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I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-03-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

740.213

281.753

458.460

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

118.544

37.262

81.282

001

Patentes Municipales

28.856

14.606

14.250

001001

De Beneficio Municipal

28.856

14.606

14.250

002

Derechos de Aseo

15.677

5.412

10.265

002001

En Impuesto Territorial

5.094

874

4.221

002002

En Patentes Municipales

9.503

4.518

4.985

002003

Cobro Directo

1.079

1.060

003

Otros Derechos

58.536

58.689

17.244

41.445

003001

Urbanización y Construcción

20.000

5.907

14.093

003002

Permisos Provisorios

719

125

594

003003

Propaganda

412

258

154

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

4.791

22.152

003999

Otros

10.463

10.616

6.163

4.452

003999010

Derechos Varios Transito

342

114

228

003999020

Estampillas

243

233

003999040

Derechos Varios Obras

876

627

248

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

003999060

Feria Libre

4.656

619

4.037

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

4.397

4.768

-371

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

208.833

212.602

001

Permisos de Circulación

395.520

202.678

192.842

001001

De Beneficio Municipal

148.320

76.004

72.316

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

126.673

120.527

002

Licencias de Conducir y

25.750

6.155

19.595

999

Otros

165

Participación en Impuesto

200.234

35.658

164.576

C x C Transferencias Corrientes

106.168

121.819

103.035

18.783

De Otras Entidades Públicas

106.168

121.819

103.035

18.783

002

De la Subsecretaría de

62.168

61.677

490

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

61.677

490

007

Del Tesoro Público

14.286

29.295

-15.008

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

2.951

29.295

-26.344

099

De Otras Entidades Públicas

1.365

12.063

-10.699

100

De Otras Municipalidades

44.000

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

324

974

Arriendo de Activos No

1.236

300

936

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

418.733

2.069.804

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

1.120

13.880

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

1.120

13.880

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

14.364

51.364

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

5.909

35.318

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

5.909

35.318



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		FINANZAS																									Fecha			31-03-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516				516							516
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				2.748		1.550					1.198
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		6.201					10.628
							008			Intereses				4.064				4.064		703					3.361
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		397.828					1.958.936
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		397.828					1.958.936
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		768					336
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		768					336
				99						Otros				49.942				49.942		4.654					45.288
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		65					172
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		65					172
							999			Otros				49.705				49.705		4.589					45.116
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295							1.295
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		4.046					42.304
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		543					1.517
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				55.677
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				55.677
							001			Permisos de Circulación																			-600
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				457.418							457.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			3.811.681					860.325			2.951.357					55.677

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Página

FINANZAS

Fecha

31-03-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

279.998

1.226.990

Personal de Planta

948.207

168.493

779.714

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

154.743

668.280

001001

Sueldos base

210.464

46.391

164.073

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

7.056

19.586

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

7.056

19.586

001003

Asignación Profesional

75.970

13.469

62.501

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

13.469

62.501

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

46.749

194.827

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

46.749

194.827

001009

Asignaciones Especiales

50.943

11.402

39.541

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

5.666

19.227

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

5.736

20.314

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

261

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

261

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

21.855

95.819

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

9.904

35.081

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

3.406

14.149

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

8.510

34.590

001014999

Otras Asignaciones

12.034

11.999

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

6.451

21.880

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

6.451

21.880

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

1.144

7.928

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

1.144

7.928

001022

Componente base asignacion de

62.000

136

61.864

002

Aportes del Empleador

28.010

3.726

24.284

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

002002

Otras Cotizaciones

20.566

3.726

16.840

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

138

67.499

003001

Desempeño Institucional

34.637

34.568

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

34.567

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

32.931

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

32.931

004

Remuneraciones Variables

14.000

4.288

9.712

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

2.242

5.758

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

2.046

3.954

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

5.598

9.939

005001

Aguinaldos

4.360

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

688

812

005003

Bonos Especiales

9.677

4.910

4.767

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

4.910

4.767

Personal a Contrata

197.196

45.667

151.529

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

38.804

112.134



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		31-03-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755			49.755		14.916			34.839
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		355			1.558
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		355			1.558
				001003			Asignación Profesional			3.878			3.878		1.987			1.891
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			3.878		1.987			1.891
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			30.162		9.984			20.178
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			30.162		9.984			20.178
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			9.204		2.618			6.586
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			9.204		2.618			6.586
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			23.663		5.710			17.953
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			10.516		3.149			7.367
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			2.154		716			1.438
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			5.556		1.830			3.726
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		14			5.423
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			11.360		3.195			8.165
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			11.360		3.195			8.165
				001021			Componente base asignacion de			21.002			21.002		40			20.962
				002			Aportes del Empleador			9.154			9.154		966			8.188
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			5.154					5.154
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		966			3.034
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			19.604		38			19.566
				003001			Desempeño Institucional			10.962			10.962		20			10.942
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			10.962		20			10.942
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.642		18			8.624
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.642		18			8.624
				004			Remuneraciones Variables			7.500			7.500		3.193			4.307
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		2.033			1.967
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			3.500		1.160			2.340
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			10.000		2.665			7.335
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			1.300		362			938
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		2.303			3.897
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		2.303			3.897
		03					Otras Remuneraciones			23.000			31.103		13.539			17.564
				001			Honorarios a Suma Alzada –						8.103		2.220			5.884
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		8.028			11.972
				004001			Sueldos			20.000			20.000		8.028			11.972
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.645			1.355
				999			Otras								1.646			-1.646
				999999			Otras								1.646			-1.646
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			330.482		52.299			278.182
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000			58.000		16.446			41.554
				003001			Dietas de Concejales			58.000			58.000		16.446			41.554
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha			31-03-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			272.482		35.854			236.628
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			1.014.492		212.629			801.863				21.278
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			27.141		3.017			24.124
					001			Para Personas			25.141			25.141		3.017			22.124
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			10.900		1.637			9.263
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		1.448			8.052
					003			Calzado			1.400			1.400		189			1.211
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			31.742		7.269			24.473
					001			Para Vehículos			24.342			24.342		7.269			17.073
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400					400
					003			Para Calefacción			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			43.736		12.293			31.443				1.285
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		3.948			6.302				16
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			5.986		1.060			4.926
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		2.895			5.105				818
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000					3.000
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		866			9.134
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500			500					500
					013			Equipos Menores								424			-424				305
					999			Otros			2.000			2.000		3.100			-1.100				146
			05					Servicios Básicos			196.503			196.503		52.847			143.656
					001			Electricidad			137.310			137.310		35.830			101.480
					002			Agua			33.430			33.430		11.363			22.067
					004			Correo			3.500			3.500		502			2.998
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200		949			3.251
					006			Telefonía Celular			4.500			4.500		598			3.902
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		3.038			9.125
					999			Otros			1.400			1.400		566			834
					999001			Peaje			1.400			1.400		566			834
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			17.875		5.839			12.036
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		4.769			-769
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		988			6.512
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000					1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			500					500
					999			Otros			4.875			4.875		83			4.792
			07					Publicidad y Difusión			10.630			10.684		3.172			7.512
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.184		2.590			3.594
					002			Servicios de Impresión			4.000			4.000		566			3.434
					999			Otros			500			500		16			484
			08					Servicios Generales			577.938			579.165		109.787			469.378				19.923
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614		66.735			211.879				19.923
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		6.875			21.125
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		5.698			40.302
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		1.621			38.379



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-03-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		237			9.763
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.158			1.342
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		323			1.677
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			109.500					109.500
					999			Otros			59.323			60.550		25.138			35.411
			09					Arriendos			44.930			45.168		7.796			37.372				70
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		700			2.500				70
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			37.830		1.893			35.937
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.638		199			2.439
					999			Otros			1.500			1.500		5.003			-3.503
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		2.512			9.488
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		2.512			9.488
			11					Servicios Técnicos y			21.032			28.032		4.225			23.807
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		828			4.217
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807		967			4.840
					999			Otros			10.180			17.180		2.430			14.750
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			11.547		2.236			9.311
					002			Gastos Menores			4.677			4.677		1.838			2.839
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000					5.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		399			-299
					005			Derechos y Tasas			1.770			1.770					1.770
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			875.485		204.929			670.555				122.057
			01					Al Sector Privado			133.550			152.805		46.156			106.649				5.288
					001			Fondos de Emergencia			15.000			15.000		2.757			12.243				2.757
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			45.000		29.108			15.892
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		10.738			39.262				280
					008			Premios y Otros			33.550			42.805		3.553			39.252				2.251
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			722.680		158.774			563.906				116.769
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		1.792			5.325
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800		92			4.708
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.200		127.048			120.152				116.769
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		126.552			120.648				116.366
					090002			Aporte Otros Años								375			-375				375
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								122			-122				28
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			466.520		29.933			436.587
					101001			A Educación			226.600			226.600		10.000			216.600
					101002			A Salud			189.920			239.920		19.933			219.987
26								C x P Otros Gastos Corrientes			17.029			17.029		7.068			9.961				6.743
			01					Devoluciones			200			200		25			175
			04					Aplicación Fondos de Terceros



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		FINANZAS																									Fecha			31-03-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														16.829				16.829		7.043					9.787				6.743
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				16.829		7.043					9.787				6.743
29										C x P Adquisición de Activos no				56.001				124.001		46.762					77.239				316
				01						Terrenos				40.000				80.000		40.000					40.000
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				20.000		1.819					18.181
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000							2.000
							999			Otras								18.000		1.819					16.181
				06						Equipos Informáticos				2.000				2.500		4.764					-2.264				316
							001			Equipos Computacionales y				2.000				2.500		4.764					-2.264				316
				07						Programas Informáticos				12.000				21.500							21.500
							002			Sistema de Información				12.000				21.500							21.500
				99						Otros Activos no Financieros										178					-178
31										C x P Iniciativas de Inversión				26.801				195.442		87.179					108.263
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				25.001				193.642		87.179					106.463
							002			Consultorías								11.278		3.000					8.278
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								11.278		3.000					8.278
							004			Obras Civiles				25.000				182.363		84.179					98.184
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				25.000				25.000							25.000
							004003			Mantención Caminos Comunales								10.940		324					10.617
							004051			Construcción Bandejones								5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004147			Const. e Impl. Area Verde El								13.006		36.258					-23.252
							004148			Construccion Area Verde Villa								59.992		47.597					12.395
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								58.815							58.815
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				20.000				47.473		1.412					46.061
				01						Al Sector Privado				15.000				22.473		1.412					21.061
				03						A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
							099			A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
34										C x P Servicio de la Deuda				19.437				19.437							19.437
				07						Deuda Flotante				19.437				19.437							19.437

			Total			GASTOS 2020							3.458.460			3.811.682					851.312			2.960.370					150.393