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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

30-06-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

740.213

438.456

301.757

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

118.544

60.502

58.042

001

Patentes Municipales

28.856

14.954

13.903

001001

De Beneficio Municipal

28.856

14.954

13.903

002

Derechos de Aseo

15.677

6.218

9.458

002001

En Impuesto Territorial

5.094

1.518

3.576

002002

En Patentes Municipales

9.503

4.566

4.937

002003

Cobro Directo

1.079

1.045

003

Otros Derechos

58.536

58.689

39.330

19.360

003001

Urbanización y Construcción

20.000

25.277

-5.277

003002

Permisos Provisorios

719

150

569

003003

Propaganda

412

258

154

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

6.894

20.049

003999

Otros

10.463

10.616

6.752

3.864

003999010

Derechos Varios Transito

342

195

147

003999020

Estampillas

243

120

123

003999040

Derechos Varios Obras

876

1.025

-150

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

003999060

Feria Libre

4.656

619

4.037

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

4.397

4.768

-371

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

298.121

123.314

001

Permisos de Circulación

395.520

291.422

104.098

001001

De Beneficio Municipal

148.320

109.283

39.037

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

182.139

65.061

002

Licencias de Conducir y

25.750

6.698

19.052

999

Otros

165

Participación en Impuesto

200.234

79.834

120.400

C x C Transferencias Corrientes

106.168

299.491

294.903

4.588

De Otras Entidades Públicas

106.168

299.491

294.903

4.588

002

De la Subsecretaría de

62.168

229.141

228.651

490

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

229.141

228.651

490

007

Del Tesoro Público

14.286

29.558

-15.272

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

2.951

29.558

-26.607

099

De Otras Entidades Públicas

12.063

12.109

-45

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.585

19.415

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

624

674

Arriendo de Activos No

1.236

600

636

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

1.101.289

1.387.247

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

1.194

13.806

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

1.194

13.806

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

24.154

41.574

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

9.342

31.885

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

9.342

31.885



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			30-06-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516				516		76					440
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343		50					293
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				2.748		2.680					68
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		10.720					6.109
							008			Intereses				4.064				4.064		1.286					2.779
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		1.068.949					1.287.815
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		1.068.949					1.287.815
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		1.151					-48
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		1.151					-48
				99						Otros				49.942				49.942		5.841					44.101
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		65					172
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		65					172
							999			Otros				49.705				49.705		5.776					43.929
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295		10					1.285
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		5.148					41.202
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		619					1.441
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				55.665
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				55.665
							001			Permisos de Circulación																			-611
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
13										C x C Transferencias para								28.620		28.620
				03						De Otras Entidades Públicas								28.620		28.620
							002			De la Subsecretaría de								28.620		28.620
							002002			Programa Mejoramiento de								28.620		28.620
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				457.418							457.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			4.017.974					1.920.372			2.097.602					55.665

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Página

FINANZAS

Fecha

30-06-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

624.774

882.214

6.347

Personal de Planta

948.207

377.030

571.177

4.332

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

330.419

492.604

001001

Sueldos base

210.464

93.016

117.448

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

13.998

12.644

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

13.998

12.644

001003

Asignación Profesional

75.970

27.338

48.632

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

27.338

48.632

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

93.970

147.606

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

93.970

147.606

001009

Asignaciones Especiales

50.943

22.569

28.374

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

11.287

13.606

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

11.281

14.769

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

180

171

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

180

171

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

48.224

69.450

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

19.859

25.126

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

6.847

10.708

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

17.102

25.998

001014999

Otras Asignaciones

12.034

4.417

7.617

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

12.912

15.419

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

12.912

15.419

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

2.288

6.784

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

2.288

6.784

001022

Componente base asignacion de

62.000

15.924

46.076

002

Aportes del Empleador

28.010

16.789

11.221

4.332

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

8.664

-1.220

4.332

002002

Otras Cotizaciones

20.566

8.125

12.441

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

17.554

50.083

003001

Desempeño Institucional

34.637

9.594

25.043

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

9.594

25.042

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

7.960

25.040

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

7.960

25.040

004

Remuneraciones Variables

14.000

5.652

8.348

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

3.179

4.821

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

2.473

3.527

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

6.615

8.922

005001

Aguinaldos

4.360

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

1.631

-131

005003

Bonos Especiales

9.677

4.985

4.692

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

4.985

4.692

Personal a Contrata

197.196

102.488

94.708

2.015

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

83.757

67.181



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				4
	FINANZAS																			Fecha			30-06-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755			49.755		29.873			19.882
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		728			1.185
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		728			1.185
				001003			Asignación Profesional			3.878			3.878		3.974			-96
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			3.878		3.974			-96
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			30.162		19.972			10.190
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			30.162		19.972			10.190
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			9.204		5.235			3.969
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			9.204		5.235			3.969
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			23.663		12.946			10.717
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			10.516		6.307			4.209
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			2.154		1.433			721
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			5.556		3.661			1.895
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		1.545			3.892
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			11.360		6.383			4.977
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			11.360		6.383			4.977
				001021			Componente base asignacion de			21.002			21.002		4.646			16.356
				002			Aportes del Empleador			9.154			9.154		6.143			3.011				2.015
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			5.154		4.030			1.124				2.015
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		2.113			1.887
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			19.604		4.573			15.031
				003001			Desempeño Institucional			10.962			10.962		2.221			8.741
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			10.962		2.221			8.741
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.642		2.352			6.290
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.642		2.352			6.290
				004			Remuneraciones Variables			7.500			7.500		4.625			2.875
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		3.032			968
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			3.500		1.593			1.907
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			10.000		3.389			6.611
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			1.300		942			358
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		2.447			3.753
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		2.447			3.753
		03					Otras Remuneraciones			23.000			31.103		20.658			10.446
				001			Honorarios a Suma Alzada –						8.103		5.984			2.119
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		11.382			8.618
				004001			Sueldos			20.000			20.000		11.382			8.618
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.645			1.355
				999			Otras								1.646			-1.646
				999999			Otras								1.646			-1.646
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			330.482		124.599			205.883
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000			58.000		30.476			27.524
				003001			Dietas de Concejales			58.000			58.000		30.476			27.524
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha		30-06-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			272.482		94.122			178.359
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			1.004.492		360.770			643.722
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			27.141		3.387			23.754
					001			Para Personas			25.141			25.141		3.387			21.754
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			10.900		2.127			8.773
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		1.938			7.562
					003			Calzado			1.400			1.400		189			1.211
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			31.742		7.547			24.195
					001			Para Vehículos			24.342			24.342		7.528			16.814
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400					400
					003			Para Calefacción			3.000			3.000		19			2.981
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			43.736		21.871			21.865
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		5.719			4.531
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			5.986		1.867			4.119
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		4.906			3.094
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000					3.000
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		4.511			5.489
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500			500					500
					013			Equipos Menores								451			-451
					999			Otros			2.000			2.000		4.416			-2.416
			05					Servicios Básicos			196.503			196.503		101.896			94.607
					001			Electricidad			137.310			137.310		73.438			63.872
					002			Agua			33.430			33.430		20.629			12.801
					004			Correo			3.500			3.500		746			2.754
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200		1.592			2.608
					006			Telefonía Celular			4.500			4.500		598			3.902
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		4.144			8.019
					999			Otros			1.400			1.400		749			651
					999001			Peaje			1.400			1.400		749			651
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			17.875		7.100			10.775
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		4.769			-769
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		1.856			5.644
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000					1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			500		393			107
					999			Otros			4.875			4.875		83			4.792
			07					Publicidad y Difusión			10.630			10.684		5.279			5.404
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.184		4.390			1.794
					002			Servicios de Impresión			4.000			4.000		873			3.127
					999			Otros			500			500		16			484
			08					Servicios Generales			577.938			569.165		186.069			383.095
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614		117.301			161.313
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		13.867			14.133
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		14.292			31.708
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		1.621			38.379



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			30-06-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		386			9.614
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.258			1.242
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		1.829			171
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			99.500					99.500
					999			Otros			59.323			60.550		33.515			27.035
			09					Arriendos			44.930			45.168		10.189			34.979
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		700			2.500
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			37.830		3.571			34.259
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.638		843			1.795
					999			Otros			1.500			1.500		5.075			-3.575
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		3.474			8.526
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		3.474			8.526
			11					Servicios Técnicos y			21.032			28.032		8.120			19.912
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		828			4.217
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807		2.417			3.390
					999			Otros			10.180			17.180		4.875			12.305
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			11.547		3.712			7.835
					002			Gastos Menores			4.677			4.677		2.647			2.030
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000					5.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		423			-323
					005			Derechos y Tasas			1.770			1.770		467			1.303
					006			Contribuciones								174			-174
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			896.183		452.473			443.711				28.370
			01					Al Sector Privado			133.550			170.594		70.111			100.483
					001			Fondos de Emergencia			15.000			30.091		13.034			17.057
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			45.000		28.576			16.424
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		14.250			35.750
					008			Premios y Otros			33.550			34.805		3.553			31.252
					999			Otras Transferencias al Sector						10.699		10.699
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			725.589		382.361			343.228				28.370
					002			A los Servicios de Salud			343			343		50			293				50
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343		50			293				50
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		6.798			319
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800		5.098			-298
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.200		182.521			64.679				28.320
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		181.952			65.248				28.279
					090002			Aporte Otros Años								382			-382
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								187			-187				41
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			469.429		192.992			276.438
					101001			A Educación			226.600			226.600		70.000			156.600
					101002			A Salud			189.920			242.829		122.992			119.838
26								C x P Otros Gastos Corrientes



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				7
		FINANZAS																									Fecha			30-06-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														17.029				17.029		11.928					5.101				4.473
				01						Devoluciones				200				200		56					144
				04						Aplicación Fondos de Terceros				16.829				16.829		11.872					4.958				4.473
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				16.829		11.872					4.958				4.473
29										C x P Adquisición de Activos no				56.001				124.001		49.071					74.930
				01						Terrenos				40.000				80.000		40.000					40.000
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				20.000		3.667					16.333
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000		860					1.140
							999			Otras								18.000		2.807					15.193
				06						Equipos Informáticos				2.000				2.500		5.226					-2.726
							001			Equipos Computacionales y				2.000				2.500		4.764					-2.264
							002			Equipos de Comunicaciones para										462					-462
				07						Programas Informáticos				12.000				21.500							21.500
							002			Sistema de Información				12.000				21.500							21.500
				99						Otros Activos no Financieros										178					-178
31										C x P Iniciativas de Inversión				26.801				391.036		146.842					244.194
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				25.001				389.236		146.842					242.394
							002			Consultorías								22.078		12.000					10.078
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								22.078		12.000					10.078
							004			Obras Civiles				25.000				367.157		134.842					232.315
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				25.000				25.000							25.000
							004003			Mantención Caminos Comunales								10.940		4.122					6.819
							004051			Construcción Bandejones								5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004147			Const. e Impl. Area Verde El								13.006		41.717					-28.711
							004148			Construccion Area Verde Villa								59.992		59.982					10
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								58.815		29.021					29.794
							004151			Reparacion Acceso y SS.HH								52.262							52.262
							004152			Const. Cocina Comunitaria								54.825							54.825
							004153			Recambio e Inst. Iluminarias								59.886							59.886
							004154			Estudio del Sistema Alumbrado								17.820							17.820
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				20.000				47.473		1.412					46.061
				01						Al Sector Privado				15.000				22.473		1.412					21.061
				03						A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
							099			A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
34										C x P Servicio de la Deuda				19.437				19.437							19.437
				07						Deuda Flotante				19.437				19.437							19.437

			Total			GASTOS 2020							3.458.460			4.017.974					1.658.605			2.359.369					39.190