B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A

Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

INGRESOS 2020

C x C Tributos sobre el uso de

740.060

740.213

388.423

351.789

Patentes y Tasas por Derechos

118.391

118.544

59.712

58.832

001

Patentes Municipales

28.856

14.854

14.002

001001

De Beneficio Municipal

28.856

14.854

14.002

002

Derechos de Aseo

15.677

6.099

9.577

002001

En Impuesto Territorial

5.094

1.518

3.576

002002

En Patentes Municipales

9.503

4.547

4.956

002003

Cobro Directo

1.079

1.045

003

Otros Derechos

58.536

58.689

38.759

19.931

003001

Urbanización y Construcción

20.000

25.047

-5.047

003002

Permisos Provisorios

719

140

579

003003

Propaganda

412

258

154

003004

Transferencia de Vehículos

26.943

6.894

20.049

003999

Otros

10.463

10.616

6.420

4.196

003999010

Derechos Varios Transito

342

160

182

003999020

Estampillas

243

223

003999040

Derechos Varios Obras

876

829

003999050

Perm. de Circ.Duplicado

103

003999060

Feria Libre

4.656

619

4.037

003999070

Entradas Piscina Municipal

4.244

4.397

4.768

-371

999

Otras

15.322

Permisos y Licencias

421.435

252.908

168.527

001

Permisos de Circulación

395.520

246.451

149.069

001001

De Beneficio Municipal

148.320

92.419

55.901

001002

De Beneficio Fondo Común

247.200

154.032

93.168

002

Licencias de Conducir y

25.750

6.457

19.293

999

Otros

165

Participación en Impuesto

200.234

75.804

124.430

C x C Transferencias Corrientes

106.168

299.491

294.639

4.852

De Otras Entidades Públicas

106.168

299.491

294.639

4.852

002

De la Subsecretaría de

62.168

229.141

228.651

490

002999

Otras Transf Cte Subdere

62.168

229.141

228.651

490

007

Del Tesoro Público

14.286

29.295

-15.008

007004

Bonificacion Adicional Ley

11.335

007999

Otras Transferencias Ctes.del

2.951

29.295

-26.344

099

De Otras Entidades Públicas

12.063

12.109

-45

100

De Otras Municipalidades

44.000

24.585

19.415

C x C Rentas de la Propiedad

1.298

524

774

Arriendo de Activos No

1.236

500

736

Dividendos

C x C Otros Ingresos Corrientes

2.488.536

940.354

1.548.183

Recuperaciones y Reembolsos por

15.000

1.194

13.806

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°

15.000

1.194

13.806

Multas y Sanciones Pecuniarias

65.727

19.112

46.615

001

Multas – De Beneficio Municipal

41.227

7.685

33.542

001999

Otras Multas Beneficio

41.227

7.685

33.542



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA									B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A															Página				2
		FINANZAS																									Fecha			31-05-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
							003			Multas Ley de Alcoholes – De				516				516							516
							004			Multas Ley de Alcoholes – De				343				343							343
							005			Registro de Multas de Tránsito				2.748				2.748		2.101					647
							006			Registro de Multas de Tránsito				16.829				16.829		8.405					8.425
							008			Intereses				4.064				4.064		921					3.143
				03						Participación del Fondo Común				2.356.764				2.356.764		913.595					1.443.169
							001			Participación Anual en el				2.356.764				2.356.764		913.595					1.443.169
				04						Fondos de Terceros				1.103				1.103		963					140
							001			Arancel al Registro de Multas				1.103				1.103		963					140
				99						Otros				49.942				49.942		5.490					44.452
							001			Devoluciones y Reintegros no				237				237		65					172
							001001			Devolución Remuneraciones				237				237		65					172
							999			Otros				49.705				49.705		5.425					44.280
							999010			Otros Ingresos Obras				1.295				1.295		10					1.285
							999020			Otros Ingresos Inspección				46.350				46.350		4.832					41.518
							999030			Otros Ingresos Transito				2.060				2.060		583					1.477
10										C x C Venta de Activos No				2.398				2.398							2.398
				03						Vehículos				1.000				1.000							1.000
				04						Mobiliario y Otros				1.398				1.398							1.398
12										C x C Recuperación de Préstamos										56.480					-56.480				55.665
				10						Ingresos por Percibir										56.480					-56.480				55.665
							001			Permisos de Circulación																			-611
							002			Patentes Municipales										-175					175				-273
							003			Aseo Domiciliario										56.655					-56.655				56.549
13										C x C Transferencias para								17.820		17.820
				03						De Otras Entidades Públicas								17.820		17.820
							002			De la Subsecretaría de								17.820		17.820
							002002			Programa Mejoramiento de								17.820		17.820
15										Saldo Inicial de Caja				120.000				457.418							457.418

			Total			INGRESOS 2020							3.458.460			4.007.174					1.698.240			2.308.933					55.665

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Página

FINANZAS

Fecha

31-05-2020

Clacificador

Presupuesto

Movimientos

Saldo

Movimientos

Sub

Item

Asig

Descripción

Inicial

Vigente

Realizados

Presupuestario

Por Realizar

GASTOS 2020

C x P Gastos en Personal

1.506.988

517.323

989.665

Personal de Planta

948.207

313.412

634.795

001

Sueldos y Sobresueldos

823.023

278.025

544.998

001001

Sueldos base

210.464

77.358

133.106

001002

Asignación de Antigüedad

26.642

11.717

14.925

001002002

Asignación de Antigüedad, Art.

26.642

11.717

14.925

001003

Asignación Profesional

75.970

22.692

53.278

001003001

Asignación Profesional, Decreto

75.970

22.692

53.278

001007

Asignaciones del D.L. Nº 3.551,

241.576

77.938

163.638

001007001

Asignación Municipal, Art. 24 y

241.576

77.938

163.638

001009

Asignaciones Especiales

50.943

18.790

32.153

001009005

Asignación Art. 1, Ley N°

24.893

9.420

15.473

001009999

Otras Asignaciones Especiales ¹

26.050

9.369

16.681

001010

Asignación de Pérdida de Caja

351

150

201

001010001

Asignación por Pérdida de Caja,

351

150

201

001014

Asignaciones Compensatorias

117.674

40.795

76.879

001014001

Incremento Previsional, Art. 2,

44.985

16.516

28.469

001014002

Bonificación Compensatoria de

17.555

5.678

11.877

001014003

Bonificación Compensatoria,

43.100

14.185

28.915

001014999

Otras Asignaciones

12.034

4.417

7.617

001015

Asignaciones Sustitutivas

28.331

10.754

17.577

001015001

Asignación Única, Art. 4, Ley

28.331

10.754

17.577

001019

Asignación de Responsabilidad

9.072

1.907

7.165

001019001

Asignación de Responsabilidad

9.072

1.907

7.165

001022

Componente base asignacion de

62.000

15.924

46.076

002

Aportes del Empleador

28.010

6.872

21.138

002001

A Servicios de Bienestar

7.444

002002

Otras Cotizaciones

20.566

6.872

13.694

003

Asignaciones por Desempeño

67.637

17.300

50.337

003001

Desempeño Institucional

34.637

9.340

25.297

003001001

Asignación de Mejoramiento de

34.636

9.340

25.296

003001002

Bonificación Excelencia

003002

Desempeño Colectivo

33.000

7.960

25.040

003002001

Asignación de Mejoramiento de

33.000

7.960

25.040

004

Remuneraciones Variables

14.000

5.412

8.588

004005

Trabajos Extraordinarios

8.000

2.938

5.062

004006

Comisiones de Servicios en el

6.000

2.473

3.527

005

Aguinaldos y Bonos

15.537

5.803

9.734

005001

Aguinaldos

4.360

005001001

Aguinaldo de Fiestas Patrias

2.500

005001002

Aguinaldo de Navidad

1.860

005002

Bonos de Escolaridad

1.500

833

667

005003

Bonos Especiales

9.677

4.970

4.707

005003001

Bono Extraordinario Anual

9.677

4.970

4.707

Personal a Contrata

197.196

84.189

113.007

001

Sueldos y Sobresueldos

150.938

70.819

80.119



	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página			4
	FINANZAS																			Fecha		31-05-2020
Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
				001001			Sueldos base			49.755			49.755		24.887			24.868
				001002			Asignación de Antigüedad			1.913			1.913		604			1.309
				001002002			Asignación de Antigüedad, Art.			1.913			1.913		604			1.309
				001003			Asignación Profesional			3.878			3.878		3.312			566
				001003002			Asignacion Profesional Ley			3.878			3.878		3.312			566
				001007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551,			30.162			30.162		16.642			13.520
				001007001			Asignación Municipal, Art. 24 y			30.162			30.162		16.642			13.520
				001009			Asignaciones Especiales			9.204			9.204		4.363			4.841
				001009005			Asignación Art. 1, Ley Nº			9.204			9.204		4.363			4.841
				001010			Asignación de Pérdida de Caja			1			1					1
				001010001			Asignación por Pérdida de Caja,			1			1					1
				001013			Asignaciones Compensatorias			23.663			23.663		11.044			12.619
				001013001			Incremento Previsional, Art. 2,			10.516			10.516		5.254			5.262
				001013002			Bonificación Compensatoria de			2.154			2.154		1.194			960
				001013003			Bonificación Compensatoria,			5.556			5.556		3.051			2.505
				001013999			Otras Asignaciones			5.437			5.437		1.545			3.892
				001014			Asignaciones Sustitutivas			11.360			11.360		5.321			6.039
				001014001			Asignación Única, Art. 4, Ley			11.360			11.360		5.321			6.039
				001021			Componente base asignacion de			21.002			21.002		4.646			16.356
				002			Aportes del Empleador			9.154			9.154		1.794			7.360
				002001			A Servicios de Bienestar			5.154			5.154					5.154
				002002			Otras Cotizaciones			4.000			4.000		1.794			2.206
				003			Asignaciones por Desempeño			19.604			19.604		4.573			15.031
				003001			Desempeño Institucional			10.962			10.962		2.221			8.741
				003001001			Asignación de Mejoramiento de			10.962			10.962		2.221			8.741
				003002			Desempeño Colectivo			8.642			8.642		2.352			6.290
				003002001			Asignación de Mejoramiento de			8.642			8.642		2.352			6.290
				004			Remuneraciones Variables			7.500			7.500		4.195			3.305
				004005			Trabajos Extraordinarios			4.000			4.000		2.603			1.397
				004006			Comisiones de Servicios en el			3.500			3.500		1.593			1.907
				005			Aguinaldos y Bonos			10.000			10.000		2.808			7.192
				005001			Aguinaldos			2.500			2.500					2.500
				005001001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			1.400			1.400					1.400
				005001002			Aguinaldo de Navidad			1.100			1.100					1.100
				005002			Bono de Escolaridad			1.300			1.300		399			901
				005003			Bonos Especiales			6.200			6.200		2.409			3.791
				005003001			Bono Extraordinario Anual			6.200			6.200		2.409			3.791
		03					Otras Remuneraciones			23.000			31.103		18.864			12.239
				001			Honorarios a Suma Alzada –						8.103		5.309			2.794
				004			Remuneraciones Reguladas por el			20.000			20.000		10.264			9.736
				004001			Sueldos			20.000			20.000		10.264			9.736
				005			Suplencias y Reemplazos			3.000			3.000		1.645			1.355
				999			Otras								1.646			-1.646
				999999			Otras								1.646			-1.646
		04					Otras Gastos en Personal			338.585			330.482		100.859			229.623
				003			Dietas a Juntas, Consejos y			58.000			58.000		25.718			32.282
				003001			Dietas de Concejales			58.000			58.000		25.718			32.282
				004			Prest.de Serv.en



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		FINANZAS																			Fecha		31-05-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
											280.585			272.482		75.141			197.340
22								C x P Bienes y Servicios de			1.005.974			1.004.492		327.484			677.008
			01					Alimentos y Bebidas			27.141			27.141		3.240			23.901
					001			Para Personas			25.141			25.141		3.240			21.901
					002			Para Animales			2.000			2.000					2.000
			02					Textiles, Vestuario y Calzado			10.900			10.900		2.127			8.773
					002			Vestuario, Accesorios y Prendas			9.500			9.500		1.938			7.562
					003			Calzado			1.400			1.400		189			1.211
			03					Combustibles y Lubricantes			31.742			31.742		7.528			24.214
					001			Para Vehículos			24.342			24.342		7.528			16.814
					002			Para Maquinarias, Equipos de			400			400					400
					003			Para Calefacción			3.000			3.000					3.000
					999			Para Otros			4.000			4.000					4.000
			04					Materiales de Uso o Consumo			43.736			43.736		19.631			24.105
					001			Materiales de Oficina			10.250			10.250		5.221			5.029
					003			Productos Químicos			2.500			2.500					2.500
					004			Productos Farmacéuticos			1.500			1.500					1.500
					007			Materiales y Útiles de Aseo			5.986			5.986		1.523			4.463
					009			Insumos, Repuestos y Accesorios			8.000			8.000		3.894			4.106
					010			Materiales para Mantenimiento y			3.000			3.000					3.000
					011			Repuestos y Accesorios para			10.000			10.000		4.511			5.489
					012			Otros Materiales, Repuestos y			500			500					500
					013			Equipos Menores								451			-451
					999			Otros			2.000			2.000		4.031			-2.031
			05					Servicios Básicos			196.503			196.503		85.026			111.477
					001			Electricidad			137.310			137.310		60.084			77.226
					002			Agua			33.430			33.430		17.925			15.505
					004			Correo			3.500			3.500		592			2.908
					005			Telefonía Fija			4.200			4.200		1.592			2.608
					006			Telefonía Celular			4.500			4.500		598			3.902
					007			Acceso a Internet			12.163			12.163		3.529			8.634
					999			Otros			1.400			1.400		705			695
					999001			Peaje			1.400			1.400		705			695
			06					Mantenimiento y Reparaciones			17.875			17.875		6.969			10.906
					001			Mantenimiento y Reparación de			4.000			4.000		4.769			-769
					002			Mantenimiento y Reparación de			7.500			7.500		1.856			5.644
					003			Mantenimiento y Reparación			1.000			1.000					1.000
					006			Mantenimiento y Reparación de			500			500		262			238
					999			Otros			4.875			4.875		83			4.792
			07					Publicidad y Difusión			10.630			10.684		4.351			6.333
					001			Servicios de Publicidad			6.130			6.184		3.657			2.527
					002			Servicios de Impresión			4.000			4.000		678			3.322
					999			Otros			500			500		16			484
			08					Servicios Generales			577.938			569.165		174.447			394.717
					001			Servicios de Aseo			278.614			278.614		113.578			165.036
					002			Servicios de Vigilancia			28.000			28.000		11.536			16.464
					003			Servicios de Mantención de			46.000			46.000		11.502			34.498
					004			Servicios de Mantención de			40.000			40.000		1.621			38.379



		I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA							B A L A N C E D E L A E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A R I A											Página				6
		FINANZAS																			Fecha			31-05-2020
	Clacificador											Presupuesto			Movimientos			Saldo				Movimientos
	Sub			Item		Asig	Descripción			Inicial			Vigente		Realizados		Presupuestario					Por Realizar
					006			Servicios de Mantención de			10.000			10.000		386			9.614
					007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			4.500			4.500		3.258			1.242
					009			Servicios de Pago y Cobranza			2.000			2.000		1.655			345
					010			Servicios de Suscripcion y			1			1					1
					011			Servicio de Prod. y Desarrollo			109.500			99.500					99.500
					999			Otros			59.323			60.550		30.911			29.638
			09					Arriendos			44.930			45.168		10.189			34.979
					003			Arriendo de Vehículos			3.200			3.200		700			2.500
					004			Arriendo de Mobiliario y Otros			37.830			37.830		3.571			34.259
					005			Arriendo de Máquinas y Equipos			2.400			2.638		843			1.795
					999			Otros			1.500			1.500		5.075			-3.575
			10					Servicios Financieros y de			12.000			12.000		3.474			8.526
					002			Primas y Gastos de Seguros			12.000			12.000		3.474			8.526
			11					Servicios Técnicos y			21.032			28.032		7.121			20.911
					002			Cursos de Capacitación			5.045			5.045		828			4.217
					003			Servicios Informáticos			5.807			5.807		1.933			3.874
					999			Otros			10.180			17.180		4.360			12.820
			12					Otros Gastos en Bienes y			11.547			11.547		3.381			8.166
					002			Gastos Menores			4.677			4.677		2.502			2.175
					003			Gastos de Representación,			5.000			5.000					5.000
					004			Intereses, Multas y Recargos			100			100		423			-323
					005			Derechos y Tasas			1.770			1.770		282			1.488
					006			Contribuciones								174			-174
23								C x P Prestaciones de Seguridad						11.335		11.335
			01					Prestaciones Previsionales						11.335		11.335
					004			Desahucios e Indemnizaciones						11.335		11.335
24								C x P Transferencias Corrientes			806.230			896.183		393.829			502.354				12.238
			01					Al Sector Privado			133.550			170.594		67.776			102.818
					001			Fondos de Emergencia			15.000			30.091		11.547			18.543
					004			Organizaciones Comunitarias			35.000			45.000		28.576			16.424
					007			Asistencia Social a Personas			50.000			50.000		13.402			36.598
					008			Premios y Otros			33.550			34.805		3.553			31.252
					999			Otras Transferencias al Sector						10.699		10.699
			03					A Otras Entidades Públicas			672.680			725.589		326.053			399.536				12.238
					002			A los Servicios de Salud			343			343					343
					002001			Multa Ley de Alcoholes			343			343					343
					080			A las Asociaciones			7.117			7.117		1.792			5.325
					080001			A la Asociación Chilena de			4.800			4.800		92			4.708
					080002			A Otras Asociaciones			2.317			2.317		1.700			617
					090			Al Fondo Común Municipal –			247.200			247.200		154.414			92.786				12.238
					090001			Aporte Año Vigente			247.200			247.200		153.886			93.314				12.215
					090002			Aporte Otros Años								382			-382				7
					090003			Intereses y Reajustes Pagados								146			-146				15
					100			A Otras Municipalidades			1.500			1.500					1.500
					101			A Servicios Incorporados a su			416.520			469.429		169.847			299.583
					101001			A Educación			226.600			226.600		70.000			156.600
					101002			A Salud			189.920			242.829		99.847			142.983
26								C x P Otros Gastos Corrientes



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		FINANZAS																									Fecha			31-05-2020
	Clacificador														Presupuesto				Movimientos				Saldo					Movimientos
	Sub				Item			Asig	Descripción			Inicial					Vigente		Realizados			Presupuestario						Por Realizar
														17.029				17.029		9.424					7.605				2.220
				01						Devoluciones				200				200		56					144
				04						Aplicación Fondos de Terceros				16.829				16.829		9.368					7.462				2.220
							001			Arancel al Registro de Multas				16.829				16.829		9.368					7.462				2.220
29										C x P Adquisición de Activos no				56.001				124.001		49.071					74.930
				01						Terrenos				40.000				80.000		40.000					40.000
				03						Vehículos				1				1							1
				05						Máquinas y Equipos				2.000				20.000		3.667					16.333
							002			Maquinarias y Equipos para la				2.000				2.000		860					1.140
							999			Otras								18.000		2.807					15.193
				06						Equipos Informáticos				2.000				2.500		5.226					-2.726
							001			Equipos Computacionales y				2.000				2.500		4.764					-2.264
							002			Equipos de Comunicaciones para										462					-462
				07						Programas Informáticos				12.000				21.500							21.500
							002			Sistema de Información				12.000				21.500							21.500
				99						Otros Activos no Financieros										178					-178
31										C x P Iniciativas de Inversión				26.801				380.236		94.480					285.756
				01						Estudios Básicos				1.800				1.800							1.800
							002			Consultorías				1.800				1.800							1.800
							002001			Calculo Estructural Galerias				1.800				1.800							1.800
				02						Proyectos				25.001				378.436		94.480					283.956
							002			Consultorías								11.278		9.000					2.278
							002001			Proy. Asesoria Tecnica								11.278		9.000					2.278
							004			Obras Civiles				25.000				367.157		85.480					281.677
							004001			Edificio Consistorial II Etapa				25.000				25.000							25.000
							004003			Mantención Caminos Comunales								10.940		1.624					9.316
							004051			Construcción Bandejones								5.000							5.000
							004111			Const.e Impl.Area Verde Pob.La								910							910
							004138			FRIL Mejoramiento Plaza y								8.699							8.699
							004147			Const. e Impl. Area Verde El								13.006		36.258					-23.252
							004148			Construccion Area Verde Villa								59.992		47.597					12.395
							004149			Mej. Aceras Acceso Norte Manuel								58.815							58.815
							004151			Reparacion Acceso y SS.HH								52.262							52.262
							004152			Const. Cocina Comunitaria								54.825							54.825
							004153			Recambio e Inst. Iluminarias								59.886							59.886
							004154			Estudio del Sistema Alumbrado								17.820							17.820
							007			Vehículos				1				1							1
33										C x P Transferencias de Capital				20.000				47.473		1.412					46.061
				01						Al Sector Privado				15.000				22.473		1.412					21.061
				03						A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
							099			A Otras Entidades Públicas				5.000				25.000							25.000
34										C x P Servicio de la Deuda				19.437				19.437							19.437
				07						Deuda Flotante				19.437				19.437							19.437

			Total			GASTOS 2020							3.458.460			4.007.174					1.404.359			2.602.815					14.458