B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-12-2020

17:39:24

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

6.137.850

6.245.373

6.011.686

233.687

Del Sector Privado

30.000

599

29.401

De Otras Entidades Públicas

6.107.850

6.215.373

6.011.088

204.285

003

De la Subsecretaría de

5.881.250

5.943.397

5.739.113

204.284

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.131.130

4.193.277

4.558.224

-364.948

003001001

Subvencion de Escolaridad-

3.674.113

3.736.260

4.181.855

-445.595

003001002

Subvención para Educación

457.017

376.369

80.648

003002

Otros Aportes

1.750.120

1.180.888

569.232

003002001

Subvención de

1.006.196

727.255

278.941

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

526.007

404.801

121.207

003002999

Otros

217.917

48.833

169.085

099

De Otras Entidades Públicas

45.376

45.375

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

276.648

-26.648

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

276.648

-26.648

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

276.648

-26.648

Saldo Inicial de Caja

105.000

612.445

Total

INGRESOS 2020

6.492.850

7.107.817

6.288.334

819.483

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

EDUCACION

Fecha

31-12-2020

17:39:24

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

5.282.896

5.396.784

5.206.110

190.674

Personal de Planta

2.109.986

2.265.426

2.216.273

49.154

001

Sueldos y Sobresueldos

1.942.720

2.104.463

2.099.480

4.983

001001

Sueldos base

707.010

752.010

751.059

951

001001001

Sueldo base

707.010

752.010

751.059

951

001002

Asignación de Antigüedad

256.325

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

256.325

001003

Asignación Profesional

15.042

001003001

Asignación Profesional, Decreto

15.042

001008

Asignación de Nivelación

18.512

15.345

3.167

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

18.512

15.345

3.167

001009

Asignaciones Especiales

324.885

364.389

363.941

448

001009003

Bonificación Proporcional,

313.804

353.258

352.731

527

001009004

Bonificación Especial

11.082

11.132

11.210

-78

001011

Asignación de Movilización

6.079

5.061

1.019

001011001

Asignación de Movilización,

6.079

5.061

1.019

001019

Asignación de Responsabilidad

23.043

001019002

Asignación de Responsabilidad

23.043

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

32.277

31.327

950

001049001

Asig.por Resp. Directiva

32.277

31.327

950

001999

Otras Asignaciones

610.335

931.195

932.747

-1.552

002

Aportes del Empleador

56.611

48.611

52.561

-3.950

002002

Otras Cotizaciones

56.611

48.611

52.561

-3.950

003

Asignaciones por Desempeño

70.429

49.753

45.484

4.269

003001

Desempeño Institucional

66.721

49.753

45.484

4.269

003001002

Bonificación Excelencia ¹

66.721

49.753

45.484

4.269

003002

Desempeño Colectivo

3.708

003002002

Asignación Variable por

3.708

005

Aguinaldos y Bonos

40.227

62.600

18.747

43.853

005001

Aguinaldos

21.434

-1.254

22.689

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

11.830

5.173

6.657

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.605

-6.427

16.032

005002

Bonos de Escolaridad

3.523

3.769

3.768

005002001

BONO ESCOLAR

3.523

3.769

3.768

005003

Bonos Especiales

15.270

37.397

16.233

21.164

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.270

37.397

16.233

21.164

Personal a Contrata

1.554.478

1.513.099

1.464.465

48.634

001

Sueldos y Sobresueldos

1.418.016

1.398.802

1.401.874

-3.072

001001

Sueldos base

715.283

720.283

722.619

-2.336

001002

Asignación de Antigüedad

89.742

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

89.742

001008

Asignación de Nivelación

6.554

6.575

-21

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.554

6.575

-21

001009

Asignaciones Especiales

360.076

120.076

109.800

10.275

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

356.534

116.534

107.422

9.111

001009004

Bonificación Especial

3.542

2.378

1.164



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31-12-2020
																				17:39:24
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			141			164		164
					001011001			Asignación de Movilización,			141			164		164
					001018			Asignación de Responsabilidad			24.480
					001018001			Asignación de Responsabilidad			24.480
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.						32.011		32.757			-746
					001047001			Asig.por Resp. Directiva						32.011		32.757			-746
					001999			Otras Asignaciones			221.740			519.714		529.959			-10.244
					002			Aportes del Empleador			39.914			39.914		40.942			-1.028
					002002			Otras Cotizaciones			39.914			39.914		40.942			-1.028
					003			Asignaciones por Desempeño			52.150			38.150		34.077			4.073
					003001			Desempeño Institucional			52.150			38.150		34.077			4.073
					003001002			Bonificación Excelencia			52.150			38.150		34.077			4.073
					004			Remuneraciones Variables			159			159					159
					004006			Comisiones de Servicios en el			159			159					159
					005			Aguinaldos y Bonos			44.239			36.074		-12.429			48.502
					005001			Aguinaldos			20.034			12.880		6.494			6.386
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.648			6.494		6.494
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.386			6.386					6.386
					005002			Bono de Escolaridad			3.090			2.079		2.079
					005003			Bonos Especiales			21.115			21.115		-21.002			42.117
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.115			21.115		-21.002			42.117
			03					Otras Remuneraciones			1.618.432			1.618.258		1.525.372			92.886
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.225.152			1.246.478		1.226.161			20.317
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.196.547			1.239.923		1.220.641			19.282
					004002			Otras Cotizaciones			21.189			2.139		1.593			546
					004003			Remuneraciones Variables			7.416			4.416		3.928			488
					999			Otras			393.280			371.780		299.211			72.570
					999999			Otras			393.280			371.780		299.211			72.570
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.114			2.114		645			1.469
					999999002			Otras			325.215			325.215		258.046			67.169
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			65.951			44.452		40.520			3.931
22								C x P Bienes y Servicios de			1.041.150			1.329.546		683.758			645.788
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			7.253		6.630			623
					001			Para Personas			21.000			7.253		6.630			623
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			6.253		6.318			-65
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000		312			688
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			49.140		38.367			10.773
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			49.140		38.367			10.773
					002001			SEP - Vestuario			18.000			5.640		3.259			2.381
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500		34.921			7.579
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000		187			813
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350		434			2.916
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000		375			2.625
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000		375			2.625
					999			Para Otros			350			350		59			291
			04					Materiales de Uso o Consumo			256.200			338.414		205.523			132.891
					001			Materiales de Oficina			65.000			85.000		77.657			7.343
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31-12-2020
																			17:39:24
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										48.000			68.000		64.459			3.541
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000		3.041			1.959
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		10.086			1.914
				001004			SEP 10% DAEM
				002			Textos y Otros Materiales de			77.000			73.380		19.460			53.920
				002001			Ley Sep, Textos y otros			52.000			27.000		8.167			18.833
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			18.000		6.637			11.363
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000		4.272			728
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019						23.380		383			22.997
				007			Materiales y Útiles de Aseo			6.000			20.534		14.635			5.899
				007001			Materiales de Aseo DAEM			6.000			20.534		14.635			5.899
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			27.242		7.207			20.035
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			21.000		6.324			14.676
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			5.742		434			5.308
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			500		449			51
				999			Otros			73.000			132.258		86.565			45.693
				999001			Sep Otros			45.000			79.258		71.755			7.503
				999002			Otros			1.000			6.000		4.569			1.431
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		1.539			461
				999005			FAEP - Participación de la			25.000			45.000		8.702			36.298
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			10.000			10.000		8.702			1.298
				999005005			FAEP2020 Participación de la			15.000			35.000					35.000
		05					Servicios Básicos			69.850			79.288		56.519			22.769
				001			Electricidad			31.000			31.000		19.028			11.972
				002			Agua			19.000			19.000		14.201			4.799
				003			Gas			800			800		50			750
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		1.681			1.169
				007			Acceso a Internet			1.200			1.750		1.843			-93
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.750		1.843			-93
				999			Otros			15.000			23.888		19.715			4.173
				999001			FAEP - Servicios Básicos			15.000			23.888		19.715			4.173
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			5.000			13.888		9.717			4.171
				999001005			FAEP2020 Servicios Basicos			10.000			10.000		9.998			2
		06					Mantenimiento y Reparaciones			247.000			379.540		170.069			209.471
				001			Mantenimiento y Reparación de			236.500			368.440		163.806			204.634
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		2.183			11.817
				001003			FAEP - Mantención y			222.500			354.440		161.623			192.817
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			40.500			79.328		38.827			40.500
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			142.000			135.112		82.562			52.550
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			40.000			140.000					140.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		2.163			837
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			2.100		2.073			27
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			2.100		2.073			27
				007			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		2.027			3.973
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			6.000			6.000		2.027			3.973
		07					Publicidad y Difusión			600			600					600
				001			Servicios de Publicidad			600			600					600
				001001			Publicidad y Difusion			600			600					600



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		EDUCACION																			Fecha		31-12-2020
																				17:39:24
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			192.350			258.258		114.557			143.700
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			163.150			198.358		65.731			132.626
					007001			Pasajes y Fletes Sep			90.000			60.000		56.428			3.572
					007002			Pasaje y Fletes daem			650			650					650
					007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500		490			4.010
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			68.000			133.208		8.813			124.394
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar						6.899		6.899
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			48.000			66.308		1.914			64.394
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			20.000			60.000					60.000
					999			Otros			29.200			59.900		48.826			11.074
					999002			Otros Sep			28.000			58.000		47.030			10.970
					999003			Otros			1.200			1.900		1.795			105
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		4.861			1.739
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		4.861			1.739
			11					Servicios Técnicos y			177.000			181.372		79.058			102.313
					002			Cursos de Capacitación			64.000			111.242		23.893			87.349
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.500		18.893			7.607
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			23.000			69.742		5.000			64.742
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de						5.000		5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			23.000			46.000					46.000
					002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE						18.742					18.742
					003			Servicios Informáticos			12.000			5.000					5.000
					003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			5.000					5.000
					999			Otros			101.000			65.130		55.165			9.965
					999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			48.000		48.196			-196
					999002			HONORARIOS FAEP 2019						1.130		630			500
					999005			Honorarios			3.000			8.000		5.373			2.627
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			8.000		966			7.034
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			25.732		7.740			17.992
					002			Gastos Menores			4.500			3.686		1.812			1.874
					002001			F.fijo DAEM			1.500			686		493			193
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000		1.319			1.681
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			1.346		1.114			232
					005			Derechos y Tasas			700			700		354			346
					999			Otros						20.000		4.460			15.540
					999002			Otros						20.000		4.460			15.540
					999002001			FAEP 2018 Otros (sanamiento)						10.000					10.000
					999002002			FAEP2019 Otros (sanamiento						10.000		4.460			5.540
23								C x P Prestaciones de Seguridad			25.000			162.878		65.697			97.181
			01					Prestaciones Previsionales			25.000			162.878		65.697			97.181
					004			Desahucios e Indemnizaciones			25.000			162.878		65.697			97.181
26								C x P Otros Gastos Corrientes						4.413		4.338			75
			01					Devoluciones						4.413		4.338			75
29								C x P Adquisición de Activos no			143.804			214.197		103.169			111.027
			04					Mobiliario y Otros			94.000			145.392		55.116			90.277
					003			SEP-Mobiliario y Otros			24.000			32.000		28.935			3.065
					004			Otros Mobiliarios



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
	EDUCACION																									Fecha		31-12-2020
																									17:39:24
Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													70.000				113.392		26.181					87.211
						004001			Mobiliario - DAEM								2.218		1.391					827
						004004			FAEP - Mejoramiento de				44.000				85.174		24.604					60.570
						004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento								10.501		10.266					235
						004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				32.000				62.673		14.338					48.335
						004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				12.000				12.000							12.000
						004005			FAEP - Inversión de Recursos				26.000				26.000		186					25.814
						004005004			FAEP 2019 - Inversión de				18.000				18.000		186					17.814
						004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				8.000				8.000							8.000
			05						Máquinas y Equipos				3.500				3.199		1.353					1.846
						001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.199		1.353					1.846
						001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				2.500		653					1.847
						001003			Maquinas y Equipos de Oficina								699		699
			06						Equipos Informáticos				46.304				65.605		46.700					18.905
						001			Equipos Computacionales y				46.304				65.605		46.700					18.905
						001001			SEP-Equipos Computacionales y				33.104				53.104		43.222					9.882
						001002			Equipos Computacionales y				1.200				501							501
						001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				12.000		3.478					8.522

		Total			GASTOS 2020							6.492.850			7.107.817					6.063.072			1.044.745