			64.664		36.250			28.414				3.699
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			45.890			52.792		33.363			19.429				3.699
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.430			3.430					3.430
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			5.674			3.403		1.318			2.085
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.082			1.082					1.082
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			9.777			3.957		1.568			2.389
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			700			700					700
					007			Materiales y Útiles de Aseo			13.905			17.905		11.405			6.500				350
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			4.120			7.609		5.684			1.925
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.030			1.030					1.030
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.030			1.030					1.030
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.195			1.195					1.195
					013			Equipos Menores			3.090			3.090		1.104			1.986
			05					Servicios Básicos			35.385			35.385		19.491			15.894
					001			Electricidad			16.480			16.480		8.540			7.940
					002			Agua			12.360			12.360		6.610			5.750
					003			Gas			5.000			5.000		3.721			1.279
					005			Telefonía Fija			1.545			1.545		619			926
			06					Mantenimiento y Reparaciones			38.625			48.625		29.081			19.544				667
					001			Mantenimiento y Reparación de			27.810			35.810		22.168			13.642				141
					001001			Mantenimiento y			27.810			35.810		22.168			13.642				141
					002			Mantenimiento y Reparación de			5.974			7.974		3.569			4.405				312
					003			Mantenimiento y Reparación			206			206					206
					004			Mantenimiento y Reparación de			515			515		393			122
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.120			4.120		2.950			1.170				214
			07					Publicidad y Difusión			7.210			7.210		3.632			3.578
					002			Servicios de Impresión			7.210			7.210		3.632			3.578



		I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		SALUD																			Fecha			30-09-2019
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			16.180			18.380		11.471			6.909				1.100
					002			Servicios de Vigilancia			10.000			12.200		9.000			3.200				1.100
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.180			6.180		2.471			3.709
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.665			5.665		2.471			3.194
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			515			515					515
			10					Servicios Financieros y de			4.635			4.635		3.410			1.225
					002			Primas y Gastos de Seguros			4.635			4.635		3.410			1.225
			11					Servicios Técnicos y			83.178			111.243		51.094			60.149
					002			Cursos de Capacitación			2.424			3.024		562			2.462
					002001			Cursos de Capacitacion			2.424			3.024		562			2.462
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			79.724			107.189		50.533			56.656
					999001			Programa Resolutividad			6.002			2					2
					999002			Programa Promocion			7.038			7.038					7.038
					999003			Programa Ira			2.853			2.853					2.853
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			15.113			19.613		13.296			6.317
					999020			Programa Modelo Salud Familiar			4.264			4.264					4.264
					999035			Prestaciones Tec.Programa			11.901			32.575		15.016			17.559
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			2.132			3.003		1.651			1.352
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO						9.820		4.369			5.451
					999043			Convenio Programa de Apoyo			421			421					421
					999044			PRESTACIONES			30.000			15.000		9.451			5.549
					999045			Prestaciones Tec.Programa						12.600		6.750			5.850
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.795			3.795		1.218			2.577
					002			Gastos Menores			2.060			2.060		774			1.286
					003			Gastos de Representación,			1.683			1.683		444			1.239
					004			Intereses, Multas y Recargos			52			52					52
23								C x P Prestaciones de Seguridad			4.355			4.355					4.355
			01					Prestaciones Previsionales			4.355			4.355					4.355
					004			Desahucios e Indemnizaciones			4.355			4.355					4.355
26								C x P Otros Gastos Corrientes			5.000			50					50
			01					Devoluciones			5.000			50					50
29								C x P Adquisición de Activos no			37.732			38.612		8.587			30.025				1.334
			04					Mobiliario y Otros			8.343			8.343		1.773			6.570				802
					001			Mobiliario y Otros			8.343			8.343		1.773			6.570				802
			05					Máquinas y Equipos			24.754			24.754		2.663			22.091				532
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			3.330			3.330		1.298			2.032
					002			Maquinarias y Equipos para la			21.424			21.424		1.365			20.059				532
					002001			Maquinas y equipos para la			21.424			21.424		1.365			20.059				532
			06					Equipos Informáticos			4.635			5.515		4.151			1.364
					001			Equipos Computacionales y			4.120			5.000		4.151			849
					002			Equipos de Comunicaciones para			515			515					515
31								C x P Iniciativas de Inversión			858			858					858
			01					Estudios Básicos			858			858					858
					002			Consultorías			858			858					858
34								C x P Servicio de la Deuda			21.000			34.123		34.123
			07					Deuda Flotante			21.000			34.123		34.123



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	SALUD																		Fecha			30-09-2019
Clacificador										Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial				Vigente	Realizados		Presupuestario					Por Realizar
		Total		GASTOS 2019					1.967.462		2.122.749			1.366.675			756.074				37.988