B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-06-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

6.137.850

2.952.807

3.185.043

Del Sector Privado

30.000

29.997

De Otras Entidades Públicas

6.107.850

2.952.803

3.155.047

003

De la Subsecretaría de

5.881.250

2.836.428

3.044.822

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.131.130

2.664.412

1.466.718

003001001

Subvencion de Escolaridad-

3.674.113

2.664.412

1.009.701

003001002

Subvención para Educación

457.017

003002

Otros Aportes

1.750.120

172.017

1.578.104

003002001

Subvención de

1.006.196

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

526.007

161.920

364.087

003002999

Otros

217.917

10.096

207.821

099

De Otras Entidades Públicas

45.375

-45.375

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

71.000

155.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

144.783

105.217

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

144.783

105.217

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

144.783

105.217

Saldo Inicial de Caja

105.000

612.445

Total

INGRESOS 2020

6.492.850

7.000.295

3.097.589

3.902.705

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Página

EDUCACION

Fecha

30-06-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

5.282.896

5.375.408

2.670.450

2.704.958

Personal de Planta

2.109.986

2.158.098

1.207.255

950.844

001

Sueldos y Sobresueldos

1.942.720

1.984.220

1.127.498

856.722

001001

Sueldos base

707.010

415.469

291.541

001001001

Sueldo base

707.010

415.469

291.541

001002

Asignación de Antigüedad

256.325

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

256.325

001003

Asignación Profesional

15.042

001003001

Asignación Profesional, Decreto

15.042

001008

Asignación de Nivelación

7.888

-7.888

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

7.888

-7.888

001009

Asignaciones Especiales

324.885

198.107

126.778

001009003

Bonificación Proporcional,

313.804

192.672

121.132

001009004

Bonificación Especial

11.082

5.435

5.646

001011

Asignación de Movilización

6.079

2.530

3.549

001011001

Asignación de Movilización,

6.079

2.530

3.549

001019

Asignación de Responsabilidad

23.043

001019002

Asignación de Responsabilidad

23.043

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

15.854

-15.854

001049001

Asig.por Resp. Directiva

15.854

-15.854

001999

Otras Asignaciones

610.335

651.835

487.650

164.186

002

Aportes del Empleador

56.611

25.958

30.652

002002

Otras Cotizaciones

56.611

25.958

30.652

003

Asignaciones por Desempeño

70.429

12.633

57.796

003001

Desempeño Institucional

66.721

12.633

54.088

003001002

Bonificación Excelencia ¹

66.721

12.633

54.088

003002

Desempeño Colectivo

3.708

003002002

Asignación Variable por

3.708

005

Aguinaldos y Bonos

40.227

46.839

41.165

5.673

005001

Aguinaldos

21.434

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

11.830

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.605

005002

Bonos de Escolaridad

3.523

3.768

-246

005002001

BONO ESCOLAR

3.523

3.768

-246

005003

Bonos Especiales

15.270

21.882

37.397

-15.515

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.270

21.882

37.397

-15.515

Personal a Contrata

1.554.478

1.578.377

630.872

947.505

001

Sueldos y Sobresueldos

1.418.016

1.441.915

603.361

838.555

001001

Sueldos base

715.283

304.727

410.556

001002

Asignación de Antigüedad

89.742

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

89.742

001008

Asignación de Nivelación

6.554

2.888

3.666

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.554

2.888

3.666

001009

Asignaciones Especiales

360.076

74.388

285.688

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

356.534

73.029

283.504

001009004

Bonificación Especial

3.542

1.359

2.183



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30-06-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			141			141		82			59
					001011001			Asignación de Movilización,			141			141		82			59
					001018			Asignación de Responsabilidad			24.480			24.480					24.480
					001018001			Asignación de Responsabilidad			24.480			24.480					24.480
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.								12.149			-12.149
					001047001			Asig.por Resp. Directiva								12.149			-12.149
					001999			Otras Asignaciones			221.740			245.639		209.126			36.513
					002			Aportes del Empleador			39.914			39.914		16.180			23.734
					002002			Otras Cotizaciones			39.914			39.914		16.180			23.734
					003			Asignaciones por Desempeño			52.150			52.150		9.252			42.898
					003001			Desempeño Institucional			52.150			52.150		9.252			42.898
					003001002			Bonificación Excelencia			52.150			52.150		9.252			42.898
					004			Remuneraciones Variables			159			159					159
					004006			Comisiones de Servicios en el			159			159					159
					005			Aguinaldos y Bonos			44.239			44.239		2.079			42.159
					005001			Aguinaldos			20.034			20.034					20.034
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.648			13.648					13.648
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.386			6.386					6.386
					005002			Bono de Escolaridad			3.090			3.090		2.079			1.011
					005003			Bonos Especiales			21.115			21.115					21.115
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.115			21.115					21.115
			03					Otras Remuneraciones			1.618.432			1.638.932		832.324			806.609
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.225.152			1.225.152		610.589			614.563
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.196.547			1.196.547		607.663			588.884
					004002			Otras Cotizaciones			21.189			21.189					21.189
					004003			Remuneraciones Variables			7.416			7.416		2.926			4.490
					999			Otras			393.280			413.780		221.735			192.046
					999999			Otras			393.280			413.780		221.735			192.046
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.114			2.114		645			1.469
					999999002			Otras			325.215			325.215		180.569			144.646
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			65.951			86.452		40.520			45.931
22								C x P Bienes y Servicios de			1.041.150			1.360.927		436.743			924.184
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			21.000		5.117			15.883
					001			Para Personas			21.000			21.000		5.117			15.883
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		5.075			14.925
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000		42			958
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			61.500		38.143			23.357
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			61.500		38.143			23.357
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		3.036			14.964
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500		34.921			7.579
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000		187			813
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350					3.350
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			350			350					350
			04					Materiales de Uso o Consumo			256.200			301.200		125.893			175.307
					001			Materiales de Oficina			65.000			65.000		53.041			11.959
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		30-06-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										48.000			48.000		40.032			7.968
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000		2.852			2.148
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		10.086			1.914
				002			Textos y Otros Materiales de			77.000			102.000		12.306			89.694
				002001			Ley Sep, Textos y otros			52.000			52.000		4.989			47.011
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000		2.958			17.042
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000		4.272			728
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019						25.000		87			24.913
				007			Materiales y Útiles de Aseo			6.000			6.000		7.278			-1.278
				007001			Materiales de Aseo DAEM			6.000			6.000		7.278			-1.278
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			35.200		1.268			33.932
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			25.000		1.076			23.924
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000		192			9.808
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200					200
				999			Otros			73.000			93.000		52.000			41.000
				999001			Sep Otros			45.000			45.000		46.048			-1.048
				999002			Otros			1.000			1.000		3.251			-2.251
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		1.539			461
				999005			FAEP - Participación de la			25.000			45.000		1.162			43.838
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			10.000			10.000		1.162			8.838
				999005005			FAEP2020 Participación de la			15.000			35.000					35.000
		05					Servicios Básicos			69.850			71.850		31.798			40.052
				001			Electricidad			31.000			31.000		10.688			20.312
				002			Agua			19.000			19.000		5.427			13.573
				003			Gas			800			800		50			750
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		846			2.004
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		853			347
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		853			347
				999			Otros			15.000			17.000		13.935			3.065
				999001			FAEP - Servicios Básicos			15.000			17.000		13.935			3.065
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			5.000			7.000		13.888			-6.888
				999001005			FAEP2020 Servicios Basicos			10.000			10.000		46			9.954
		06					Mantenimiento y Reparaciones			247.000			385.828		123.713			262.114
				001			Mantenimiento y Reparación de			236.500			375.328		119.278			256.050
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		1.289			12.711
				001003			FAEP - Mantención y			222.500			361.328		117.988			243.339
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			40.500			79.328		38.827			40.500
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			142.000			142.000		38.928			103.072
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			40.000			140.000					140.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		1.650			1.350
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		758			742
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		758			742
				007			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		2.027			3.973
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			6.000			6.000		2.027			3.973
		07					Publicidad y Difusión			600			600					600
				001			Servicios de Publicidad			600			600					600
				001001			Publicidad y Difusion			600			600					600
		08					Servicios Generales			192.350			257.558		62.412			195.146



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		EDUCACION																			Fecha		30-06-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			163.150			228.358		31.604			196.753
					007001			Pasajes y Fletes Sep			90.000			90.000		22.391			67.609
					007002			Pasaje y Fletes daem			650			650					650
					007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500		400			4.100
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			68.000			133.208		8.813			124.394
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar						3.623		6.899			-3.276
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			48.000			69.584		1.914			67.670
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			20.000			60.000					60.000
					999			Otros			29.200			29.200		30.807			-1.607
					999002			Otros Sep			28.000			28.000		30.632			-2.632
					999003			Otros			1.200			1.200		175			1.025
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		2.228			4.372
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		2.228			4.372
			11					Servicios Técnicos y			177.000			225.742		45.971			179.771
					002			Cursos de Capacitación			64.000			110.742		21.759			88.982
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		16.759			9.241
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			23.000			69.742		5.000			64.742
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de						5.000		5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			23.000			46.000					46.000
					002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE						18.742					18.742
					003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					999			Otros			101.000			103.000		24.211			78.789
					999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			86.000		21.887			64.113
					999005			Honorarios			3.000			5.000		2.253			2.747
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000		72			11.928
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			25.700		1.468			24.232
					002			Gastos Menores			4.500			4.500					4.500
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500					1.500
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000					3.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		1.114			-614
					005			Derechos y Tasas			700			700		354			346
					999			Otros						20.000					20.000
					999002			Otros						20.000					20.000
					999002001			FAEP 2018 Otros (sanamiento)						10.000					10.000
					999002002			FAEP2019 Otros (sanamiento						10.000					10.000
23								C x P Prestaciones de Seguridad			25.000			78.981		54.454			24.528
			01					Prestaciones Previsionales			25.000			78.981		54.454			24.528
					004			Desahucios e Indemnizaciones			25.000			78.981		54.454			24.528
26								C x P Otros Gastos Corrientes								2.782			-2.782
			01					Devoluciones								2.782			-2.782
29								C x P Adquisición de Activos no			143.804			184.979		34.224			150.755
			04					Mobiliario y Otros			94.000			135.174		25.681			109.494
					003			SEP-Mobiliario y Otros			24.000			24.000		5.684			18.316
					004			Otros Mobiliarios			70.000			111.174		19.997			91.178
					004001			Mobiliario - DAEM								19			-19
					004004			FAEP - Mejoramiento de



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
	EDUCACION																									Fecha		30-06-2020
Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													44.000				85.174		19.792					65.383
						004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento								2.820		10.501					-7.681
						004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				32.000				70.354		9.291					61.063
						004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				12.000				12.000							12.000
						004005			FAEP - Inversión de Recursos				26.000				26.000		186					25.814
						004005004			FAEP 2019 - Inversión de				18.000				18.000		186					17.814
						004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				8.000				8.000							8.000
			05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500		1.353					2.147
						001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500		1.353					2.147
						001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500		653					2.847
						001003			Maquinas y Equipos de Oficina										699					-699
			06						Equipos Informáticos				46.304				46.304		7.190					39.114
						001			Equipos Computacionales y				46.304				46.304		7.190					39.114
						001001			SEP-Equipos Computacionales y				33.104				33.104		5.626					27.478
						001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
						001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				12.000		1.564					10.436

		Total			GASTOS 2020							6.492.850			7.000.295					3.198.653			3.801.642