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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2020

11:25:39

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

740.213

527.422

212.791

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

118.544

88.893

29.651

001

Patentes Municipales

28.856

26.253

2.603

001001

De Beneficio Municipal

28.856

26.253

2.603

002

Derechos de Aseo

15.677

9.576

6.100

002001

En Impuesto Territorial

5.094

2.320

2.774

002002

En Patentes Municipales

9.503

7.173

2.330

002003

Cobro Directo

1.079

997

003

Otros Derechos

58.536

58.689

53.064

5.625

003001

Urbanización y Construcción

20.000

35.256

-15.256

003002

Permisos Provisorios

719

155

564

003003

Propaganda

412

365

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

10.333

16.609

003999

Otros

10.463

10.616

6.955

3.660

003999010

Derechos Varios Transito

342

218

124

003999020

Estampillas

243

120

123

003999040

Derechos Varios Obras

876

1.206

-331

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

003999060

Feria Libre

4.656

619

4.037

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

4.397

4.768

-371

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

325.254

96.181

001

Permisos de Circulación

395.520

318.405

77.115

001001

De Beneficio Municipal

148.320

119.402

28.918

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

199.003

48.197

002

Licencias de Conducir y

25.750

6.849

18.901

999

Otros

165

Participación en Impuesto

200.234

113.275

86.959

C x C Transferencias Corrientes

106.168

299.491

294.955

4.536

De Otras Entidades Públicas

106.168

299.491

294.955

4.536

002

De la Subsecretaría de

62.168

229.141

228.651

490

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

229.141

228.651

490

007

Del Tesoro Público

14.286

29.611

-15.325

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

2.951

29.611

-26.660

099

De Otras Entidades Públicas

12.063

12.109

-45

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.585

19.415

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

624

674

Arriendo de Activos No

1.236

600

636

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

1.298.192

1.190.345

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

9.434

5.566

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

9.434

5.566

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

28.796

36.931

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

10.244

30.983

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

10.244

30.983



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-07-2020
																										11:25:39
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516				516		106					410
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343		71					272
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				2.748		3.334					-586
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		13.338					3.491
							008			Intereses				4.064				4.064		1.704					2.361
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		1.252.520					1.104.244
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		1.252.520					1.104.244
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		1.482					-379
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		1.482					-379
				99						Otros				49.942				49.942		5.960					43.982
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		65					172
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		65					172
							999			Otros				49.705				49.705		5.895					43.810
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295		15					1.280
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		5.233					41.117
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		646					1.414
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				55.665
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				55.665
							001			Permisos de Circulación																			-611
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
13										C x C Transferencias para								28.620		118.356					-89.736
				03						De Otras Entidades Públicas								28.620		118.356					-89.736
							002			De la Subsecretaría de								28.620		118.356					-89.736
							002002			Programa Mejoramiento de								28.620		28.620
							002999			Otras Transferencias para										89.736					-89.736
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				457.418							457.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			4.017.974					2.296.029			1.721.945					55.665

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Página

FINANZAS

Fecha

31-07-2020

11:25:39

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

766.311

740.677

6.347

Personal de Planta

948.207

468.400

479.807

4.332

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

403.203

419.820

001001

Sueldos base

210.464

108.674

101.790

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

16.306

10.336

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

16.306

10.336

001003

Asignación Profesional

75.970

31.985

43.985

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

31.985

43.985

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

110.002

131.574

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

110.002

131.574

001009

Asignaciones Especiales

50.943

26.347

24.596

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

13.154

11.739

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

13.193

12.857

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

210

141

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

210

141

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

60.117

57.557

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

23.202

21.783

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

8.015

9.540

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

20.019

23.081

001014999

Otras Asignaciones

12.034

8.881

3.153

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

15.069

13.262

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

15.069

13.262

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

2.670

6.402

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

2.670

6.402

001022

Componente base asignacion de

62.000

31.823

30.177

002

Aportes del Empleador

28.010

18.973

9.037

4.332

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

8.664

-1.220

4.332

002002

Otras Cotizaciones

20.566

10.309

10.257

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

33.724

33.913

003001

Desempeño Institucional

34.637

17.903

16.734

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

17.903

16.733

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

15.821

17.179

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

15.821

17.179

004

Remuneraciones Variables

14.000

5.872

8.128

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

3.399

4.601

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

2.473

3.527

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

6.627

8.910

005001

Aguinaldos

4.360

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.631

-131

005003

Bonos Especiales

9.677

4.997

4.680

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

4.997

4.680

Personal a Contrata

197.196

127.379

69.817

2.015

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

103.354

47.584



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	FINANZAS																			Fecha			31-07-2020
																			11:25:39
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755			49.755		35.109			14.646
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		852			1.061
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		852			1.061
				001003			Asignación Profesional			3.878			3.878		4.637			-759
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			3.878		4.637			-759
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			30.162		23.398			6.764
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			30.162		23.398			6.764
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			9.204		6.169			3.035
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			9.204		6.169			3.035
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			23.663		16.397			7.266
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			10.516		7.396			3.120
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			2.154		1.678			476
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			5.556		4.287			1.269
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		3.036			2.401
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			11.360		7.534			3.826
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			11.360		7.534			3.826
				001021			Componente base asignacion de			21.002			21.002		9.259			11.743
				002			Aportes del Empleador			9.154			9.154		6.717			2.437				2.015
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			5.154		4.030			1.124				2.015
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		2.687			1.313
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			19.604		9.129			10.475
				003001			Desempeño Institucional			10.962			10.962		4.440			6.522
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			10.962		4.440			6.522
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.642		4.690			3.952
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.642		4.690			3.952
				004			Remuneraciones Variables			7.500			7.500		4.752			2.748
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		3.159			841
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			3.500		1.593			1.907
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			10.000		3.427			6.573
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			1.300		942			358
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		2.485			3.715
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		2.485			3.715
		03					Otras Remuneraciones			23.000			31.103		22.456			8.648
				001			Honorarios a Suma Alzada –						8.103		6.660			1.444
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		12.505			7.495
				004001			Sueldos			20.000			20.000		12.505			7.495
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.645			1.355
				999			Otras								1.646			-1.646
				999999			Otras								1.646			-1.646
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			330.482		148.076			182.406
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000			58.000		35.235			22.765
				003001			Dietas de Concejales			58.000			58.000		35.235			22.765
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha		31-07-2020
																				11:25:39
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			272.482		112.841			159.641
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			1.004.492		440.168			564.324
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			27.141		3.713			23.428
					001			Para Personas			25.141			25.141		3.713			21.428
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			10.900		2.421			8.479
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		2.232			7.268
					003			Calzado			1.400			1.400		189			1.211
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			31.742		9.050			22.692
					001			Para Vehículos			24.342			24.342		8.246			16.096
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400					400
					003			Para Calefacción			3.000			3.000		804			2.196
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			43.736		23.844			19.892
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		5.852			4.398
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			5.986		2.052			3.934
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		4.906			3.094
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000					3.000
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		5.664			4.336
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500			500					500
					013			Equipos Menores								645			-645
					999			Otros			2.000			2.000		4.725			-2.725
			05					Servicios Básicos			196.503			196.503		119.387			77.116
					001			Electricidad			137.310			137.310		87.349			49.961
					002			Agua			33.430			33.430		23.586			9.844
					004			Correo			3.500			3.500		746			2.754
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200		1.592			2.608
					006			Telefonía Celular			4.500			4.500		598			3.902
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		4.758			7.405
					999			Otros			1.400			1.400		756			644
					999001			Peaje			1.400			1.400		756			644
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			17.875		9.040			8.835
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		4.769			-769
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		3.665			3.835
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000					1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			500		524			-24
					999			Otros			4.875			4.875		83			4.792
			07					Publicidad y Difusión			10.630			10.684		6.108			4.576
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.184		4.723			1.460
					002			Servicios de Impresión			4.000			4.000		873			3.127
					999			Otros			500			500		511			-11
			08					Servicios Generales			577.938			569.165		238.290			330.875
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614		160.421			118.193
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		16.197			11.803
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		17.532			28.468
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		1.621			38.379



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-07-2020
																				11:25:39
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		626			9.374
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.258			1.242
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		2.224			-224
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			99.500					99.500
					999			Otros			59.323			60.550		36.411			24.138
			09					Arriendos			44.930			45.168		10.546			34.622
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		700			2.500
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			37.830		3.928			33.902
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.638		843			1.795
					999			Otros			1.500			1.500		5.075			-3.575
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		4.308			7.692
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		4.308			7.692
			11					Servicios Técnicos y			21.032			28.032		9.358			18.674
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		1.068			3.977
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807		2.900			2.907
					999			Otros			10.180			17.180		5.390			11.790
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			11.547		4.105			7.442
					002			Gastos Menores			4.677			4.677		3.040			1.637
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000					5.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		424			-324
					005			Derechos y Tasas			1.770			1.770		467			1.303
					006			Contribuciones								174			-174
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			896.183		505.881			390.302				17.148
			01					Al Sector Privado			133.550			170.594		71.648			98.946
					001			Fondos de Emergencia			15.000			30.091		14.002			16.089
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			45.000		28.956			16.044
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		14.439			35.561
					008			Premios y Otros			33.550			34.805		3.553			31.252
					999			Otras Transferencias al Sector						10.699		10.699
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			725.589		434.232			291.357				17.148
					002			A los Servicios de Salud			343			343		71			272				71
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343		71			272				71
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		6.798			319
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800		5.098			-298
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.200		199.385			47.815				17.077
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		198.753			48.447				17.014
					090002			Aporte Otros Años								382			-382
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								250			-250				63
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			469.429		227.978			241.451
					101001			A Educación			226.600			226.600		70.000			156.600
					101002			A Salud			189.920			242.829		157.978			84.851
26								C x P Otros Gastos Corrientes



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			31-07-2020
																										11:25:39
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														17.029				17.029		14.876					2.153				1.354
				01						Devoluciones				200				200		56					144
				04						Aplicación Fondos de Terceros				16.829				16.829		14.820					2.010				1.354
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				16.829		14.820					2.010				1.354
29										C x P Adquisición de Activos no				56.001				124.001		54.402					69.599
				01						Terrenos				40.000				80.000		40.000					40.000
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				20.000		8.998					11.002
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000		860					1.140
							999			Otras								18.000		8.138					9.862
				06						Equipos Informáticos				2.000				2.500		5.226					-2.726
							001			Equipos Computacionales y				2.000				2.500		4.764					-2.264
							002			Equipos de Comunicaciones para										462					-462
				07						Programas Informáticos				12.000				21.500							21.500
							002			Sistema de Información				12.000				21.500							21.500
				99						Otros Activos no Financieros										178					-178
31										C x P Iniciativas de Inversión				26.801				391.036		171.188					219.847
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				25.001				389.236		171.188					218.047
							002			Consultorías								22.078		15.000					7.078
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								22.078		15.000					7.078
							004			Obras Civiles				25.000				367.157		156.188					210.968
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				25.000				25.000							25.000
							004003			Mantención Caminos Comunales								10.940		5.429					5.511
							004051			Construcción Bandejones								5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004147			Const. e Impl. Area Verde El								13.006		41.717					-28.711
							004148			Construccion Area Verde Villa								59.992		59.982					10
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								58.815		37.216					21.599
							004150			Mej. Aceras Calle Manuel Montt										11.845					-11.845
							004151			Reparacion Acceso y SS.HH								52.262							52.262
							004152			Const. Cocina Comunitaria								54.825							54.825
							004153			Recambio e Inst. Iluminarias								59.886							59.886
							004154			Estudio del Sistema Alumbrado								17.820							17.820
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				20.000				47.473		1.412					46.061
				01						Al Sector Privado				15.000				22.473		1.412					21.061
				03						A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
							099			A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
34										C x P Servicio de la Deuda				19.437				19.437							19.437
				07						Deuda Flotante				19.437				19.437							19.437

			Total			GASTOS 2020							3.458.460			4.017.974					1.965.574			2.052.401					24.849