B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-03-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

6.137.850

1.476.191

4.661.659

Del Sector Privado

30.000

29.998

De Otras Entidades Públicas

6.107.850

1.476.189

4.631.661

003

De la Subsecretaría de

5.881.250

1.420.814

4.460.436

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.131.130

1.410.718

2.720.412

003001001

Subvencion de Escolaridad-

3.674.113

1.410.718

2.263.395

003001002

Subvención para Educación

457.017

003002

Otros Aportes

1.750.120

10.096

1.740.024

003002001

Subvención de

1.006.196

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

526.007

003002999

Otros

217.917

10.096

207.821

099

De Otras Entidades Públicas

45.375

-45.375

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

10.000

216.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

50.450

199.550

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

50.450

199.550

001

Reembolso Art. 4 Ley N °19.345

1.700

-1.700

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

48.750

201.250

Saldo Inicial de Caja

105.000

612.445

Total

INGRESOS 2020

6.492.850

7.000.295

1.526.641

5.473.654

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B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

31-03-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

5.282.896

5.375.408

1.379.188

3.996.220

Personal de Planta

2.109.986

2.158.098

617.615

1.540.484

001

Sueldos y Sobresueldos

1.942.720

1.984.220

552.786

1.431.434

001001

Sueldos base

707.010

207.413

499.598

001001001

Sueldo base

707.010

207.413

499.598

001002

Asignación de Antigüedad

256.325

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

256.325

001003

Asignación Profesional

15.042

001003001

Asignación Profesional, Decreto

15.042

001008

Asignación de Nivelación

3.760

-3.760

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

3.760

-3.760

001009

Asignaciones Especiales

324.885

98.805

226.081

001009003

Bonificación Proporcional,

313.804

96.087

217.717

001009004

Bonificación Especial

11.082

2.718

8.364

001011

Asignación de Movilización

6.079

1.265

4.814

001011001

Asignación de Movilización,

6.079

1.265

4.814

001019

Asignación de Responsabilidad

23.043

001019002

Asignación de Responsabilidad

23.043

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

8.117

-8.117

001049001

Asig.por Resp. Directiva

8.117

-8.117

001999

Otras Asignaciones

610.335

651.835

233.426

418.409

002

Aportes del Empleador

56.611

12.915

43.696

002002

Otras Cotizaciones

56.611

12.915

43.696

003

Asignaciones por Desempeño

70.429

12.633

57.796

003001

Desempeño Institucional

66.721

12.633

54.088

003001002

Bonificación Excelencia ¹

66.721

12.633

54.088

003002

Desempeño Colectivo

3.708

003002002

Asignación Variable por

3.708

005

Aguinaldos y Bonos

40.227

46.839

39.281

7.557

005001

Aguinaldos

21.434

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

11.830

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.605

005002

Bonos de Escolaridad

3.523

1.884

1.638

005002001

BONO ESCOLAR

3.523

1.884

1.638

005003

Bonos Especiales

15.270

21.882

37.397

-15.515

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.270

21.882

37.397

-15.515

Personal a Contrata

1.554.478

1.578.377

300.767

1.277.610

001

Sueldos y Sobresueldos

1.418.016

1.441.915

282.748

1.159.168

001001

Sueldos base

715.283

144.964

570.319

001002

Asignación de Antigüedad

89.742

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

89.742

001008

Asignación de Nivelación

6.554

1.444

5.110

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.554

1.444

5.110

001009

Asignaciones Especiales

360.076

73.709

286.367

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

356.534

73.029

283.504

001009004

Bonificación Especial

3.542

679

2.863



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		31-03-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			141			141		41			100
					001011001			Asignación de Movilización,			141			141		41			100
					001018			Asignación de Responsabilidad			24.480			24.480					24.480
					001018001			Asignación de Responsabilidad			24.480			24.480					24.480
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.								5.226			-5.226
					001047001			Asig.por Resp. Directiva								5.226			-5.226
					001999			Otras Asignaciones			221.740			245.639		57.364			188.276
					002			Aportes del Empleador			39.914			39.914		7.702			32.212
					002002			Otras Cotizaciones			39.914			39.914		7.702			32.212
					003			Asignaciones por Desempeño			52.150			52.150		9.252			42.898
					003001			Desempeño Institucional			52.150			52.150		9.252			42.898
					003001002			Bonificación Excelencia			52.150			52.150		9.252			42.898
					004			Remuneraciones Variables			159			159					159
					004006			Comisiones de Servicios en el			159			159					159
					005			Aguinaldos y Bonos			44.239			44.239		1.065			43.174
					005001			Aguinaldos			20.034			20.034					20.034
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.648			13.648					13.648
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.386			6.386					6.386
					005002			Bono de Escolaridad			3.090			3.090		1.065			2.025
					005003			Bonos Especiales			21.115			21.115					21.115
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.115			21.115					21.115
			03					Otras Remuneraciones			1.618.432			1.638.932		460.807			1.178.126
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.225.152			1.225.152		300.318			924.834
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.196.547			1.196.547		298.530			898.018
					004002			Otras Cotizaciones			21.189			21.189					21.189
					004003			Remuneraciones Variables			7.416			7.416		1.788			5.628
					999			Otras			393.280			413.780		160.488			253.292
					999999			Otras			393.280			413.780		160.488			253.292
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.114			2.114		509			1.605
					999999002			Otras			325.215			325.215		119.459			205.756
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			65.951			86.452		40.520			45.931
22								C x P Bienes y Servicios de			1.041.150			1.360.927		219.102			1.141.825
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			21.000		4.108			16.892
					001			Para Personas			21.000			21.000		4.108			16.892
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			20.000		4.027			15.973
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000					1.000
					001004			Alimentos Faep								81			-81
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			61.500		3.222			58.278
					001			Textiles y Acabados Textiles								187			-187
					001002			Textiles y Acabados Textiles								187			-187
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			61.500		3.036			58.464
					002001			SEP - Vestuario			18.000			18.000		3.036			14.964
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500					42.500
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000					1.000
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350					3.350
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000					3.000
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros



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	EDUCACION																			Fecha		31-03-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										350			350					350
		04					Materiales de Uso o Consumo			256.200			301.200		33.154			268.046
				001			Materiales de Oficina			65.000			65.000		13.541			51.459
				001001			Ley Sep, Materiales de Oficina			48.000			48.000		12.321			35.679
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000					5.000
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		1.150			10.850
				002			Textos y Otros Materiales de			77.000			102.000		7.998			94.002
				002001			Ley Sep, Textos y otros			52.000			52.000		2.207			49.793
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			20.000		1.519			18.481
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000		4.272			728
				002006			Material de Enseñanza FAEP						25.000					25.000
				007			Materiales y Útiles de Aseo			6.000			6.000		1.194			4.806
				007001			Materiales de Aseo DAEM			6.000			6.000		1.194			4.806
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			35.200					35.200
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			25.000					25.000
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			10.000					10.000
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200					200
				999			Otros			73.000			93.000		10.421			82.579
				999001			Sep Otros			45.000			45.000		9.061			35.939
				999002			Otros			1.000			1.000		488			512
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		139			1.861
				999005			FAEP - Participación de la			25.000			45.000		733			44.267
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			10.000			10.000		733			9.267
				999005005			FAEP2020 Participación de la			15.000			35.000					35.000
		05					Servicios Básicos			69.850			71.850		18.014			53.836
				001			Electricidad			31.000			31.000		3.300			27.700
				002			Agua			19.000			19.000		31			18.969
				003			Gas			800			800		50			750
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		138			2.712
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		606			594
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		606			594
				999			Otros			15.000			17.000		13.888			3.112
				999001			FAEP - Servicios Básicos			15.000			17.000		13.888			3.112
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			5.000			7.000		13.888			-6.888
				999001005			FAEP2020 Servicios Basicos			10.000			10.000					10.000
		06					Mantenimiento y Reparaciones			247.000			385.828		82.874			302.953
				001			Mantenimiento y Reparación de			236.500			375.328		79.734			295.594
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		506			13.494
				001003			FAEP - Mantención y			222.500			361.328		79.228			282.100
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			40.500			79.328		24.827			54.500
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			142.000			142.000		21.496			120.504
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			40.000			140.000					140.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		1.442			1.558
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		282			1.218
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		282			1.218
				007			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		1.416			4.584
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			6.000			6.000		1.416			4.584
		07					Publicidad y Difusión			600			600					600



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		EDUCACION																			Fecha		31-03-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001			Servicios de Publicidad			600			600					600
					001001			Publicidad y Difusion			600			600					600
			08					Servicios Generales			192.350			257.558		42.300			215.258
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			163.150			228.358		19.935			208.422
					007001			Pasajes y Fletes Sep			90.000			90.000		11.299			78.701
					007002			Pasaje y Fletes daem			650			650					650
					007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500		400			4.100
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			68.000			133.208		8.237			124.971
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar						3.623		6.899			-3.276
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			48.000			69.584		1.338			68.247
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			20.000			60.000					60.000
					999			Otros			29.200			29.200		22.364			6.836
					999002			Otros Sep			28.000			28.000		22.364			5.636
					999003			Otros			1.200			1.200					1.200
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		1.223			5.377
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		1.223			5.377
			11					Servicios Técnicos y			177.000			225.742		33.157			192.585
					002			Cursos de Capacitación			64.000			110.742		19.973			90.768
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		14.973			11.027
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			23.000			69.742		5.000			64.742
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de						5.000		5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			23.000			46.000					46.000
					002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE						18.742					18.742
					003			Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			12.000					12.000
					999			Otros			101.000			103.000		13.183			89.817
					999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			86.000		10.859			75.141
					999005			Honorarios			3.000			5.000		2.253			2.747
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			12.000		72			11.928
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			25.700		1.048			24.652
					002			Gastos Menores			4.500			4.500					4.500
					002001			F.fijo DAEM			1.500			1.500					1.500
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000					3.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			500		794			-294
					005			Derechos y Tasas			700			700		254			446
					999			Otros						20.000					20.000
					999002			Otros						20.000					20.000
					999002001			FAEP 2018 Otros (sanamiento)						10.000					10.000
					999002002			FAEP2019 Otros (sanamiento						10.000					10.000
23								C x P Prestaciones de Seguridad			25.000			78.981		52.980			26.001
			01					Prestaciones Previsionales			25.000			78.981		52.980			26.001
					004			Desahucios e Indemnizaciones			25.000			78.981		52.980			26.001
26								C x P Otros Gastos Corrientes								32			-32
			01					Devoluciones								32			-32
29								C x P Adquisición de Activos no			143.804			184.979		18.190			166.788
			04					Mobiliario y Otros			94.000			135.174		11.130			124.045
					003			SEP-Mobiliario y Otros



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
	EDUCACION																									Fecha		31-03-2020
Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													24.000				24.000		727					23.273
						004			Otros Mobiliarios				70.000				111.174		10.403					100.771
						004004			FAEP - Mejoramiento de				44.000				85.174		10.403					74.771
						004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento								2.820		10.403					-7.583
						004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				32.000				70.354							70.354
						004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				12.000				12.000							12.000
						004005			FAEP - Inversión de Recursos				26.000				26.000							26.000
						004005004			FAEP 2019 - Inversión de				18.000				18.000							18.000
						004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				8.000				8.000							8.000
			05						Máquinas y Equipos				3.500				3.500		1.353					2.147
						001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.500		1.353					2.147
						001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				3.500		653					2.847
						001003			Maquinas y Equipos de Oficina										699					-699
			06						Equipos Informáticos				46.304				46.304		5.707					40.597
						001			Equipos Computacionales y				46.304				46.304		5.707					40.597
						001001			SEP-Equipos Computacionales y				33.104				33.104		5.308					27.796
						001002			Equipos Computacionales y				1.200				1.200							1.200
						001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				12.000		399					11.601

		Total			GASTOS 2020							6.492.850			7.000.295					1.669.492			5.330.803