B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

47.250

692.809

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

19.642

98.749

001

Patentes Municipales

28.856

11.019

17.837

001001

De Beneficio Municipal

28.856

11.019

17.837

002

Derechos de Aseo

15.677

3.136

12.540

002001

En Impuesto Territorial

5.094

387

4.708

002002

En Patentes Municipales

9.503

2.749

6.754

002003

Cobro Directo

1.079

003

Otros Derechos

58.536

5.487

53.050

003001

Urbanización y Construcción

20.000

895

19.105

003002

Permisos Provisorios

719

674

003003

Propaganda

412

109

303

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

1.040

25.903

003999

Otros

10.463

3.397

7.066

003999010

Derechos Varios Transito

342

275

003999020

Estampillas

243

003999040

Derechos Varios Obras

876

238

637

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

003999060

Feria Libre

4.656

194

4.462

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

2.873

1.371

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

5.945

415.489

001

Permisos de Circulación

395.520

3.678

391.842

001001

De Beneficio Municipal

148.320

1.379

146.941

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

2.299

244.901

002

Licencias de Conducir y

25.750

2.268

23.482

999

Otros

165

Participación en Impuesto

200.234

21.663

178.571

C x C Transferencias Corrientes

106.168

17.959

88.208

De Otras Entidades Públicas

106.168

17.959

88.208

002

De la Subsecretaría de

62.168

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

007

Del Tesoro Público

17.959

-17.959

007999

Otras Transferencias Ctes.del

17.959

-17.959

100

De Otras Municipalidades

44.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

124

1.174

Arriendo de Activos No

1.236

100

1.136

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

139.657

2.348.879

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

699

14.301

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

699

14.301

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

1.633

64.095

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

1.340

39.887

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

1.340

39.887

003

Multas Ley de Alcoholes – De

516

004

Multas Ley de Alcoholes – De

343



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		FINANZAS																									Fecha			31-01-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				2.748							2.748
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829							16.829
							008			Intereses				4.064				4.064		293					3.771
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		136.783					2.219.981
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		136.783					2.219.981
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103							1.103
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103							1.103
				99						Otros				49.942				49.942		542					49.400
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		30					207
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		30					207
							999			Otros				49.705				49.705		512					49.193
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295							1.295
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		328					46.022
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		184					1.876
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				56.324
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				56.324
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.597
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				120.000							120.000

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			3.458.460					261.471			3.196.989					56.324

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Página

FINANZAS

Fecha

31-01-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

83.802

1.423.186

Personal de Planta

948.207

56.873

891.334

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

50.380

772.643

001001

Sueldos base

210.464

15.146

195.318

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

2.365

24.277

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

2.365

24.277

001003

Asignación Profesional

75.970

4.246

71.724

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

4.246

71.724

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

15.054

226.522

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

15.054

226.522

001009

Asignaciones Especiales

50.943

3.779

47.164

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

1.867

23.026

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

1.912

24.138

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

321

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

321

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

7.108

110.566

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

3.233

41.752

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

1.097

16.458

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

2.743

40.357

001014999

Otras Asignaciones

12.034

11.999

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

2.137

26.194

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

2.137

26.194

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

381

8.691

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

381

8.691

001022

Componente base asignacion de

62.000

136

61.864

002

Aportes del Empleador

28.010

1.230

26.780

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

002002

Otras Cotizaciones

20.566

1.230

19.336

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

138

67.499

003001

Desempeño Institucional

34.637

34.568

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

34.567

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

32.931

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

32.931

004

Remuneraciones Variables

14.000

613

13.387

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

291

7.709

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

323

5.677

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

4.512

11.025

005001

Aguinaldos

4.360

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

005003

Bonos Especiales

9.677

4.498

5.180

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

4.498

5.180

005005

Bono Mensual ley Nº 21196

-15

Personal a Contrata

197.196

15.863

181.333



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	FINANZAS																			Fecha		31-01-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001			Sueldos y Sobresueldos			150.938			150.938		12.975			137.963
				001001			Sueldos base			49.755			49.755		4.986			44.769
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		107			1.806
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		107			1.806
				001003			Asignación Profesional			3.878			3.878		662			3.216
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			3.878		662			3.216
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			30.162		3.329			26.833
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			30.162		3.329			26.833
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			9.204		873			8.331
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			9.204		873			8.331
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			23.663		1.916			21.747
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			10.516		1.053			9.463
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			2.154		239			1.915
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			5.556		610			4.946
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		14			5.423
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			11.360		1.063			10.297
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			11.360		1.063			10.297
				001021			Componente base asignacion de			21.002			21.002		40			20.962
				002			Aportes del Empleador			9.154			9.154		329			8.825
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			5.154					5.154
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		329			3.671
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			19.604		38			19.566
				003001			Desempeño Institucional			10.962			10.962		20			10.942
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			10.962		20			10.942
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.642		18			8.624
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.642		18			8.624
				004			Remuneraciones Variables			7.500			7.500		599			6.901
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		493			3.507
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			3.500		106			3.394
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			10.000		1.921			8.079
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			1.300					1.300
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		1.883			4.317
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		1.883			4.317
				005005			Bono Mensual ley Nº 21196								38			-38
		03					Otras Remuneraciones			23.000			31.103		3.905			27.199
				001			Honorarios a Suma Alzada –						8.103					8.103
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		2.259			17.741
				004001			Sueldos			20.000			20.000		2.259			17.741
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000					3.000
				999			Otras								1.646			-1.646
				999999			Otras								1.646			-1.646
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			330.482		7.161			323.320
				003			Dietas a Juntas, Consejos y



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		FINANZAS																			Fecha		31-01-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											58.000			58.000		7.056			50.944
					003001			Dietas de Concejales			58.000			58.000		7.056			50.944
					004			Prest.de Serv.en			280.585			272.482		106			272.376
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			1.005.974		32.236			973.738
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			27.141		552			26.589
					001			Para Personas			25.141			25.141		552			24.589
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			10.900		463			10.437
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		400			9.100
					003			Calzado			1.400			1.400		63			1.337
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			31.742					31.742
					001			Para Vehículos			24.342			24.342					24.342
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400					400
					003			Para Calefacción			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			43.736		1.691			42.045
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		1.220			9.030
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			5.986		148			5.838
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		161			7.839
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000					3.000
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000					10.000
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500			500					500
					999			Otros			2.000			2.000		162			1.838
			05					Servicios Básicos			196.503			196.503		15.892			180.611
					001			Electricidad			137.310			137.310		11.552			125.758
					002			Agua			33.430			33.430		2.845			30.585
					004			Correo			3.500			3.500		273			3.227
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200					4.200
					006			Telefonía Celular			4.500			4.500					4.500
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		1.011			11.152
					999			Otros			1.400			1.400		211			1.189
					999001			Peaje			1.400			1.400		211			1.189
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			17.875		303			17.572
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000					4.000
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		303			7.197
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000					1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			500					500
					999			Otros			4.875			4.875					4.875
			07					Publicidad y Difusión			10.630			10.630		333			10.297
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.130		333			5.797
					002			Servicios de Impresión			4.000			4.000					4.000
					999			Otros			500			500					500
			08					Servicios Generales			577.938			577.938		9.711			568.227
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614					278.614
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		2.215			25.786
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000					46.000



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-01-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000					40.000
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		130			9.870
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500					4.500
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		78			1.922
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			109.500					109.500
					999			Otros			59.323			59.323		7.289			52.034
			09					Arriendos			44.930			44.930		1.327			43.603
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200					3.200
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			37.830					37.830
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.400					2.400
					999			Otros			1.500			1.500		1.327			173
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000					12.000
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000					12.000
			11					Servicios Técnicos y			21.032			21.032		1.420			19.612
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		920			4.125
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807					5.807
					999			Otros			10.180			10.180		500			9.680
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			11.547		543			11.004
					002			Gastos Menores			4.677			4.677		543			4.134
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000					5.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100					100
					005			Derechos y Tasas			1.770			1.770					1.770
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			806.230		14.717			791.513				2.299
			01					Al Sector Privado			133.550			133.550		12.419			121.131
					001			Fondos de Emergencia			15.000			15.000					15.000
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			35.000		10.500			24.500
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		1.773			48.227
					008			Premios y Otros			33.550			33.550		145			33.405
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			672.680		2.299			670.381				2.299
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117					7.117
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800					4.800
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317					2.317
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.200		2.299			244.901				2.299
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		2.259			244.941				2.259
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								40			-40				40
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			416.520					416.520
					101001			A Educación			226.600			226.600					226.600
					101002			A Salud			189.920			189.920					189.920
26								C x P Otros Gastos Corrientes			17.029			17.029		25			17.004
			01					Devoluciones			200			200		25			175
			04					Aplicación Fondos de Terceros			16.829			16.829					16.829
					001			Arancel al Registro de Multas			16.829			16.829					16.829
29								C x P Adquisición de Activos no			56.001			56.001		178			55.823
			01					Terrenos