B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

28-02-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Transferencias Corrientes

2.054.032

2.219.090

265.696

1.953.394

De Otras Entidades Públicas

2.054.032

2.219.090

265.696

1.953.394

006

Del Servicio de Salud ¹

1.818.384

1.963.442

265.696

1.697.746

006001

Atención Primaria Ley Nº 19.378

1.310.314

1.335.314

234.604

1.100.710

006002

Aportes Afectados ¹

508.070

628.128

31.092

597.036

006002001

Desempeño Colectivo Fijo y

119.274

006002002

ley 19.813 conductores

7.900

903

6.997

006002004

asignacion desempeño dificil

56.304

8.342

47.962

006002005

Apoyo Gestion Local Digitacion

4.448

006002006

Ley N° 20.858 Tans

3.248

328

2.920

006002009

INT.DIF.SBMN

13.372

1.962

11.410

006002010

Bono Ley 20.233

17.300

006002012

Programa Capacitacion aps

2.399

006002014

AGL Transmision Vertical VIH

170

006002015

Convenio Mantenimiento e

4.244

006002016

Programa Chile Crece Contigo

16.610

006002017

AGL CANCER CERVICO UTERINO

439

006002019

Programa Mejoria Equidad

17.986

36.359

18.373

17.986

006002021

Programa Sur

47.411

006002022

Programa Promocion

7.000

006002023

Programa Salud Mental

1.185

006002025

Campaña vacunacion

418

006002028

convenio ret.voluntario

21.000

006002030

Programa Modelo Salud Familiar

3.500

006002035

Programa Odontologico Integral

46.810

006002036

Programa Ges Odontologico

11.730

006002037

Programa Imagenes Diagnosticas

19.953

006002038

Programa Fondo Farmacia

28.255

006002039

Programa Sembrando Sonrisas

2.300

006002040

Programa Espacios Amigables

5.811

006002042

Programa de Mej. Acceso a la

23.056

006002043

Programa Apoyo a la Gestion

27.132

006002044

Convenio Laboratorio

84.000

006002045

Programa Vida Sana

16.500

099

De Otras Entidades Públicas

45.728

101

De la Municipalidad A Servicios

189.920

209.920

C x C Ingresos de Operación

2.864

Venta de Servicios

2.864

001

Cobro a Beneficio Ley Nº

2.864

C x C Otros Ingresos Corrientes

53.824

12.114

41.710

Recuperaciones y Reembolsos por

32.000

3.790

28.210

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

32.000

3.790

28.210

Otros

21.824

8.324

13.500

999

Otros

21.824

8.324

13.500

C x C Recuperación de Préstamos

24.536

Ingresos por Percibir

24.536



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		FINANZAS																							Fecha		28-02-2020
	Clacificador													Presupuesto				Movimientos			Saldo					Movimientos
	Sub				Item		Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados		Presupuestario						Por Realizar
15									saldo inicial de caja				30.000				59.491						59.491
				01					saldo inicial de caja				30.000				59.491						59.491

			Total			INGRESOS 2020						2.140.720			2.359.805				302.346			2.057.459

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Página

FINANZAS

Fecha

28-02-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.454.690

1.554.749

207.024

1.347.725

Personal de Planta

933.006

943.863

136.166

807.697

001

Sueldos y Sobresueldos

696.328

112.717

583.611

001001

Sueldos base

260.618

41.405

219.213

001009

Asignaciones Especiales

84.491

16.756

67.735

001009007

Asignación Especial

78.391

15.873

62.518

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

6.100

883

5.217

001015

Asignaciones Sustitutivas

14.578

2.311

12.267

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

14.578

2.311

12.267

001019

Asignación de Responsabilidad

20.841

3.061

17.780

001019002

Asignación de Responsabilidad

20.841

3.061

17.780

001028

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

7.288

42.710

001028002

Asig.Des.Cond.Dificiles

49.998

7.288

42.710

001031

Asignación de Experiencia

5.184

491

4.693

001031002

Asignación Post Título, Art.

5.184

491

4.693

001044

Asig.Atencion Primaria

260.618

41.405

219.213

001044001

Asig.Atencion Primaria

260.618

41.405

219.213

002

Aportes del Empleador

26.832

2.427

24.405

002001

A Servicios de Bienestar

8.844

002002

Otras Cotizaciones

17.988

2.427

15.561

003

Asignaciones por Desempeño

124.756

003002

Desempeño Colectivo

102.756

003002002

Asignación Variable por

102.756

003003

Desempeño Individual

22.000

003003005

Asignación de Mérito, Art. 30,

22.000

004

Remuneraciones Variables

39.057

7.101

31.956

004005

Trabajos Extraordinarios

30.782

6.122

24.660

004005001

Trabajos extraordinarios

30.782

6.122

24.660

004006

Comisiones de Servicios en el

8.275

979

7.296

005

Aguinaldos y Bonos

46.033

56.890

13.920

42.970

005001

Aguinaldos

7.922

11.088

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

4.422

005001002

Aguinaldo de Navidad

3.500

6.666

005002

Bonos de Escolaridad

2.787

005003

Bonos Especiales

34.050

41.741

13.920

27.821

005003001

bono especial

34.050

41.741

13.920

27.821

005004

Bonificación Adicional al Bono

1.274

Personal a Contrata

243.055

248.048

43.287

204.762

001

Sueldos y Sobresueldos

194.572

34.690

159.882

001001

Sueldos base

72.465

13.098

59.367

001009

Asignaciones Especiales

28.597

4.911

23.686

001009007

Asignación Especial

27.597

4.856

22.741

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

1.000

945

001014

Asignaciones Sustitutivas

4.792

673

4.119

001014001

Asignación Única, Art. 4, Ley

4.792

673

4.119

001018

Asignación de Responsabilidad

1.620

520

1.100



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	FINANZAS																			Fecha		28-02-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001018001			Asignación de Responsabilidad			1.620			1.620		520			1.100
				001027			Asignacion de Estimulo Personal			14.133			14.133		2.305			11.828
				001027002			Asig.por desempeño en			14.133			14.133		2.305			11.828
				001030			Asignación de Experiencia			500			500		84			416
				001030002			Asignación Post Título, Art.			500			500		84			416
				001042			Asig.de Atencion Primaria de			72.465			72.465		13.098			59.367
				001042001			Asig.Aten.Primaria de Salud Ley			72.465			72.465		13.098			59.367
				002			Aportes del Empleador			7.705			7.705		830			6.875
				002001			A Servicios de Bienestar			2.555			2.555					2.555
				002002			Otras Cotizaciones			5.150			5.150		830			4.320
				003			Asignaciones por Desempeño			17.988			17.988					17.988
				003002			Desempeño Colectivo			13.470			13.470					13.470
				003002002			Asignación Variable por			13.470			13.470					13.470
				003003			Desempeño Individual			4.518			4.518					4.518
				003003004			Asignación de Mérito, Art. 30,			4.518			4.518					4.518
				004			Remuneraciones Variables			9.297			9.297		1.422			7.875
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.841			4.841		1.042			3.799
				004006			Comisiones de Servicios en el			4.456			4.456		380			4.076
				005			Aguinaldos y Bonos			13.493			18.486		6.345			12.142
				005001			Aguinaldos			2.687			3.501					3.501
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			1.242			1.242					1.242
				005001002			Aguinaldo de Navidad ¹			1.445			2.259					2.259
				005002			Bono de Escolaridad			483			483					483
				005003			Bonos Especiales			9.950			14.130		6.345			7.785
				005003001			Bono Extraordinario Anual ¹			9.950			14.130		6.345			7.785
				005004			Bonificación Adicional al Bono			373			373					373
		03					Otras Remuneraciones			278.629			362.838		27.572			335.266
				001			Honorarios a Suma Alzada –			268.629			352.838		22.540			330.298
				001001			Programa Odontologico Integral			11.752			11.752					11.752
				001002			Programa Ges Odontologico			6.680			6.680					6.680
				001003			Programa de Mej. Acceso			4.771			4.771					4.771
				001004			Programa Cardiovascular			13.304			13.304		1.017			12.287
				001005			Programa Atencion Domiciliaria			12.875			12.875		1.296			11.579
				001006			Programa Sur			52.213			100.967		5.613			95.354
				001007			Programa Chile Crece Contigo			20.010			20.010		1.350			18.660
				001008			Programa Mejoria Equidad								527			-527
				001011			Programa Red Filas Tempranas			35.921			35.921		3.212			32.709
				001012			Programa Fondo Farmacia			15.177			15.177		1.248			13.929
				001013			Programa Espacios Amigables			5.665			11.803		3.069			8.734
				001014			Programa Junaeb			6.500			6.500					6.500
				001015			Programa Sembrando Sonrisas			500			500					500
				001016			Programa salud mental			5.000			5.000					5.000
				001017			Convenio Programa Apoyo			25.888			25.888					25.888
				001018			Refuerzo Pacientes			10.000			10.000		1.530			8.470
				001019			Programa Resolutividad año 2019			4.326			4.326		720			3.606
				001020			Programa Imagenes Diagnosticas			4.326			4.326					4.326
				001022			Programa Promocion de la Salud			2.160			2.160					2.160
				001025			campaña vacunacion, influenza,



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		FINANZAS																			Fecha			28-02-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											2.486			2.486					2.486
					001026			Mej.de la atencion en el nivel			26.726			26.726		1.878			24.848
					001027			Programa Adulto Mayor			2.349			2.349					2.349
					001028			Convenio Laboratorio						12.818		1.081			11.736
					001029			Programa Vida Sana						16.500					16.500
					005			Suplencias y Reemplazos			10.000			10.000		5.031			4.969
22								C x P Bienes y Servicios de			604.675			706.981		53.598			653.383				14.656
			01					Alimentos y Bebidas			3.584			3.584		120			3.464
					001			Para Personas			3.584			3.584		120			3.464
					001001			Para Personas			2.635			2.635		120			2.515
					001016			Para Personas Programa Chile			319			319					319
					001022			Para personas programa			630			630					630
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			6.824			6.824					6.824
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			6.000			6.000					6.000
					003			Calzado			824			824					824
			03					Combustibles y Lubricantes			10.362			10.362		2.500			7.862
					001			Para Vehículos			9.641			9.641		2.500			7.141
					003			Para Calefacción			721			721					721
			04					Materiales de Uso o Consumo			384.477			459.771		40.072			419.699				14.656
					001			Materiales de Oficina			11.895			11.895		1.296			10.599				15
					001001			Materiales de Oficina			10.670			10.670		1.296			9.374				15
					001016			Materiales de Oficina Programa			225			225					225
					001022			Materiales de Oficina Programa			1.000			1.000					1.000
					003			Productos Químicos			57.255			121.129		26.114			95.015				8.493
					004			Productos Farmacéuticos			221.000			222.185		3.583			218.602				3.583
					004001			Productos Farmaceuticos			221.000			222.185		3.583			218.602				3.583
					005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			65.325			68.254		2.073			66.181				1.106
					005001			Mat.y Utiles Quirurgicos			52.411			55.340		2.073			53.267				1.106
					005035			Mat.y Utiles Quirurgicos			3.533			3.533					3.533
					005036			Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges			3.505			3.505					3.505
					005039			Mat.y Utiles Quirurgicos			1.800			1.800					1.800
					005042			Mat.y Utiles Quirurgicos			4.076			4.076					4.076
					006			Fertilizantes, Insecticidas,			690			690					690
					007			Materiales y Útiles de Aseo			15.000			17.006		2.877			14.129				1.141
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			7.837			10.837		3.238			7.599
					010			Materiales para Mantenimiento y			1.061			1.061					1.061
					010001			Prog.Apoyo Salud rural			1.061			1.061					1.061
					012			Otros Materiales, Repuestos y			1.231			1.231					1.231
					013			Equipos Menores			3.183			5.483		892			4.591				318
			05					Servicios Básicos			29.741			29.741		1.908			27.833
					001			Electricidad			12.500			12.500		1.111			11.389
					002			Agua			10.500			10.500		729			9.771
					003			Gas			5.150			5.150					5.150
					005			Telefonía Fija			1.591			1.591		68			1.523
			06					Mantenimiento y Reparaciones			33.774			55.475		5.664			49.811
					001			Mantenimiento y Reparación de			20.000			32.373		743			31.631
					001001			Mantenimiento y			20.000			32.373		743			31.631
					002			Mantenimiento y Reparación de			8.214			12.714		4.021			8.693



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			28-02-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					003			Mantenimiento y Reparación			530			530		70			460
					004			Mantenimiento y Reparación de			530			530		45			485
					005			Mantenimiento y Reparación de			4.500			9.328		785			8.542
			07					Publicidad y Difusión			8.500			8.500					8.500
					002			Servicios de Impresión			8.500			8.500					8.500
			08					Servicios Generales			20.865			22.865		2.405			20.460
					002			Servicios de Vigilancia			14.500			14.500		2.200			12.300
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			6.365			8.365		205			8.160
					007001			Pasajes,Fletes y Bodegajes			5.835			7.835		205			7.630
					007016			Pasajes,Fletes y Bodegajes			530			530					530
			10					Servicios Financieros y de			8.802			8.802		338			8.464
					002			Primas y Gastos de Seguros			8.802			8.802		338			8.464
			11					Servicios Técnicos y			93.837			97.149		529			96.620
					002			Cursos de Capacitación			3.500			5.809					5.809
					002001			Cursos de Capacitacion			2.800			5.109					5.109
					002002			Programa Capacitacion aps			700			700					700
					003			Servicios Informáticos			1.030			1.030					1.030
					999			Otros			89.307			90.310		529			89.781
					999018			Programa Imagenes Diagnosticas			19.953			20.956					20.956
					999035			Prestaciones Tec.Programa			33.552			33.552					33.552
					999036			Prestaciones Tec.Programa Ges			3.093			3.093					3.093
					999042			PROGRAMA MEJ.ACCESO			14.209			14.209					14.209
					999044			PRESTACIONES			6.000			6.000		529			5.471
					999045			Prestaciones Tec.Programa			12.500			12.500					12.500
			12					Otros Gastos en Bienes y			3.909			3.909		62			3.847
					002			Gastos Menores			2.122			2.122		62			2.060
					003			Gastos de Representación,			1.733			1.733					1.733
					004			Intereses, Multas y Recargos			54			54					54
23								C x P Prestaciones de Seguridad			21.000			21.000					21.000
			01					Prestaciones Previsionales			21.000			21.000					21.000
					004			Desahucios e Indemnizaciones			21.000			21.000					21.000
26								C x P Otros Gastos Corrientes			9.000			10.181					10.181
			01					Devoluciones			9.000			10.181					10.181
29								C x P Adquisición de Activos no			23.455			33.455		2.161			31.294				358
			03					Vehículos			8.000			11.000					11.000
			04					Mobiliario y Otros			3.425			6.425		1.075			5.350				358
					001			Mobiliario y Otros			3.425			6.425		1.075			5.350				358
			05					Máquinas y Equipos			7.000			11.000					11.000
					001			Máquinas y Equipos de Oficina			2.330			2.330					2.330
					003			Maquinas y equipos para la			4.670			8.670					8.670
			06					Equipos Informáticos			5.030			5.030		1.086			3.944
					001			Equipos Computacionales y			4.500			4.500		1.086			3.414
					002			Equipos de Comunicaciones para			530			530					530
31								C x P Iniciativas de Inversión			900			900					900
			01					Estudios Básicos			900			900					900
					002			Consultorías			900			900					900
34								C x P Servicio de la Deuda			27.000			32.539		31.480			1.059				13.674
			07					Deuda Flotante



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA						B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
	FINANZAS																						Fecha			28-02-2020
Clacificador											Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción		Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
										27.000				32.539		31.480					1.059				13.674

		Total		GASTOS 2020					2.140.720			2.359.805					294.263			2.065.543					28.688