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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2020

13:30:47

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

740.213

578.962

161.250

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

118.544

98.209

20.335

001

Patentes Municipales

28.856

28.902

-46

001001

De Beneficio Municipal

28.856

28.902

-46

002

Derechos de Aseo

15.677

10.762

4.914

002001

En Impuesto Territorial

5.094

2.340

2.754

002002

En Patentes Municipales

9.503

8.332

1.170

002003

Cobro Directo

1.079

990

003

Otros Derechos

58.536

58.689

58.545

144

003001

Urbanización y Construcción

20.000

40.476

-20.476

003002

Permisos Provisorios

719

165

554

003003

Propaganda

412

417

-5

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

10.333

16.609

003999

Otros

10.463

10.616

7.154

3.462

003999010

Derechos Varios Transito

342

243

003999020

Estampillas

243

120

123

003999040

Derechos Varios Obras

876

1.379

-504

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

003999060

Feria Libre

4.656

619

4.037

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

4.397

4.768

-371

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

362.720

58.715

001

Permisos de Circulación

395.520

355.579

39.941

001001

De Beneficio Municipal

148.320

133.342

14.978

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

222.237

24.963

002

Licencias de Conducir y

25.750

7.141

18.609

999

Otros

165

Participación en Impuesto

200.234

118.033

82.201

C x C Transferencias Corrientes

106.168

299.491

444.939

-145.449

De Otras Entidades Públicas

106.168

299.491

444.939

-145.449

002

De la Subsecretaría de

62.168

229.141

228.651

490

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

229.141

228.651

490

007

Del Tesoro Público

14.286

29.661

-15.374

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

2.951

29.661

-26.710

099

De Otras Entidades Públicas

12.063

162.043

-149.980

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.585

19.415

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

724

574

Arriendo de Activos No

1.236

700

536

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

1.407.373

1.081.163

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

10.088

4.912

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

10.088

4.912

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

31.241

34.487

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

11.867

29.360

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

11.867

29.360



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-08-2020
																										13:30:47
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516				516		136					380
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343		91					252
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				2.748		2.918					-170
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		14.444					2.385
							008			Intereses				4.064				4.064		1.786					2.279
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		1.348.019					1.008.745
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		1.348.019					1.008.745
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		1.573					-469
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		1.573					-469
				99						Otros				49.942				49.942		16.453					33.488
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		65					172
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		65					172
							999			Otros				49.705				49.705		16.388					33.317
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295		15					1.280
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		15.677					30.673
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		697					1.363
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				55.665
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				55.665
							001			Permisos de Circulación																			-611
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
13										C x C Transferencias para								28.620		147.659					-119.039
				03						De Otras Entidades Públicas								28.620		147.659					-119.039
							002			De la Subsecretaría de								28.620		147.659					-119.039
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y										29.303					-29.303
							002002			Programa Mejoramiento de								28.620		28.620
							002999			Otras Transferencias para										89.736					-89.736
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				457.418							457.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			4.017.974					2.636.138			1.381.836					55.665

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Página

FINANZAS

Fecha

31-08-2020

13:30:47

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

863.641

643.347

6.347

Personal de Planta

948.207

522.977

425.230

4.332

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

455.572

367.451

001001

Sueldos base

210.464

124.300

86.164

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

18.583

8.059

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

18.583

8.059

001003

Asignación Profesional

75.970

36.631

39.339

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

36.631

39.339

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

125.981

115.595

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

125.981

115.595

001009

Asignaciones Especiales

50.943

30.157

20.786

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

15.051

9.842

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

15.106

10.944

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

240

111

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

240

111

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

67.536

50.138

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

26.538

18.447

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

9.180

8.375

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

22.927

20.173

001014999

Otras Asignaciones

12.034

8.891

3.143

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

17.225

11.106

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

17.225

11.106

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

3.051

6.021

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

3.051

6.021

001022

Componente base asignacion de

62.000

31.868

30.132

002

Aportes del Empleador

28.010

20.466

7.544

4.332

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

8.664

-1.220

4.332

002002

Otras Cotizaciones

20.566

11.802

8.764

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

34.025

33.612

003001

Desempeño Institucional

34.637

18.180

16.457

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

18.180

16.456

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

15.845

17.155

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

15.845

17.155

004

Remuneraciones Variables

14.000

6.276

7.724

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

3.802

4.198

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

2.473

3.527

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

6.639

8.898

005001

Aguinaldos

4.360

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.631

-131

005003

Bonos Especiales

9.677

5.009

4.668

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

5.009

4.668

Personal a Contrata

197.196

143.767

53.429

2.015

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

118.696

32.242



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	FINANZAS																			Fecha			31-08-2020
																			13:30:47
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755			49.755		40.945			8.810
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		976			937
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		976			937
				001003			Asignación Profesional			3.878			3.878		5.599			-1.721
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			3.878		5.599			-1.721
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			30.162		27.359			2.803
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			30.162		27.359			2.803
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			9.204		7.181			2.023
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			9.204		7.181			2.023
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			23.663		18.634			5.029
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			10.516		8.631			1.885
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			2.154		1.961			193
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			5.556		5.006			550
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		3.036			2.401
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			11.360		8.743			2.617
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			11.360		8.743			2.617
				001021			Componente base asignacion de			21.002			21.002		9.259			11.743
				002			Aportes del Empleador			9.154			9.154		7.157			1.997				2.015
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			5.154		4.030			1.124				2.015
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		3.127			873
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			19.604		9.129			10.475
				003001			Desempeño Institucional			10.962			10.962		4.440			6.522
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			10.962		4.440			6.522
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.642		4.690			3.952
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.642		4.690			3.952
				004			Remuneraciones Variables			7.500			7.500		5.278			2.222
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		3.685			315
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			3.500		1.593			1.907
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			10.000		3.507			6.493
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			1.300		942			358
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		2.565			3.635
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		2.565			3.635
		03					Otras Remuneraciones			23.000			31.103		25.546			5.558
				001			Honorarios a Suma Alzada –						8.103		8.204			-101
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		13.628			6.372
				004001			Sueldos			20.000			20.000		13.628			6.372
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.645			1.355
				999			Otras								2.068			-2.068
				999999			Otras								2.068			-2.068
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			330.482		171.351			159.130
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000			58.000		39.989			18.011
				003001			Dietas de Concejales			58.000			58.000		39.989			18.011
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha		31-08-2020
																				13:30:47
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			272.482		131.362			141.119
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			1.004.492		507.206			497.286
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			27.141		3.900			23.241
					001			Para Personas			25.141			25.141		3.900			21.241
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			10.900		2.493			8.407
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		2.232			7.268
					003			Calzado			1.400			1.400		261			1.139
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			31.742		10.590			21.152
					001			Para Vehículos			24.342			24.342		9.661			14.681
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400					400
					003			Para Calefacción			3.000			3.000		930			2.070
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			43.736		27.878			15.858
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		7.127			3.123
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			5.986		2.325			3.661
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		5.573			2.427
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000					3.000
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		6.777			3.223
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500			500					500
					013			Equipos Menores								800			-800
					999			Otros			2.000			2.000		5.276			-3.276
			05					Servicios Básicos			196.503			196.503		135.348			61.155
					001			Electricidad			137.310			137.310		97.903			39.407
					002			Agua			33.430			33.430		25.961			7.469
					004			Correo			3.500			3.500		746			2.754
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200		1.592			2.608
					006			Telefonía Celular			4.500			4.500		2.356			2.144
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		5.987			6.176
					999			Otros			1.400			1.400		803			597
					999001			Peaje			1.400			1.400		803			597
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			17.875		14.072			3.803
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		9.493			-5.493
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		3.868			3.632
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000					1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			500		628			-128
					999			Otros			4.875			4.875		83			4.792
			07					Publicidad y Difusión			10.630			10.684		6.939			3.745
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.184		5.423			760
					002			Servicios de Impresión			4.000			4.000		1.004			2.996
					999			Otros			500			500		511			-11
			08					Servicios Generales			577.938			569.165		274.969			294.195
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614		184.082			94.532
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		18.527			9.473
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		20.322			25.678
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		6.448			33.552



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-08-2020
																				13:30:47
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		626			9.374
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.258			1.242
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		2.224			-224
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			99.500					99.500
					999			Otros			59.323			60.550		39.482			21.068
			09					Arriendos			44.930			45.168		10.621			34.547
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		700			2.500
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			37.830		3.928			33.902
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.638		918			1.720
					999			Otros			1.500			1.500		5.075			-3.575
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		5.140			6.860
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		5.140			6.860
			11					Servicios Técnicos y			21.032			28.032		10.356			17.676
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		1.068			3.977
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807		3.383			2.424
					999			Otros			10.180			17.180		5.905			11.275
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			11.547		4.900			6.647
					002			Gastos Menores			4.677			4.677		3.835			842
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000					5.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		424			-324
					005			Derechos y Tasas			1.770			1.770		467			1.303
					006			Contribuciones								174			-174
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			896.183		596.551			299.632				23.538
			01					Al Sector Privado			133.550			170.594		79.065			91.529
					001			Fondos de Emergencia			15.000			30.091		14.097			15.994
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			45.000		35.430			9.570
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		15.287			34.713
					008			Premios y Otros			33.550			34.805		3.553			31.252
					999			Otras Transferencias al Sector						10.699		10.699
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			725.589		517.487			208.103				23.538
					002			A los Servicios de Salud			343			343		91			252				91
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343		91			252				91
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		6.798			319
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800		5.098			-298
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.200		222.619			24.581				23.447
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		221.923			25.277				23.383
					090002			Aporte Otros Años								382			-382
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								314			-314				65
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			469.429		287.978			181.451
					101001			A Educación			226.600			226.600		130.000			96.600
					101002			A Salud			189.920			242.829		157.978			84.851
26								C x P Otros Gastos Corrientes



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31-08-2020
																										13:30:47
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														17.029				17.029		16.223					806
				01						Devoluciones				200				200		207					-7
				04						Aplicación Fondos de Terceros				16.829				16.829		16.016					813
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				16.829		16.016					813
29										C x P Adquisición de Activos no				56.001				124.001		54.402					69.599
				01						Terrenos				40.000				80.000		40.000					40.000
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				20.000		8.998					11.002
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000		860					1.140
							999			Otras								18.000		8.138					9.862
				06						Equipos Informáticos				2.000				2.500		5.226					-2.726
							001			Equipos Computacionales y				2.000				2.500		4.764					-2.264
							002			Equipos de Comunicaciones para										462					-462
				07						Programas Informáticos				12.000				21.500							21.500
							002			Sistema de Información				12.000				21.500							21.500
				99						Otros Activos no Financieros										178					-178
31										C x P Iniciativas de Inversión				26.801				391.036		174.860					216.176
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				25.001				389.236		174.860					214.376
							002			Consultorías								22.078		17.167					4.912
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								22.078		17.167					4.912
							004			Obras Civiles				25.000				367.157		157.693					209.464
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				25.000				25.000							25.000
							004003			Mantención Caminos Comunales								10.940		6.934					4.007
							004051			Construcción Bandejones								5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004147			Const. e Impl. Area Verde El								13.006		41.717					-28.711
							004148			Construccion Area Verde Villa								59.992		59.982					10
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								58.815		37.216					21.599
							004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt										11.845					-11.845
							004151			Reparacion Acceso y SS.HH								52.262							52.262
							004152			Const. Cocina Comunitaria								54.825							54.825
							004153			Recambio e Inst. Iluminarias								59.886							59.886
							004154			Estudio del Sistema Alumbrado								17.820							17.820
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				20.000				47.473		1.412					46.061
				01						Al Sector Privado				15.000				22.473		1.412					21.061
				03						A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
							099			A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
34										C x P Servicio de la Deuda				19.437				19.437							19.437
				07						Deuda Flotante				19.437				19.437							19.437

			Total			GASTOS 2020							3.458.460			4.017.974					2.225.629			1.792.345					29.885