B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-11-2020

15:07:05

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

6.137.850

6.183.226

5.529.188

654.038

Del Sector Privado

30.000

296

29.704

De Otras Entidades Públicas

6.107.850

6.153.226

5.528.892

624.333

003

De la Subsecretaría de

5.881.250

5.293.518

587.732

003001

Subvención de Escolaridad-Sub

4.131.130

4.112.629

18.500

003001001

Subvencion de Escolaridad-

3.674.113

3.736.260

-62.147

003001002

Subvención para Educación

457.017

376.369

80.648

003002

Otros Aportes

1.750.120

1.180.888

569.232

003002001

Subvención de

1.006.196

727.255

278.941

003002002

Fondo de Apoyo a la Educación

526.007

404.801

121.207

003002999

Otros

217.917

48.833

169.085

099

De Otras Entidades Públicas

45.376

45.375

101

De la Municipalidad A Serv

226.600

190.000

36.600

C x C Otros Ingresos Corrientes

250.000

240.569

9.431

Recuperaciones y Reembolsos por

250.000

240.569

9.431

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

250.000

240.569

9.431

Saldo Inicial de Caja

105.000

612.445

Total

INGRESOS 2020

6.492.850

7.045.670

5.769.757

1.275.913

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

EDUCACION

Fecha

30-11-2020

15:07:05

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

5.282.896

5.420.784

4.881.175

539.609

Personal de Planta

2.109.986

2.168.047

2.061.319

106.728

001

Sueldos y Sobresueldos

1.942.720

1.993.923

1.921.551

72.372

001001

Sueldos base

707.010

688.482

18.529

001001001

Sueldo base

707.010

688.482

18.529

001002

Asignación de Antigüedad

256.325

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

256.325

001003

Asignación Profesional

15.042

001003001

Asignación Profesional, Decreto

15.042

001008

Asignación de Nivelación

18.512

14.034

4.478

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

18.512

14.034

4.478

001009

Asignaciones Especiales

324.885

333.472

-8.586

001009003

Bonificación Proporcional,

313.804

323.281

-9.477

001009004

Bonificación Especial

11.082

10.191

891

001011

Asignación de Movilización

6.079

4.639

1.441

001011001

Asignación de Movilización,

6.079

4.639

1.441

001019

Asignación de Responsabilidad

23.043

-23.043

001019002

Asignación de Responsabilidad

23.043

-23.043

001049

Asig. por resp. Direcy Tec.

37.277

28.749

8.528

001049001

Asig.por Resp. Directiva

37.277

28.749

8.528

001999

Otras Asignaciones

610.335

651.835

852.176

-200.341

002

Aportes del Empleador

56.611

47.946

8.665

002002

Otras Cotizaciones

56.611

47.946

8.665

003

Asignaciones por Desempeño

70.429

54.914

45.484

9.430

003001

Desempeño Institucional

66.721

51.206

45.484

5.722

003001002

Bonificación Excelencia ¹

66.721

51.206

45.484

5.722

003002

Desempeño Colectivo

3.708

003002002

Asignación Variable por

3.708

005

Aguinaldos y Bonos

40.227

62.600

46.338

16.262

005001

Aguinaldos

21.434

5.173

16.262

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

11.830

5.173

6.657

005001002

Aguinaldo de Navidad

9.605

005002

Bonos de Escolaridad

3.523

3.769

3.768

005002001

BONO ESCOLAR

3.523

3.769

3.768

005003

Bonos Especiales

15.270

37.397

005003001

Bono Extraordinario Anual

15.270

37.397

Personal a Contrata

1.554.478

1.568.428

1.355.998

212.430

001

Sueldos y Sobresueldos

1.418.016

1.431.966

1.276.247

155.720

001001

Sueldos base

715.283

658.633

56.650

001002

Asignación de Antigüedad

89.742

001002001

Asignación de Experiencia, Art.

89.742

001008

Asignación de Nivelación

6.554

6.028

526

001008002

Planilla Complementaria, Art. 4

6.554

6.028

526

001009

Asignaciones Especiales

360.076

106.830

253.246

001009003

Bonificación Proporcional, Art.

356.534

104.565

251.968

001009004

Bonificación Especial

3.542

2.265

1.277



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			3
		EDUCACION																			Fecha		30-11-2020
																				15:07:05
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					001011			Asignación de Movilización			141			141		150			-9
					001011001			Asignación de Movilización,			141			141		150			-9
					001018			Asignación de Responsabilidad			24.480			-24.480					-24.480
					001018001			Asignación de Responsabilidad			24.480			-24.480					-24.480
					001047			Asig.por Resp. direc. y Tec.						39.011		28.992			10.019
					001047001			Asig.por Resp. Directiva						39.011		28.992			10.019
					001999			Otras Asignaciones			221.740			245.639		475.613			-229.973
					002			Aportes del Empleador			39.914			39.914		37.101			2.813
					002002			Otras Cotizaciones			39.914			39.914		37.101			2.813
					003			Asignaciones por Desempeño			52.150			52.150		34.077			18.073
					003001			Desempeño Institucional			52.150			52.150		34.077			18.073
					003001002			Bonificación Excelencia			52.150			52.150		34.077			18.073
					004			Remuneraciones Variables			159			159					159
					004006			Comisiones de Servicios en el			159			159					159
					005			Aguinaldos y Bonos			44.239			44.239		8.573			35.666
					005001			Aguinaldos			20.034			20.034		6.494			13.540
					005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			13.648			13.648		6.494			7.154
					005001002			Aguinaldo de Navidad			6.386			6.386					6.386
					005002			Bono de Escolaridad			3.090			3.090		2.079			1.011
					005003			Bonos Especiales			21.115			21.115					21.115
					005003001			Bono Extraordinario Anual			21.115			21.115					21.115
			03					Otras Remuneraciones			1.618.432			1.684.308		1.463.857			220.451
					004			Remuneraciones Reguladas por el			1.225.152			1.270.528		1.122.988			147.540
					004001			Remuneraciones Codigo del			1.196.547			1.241.923		1.117.584			124.339
					004002			Otras Cotizaciones			21.189			21.189		1.593			19.596
					004003			Remuneraciones Variables			7.416			7.416		3.811			3.605
					999			Otras			393.280			413.780		340.870			72.910
					999999			Otras			393.280			413.780		340.870			72.910
					999999001			comisiones de serv. dentro del			2.114			2.114		645			1.469
					999999002			Otras			325.215			325.215		299.705			25.510
					999999003			Bono Asistente de la Educacion			65.951			86.452		40.520			45.931
22								C x P Bienes y Servicios de			1.041.150			1.329.746		644.943			684.803
			01					Alimentos y Bebidas			21.000			10.253		5.837			4.416
					001			Para Personas			21.000			10.253		5.837			4.416
					001001			SEP-Alimentos para personas			20.000			9.253		5.525			3.728
					001002			Alimentos Para Personas			1.000			1.000		312			688
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			61.500			54.500		38.367			16.133
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			61.500			54.500		38.367			16.133
					002001			SEP - Vestuario			18.000			11.000		3.259			7.741
					002002			PRO RETENCION - Vestuario			42.500			42.500		34.921			7.579
					002003			Vestuario, Accesorios y Prendas			1.000			1.000		187			813
			03					Combustibles y Lubricantes			3.350			3.350		434			2.916
					001			Para Vehiculos			3.000			3.000		375			2.625
					001002			Para Vehiculo daem			3.000			3.000		375			2.625
					999			Para Otros			350			350		59			291
			04					Materiales de Uso o Consumo			256.200			333.734		192.216			141.518
					001			Materiales de Oficina			65.000			85.000		77.513			7.487
					001001			Ley Sep, Materiales de Oficina



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	EDUCACION																			Fecha		30-11-2020
																			15:07:05
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
										48.000			68.000		64.311			3.689
				001002			Materiales de Oficina-DAEM			5.000			5.000		3.041			1.959
				001003			PIE-Materiales de Oficina			12.000			12.000		10.086			1.914
				001004			SEP 10% DAEM								5			-5
				002			Textos y Otros Materiales de			77.000			75.000		19.370			55.630
				002001			Ley Sep, Textos y otros			52.000			27.000		8.078			18.922
				002002			PIE-Textos y otros materiales			20.000			18.000		6.637			11.363
				002003			Textos y Otros Mat. de			5.000			5.000		4.272			728
				002006			Material de Enseñanza FAEP 2019						25.000		383			24.617
				007			Materiales y Útiles de Aseo			6.000			20.534		14.495			6.039
				007001			Materiales de Aseo DAEM			6.000			20.534		14.495			6.039
				009			Insumos, Repuestos y Accesorios			35.200			20.942		6.129			14.813
				009001			SEP-Insumos, Repuestos y			25.000			15.000		5.383			9.617
				009003			PIE-Insumos, Repuestos y			10.000			5.742		296			5.446
				009004			Insumos, Repuestos y Accesorios			200			200		449			-249
				999			Otros			73.000			132.258		74.709			57.549
				999001			Sep Otros			45.000			79.258		66.567			12.691
				999002			Otros			1.000			6.000		4.550			1.450
				999003			Otros-PIE			2.000			2.000		1.539			461
				999005			FAEP - Participación de la			25.000			45.000		2.054			42.946
				999005004			FAEP 2019 Participación de la			10.000			10.000		2.054			7.946
				999005005			FAEP2020 Participación de la			15.000			35.000					35.000
		05					Servicios Básicos			69.850			78.738		51.843			26.895
				001			Electricidad			31.000			31.000		15.607			15.393
				002			Agua			19.000			19.000		11.315			7.685
				003			Gas			800			800		50			750
				005			Telefonía Fija			2.850			2.850		1.545			1.305
				007			Acceso a Internet			1.200			1.200		1.594			-394
				007002			Acceso Internet Movil			1.200			1.200		1.594			-394
				999			Otros			15.000			23.888		21.732			2.156
				999001			FAEP - Servicios Básicos			15.000			23.888		21.732			2.156
				999001004			FAEP 2019 - Servicios Básicos			5.000			13.888		11.733			2.155
				999001005			FAEP2020 Servicios Basicos			10.000			10.000		9.998			2
		06					Mantenimiento y Reparaciones			247.000			378.940		169.841			209.099
				001			Mantenimiento y Reparación de			236.500			368.440		163.806			204.634
				001002			Mantenimiento y Reparación de			14.000			14.000		2.183			11.817
				001003			FAEP - Mantención y			222.500			354.440		161.623			192.817
				001003003			FAEP 2018 - Mantención y			40.500			79.328		38.827			40.500
				001003004			FAEP 2019 - Mantención y			142.000			135.112		82.562			52.550
				001003005			FAEP2020 Mantencion y			40.000			140.000					140.000
				002			Mantenimiento y Reparación de			3.000			3.000		1.935			1.065
				004			Mantenimiento y Reparación de			1.500			1.500		2.073			-573
				004001			Ley Sep, mantenimiento y			1.500			1.500		2.073			-573
				007			Mantenimiento y Reparación de			6.000			6.000		2.027			3.973
				007002			SEP-mantenimiento y reparacion			6.000			6.000		2.027			3.973
		07					Publicidad y Difusión			600			600					600
				001			Servicios de Publicidad			600			600					600
				001001			Publicidad y Difusion			600			600					600



		MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			5
		EDUCACION																			Fecha		30-11-2020
																				15:07:05
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
			08					Servicios Generales			192.350			257.558		104.325			153.232
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			163.150			198.358		65.731			132.626
					007001			Pasajes y Fletes Sep			90.000			60.000		56.428			3.572
					007002			Pasaje y Fletes daem			650			650					650
					007003			Pasajes y Fletes PIE			4.500			4.500		490			4.010
					007004			FAEP - Transporte Escolar y			68.000			133.208		8.813			124.394
					007004003			FAEP 2018 - Transporte Escolar						6.899		6.899
					007004004			FAEP 2019 - Transporte Escolar			48.000			66.308		1.914			64.394
					007004005			FAEP2020 Servicio de Transporte			20.000			60.000					60.000
					999			Otros			29.200			59.200		38.594			20.606
					999002			Otros Sep			28.000			58.000		38.298			19.702
					999003			Otros			1.200			1.200		295			905
			10					Servicios Financieros y de			6.600			6.600		4.861			1.739
					002			Primas y Gastos de Seguros			6.600			6.600		4.861			1.739
			11					Servicios Técnicos y			177.000			179.742		70.997			108.745
					002			Cursos de Capacitación			64.000			110.742		23.893			86.849
					002001			Ley Sep- Curso de Capacitacion			26.000			26.000		18.893			7.107
					002002			Cursos de Capacitación (PIE)			15.000			15.000					15.000
					002004			FAEP - Mejoramiento de			23.000			69.742		5.000			64.742
					002004003			FAEP 2018 - Mejoramiento de						5.000		5.000
					002004004			FAEP 2019 - Mejoramiento de			23.000			46.000					46.000
					002004005			FAEP2020 MEJORAMIENTO DE						18.742					18.742
					003			Servicios Informáticos			12.000			5.000					5.000
					003001			SEP-Servicios Informáticos			12.000			5.000					5.000
					999			Otros			101.000			64.000		47.104			16.896
					999001			SEP- Honorarios y Otros			86.000			48.000		44.111			3.889
					999002			HONORARIOS FAEP 2019								315			-315
					999005			Honorarios			3.000			8.000		2.606			5.394
					999008			Otros Servicios Pie			12.000			8.000		72			7.928
			12					Otros Gastos en Bienes y			5.700			25.732		6.222			19.510
					002			Gastos Menores			4.500			3.686		294			3.392
					002001			F.fijo DAEM			1.500			686		294			392
					002002			Caja Chica - SEP			3.000			3.000					3.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			500			1.346		1.114			232
					005			Derechos y Tasas			700			700		354			346
					999			Otros						20.000		4.460			15.540
					999002			Otros						20.000		4.460			15.540
					999002001			FAEP 2018 Otros (sanamiento)						10.000					10.000
					999002002			FAEP2019 Otros (sanamiento						10.000		4.460			5.540
23								C x P Prestaciones de Seguridad			25.000			76.731		65.697			11.034
			01					Prestaciones Previsionales			25.000			76.731		65.697			11.034
					004			Desahucios e Indemnizaciones			25.000			76.731		65.697			11.034
26								C x P Otros Gastos Corrientes						4.213		4.338			-125
			01					Devoluciones						4.213		4.338			-125
29								C x P Adquisición de Activos no			143.804			214.197		77.984			136.212
			04					Mobiliario y Otros			94.000			145.392		29.156			116.236
					003			SEP-Mobiliario y Otros			24.000			32.000		5.684			26.316
					004			Otros Mobiliarios



	MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página			6
	EDUCACION																									Fecha		30-11-2020
																									15:07:05
Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
													70.000				113.392		23.473					89.920
						004001			Mobiliario - DAEM								2.218		1.409					809
						004004			FAEP - Mejoramiento de				44.000				85.174		21.877					63.298
						004004003			FAEP 2018 - Mejoramiento								10.501		10.501
						004004004			FAEP 2019 - Mejoramiento				32.000				62.673		11.376					51.297
						004004005			FAEP 2020 - Mejoramiento				12.000				12.000							12.000
						004005			FAEP - Inversión de Recursos				26.000				26.000		186					25.814
						004005004			FAEP 2019 - Inversión de				18.000				18.000		186					17.814
						004005005			FAEP2020 Inversión de Recursos				8.000				8.000							8.000
			05						Máquinas y Equipos				3.500				3.199		1.353					1.846
						001			Máquinas y Equipos de Oficina				3.500				3.199		1.353					1.846
						001002			SEP - Maquinas y Equipos de				3.500				2.500		653					1.847
						001003			Maquinas y Equipos de Oficina								699		699
			06						Equipos Informáticos				46.304				65.605		47.475					18.130
						001			Equipos Computacionales y				46.304				65.605		47.475					18.130
						001001			SEP-Equipos Computacionales y				33.104				53.104		43.997					9.107
						001002			Equipos Computacionales y				1.200				501							501
						001003			PIE-Equipos Comp. y Periféricos				12.000				12.000		3.478					8.522

		Total			GASTOS 2020							6.492.850			7.045.670					5.674.137			1.371.534