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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2020

15:32:47

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

795.670

786.034

9.636

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

152.977

132.320

20.657

001

Patentes Municipales

28.856

32.534

33.118

-584

001001

De Beneficio Municipal

28.856

32.534

33.118

-584

002

Derechos de Aseo

15.677

15.945

14.551

1.394

002001

En Impuesto Territorial

5.094

4.465

629

002002

En Patentes Municipales

9.503

9.771

9.880

-109

002003

Cobro Directo

1.079

206

874

003

Otros Derechos

58.536

89.176

84.651

4.526

003001

Urbanización y Construcción

20.000

47.953

48.126

-173

003002

Permisos Provisorios

719

195

524

003003

Propaganda

412

470

478

-8

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

26.282

660

003999

Otros

10.463

13.092

9.569

3.522

003999010

Derechos Varios Transito

342

354

003999020

Estampillas

243

240

003999040

Derechos Varios Obras

876

2.935

3.274

-340

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

135

003999060

Feria Libre

4.656

796

3.859

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

4.768

003999080

Derechos Varios Inspección

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

442.459

433.983

8.476

001

Permisos de Circulación

395.520

416.381

422.779

-6.398

001001

De Beneficio Municipal

148.320

156.132

158.542

-2.410

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

260.249

264.237

-3.988

002

Licencias de Conducir y

25.750

10.876

14.874

999

Otros

165

328

Participación en Impuesto

200.234

219.731

-19.497

C x C Transferencias Corrientes

106.168

480.420

449.314

31.106

De Otras Entidades Públicas

106.168

480.420

449.314

31.106

002

De la Subsecretaría de

62.168

229.141

228.651

490

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

229.141

228.651

490

007

Del Tesoro Público

45.281

34.035

11.246

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

33.946

34.035

-89

099

De Otras Entidades Públicas

161.998

162.043

-45

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.585

19.415

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

1.713

1.813

-100

Arriendo de Activos No

1.236

1.500

1.600

-100

Dividendos

213

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

2.498.027

2.357.326

140.702

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

22.088

23.522

-1.434

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

22.088

23.522

-1.434

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

67.465

45.691

21.774

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

21.557

19.670



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		FINANZAS																									Fecha			31-12-2020
																										15:32:47
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							001999			Otras Multas Beneficio				41.227				41.227		21.557					19.670
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516				516		228					288
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343		152					191
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				3.558		911					2.647
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				17.757		20.455					-2.698
							008			Intereses				4.064				4.064		2.389					1.676
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		2.280.271					76.493
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		2.280.271					76.493
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.768		1.771					-3
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.768		1.771					-3
				99						Otros				49.942				49.942		6.071					43.871
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		152					84
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		65					172
							001002			Devoluciones y Reintegros										87					-87
							999			Otros				49.705				49.705		5.918					43.787
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295		15					1.280
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		4.860					41.490
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		1.044					1.016
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				56.276
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				56.276
							001			Permisos de Circulación
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
13										C x C Transferencias para								213.216		195.010					18.206
				03						De Otras Entidades Públicas								213.216		195.010					18.206
							002			De la Subsecretaría de								213.216		195.010					18.206
							002001			Programa Mejoramiento Urbano y								76.654		76.654
							002002			Programa Mejoramiento de								51.208		28.620					22.588
							002999			Otras Transferencias para								85.353		89.736					-4.382
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				457.418							457.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			4.448.862					3.845.977			602.885					56.276

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Página

FINANZAS

Fecha

31-12-2020

15:32:47

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

1.554.130

1.370.261

183.869

Personal de Planta

948.207

947.735

817.554

130.181

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

827.223

706.093

121.130

001001

Sueldos base

210.464

186.932

23.532

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

27.792

27.716

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

27.792

27.716

001003

Asignación Profesional

75.970

55.216

20.754

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

55.216

20.754

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

190.108

51.468

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

190.108

51.468

001009

Asignaciones Especiales

50.943

45.403

5.540

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

22.649

2.244

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

22.754

3.296

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

401

359

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

401

359

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

120.674

106.099

14.575

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

39.911

5.074

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

13.853

3.702

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

34.595

8.505

001014999

Otras Asignaciones

12.034

15.034

17.740

-2.706

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

25.854

2.477

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

25.854

2.477

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

4.577

4.495

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

4.577

4.495

001022

Componente base asignacion de

62.000

63.827

-1.827

002

Aportes del Empleador

28.010

29.433

28.202

1.231

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

8.867

002002

Otras Cotizaciones

20.566

19.336

1.230

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

65.737

66.195

-458

003001

Desempeño Institucional

34.637

35.391

-754

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

35.391

-755

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

31.100

30.804

296

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

31.100

30.804

296

004

Remuneraciones Variables

14.000

9.500

7.635

1.865

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

6.000

4.788

1.212

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

3.500

2.847

653

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

15.842

9.429

6.413

005001

Aguinaldos

4.360

4.534

2.674

1.860

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

2.674

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.631

005003

Bonos Especiales

9.677

5.124

4.553

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

5.124

4.553

Personal a Contrata

197.196

235.072

239.624

-4.552

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

192.125

197.890

-5.765



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		31-12-2020
																			15:32:47
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755			64.755		65.128			-373
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		1.501			412
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		1.501			412
				001003			Asignación Profesional			3.878			10.358		10.429			-71
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			10.358		10.429			-71
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			43.592		44.024			-432
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			43.592		44.024			-432
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			11.304		11.319			-15
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			11.304		11.319			-15
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			30.240		31.418			-1.178
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			13.694		13.753			-59
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			3.017		3.155			-138
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			8.092		8.046			46
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		6.464			-1.027
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			13.760		13.734			26
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			13.760		13.734			26
				001021			Componente base asignacion de			21.002			16.202		20.338			-4.136
				002			Aportes del Empleador			9.154			8.954		10.188			-1.234
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			4.954		4.638			316
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		5.550			-1.550
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			16.204		19.095			-2.891
				003001			Desempeño Institucional			10.962			7.962		8.793			-831
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			7.962		8.793			-831
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.242		10.303			-2.061
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.242		10.303			-2.061
				004			Remuneraciones Variables			7.500			8.200		7.362			838
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			6.000		5.529			471
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			2.200		1.833			367
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			9.589		5.089			4.500
				005001			Aguinaldos			2.500			2.447		1.347			1.100
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.347		1.347
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			942		942
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		2.800			3.400
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		2.800			3.400
		03					Otras Remuneraciones			23.000			39.803		37.835			1.969
				001			Honorarios a Suma Alzada –						14.735		16.002			-1.267
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		18.119			1.881
				004001			Sueldos			20.000			20.000		18.119			1.881
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.645			1.355
				999			Otras						2.068		2.068
				999999			Otras						2.068		2.068
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			331.520		275.248			56.272
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000			59.038		59.038
				003001			Dietas de Concejales			58.000			59.038		59.038
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha		31-12-2020
																				15:32:47
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			272.482		216.210			56.272
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			1.015.079		799.616			215.463
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			17.141		9.272			7.869
					001			Para Personas			25.141			15.141		9.272			5.869
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			11.050		7.064			3.986
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		5.631			3.869
					003			Calzado			1.400			1.550		1.433			117
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			22.758		17.961			4.797
					001			Para Vehículos			24.342			17.081		16.006			1.075
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400
					003			Para Calefacción			3.000			1.677		1.955			-278
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			48.474		42.762			5.712
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		8.325			1.925
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			3.400		5.018			-1.618
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			4.086		3.941			145
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		8.000
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000		1.727			1.273
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			9.000		7.161			1.839
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500					135			-135
					013			Equipos Menores						800		800
					999			Otros			2.000			7.438		7.655			-217
			05					Servicios Básicos			196.503			216.703		206.713			9.990
					001			Electricidad			137.310			152.310		150.454			1.856
					002			Agua			33.430			38.230		37.793			437
					004			Correo			3.500			3.500		1.255			2.245
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200		3.427			773
					006			Telefonía Celular			4.500			4.900		4.332			568
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		8.456			3.707
					999			Otros			1.400			1.400		998			402
					999001			Peaje			1.400			1.400		998			402
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			23.108		21.157			1.951
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			14.000		14.472			-472
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		4.765			2.735
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			1.048		1.190			-142
					999			Otros			4.875			560		731			-171
			07					Publicidad y Difusión			10.630			861		8.311			-7.450
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.850		6.323			527
					002			Servicios de Impresión			4.000			-6.500		1.476			-7.976
					999			Otros			500			511		511
			08					Servicios Generales			577.938			580.587		436.844			143.743
					001			Servicios de Aseo			278.614			288.614		285.378			3.236
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		27.849			151
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		34.272			11.728
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		18.164			21.836



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		FINANZAS																			Fecha			31-12-2020
																				15:32:47
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		3.734			6.266
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.973			527
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			3.423		3.374			49
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			99.500					99.500
					999			Otros			59.323			60.550		60.100			450
			09					Arriendos			44.930			41.419		11.801			29.618
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		700			2.500
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			30.506		3.928			26.578
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.248		1.562			686
					999			Otros			1.500			5.465		5.611			-146
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		7.753			4.247
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		7.753			4.247
			11					Servicios Técnicos y			21.032			28.032		17.158			10.874
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		2.443			2.602
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807		6.600			-793
					999			Otros			10.180			17.180		8.115			9.065
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			12.946		12.820			126
					002			Gastos Menores			4.677			5.899		6.273			-374
					003			Gastos de Representación,			5.000			500					500
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			428		428
					005			Derechos y Tasas			1.770			5.945		5.945
					006			Contribuciones						174		174
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			954.345		820.146			134.199				6.228
			01					Al Sector Privado			133.550			214.291		99.394			114.896
					001			Fondos de Emergencia			15.000			30.091		14.097			15.994
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			50.000		38.930			11.070
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		15.993			34.007
					008			Premios y Otros			33.550			34.805		19.676			15.129
					999			Otras Transferencias al Sector						49.395		10.699			38.697
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			740.054		720.751			19.303				6.228
					002			A los Servicios de Salud			343			343		152			191				152
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343		152			191				152
					080			A las Asociaciones			7.117			7.415		7.054			361
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			5.098		5.354			-256
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			261.367		264.237			-2.870				6.076
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			260.200		263.201			-3.001				5.983
					090002			Aporte Otros Años						382		382
					090003			Intereses y Reajustes Pagados						785		653			132				94
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			469.429		449.309			20.120
					101001			A Educación			226.600			226.600		226.600
					101002			A Salud			189.920			242.829		222.709			20.120
26								C x P Otros Gastos Corrientes



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		FINANZAS																			Fecha			31-12-2020
																				15:32:47
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											17.029			20.455		22.934			-2.479				170
			01					Devoluciones			200			850		708			142
			04					Aplicación Fondos de Terceros			16.829			19.605		22.227			-2.621				170
					001			Arancel al Registro de Multas			16.829			19.605		22.227			-2.621				170
29								C x P Adquisición de Activos no			56.001			143.939		109.530			34.409
			01					Terrenos			40.000			80.000		146.155			-66.155
			02					Edificios								2.092.089			-2.092.089
			03					Vehículos			1			1					1
			05					Máquinas y Equipos			2.000			20.000		44.317			-24.317
					002			Maquinarias y Equipos para la			2.000			2.000		860			1.140
					999			Otras						18.000		43.457			-25.457
			06					Equipos Informáticos			2.000			23.962		25.035			-1.073
					001			Equipos Computacionales y			2.000			23.500		24.573			-1.073
					002			Equipos de Comunicaciones para						462		462
			07					Programas Informáticos			12.000			19.798					19.798
					002			Sistema de Información			12.000			19.798					19.798
			99					Otros Activos no Financieros						178		178
31								C x P Iniciativas de Inversión			26.801			682.669		227.170			455.499
			01					Estudios Básicos			1.800
					002			Consultorías			1.800
					002001			Calculo Estructural Galerias			1.800
			02					Proyectos			25.001			682.669		227.170			455.499
					002			Consultorías						81.423		46.407			35.016
					002001			Proy. Asesoria Tecnica						44.666		32.149			12.517
					002002			Proy. Reposicion Edificio						1.300					1.300
					002004			Otras Consultorias						800		799			1
					002005			Diseño de Pav. Varios Sectores						34.657		13.459			21.197
					004			Obras Civiles			25.000			601.245		180.763			420.483
					004001			Edificio Consistorial II Etapa			25.000			25.000					25.000
					004003			Mantención Caminos Comunales						23.440		19.573			3.867
					004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La						910					910
					004138			FRIL Mejoramiento Plaza y						8.699					8.699
					004147			Const. e Impl. Area Verde El						13.006		13.004			2
					004148			Construccion Area Verde Villa						59.992		59.982			10
					004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel						106.166		46.948			59.218
					004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt								41.255			-41.255
					004151			Reparacion Acceso y SS.HH						52.262					52.262
					004152			Const. Cocina Comunitaria						54.825					54.825
					004153			Recambio e Inst. Iluminarias						59.886					59.886
					004154			Estudio del Sistema Alumbrado						17.820					17.820
					004155			Conservacion Integral Esc. Luis						149.934					149.934
					004156			Normalizacion Sist. Electrico						29.303					29.303
					007			Vehículos			1			1					1
33								C x P Transferencias de Capital			20.000			47.473		1.412			46.061
			01					Al Sector Privado			15.000			22.473		1.412			21.061
			03					A Otras Entidades Públicas			5.000			25.000					25.000
					099			A Otras Entidades Públicas			5.000			25.000					25.000
34								C x P Servicio de la Deuda			19.437			19.437					19.437



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	FINANZAS																							Fecha			31-12-2020
																							15:32:47
Clacificador													Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
			07					Deuda Flotante				19.437				19.437						19.437

		Total			GASTOS 2020						3.458.460			4.448.862				3.362.404			1.086.458					6.398