B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-01-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

6.137.850

607.083

5.530.766

Del Sector Privado

30.000

De Otras Entidades Públicas

6.107.850

571.559

5.536.290

003

De la Subsecretaría de

5.881.250

526.184

5.355.065

003001

Subvención de Escolaridad

4.131.130

445.092

3.686.037

003001001

Subvención Fiscal Mensual

3.674.113

445.092

3.229.021

003001002

Subvención para Educación

457.017

003002

Otros Aportes

1.750.120

81.092

1.669.028

003002001

Subvención Esc. Preferencial,

1.006.196

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

526.007

003002999

Otros

217.917

81.092

136.825

099

De Otras Entidades Públicas

45.375

-45.375

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

13.423

236.577

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

30.962

219.038

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

30.962

219.038

Saldo Inicial de Caja

105.000

Total

INGRESOS 2020

6.492.850

620.506

5.872.343

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Página

EDUCACION

Fecha

31-01-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

5.282.896

547.424

4.735.472

Personal de Planta

2.109.986

240.142

1.869.844

001

Sueldos y Sobresueldos

1.942.720

185.596

1.757.124

001001

Sueldos base

707.010

69.138

637.872

001001001

Sueldo base

707.010

69.138

637.872

001002

Asignación de Antigüedad

256.325

22.611

233.714

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

256.325

22.611

233.714

001003

Asignación Profesional

15.042

001003001

Asignación Profesional, Decreto

15.042

001008

Asignación de Nivelación

1.256

-1.256

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

1.256

-1.256

001009

Asignaciones Especiales

324.885

32.876

292.010

001009003

Bonificación Proporcional,

313.804

31.970

281.834

001009004

Bonificación Especial

11.082

906

10.176

001011

Asignación de Movilización

6.079

422

5.658

001011001

Asignación de Movilización,

6.079

422

5.658

001019

Asignación de Responsabilidad

23.043

001019002

Asignación de Responsabilidad

23.043

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

2.706

-2.706

001049001

Asig.por Resp. Directiva

2.706

-2.706

001999

Otras Asignaciones

610.335

56.588

553.747

002

Aportes del Empleador

56.611

4.517

52.094

002002

Otras Cotizaciones

56.611

4.517

52.094

003

Asignaciones por Desempeño

70.429

12.633

57.796

003001

Desempeño Institucional

66.721

12.633

54.088

003001002

Bonificación Excelencia ¹

66.721

12.633

54.088

003002

Desempeño Colectivo

3.708

003002002

Asignación Variable por

3.708

005

Aguinaldos y Bonos

40.227

37.397

2.830

005001

Aguinaldos

21.434

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

11.830

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.605

005002

Bonos de Escolaridad

3.523

005002001

BONO ESCOLAR

3.523

005003

Bonos Especiales

15.270

37.397

-22.127

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.270

37.397

-22.127

Personal a Contrata

1.554.478

103.420

1.451.057

001

Sueldos y Sobresueldos

1.418.016

91.531

1.326.485

001001

Sueldos base

715.283

47.218

668.065

001002

Asignación de Antigüedad

89.742

5.395

84.347

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

89.742

5.395

84.347

001008

Asignación de Nivelación

6.554

481

6.073

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.554

481

6.073

001009

Asignaciones Especiales

360.076

23.268

336.808

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

356.534

23.041

333.492

001009004

Bonificación Especial

3.542

226

3.316



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		EDUCACION																			Fecha		31-01-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			141			141		14			128
					001011001			Asignación de Movilización,			141			141		14			128
					001018			Asignación de Responsabilidad			24.480			24.480					24.480
					001018001			Asignación de Responsabilidad			24.480			24.480					24.480
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.								1.897			-1.897
					001047001			Asig.por Resp. Directiva								1.897			-1.897
					001999			Otras Asignaciones			221.740			221.740		13.258			208.482
					002			Aportes del Empleador			39.914			39.914		2.637			37.277
					002002			Otras Cotizaciones			39.914			39.914		2.637			37.277
					003			Asignaciones por Desempeño			52.150			52.150		9.252			42.898
					003001			Desempeño Institucional			52.150			52.150		9.252			42.898
					003001002			Bonificación Excelencia			52.150			52.150		9.252			42.898
					004			Remuneraciones Variables			159			159					159
					004006			Comisiones de Servicios en el			159			159					159
					005			Aguinaldos y Bonos			44.239			44.239					44.239
					005001			Aguinaldos			20.034			20.034					20.034
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.648			13.648					13.648
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.386			6.386					6.386
					005002			Bono de Escolaridad			3.090			3.090					3.090
					005003			Bonos Especiales			21.115			21.115					21.115
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.115			21.115					21.115
			03					Otras Remuneraciones			1.618.432			1.618.432		203.803			1.414.628
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.225.152			1.225.152		98.971			1.126.181
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.196.547			1.196.547		97.598			1.098.950
					004002			Otras Cotizaciones			21.189			21.189					21.189
					004003			Remuneraciones Variables			7.416			7.416		1.373			6.043
					999			Otras			393.280			393.280		104.833			288.447
					999999			Otras			393.280			393.280		104.833			288.447
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.114			2.114		234			1.879
					999999002			Otras			325.215			325.215		84.397			240.819
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			65.951			65.951		20.202			45.749
22								C x P Bienes y Servicios de			1.041.150			1.041.150		87.310			953.840
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			21.000		2.942			18.058
					001			Para Personas			21.000			21.000		2.942			18.058
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		2.429			17.571
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			61.500		3.222			58.278
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			61.500		3.222			58.278
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		3.036			14.964
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500					42.500
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350					3.350
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo			256.200			256.200		12.979			243.221
					001			Materiales de Oficina			65.000			65.000		3.293			61.707
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		31-01-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										48.000			48.000		2.508			45.492
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000					5.000
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		715			11.285
				002			Textos y Otros Materiales de			77.000			77.000		719			76.281
				002001			Ley Sep, Textos y otros			52.000			52.000					52.000
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000		719			19.281
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000					5.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			6.000			6.000		1.032			4.968
				007001			Materiales de Aseo DAEM			6.000			6.000		1.032			4.968
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			35.200					35.200
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			25.000					25.000
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000					10.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200					200
				999			Otros			73.000			73.000		7.934			65.066
				999001			Sep Otros			45.000			45.000		7.099			37.901
				999002			Otros			1.000			1.000		488			512
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		139			1.861
				999005			FAEP - Participación de la			25.000			25.000		208			24.792
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			10.000			10.000		208			9.792
				999005005			FAEP2020 Participación de la			15.000			15.000					15.000
		05					Servicios Básicos			69.850			69.850		7.336			62.514
				001			Electricidad			31.000			31.000		3.300			27.700
				002			Agua			19.000			19.000		31			18.969
				003			Gas			800			800		50			750
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		138			2.712
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		360			840
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		360			840
				999			Otros			15.000			15.000		3.456			11.544
				999001			FAEP - Servicios Básicos			15.000			15.000		3.456			11.544
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			5.000			5.000		3.456			1.544
				999001005			FAEP2020 Servicios Basicos			10.000			10.000					10.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			247.000			247.000		1.413			245.587
				001			Mantenimiento y Reparación de			236.500			236.500		506			235.994
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		506			13.494
				001003			FAEP - Mantención y			222.500			222.500					222.500
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			40.500			40.500					40.500
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			142.000			142.000					142.000
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			40.000			40.000					40.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000					3.000
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		282			1.218
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		282			1.218
				007			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		625			5.375
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			6.000			6.000		625			5.375
		07					Publicidad y Difusión			600			600					600
				001			Servicios de Publicidad			600			600					600
				001001			Publicidad y Difusion			600			600					600
		08					Servicios Generales			192.350			192.350		34.061			158.289
				007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			163.150			163.150		14.346			148.804



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		EDUCACION																			Fecha		31-01-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007001			Pasajes y Fletes Sep			90.000			90.000		9.456			80.544
					007002			Pasaje y Fletes daem			650			650					650
					007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500		400			4.100
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			68.000			68.000		3.338			64.663
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar								2.000			-2.000
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			48.000			48.000		1.338			46.663
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			20.000			20.000					20.000
					999			Otros			29.200			29.200		19.714			9.486
					999002			Otros Sep			28.000			28.000		19.714			8.286
					999003			Otros			1.200			1.200					1.200
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		355			6.245
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		355			6.245
			11					Servicios Técnicos y			177.000			177.000		24.994			152.006
					002			Cursos de Capacitación			64.000			64.000		6.500			57.500
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		6.500			19.500
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			23.000			23.000					23.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			23.000			23.000					23.000
					003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					999			Otros			101.000			101.000		6.771			94.229
					999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			86.000		6.699			79.301
					999005			Honorarios			3.000			3.000					3.000
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000		72			11.928
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			5.700		7			5.693
					002			Gastos Menores			4.500			4.500					4.500
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500					1.500
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000					3.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		7			493
					005			Derechos y Tasas			700			700					700
23								C x P Prestaciones de Seguridad			25.000			25.000		28.415			-3.415
			01					Prestaciones Previsionales			25.000			25.000		28.415			-3.415
					004			Desahucios e Indemnizaciones			25.000			25.000		28.415			-3.415
29								C x P Adquisición de Activos no			143.804			143.804		4.453			139.351
			04					Mobiliario y Otros			94.000			94.000		546			93.454
					003			SEP-Mobiliario y Otros			24.000			24.000		546			23.454
					004			Otros Mobiliarios			70.000			70.000					70.000
					004004			FAEP - Mejoramiento de			44.000			44.000					44.000
					004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento			32.000			32.000					32.000
					004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento			12.000			12.000					12.000
					004005			FAEP - Inversión de Recursos			26.000			26.000					26.000
					004005004			FAEP 2019 - Inversión de			18.000			18.000					18.000
					004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos			8.000			8.000					8.000
			05					Máquinas y Equipos			3.500			3.500		699			2.801
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			3.500			3.500		699			2.801
					001002			SEP - Maquinas y Equipos de			3.500			3.500					3.500
					001003			Maquinas y Equipos de Oficina								699			-699
			06					Equipos Informáticos



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA								B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
	EDUCACION																								Fecha		31-01-2020
Clacificador													Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub			Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
												46.304				46.304		3.207					43.097
					001			Equipos Computacionales y				46.304				46.304		3.207					43.097
					001001			SEP-Equipos Computacionales y				33.104				33.104		2.808					30.296
					001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
					001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				12.000		399					11.601

		Total		GASTOS 2020							6.492.850			6.492.850					667.602			5.825.248