B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

29-02-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

6.137.850

1.034.273

5.103.577

Del Sector Privado

30.000

De Otras Entidades Públicas

6.107.850

1.034.273

5.073.577

003

De la Subsecretaría de

5.881.250

978.898

4.902.352

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.131.130

978.898

3.152.231

003001001

Subvencion de Escolaridad-

3.674.113

978.898

2.695.215

003001002

Subvención para Educación

457.017

003002

Otros Aportes

1.750.120

003002001

Subvención de

1.006.196

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

526.007

003002999

Otros

217.917

099

De Otras Entidades Públicas

45.375

-45.375

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

10.000

216.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

41.233

208.767

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

41.492

208.508

001

Reembolso Art. 4 Ley N °19.345

1.700

-1.700

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

39.791

210.209

Saldo Inicial de Caja

105.000

612.445

Total

INGRESOS 2020

6.492.850

7.000.295

1.075.506

5.924.788

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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Página

EDUCACION

Fecha

29-02-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

5.282.896

5.375.408

962.049

4.413.359

Personal de Planta

2.109.986

2.158.098

426.529

1.731.570

001

Sueldos y Sobresueldos

1.942.720

1.984.220

367.798

1.616.423

001001

Sueldos base

707.010

138.181

568.829

001001001

Sueldo base

707.010

138.181

568.829

001002

Asignación de Antigüedad

256.325

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

256.325

001003

Asignación Profesional

15.042

001003001

Asignación Profesional, Decreto

15.042

001008

Asignación de Nivelación

2.511

-2.511

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

2.511

-2.511

001009

Asignaciones Especiales

324.885

65.752

259.134

001009003

Bonificación Proporcional,

313.804

63.940

249.864

001009004

Bonificación Especial

11.082

1.812

9.270

001011

Asignación de Movilización

6.079

843

5.236

001011001

Asignación de Movilización,

6.079

843

5.236

001019

Asignación de Responsabilidad

23.043

001019002

Asignación de Responsabilidad

23.043

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

5.411

-5.411

001049001

Asig.por Resp. Directiva

5.411

-5.411

001999

Otras Asignaciones

610.335

651.835

155.099

496.737

002

Aportes del Empleador

56.611

8.701

47.909

002002

Otras Cotizaciones

56.611

8.701

47.909

003

Asignaciones por Desempeño

70.429

12.633

57.796

003001

Desempeño Institucional

66.721

12.633

54.088

003001002

Bonificación Excelencia ¹

66.721

12.633

54.088

003002

Desempeño Colectivo

3.708

003002002

Asignación Variable por

3.708

005

Aguinaldos y Bonos

40.227

46.839

37.397

9.442

005001

Aguinaldos

21.434

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

11.830

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.605

005002

Bonos de Escolaridad

3.523

005002001

BONO ESCOLAR

3.523

005003

Bonos Especiales

15.270

21.882

37.397

-15.515

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.270

21.882

37.397

-15.515

Personal a Contrata

1.554.478

1.578.377

198.448

1.379.929

001

Sueldos y Sobresueldos

1.418.016

1.441.915

183.909

1.258.006

001001

Sueldos base

715.283

93.145

622.138

001002

Asignación de Antigüedad

89.742

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

89.742

001008

Asignación de Nivelación

6.554

963

5.592

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.554

963

5.592

001009

Asignaciones Especiales

360.076

46.873

313.202

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

356.534

46.420

310.113

001009004

Bonificación Especial

3.542

453

3.089



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				3
		EDUCACION																			Fecha			29-02-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			141			141		27			114
					001011001			Asignación de Movilización,			141			141		27			114
					001018			Asignación de Responsabilidad			24.480			24.480					24.480
					001018001			Asignación de Responsabilidad			24.480			24.480					24.480
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.								3.794			-3.794
					001047001			Asig.por Resp. Directiva								3.794			-3.794
					001999			Otras Asignaciones			221.740			245.639		39.107			206.532
					002			Aportes del Empleador			39.914			39.914		5.287			34.627
					002002			Otras Cotizaciones			39.914			39.914		5.287			34.627
					003			Asignaciones por Desempeño			52.150			52.150		9.252			42.898
					003001			Desempeño Institucional			52.150			52.150		9.252			42.898
					003001002			Bonificación Excelencia			52.150			52.150		9.252			42.898
					004			Remuneraciones Variables			159			159					159
					004006			Comisiones de Servicios en el			159			159					159
					005			Aguinaldos y Bonos			44.239			44.239					44.239
					005001			Aguinaldos			20.034			20.034					20.034
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.648			13.648					13.648
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.386			6.386					6.386
					005002			Bono de Escolaridad			3.090			3.090					3.090
					005003			Bonos Especiales			21.115			21.115					21.115
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.115			21.115					21.115
			03					Otras Remuneraciones			1.618.432			1.638.932		337.072			1.301.860
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.225.152			1.225.152		197.224			1.027.928
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.196.547			1.196.547		195.788			1.000.760
					004002			Otras Cotizaciones			21.189			21.189					21.189
					004003			Remuneraciones Variables			7.416			7.416		1.437			5.979
					999			Otras			393.280			413.780		139.848			273.933
					999999			Otras			393.280			413.780		139.848			273.933
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.114			2.114		289			1.824
					999999002			Otras			325.215			325.215		99.038			226.177
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			65.951			86.452		40.520			45.931
22								C x P Bienes y Servicios de			1.041.150			1.360.927		99.166			1.261.761				4.323
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			21.000		2.816			18.184
					001			Para Personas			21.000			21.000		2.816			18.184
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		2.816			17.184
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			61.500		3.222			58.278
					001			Textiles y Acabados Textiles								187			-187
					001002			Textiles y Acabados Textiles								187			-187
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			61.500		3.036			58.464
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		3.036			14.964
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500					42.500
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350					3.350
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	EDUCACION																			Fecha			29-02-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										256.200			301.200		17.157			284.043				4.323
				001			Materiales de Oficina			65.000			65.000		7.616			57.384				4.323
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			48.000			48.000		6.831			41.169				4.323
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000					5.000
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		715			11.285
				002			Textos y Otros Materiales de			77.000			102.000		719			101.281
				002001			Ley Sep, Textos y otros			52.000			52.000					52.000
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000		719			19.281
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000					5.000
				002006			Material de Enseñanza FAEP						25.000					25.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			6.000			6.000		1.032			4.968
				007001			Materiales de Aseo DAEM			6.000			6.000		1.032			4.968
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			35.200					35.200
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			25.000					25.000
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000					10.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200					200
				999			Otros			73.000			93.000		7.790			85.210
				999001			Sep Otros			45.000			45.000		6.955			38.045
				999002			Otros			1.000			1.000		488			512
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		139			1.861
				999005			FAEP - Participación de la			25.000			45.000		208			44.792
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			10.000			10.000		208			9.792
				999005005			FAEP2020 Participación de la			15.000			35.000					35.000
		05					Servicios Básicos			69.850			71.850		12.429			59.421
				001			Electricidad			31.000			31.000		3.300			27.700
				002			Agua			19.000			19.000		31			18.969
				003			Gas			800			800		50			750
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		138			2.712
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		360			840
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		360			840
				999			Otros			15.000			17.000		8.549			8.451
				999001			FAEP - Servicios Básicos			15.000			17.000		8.549			8.451
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			5.000			7.000		8.549			-1.549
				999001005			FAEP2020 Servicios Basicos			10.000			10.000					10.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			247.000			385.828		1.413			384.415
				001			Mantenimiento y Reparación de			236.500			375.328		506			374.821
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		506			13.494
				001003			FAEP - Mantención y			222.500			361.328					361.328
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			40.500			79.328					79.328
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			142.000			142.000					142.000
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			40.000			140.000					140.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000					3.000
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		282			1.218
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		282			1.218
				007			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		625			5.375
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			6.000			6.000		625			5.375
		07					Publicidad y Difusión			600			600					600
				001			Servicios de Publicidad			600			600					600



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		EDUCACION																			Fecha		29-02-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001001			Publicidad y Difusion			600			600					600
			08					Servicios Generales			192.350			257.558		36.626			220.932
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			163.150			228.358		14.586			213.771
					007001			Pasajes y Fletes Sep			90.000			90.000		10.849			79.151
					007002			Pasaje y Fletes daem			650			650					650
					007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500		400			4.100
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			68.000			133.208		3.338			129.870
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar						3.623		2.000			1.623
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			48.000			69.584		1.338			68.247
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			20.000			60.000					60.000
					999			Otros			29.200			29.200		22.039			7.161
					999002			Otros Sep			28.000			28.000		22.039			5.961
					999003			Otros			1.200			1.200					1.200
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		788			5.812
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		788			5.812
			11					Servicios Técnicos y			177.000			225.742		23.920			201.822
					002			Cursos de Capacitación			64.000			110.742		14.973			95.768
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		14.973			11.027
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			23.000			69.742					69.742
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de						5.000					5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			23.000			46.000					46.000
					002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE						18.742					18.742
					003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					999			Otros			101.000			103.000		8.947			94.053
					999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			86.000		8.875			77.125
					999005			Honorarios			3.000			5.000					5.000
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000		72			11.928
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			25.700		794			24.906
					002			Gastos Menores			4.500			4.500					4.500
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500					1.500
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000					3.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		794			-294
					005			Derechos y Tasas			700			700					700
					999			Otros						20.000					20.000
					999002			Otros						20.000					20.000
					999002001			FAEP 2018 Otros (sanamiento)						10.000					10.000
					999002002			FAEP2019 Otros (sanamiento						10.000					10.000
23								C x P Prestaciones de Seguridad			25.000			78.981		46.847			32.135
			01					Prestaciones Previsionales			25.000			78.981		46.847			32.135
					004			Desahucios e Indemnizaciones			25.000			78.981		46.847			32.135
26								C x P Otros Gastos Corrientes								32			-32
			01					Devoluciones								32			-32
29								C x P Adquisición de Activos no			143.804			184.979		4.453			180.526
			04					Mobiliario y Otros			94.000			135.174		546			134.628
					003			SEP-Mobiliario y Otros			24.000			24.000		546			23.454
					004			Otros Mobiliarios



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				6
	EDUCACION																									Fecha			29-02-2020
Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													70.000				111.174							111.174
						004004			FAEP - Mejoramiento de				44.000				85.174							85.174
						004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento								2.820							2.820
						004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				32.000				70.354							70.354
						004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				12.000				12.000							12.000
						004005			FAEP - Inversión de Recursos				26.000				26.000							26.000
						004005004			FAEP 2019 - Inversión de				18.000				18.000							18.000
						004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				8.000				8.000							8.000
			05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500		699					2.801
						001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500		699					2.801
						001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500							3.500
						001003			Maquinas y Equipos de Oficina										699					-699
			06						Equipos Informáticos				46.304				46.304		3.207					43.097
						001			Equipos Computacionales y				46.304				46.304		3.207					43.097
						001001			SEP-Equipos Computacionales y				33.104				33.104		2.808					30.296
						001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
						001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				12.000		399					11.601

		Total			GASTOS 2020							6.492.850			7.000.295					1.112.547			5.887.748					4.323