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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-04-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

740.213

320.730

419.483

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

118.544

48.698

69.846

001

Patentes Municipales

28.856

14.750

14.107

001001

De Beneficio Municipal

28.856

14.750

14.107

002

Derechos de Aseo

15.677

5.489

10.187

002001

En Impuesto Territorial

5.094

908

4.186

002002

En Patentes Municipales

9.503

4.547

4.956

002003

Cobro Directo

1.079

1.045

003

Otros Derechos

58.536

58.689

28.459

30.231

003001

Urbanización y Construcción

20.000

15.553

4.447

003002

Permisos Provisorios

719

135

584

003003

Propaganda

412

258

154

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

6.257

20.686

003999

Otros

10.463

10.616

6.256

4.360

003999010

Derechos Varios Transito

342

117

225

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

876

718

158

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

003999060

Feria Libre

4.656

619

4.037

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

4.397

4.768

-371

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

233.579

187.856

001

Permisos de Circulación

395.520

227.223

168.297

001001

De Beneficio Municipal

148.320

85.209

63.111

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

142.014

105.186

002

Licencias de Conducir y

25.750

6.356

19.394

999

Otros

165

Participación en Impuesto

200.234

38.453

161.781

C x C Transferencias Corrientes

106.168

299.491

294.594

4.897

De Otras Entidades Públicas

106.168

299.491

294.594

4.897

002

De la Subsecretaría de

62.168

229.141

228.651

490

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

229.141

228.651

490

007

Del Tesoro Público

14.286

29.295

-15.008

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

2.951

29.295

-26.344

099

De Otras Entidades Públicas

12.063

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.585

19.415

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

424

874

Arriendo de Activos No

1.236

400

836

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

522.912

1.965.625

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

1.194

13.806

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

1.194

13.806

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

16.647

49.080

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

6.606

34.621

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

6.606

34.621



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			30-04-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516				516							516
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				2.748		1.824					924
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		7.296					9.533
							008			Intereses				4.064				4.064		921					3.143
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		499.102					1.857.662
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		499.102					1.857.662
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		862					241
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		862					241
				99						Otros				49.942				49.942		5.107					44.835
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		65					172
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		65					172
							999			Otros				49.705				49.705		5.042					44.663
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295		10					1.285
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		4.469					41.881
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		563					1.497
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				55.677
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				55.677
							001			Permisos de Circulación																			-600
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
13										C x C Transferencias para								17.820		17.820
				03						De Otras Entidades Públicas								17.820		17.820
							002			De la Subsecretaría de								17.820		17.820
							002002			Programa Mejoramiento de								17.820		17.820
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				457.418							457.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			4.007.174					1.212.959			2.794.214					55.677

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Página

FINANZAS

Fecha

30-04-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

374.840

1.132.148

Personal de Planta

948.207

221.397

726.810

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

205.880

617.143

001001

Sueldos base

210.464

61.783

148.681

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

9.386

17.256

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

9.386

17.256

001003

Asignación Profesional

75.970

18.080

57.890

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

18.080

57.890

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

62.170

179.406

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

62.170

179.406

001009

Asignaciones Especiales

50.943

15.011

35.932

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

7.553

17.340

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

7.457

18.593

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

120

231

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

120

231

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

29.070

88.604

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

13.190

31.795

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

4.529

13.026

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

11.316

31.784

001014999

Otras Asignaciones

12.034

11.999

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

8.599

19.732

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

8.599

19.732

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

1.526

7.546

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

1.526

7.546

001022

Componente base asignacion de

62.000

136

61.864

002

Aportes del Empleador

28.010

4.951

23.059

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

002002

Otras Cotizaciones

20.566

4.951

15.615

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

138

67.499

003001

Desempeño Institucional

34.637

34.568

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

34.567

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

32.931

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

32.931

004

Remuneraciones Variables

14.000

4.639

9.361

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

2.593

5.407

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

2.046

3.954

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

5.788

9.749

005001

Aguinaldos

4.360

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

833

667

005003

Bonos Especiales

9.677

4.955

4.722

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

4.955

4.722

Personal a Contrata

197.196

59.247

137.949

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

51.742

99.196



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		30-04-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755			49.755		19.901			29.854
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		479			1.434
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		479			1.434
				001003			Asignación Profesional			3.878			3.878		2.650			1.228
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			3.878		2.650			1.228
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			30.162		13.313			16.849
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			30.162		13.313			16.849
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			9.204		3.490			5.714
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			9.204		3.490			5.714
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			23.663		7.611			16.052
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			10.516		4.201			6.315
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			2.154		955			1.199
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			5.556		2.440			3.116
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		14			5.423
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			11.360		4.258			7.102
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			11.360		4.258			7.102
				001021			Componente base asignacion de			21.002			21.002		40			20.962
				002			Aportes del Empleador			9.154			9.154		1.285			7.869
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			5.154					5.154
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		1.285			2.715
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			19.604		38			19.566
				003001			Desempeño Institucional			10.962			10.962		20			10.942
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			10.962		20			10.942
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.642		18			8.624
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.642		18			8.624
				004			Remuneraciones Variables			7.500			7.500		3.411			4.089
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		2.251			1.749
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			3.500		1.160			2.340
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			10.000		2.770			7.230
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			1.300		399			901
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		2.371			3.829
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		2.371			3.829
		03					Otras Remuneraciones			23.000			31.103		16.202			14.902
				001			Honorarios a Suma Alzada –						8.103		3.765			4.339
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		9.146			10.854
				004001			Sueldos			20.000			20.000		9.146			10.854
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.645			1.355
				999			Otras								1.646			-1.646
				999999			Otras								1.646			-1.646
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			330.482		77.994			252.487
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000			58.000		21.171			36.829
				003001			Dietas de Concejales			58.000			58.000		21.171			36.829
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha		30-04-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			272.482		56.823			215.658
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			1.014.492		274.243			740.250
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			27.141		3.197			23.944
					001			Para Personas			25.141			25.141		3.197			21.944
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			10.900		2.127			8.773
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		1.938			7.562
					003			Calzado			1.400			1.400		189			1.211
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			31.742		7.528			24.214
					001			Para Vehículos			24.342			24.342		7.528			16.814
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400					400
					003			Para Calefacción			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			43.736		17.159			26.577
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		3.948			6.302
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			5.986		1.235			4.751
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		3.615			4.385
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000					3.000
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		4.511			5.489
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500			500					500
					013			Equipos Menores								424			-424
					999			Otros			2.000			2.000		3.424			-1.424
			05					Servicios Básicos			196.503			196.503		69.884			126.619
					001			Electricidad			137.310			137.310		47.582			89.728
					002			Agua			33.430			33.430		15.361			18.069
					004			Correo			3.500			3.500		564			2.936
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200		1.592			2.608
					006			Telefonía Celular			4.500			4.500		598			3.902
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		3.529			8.634
					999			Otros			1.400			1.400		658			742
					999001			Peaje			1.400			1.400		658			742
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			17.875		6.839			11.036
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		4.769			-769
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		1.856			5.644
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000					1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			500		131			369
					999			Otros			4.875			4.875		83			4.792
			07					Publicidad y Difusión			10.630			10.684		3.905			6.778
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.184		3.323			2.860
					002			Servicios de Impresión			4.000			4.000		566			3.434
					999			Otros			500			500		16			484
			08					Servicios Generales			577.938			579.165		142.713			436.452
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614		89.932			188.682
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		9.206			18.794
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		8.712			37.288
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		1.621			38.379



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-04-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		237			9.763
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.158			1.342
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		1.573			427
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			109.500					109.500
					999			Otros			59.323			60.550		28.274			32.276
			09					Arriendos			44.930			45.168		9.825			35.343
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		700			2.500
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			37.830		3.571			34.259
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.638		550			2.088
					999			Otros			1.500			1.500		5.003			-3.503
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		2.512			9.488
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		2.512			9.488
			11					Servicios Técnicos y			21.032			28.032		5.673			22.359
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		828			4.217
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807		1.450			4.357
					999			Otros			10.180			17.180		3.395			13.785
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			11.547		2.881			8.666
					002			Gastos Menores			4.677			4.677		2.352			2.325
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000					5.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		399			-299
					005			Derechos y Tasas			1.770			1.770		130			1.640
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			886.183		253.685			632.498				15.341
			01					Al Sector Privado			133.550			163.503		59.637			103.866
					001			Fondos de Emergencia			15.000			15.000		7.590			7.410
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			45.000		25.576			19.424
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		12.220			37.780
					008			Premios y Otros			33.550			42.805		3.553			39.252
					999			Otras Transferencias al Sector						10.699		10.699
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			722.680		194.048			528.632				15.341
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		1.792			5.325
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800		92			4.708
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.200		142.389			104.811				15.341
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		141.884			105.316				15.333
					090002			Aporte Otros Años								375			-375
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								130			-130				8
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			466.520		49.867			416.653
					101001			A Educación			226.600			226.600		10.000			216.600
					101002			A Salud			189.920			239.920		39.867			200.053
26								C x P Otros Gastos Corrientes			17.029			17.029		8.183			8.846				3.411
			01					Devoluciones



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			30-04-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														200				200		25					175
				04						Aplicación Fondos de Terceros				16.829				16.829		8.158					8.671				3.411
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				16.829		8.158					8.671				3.411
29										C x P Adquisición de Activos no				56.001				124.001		46.762					77.239
				01						Terrenos				40.000				80.000		40.000					40.000
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				20.000		1.819					18.181
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000							2.000
							999			Otras								18.000		1.819					16.181
				06						Equipos Informáticos				2.000				2.500		4.764					-2.264
							001			Equipos Computacionales y				2.000				2.500		4.764					-2.264
				07						Programas Informáticos				12.000				21.500							21.500
							002			Sistema de Información				12.000				21.500							21.500
				99						Otros Activos no Financieros										178					-178
31										C x P Iniciativas de Inversión				26.801				380.236		90.179					290.057
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				25.001				378.436		90.179					288.257
							002			Consultorías								11.278		6.000					5.278
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								11.278		6.000					5.278
							004			Obras Civiles				25.000				367.157		84.179					282.978
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				25.000				25.000							25.000
							004003			Mantención Caminos Comunales								10.940		324					10.617
							004051			Construcción Bandejones								5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004147			Const. e Impl. Area Verde El								13.006		36.258					-23.252
							004148			Construccion Area Verde Villa								59.992		47.597					12.395
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								58.815							58.815
							004151			Reparacion Acceso y SS.HH								52.262							52.262
							004152			Const. Cocina Comunitaria								54.825							54.825
							004153			Recambio e Inst. Iluminarias								59.886							59.886
							004154			Estudio del Sistema Alumbrado								17.820							17.820
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				20.000				47.473		1.412					46.061
				01						Al Sector Privado				15.000				22.473		1.412					21.061
				03						A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
							099			A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
34										C x P Servicio de la Deuda				19.437				19.437							19.437
				07						Deuda Flotante				19.437				19.437							19.437

			Total			GASTOS 2020							3.458.460			4.007.174					1.060.639			2.946.535					18.752